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Sangfor Technologies Inc. — Capital/Financing Update 2025
Jan 2, 2025
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Capital/Financing Update
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证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2025-001 债券代码：123210 债券简称：信服转债
深信服科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券 转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、“信服转债”（债券代码：123210）的转股期限为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日；“信服转债”最新的转股价格为 110.97 元/股。
2、2024 年第四季度，共有 70 张“信服转债”完成转股（票面金额共计 7,000 元），合计转成 56 股“深信服”股票（股票代码：300454）。
3、截至 2024 年 12 月 31 日，“信服转债”的债券余额为 12,146,668 张，剩 余票面总金额为 1,214,666,800 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，深信服科技股份 有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公 司总股本变化情况公告如下：
一、可转债的基本情况
(一)可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，公 司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行 1,214.7560 万张可转换公司债券（以下 简称“可转债”或“信服转债”），每张面值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。
(二)可转债转股期限
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本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 2 日）满六个月后 的第一个交易日（2024 年 2 月 2 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 26 日） 止。
(三)可转债转股价格及调整情况
“信服转债”的初始转股价格为 111.74 元/股。
（1）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于 2023 年 12 月 26 日上市流通，公司总股本由 416,880,452 股增加至 419,785,512 股。 “信服转债”的转股价格由 111.74 元/股调整为 111.32 元/股，转股价格调整生效 日期为 2023 年 12 月 26 日。
（2）公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性 股票于 2024 年 1 月 17 日上市流通，公司总股本由 419,785,512 股增加至 419,848,216 股。“信服转债”的转股价格由 111.32 元/股调整为 111.31 元/股，转 股价格调整生效日期为 2024 年 1 月 17 日。
（3）因实施 2023 年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由 111.31 元/ 股调整为 111.26 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。
（4）公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第二批）的限制性 股票于 2024 年 11 月 6 日上市流通，公司总股本由 419,848,962 股增加至 419,970,712 股。“信服转债”的转股价格由 111.26 元/股调整为 111.24 元/股，转 股价格调整生效日期为 2024 年 11 月 6 日。
（5）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的限制 性股票于 2024 年 12 月 25 日上市流通，公司总股本由 419,970,744 股增加至 421,862,460 股。“信服转债”的转股价格由 111.24 元/股调整为 110.97 元/股，转 股价格调整生效日期为 2024 年 12 月 25 日。
二、可转债转股及股份变动情况
2024 年第四季度，公司可转债因转股减少 70 张，因转股减少的可转债票面 金额为 7,000 元，转换成公司股票的数量为 56 股；截至 2024 年 12 月 31 日， “信服转债”的债券余额为 12,146,668 张，剩余票面总金额为 1,214,666,800 元。
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2024 年第四季度公司股份变动情况如下：
| 股份 性质 |
本次股份变动前 | 本次股份变动前 | 可转债 转股 |
其他变动 | 本次股份变动后 | 本次股份变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 （股） |
比例 （%） |
数量 （股） |
数量 （股） |
数量 （股） |
比例 （%） |
|
| 一、限售条件流 通股/非流通股 |
143,588,517 | 34.20 | / | / | 143,588,517 | 34.04 |
| 高管锁定股 | 143,588,517 | 34.20 | / | / | 143,588,517 | 34.04 |
| 二、无限售条件 流通股 |
276,260,421 | 65.80 | 56 | 2,013,466 | 278,273,943 | 65.96 |
| 三、总股本 | 419,848,938 | 100.00 | 56 | 2,013,466 | 421,862,460 | 100.00 |
-
注 1：上表的“其他变动”系公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第二
-
批）及首次授予部分第二个归属期的限制性股票上市流通所致。
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注 2：上表的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、其他事项
投资者如需了解“信服转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》全文。
请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
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1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 12 月 31
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日“深信服”股本结构表；
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2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 12 月 31
-
日“信服转债”股本结构表。
特此公告。
深信服科技股份有限公司 董事会
二〇二五年一月二日
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