Yonyou Network Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

2002 年第三季度报告

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北京用友软件股份有限公司 2002 年第三季度报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本季度财务会计报告未经审计。

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一、公司基本情况

（一）公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称 ：用友软件 股票代码 ： 600588

• （二）公司董事会秘书：章珂

公司董事会证券事务代表：钱晓宁

联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 联系电话：（ 010 ） 62986688 联系传真：（ 010 ） 62971426

电子信箱： [email protected]

（三）主要财务数据和指标

1

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注：扣除非经常性损益项目和涉及的金额：

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二、股本变动和主要股东持股情况

（一）股本变动情况

2002 年第三季度公司股份总数及股本结构未发生变化。

（二）股东总数

截至报告期末，公司股东总数为 24,052 户。

（三）主要股东持股情况

截至报告期末，公司前十名股东持股情况如下：

注：

• 1 、持有公司 5% （含 5% ）以上股份的股东所持股份在 2002 年第三季度无质押和冻结情 况。

• 2 、前五大股东之间因受相同控股股东控制而存在关联关系，本公司不了解流通股股东

• 之间是否存在关联关系。

（四）截至报告期末，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

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三、经营情况阐述与分析

（一）公司经营情况阐述

公司主营业务范围包括：电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、 技术转让、技术服务；企业管理咨询；数据库服务；销售电子计算机软硬件及外部设备。

在公司董事会的领导下，公司第三季度继续强力推进“全面升级、扩张发展”战略， 并按照年初计划稳健经营、规范管理，进一步加强核心竞争能力的建设。截至报告期末， 公司实现主营业务收入325,636,722 元，净利润 63,499,698 元，与上年度同期相比分别 增长 46% 和 18% 。具体经营情况如下：

1 、继续加大研发投入力度，公司于 2002 年第三季度完成了“用友 ERP-NC/ 管理软件 V2.10 版”、 “用友 ERP-NC/ 证券管理软件 V2.00 版”、“用友 ERP-U8/ 生产制造套件 V8.50 版”及“用友网络会计标准方案 V1.00 版”产品的上市工作，同时完成“用友 ERP-NC/ 成本管理软件 V2.00 版”、“用友 ERP-NC/ 筹投资 V2.00 版”、“用友 ERP-NC/ 员工自 助 V2.00 版”、“用友公共财政管理软件 V1.00 版”及“用友 ERP- 网络分销管理软件 V2.40 版”产品的发版工作。

2 、进一步强化公司咨询实施能力建设，整合并成立咨询服务部及大客户咨询实施部， 提高了公司咨询实施服务及服务支持水平，有力的保证了公司主营业务收入的提升。

3 、按照上市公司治理结构准则要求，规范公司内部管理机制，加强公司财务体系建设。 2002 年年初，在全公司范围内开始推行全面计划预算管理制度，有效的控制了公司费用 支出，为公司主营业务收入的增长提供了有力的保证。

4 、公司继续保持管理软件市场的稳定增长，并取得了令人瞩目的成绩。同时，用友财 务管理软件继续领跑，独占鳌头，得到了中国广大用户的信赖。在2002 年第三季度， 根据信息产业部中国电子信息产业发展研究院（CCID）的市场调查结果，公司被评为中 国管理软件最佳用户满意度奖，同时取得中国管理软件厂商竞争力调查总分第一名。在 中国质量协会全国用户委员会和计算机世界传媒评测中，公司取得财务软件领域中的用 户满意大奖、产品满意奖、首选产品奖及ERP 管理软件中的应用满意大奖和产品满意奖。

5 、公司继续结合资本优势，进一步加快投资收购、兼并及国际合作。报告期内，为进 一步丰富公司主营业务产品， 2002 年 8 月 26 日公司与深圳市硕旺信息技术开发有限公 司签署协议，购买其全部自主开发并享有著作权等知识产权的人力资源软件系统，同时， 包括深圳市硕旺信息技术开发有限公司原总经理在内的全部研发团体亦整体加入公司， 增加了公司核心竞争能力的建设。

（二）公司投资情况

截至报告期末，公司募集资金投资项目累积投入进度如下：

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（单位：人民币百万元）

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注：其中，公司 2002 年第三季度投资情况如下：

经公司董事会同意，公司于 2002 年 8 月 26 日与陈谏签订股权转让协议，公司以人 民币 25 万元受让陈谏持有的深圳市硕旺信息技术开发有限公司 5% 的股权份额，同时， 深圳市硕旺信息技术开发有限公司转型为咨询类型公司，并将名称变更为深圳市硕旺管 理咨询有限公司。截至报告期末，上述工商变更登记手续仍在办理之中。

• （三） 2002 年 1 月至 9 月公司经营成果以及期末财务状况分析

• 1 、 2002 年 1 月至 9 月公司经营成果及其分析：

• 1

• （ ）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

注：

① 2002 年 1 月至 9 月公司主营业务收入与2001年同期相比增长了46.33%，是由于 公司经营规模扩大，软件销售及服务业务增长所致。

② 2002 年 1 月至 9 月公司主营业务利润与净利润的增长均主要由主营业务收入的增 长所致。其中净利润的增长幅度低于主营业务收入的增长，主要原因是公司2002 年度 除持续增加研究开发投入外，还为提升咨询、服务能力而加大了投入。

2 （ ）收入及费用构成及占利润总额的比例

注：公司于 2002 年 1 月至 9 月报告期间取得委托投资收益 800 万元，国债投资收 益 200 万元，导致投资收益比去年同期显著增加。除此以外，报告期经营成果与 2001 年度相比无重大变动。

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• （ 3 ） 2002 年 1 月至 9 月公司无重大季节性收入及支出。

• （ 4 ） 2002 年 1 月至 9 月公司无重大非经常性损益。

• 2 、报告期末财务状况及其分析：

• 1

• （ ）截至报告期末，公司主要资产项目及其重大变化

注：报告期末货币资金占总资产的比例比2001 年末增长22%，其主要原因是包括 委托理财在内的各项短期投资均于2002年三季度收回，除此以外报告期末财务状况与 2001 年末相比无重大变动。

（ 2 ） 2002 年 1 月至 9 月公司未发生新的委托理财事项。公司上年度发生并持续到本报 告期的委托理财事项履行情况为：公司分别于 2002 年 7 月 12 日、 7 月 25 日、 8 月 14 日和 9 月 29 日收到兴业证券股份有限公司归还的委托投资款项人民币 6000 万元、 5500 万元、 138,375.53 元及 75,361,624.47 元，加上 2001 年 12 月 30 日收到的人民币 950 万 2 元，共计收回人民币 亿元。兴业证券股份有限公司同时同意支付此项委托理财款项收 益人民币 800 万元，其中公司于 2002 年 9 月 29 日收到人民币 400 万元，于 2002 年 10 月 18 日收到其余人民币 400 万元。

（ 3 ） 2002 年 1 月至 9 月公司上年度发生并持续到本报告期的国债投资事项履行情况为： 公司分别于 2002 年 8 月 14 日及 2002 年 8 月 15 日收回国债投资款项人民币 5150 万元 计人民币 50 万元，其中人民币 200 万元为投资收益。余款存放在平安证券有限责任公 司资金账户。

（ 4 ） 2002 年 1 月至 9 月公司无资金借贷及重大逾期债务事项。

• （ 5 ） 2002 年 1 月至 9 月公司无重大关联交易。

• 3 、或有事项与期后事项：

• （ 1 ） 2002 年 1 月至 9 月公司无重大诉讼、仲裁事项。

• （ 2 ） 2002 年 1 月至 9 月公司无重大对外担保事项。

• （ 3 ） 2002 年 1 月至 9 月公司无重大资产负债表日后事项。

• 4 、其他重要事项：

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• （ 1 ） 2002 年 1 月至 9 月公司生产经营环境、政策法规没有发生重大变化。

• （ 2 ） 2002 年 1 月至 9 月公司没有发生重大资产收购及出售、企业购并行为。

• （ 3 ） 2002 年 1 月至 9 月公司无重大关联交易事项。

• （ 4 ） 2002 年 1 月至 9 月公司重大合同履行情况。

公司委托理财重大合同履行情况参见前述第三部分第二条二款内容。

• 5 、期后事项

公司于 2002 年 10 月 18 日收到兴业证券股份有限公司支付的第二笔委托理财收益 款人民币 400 万元整。

北京用友软件股份有限公司

二零零二年十月二十九日

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