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Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2016
Oct 27, 2016
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Interim / Quarterly Report
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新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 Xinjiang xuefeng Sci-Tech（group）Co ,Ltd 2016 年第三季度报告
公司代码：603227 公司简称：雪峰科技
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告
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二〇一六年十月二十六日
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新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 Xinjiang xuefeng Sci-Tech（group）Co ,Ltd 2016 年第三季度报告
目 录 一、 重要提示 ............................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................. 3 三、 重要事项 ............................................... 7 四、 附录 .................................................. 11
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一、 重要提示
-
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
-
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
-
1.3 公司负责人康健、主管会计工作负责人柳阳春及会计机构负责人（会计主管人员）柳阳春保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
-
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 单位：元 币种：人民币 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减(%) |
|
| 总资产 | 2,646,786,887.46 | 2,820,458,088.66 | -6.16 |
| 归属于上市公司 股东的净资产 |
1,154,326,724.04 | 1,214,765,135.00 | -4.98 |
| 年初至报告期末 （1-9 月） |
上年初至上年报告期末 （1-9 月） |
比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的 现金流量净额 |
2,646,851.37 | 2,364,343.01 | 11.95 |
| 年初至报告期末 （1-9 月） |
上年初至上年报告期末 （1-9 月） |
比上年同期增减 （%） |
|
| 营业收入 | 599,949,128.85 | 604,638,026.83 | -0.78 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 |
1,327,140.99 | 98,721,308.25 | -98.66 |
| 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 |
-27,765,670.87 | 5,763,737.95 | -581.73 |
| 加权平均净资产 | 0.11 | 7.87 | 减少7.67 个百分点 |
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| 收益率（%） | |||
|---|---|---|---|
| 基本每股收益 （元/股） |
0.002 | 0.341 |
-99.41 |
| 稀释每股收益 （元/股） |
0.002 | 0.341 |
-99.41 |
非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
| 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 |
非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 |
||
|---|---|---|---|
| 单位：元 币种：人民币 | |||
| 项目 | 本期金额 （7－9 月） |
年初至报告期末 金额（1-9 月） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 | -571,503.02 | 31,247,557.36 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 |
|||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 |
1,914,784.74 | 9,701,919.01 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 |
|||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 |
|||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 |
|||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 |
|||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 |
|||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 |
|||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 |
|||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 |
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| 得的投资收益 | |||
|---|---|---|---|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 |
|||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 |
|||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 |
|||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 |
|||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 |
-648,483.69 | -1,930,078.34 | |
| 所得税影响额 | -172,514.54 | -9,693,813.86 |
|
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,692.84 | -232,772.31 |
|
| 合计 | 517,590.65 | 29,092,811.86 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 单位：股 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数（户） | 46,228 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） |
期末持股 数量 |
比例(%) | 持有有限售条 件股份数量 |
质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 新疆维吾尔自 治区人民政府 国有资产监督 管理委员会 |
202,285,904 | 30.71 | 202,285,904 | 无 | 0 | 国家 | |
| 安徽江南化工 股份有限公司 |
64,000,000 | 9.72 | 0 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
|
| 北京广银创业 投资中心（有 限合伙） |
20,000,000 | 3.04 | 0 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
|
| 湖南南岭民用 爆破器材股份 有限公司 |
20,000,000 | 3.04 | 20,000,000 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 新疆新投产业 投资有限公司 |
19,580,000 | 2.97 | 0 | 未知 | 19,580,000 | 境内非国 有法人 |
|
| 紫腾投资有限 公司 |
19,100,000 | 2.90 | 0 | 未知 | 18,500,000 | 境内非国 有法人 |
|
| 宁波联桥投资 有限公司 |
19,000,000 | 2.88 | 0 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
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| 高能天南（南 通）股权投资 基金（有限合 伙） |
16,400,000 | 2.49 | 0 | 未知 | 未知 | 16,400,000 | 16,400,000 | 境内非国 有法人 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国社会保障 基金理事会转 持二户 |
14,874,096 | 2.26 | 14,874,096 | 无 | 0 | 国家 | |||
| 新疆高联众合 股权投资合伙 企业（有限合 伙） |
9,595,600 | 1.46 | 0 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
|||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 |
股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 安徽江南化工股份有限公司 | 64,000,000 | 人民币普通股 | 64,000,000 | ||||||
| 北京广银创业投资中心（有 限合伙） |
20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | ||||||
| 新疆新投产业投资有限公司 | 19,580,000 | 人民币普通股 | 19,580,000 | ||||||
| 紫腾投资有限公司 | 19,100,000 | 人民币普通股 | 19,100,000 | ||||||
| 宁波联桥投资有限公司 | 19,000,000 | 人民币普通股 | 19,000,000 | ||||||
| 高能天南（南通）股权投资 基金（有限合伙 |
16,400,000 | 人民币普通股 | 16,400,000 | ||||||
| 新疆高联众合股权投资合伙 企业（有限合伙） |
9,595,600 | 人民币普通股 | 9,595,600 | ||||||
| 高能控股有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | ||||||
| 新疆中小企业创业投资股份 有限公司 |
5,840,000 | 人民币普通股 | 5,840,000 | ||||||
| 康健 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | ||||||
| 李长青 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
4,000,000 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 |
截止报告期末，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在 关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 |
- 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
- 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
-
1、 应收票据: 本报告期末数为5880.96万元,比上年末增加了 56.96%，主要是本期工程结算收入 中收到的应收票据增加所致；
-
2、 其他应收款: 本报告期末数为23056.90 万元,比上年末增加了69.57%，主要是本期确认应收 搬迁补偿款所致；
-
3、 划分为持有待售的资产：本报告期末数比上年末减少了100%，主要是搬迁补偿的土地、设备 等在本期移交转出所致；
-
4、 其他流动资产：本报告期末数为8.32 万元，比上年末减少了99.93%，主要是年初募投资金理 财资金到期收回，本期末无理财产品；
-
5、 可供出售金融资产： 本报告期末数为1080.01 万元,比上年末增加了71.43%，主要是本期增 加投资所致；
-
6、 开发支出：本报告期末数为797.62 万元,比上年末增加了72.12%，主要是原有研发项目和新 立项项目研发投入所致；
-
7、 应付票据：本报告期末数为3867.89万元,主要是母公司本期采购以及工程款支付的应付票据 增加所致，上年母公司未开具应付票据；
-
8、 应交税费：本报告期末数为2338.18万元,比上年末减少了68.35%，主要是支付了上年末的应 交所得税所致；
-
9、 其他应付款：本报告期末数为4355.72万元,比上年末增加了64.55%，主要是本期工程结算质 保金增加所致；
-
10、一年内到期的非流动负债：本报告期末数为6138.2万元,比上年末增加了95.60%，主要是本期 一年内到期的长期借款增加所致；
-
11、股本：本报告期末数为65870万元,比上年末增加了100%，主要是本期资本公积转增资本所致；
-
12、资本公积：本报告期末数为32702.29万元,比上年末减少了80.18%，主要是本期资本公积转增 资本所致；
-
13、未分配利润：本报告期末数为11085.59万元,比上年末减少了34.33%，主要是本期分配股利所 致；
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-
14、营业税金及附加：本报告期发生额为737.07万元，比上年同期减少了43.83%，主要是本期 营改增后营业税减少所致；
-
15、资产减值损失：本报告期发生额为578.85万元，比上年同期减少192.66%，主要是上期收 到处置萨尔达坂乡的转让款，冲回资产减值损失2012万元；
-
16、投资收益：本报告期发生额为187.68万元，比上年同期增加46.96%，主要是本期收到结 构性理财存款收益所致；
-
17、营业外收入：本报告期发生额为4131.32万元，比上年同期减少了63.08%，主要是本期确 认搬迁补偿净收入较去年同期大幅减少所致；
-
18、所得税费用：本报告期发生额为1259.47万元，比上年同期减少了64.24%，主要是本期利润下 降而引起的所得税减少所致；
-
19、收回投资收到的现金：本报告期发生额为91000万元，主要是本期收回结构性理财存款所致；
-
20、取得投资收益收到的现金：本报告期发生额为311.65万元，比上年同期减少了42.17%，主要 是本期收到的联营企业分红减少所致；
-
21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本报告期发生额为46.47万元，比 上年同期减少了99.27%，主要是上期收回萨尔达坂乡工程转让款所致；
-
22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期发生额为4977.31万元，比上 年同期减少了87.50%，主要是上年同期支付较多的甘沟乡工程款所致；
-
23、投资支付的现金：本报告期发生额为78950万元，比上年同期增加17444.44%，主要是本期结 构性理财增加所致；
-
24、支付其他与投资活动有关的现金：本报告期发生额为35.05万元，比上年同期减少了95.75%， 主要是上年同期支付较多的迁建项目履约保证金所致；
-
25、吸收投资收到的现金: 本报告期发生额为908.71万元，比上年同期减少了97.69%，主要是上 年同期发行上市募集资金到位；
-
26、取得借款收到的现金：本报告期发生额为33000万元，比上年同期减少了40.00%，主要是本期 筹集借款减少所致；
-
27、偿还债务支付的现金：本报告期发生额为38000万元，比上年同期增加了40.74%，主要是本期 偿还借款增加所致；
-
28、支付其他与筹资活动有关的现金：本报告期发生额为1979.30万元，主要是本期支付使用专项 应付款的安置费所致；
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 |
承诺 方 |
承诺内容 | 承诺时间 及期限 |
是否 有履 行期 限 |
是否 及时 严格 履行 |
如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 |
如未能及 时履行应 说明下一 步计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与首次公 开发行相 关的承诺 |
股份 限售 |
新疆 国资 委 |
自雪峰科技股票上市之日起36 个月内，不转 让或委托他人管理本公司持有的雪峰科技股 份，也不由雪峰科技回购该部分股份 |
股票上市 之日起36 个月内 |
是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公 开发行相 关的承诺 |
解决 关联 交易 |
新疆 国资 委、 江南 化工 |
①为保证雪峰科技及其他股东利益，规范和 减少关联交易，本委/本公司承诺自身及控制 的企业不以任何理由和方式非法占用雪峰科 技的资金； ②本委/本公司承诺在雪峰科技 存续期间， 如本委/本公司及本委/本公司控 制的法人或者其他经营实体利用关联交易从 事了损害雪峰科技利益的行为， 导致雪峰科 技发生利益受损，本委/本公司将承担相应的 责任；③本委/本公司保证遵循关于上市公司 法人治理结构法律法规和中国证监会相关规 范性规定， 严格执行雪峰科技规范关联交易 的相关规章制度， 保证雪峰科技资产完整及 业务、 财务、机构独立，确保雪峰科技按上 市公司的规范独立自主经营；④在本委/本公 司与雪峰科技存在关联关系期间，本承诺函 为有效之承诺 |
长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公 开发行相 关的承诺 |
其他 | 新疆 国资 委 |
自首次公开发行股票并上市之日起原则上不 减持股票。如确因财务需要新疆国资委所持 发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其 减持价格不低于发行价，锁定期满后两年后 进行减持的，减持价格不低于最近一年每股 净资产值，期间发行人如有派息、送股、资 本公积金转增股本、配股等除权、除息事项， |
长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
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| 减持底价相应进行调整；减持方式为通过证 券交易所竞价交易或大宗交易；锁定期满后 两年内每年减持股票总量不超过减持年度上 年末所持发行人股票的20%。新疆国资委将 在减持前3 个交易日通知发行人并予以公告 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与首次公 开发行相 关的承诺 |
其他 | 江南 化工 |
持有发行人股票在满足上市锁定期之后，在 锁定期满后12 个月内累计减持的股份总数 不超过首次公开发行股票后所持发行人股份 总额的50%，减持价格不受限制；锁定期满 后12 个月以后本公司可以任意价格自由减 持。减持方式为通过证券交易所竞价交易或 大宗交易等合法方式进行。本公司将在减持 前3 个交易日通知雪峰科技并予以公告 |
锁定期满 后12 个月 内 |
是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公 开发行相 关的承诺 |
解决 同业 竞争 |
新疆 国资 委 |
1.鉴于本委持有雪峰科技首次发行股票并上 市前43.96%股份，是雪峰科技控股股东和实 际控制人，为保证雪峰科技及其他股东利益， 本委承诺自身及下属企业目前没有、将来也 不从事与雪峰科技主营业务相同或相似的生 产经营活动，本委也不会通过投资于其它公 司从事或参与和雪峰科技主营业务相同或相 似的竞争性业务。2.本委承诺在雪峰科技存 续期间，如本委及本委控制的法人或者其他 经营实体从事了与雪峰科技主营业务构成竞 争或可能构成竞争的业务，导致雪峰科技发 生利益受损，本委将承担相应的责任。3.本 委保证遵循关于上市公司法人治理结构法律 法规和中国证监会相关规范性规定，保证雪 峰科技的人员独立和董事、监事及高级管理 人员的稳定，保证雪峰科技资产完整及业务、 财务、机构独立，确保雪峰科技按上市公司 的规范独立自主经营。4.在本委与雪峰科技 存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺 |
长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用 □不适用
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2016 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期预计减少115%至95%，预计2016 年度归 属于上市公司股东的净利润为-1420.93 万元至473.64 万元。上年同期归属于上市公司股东的净 利润为9,472.85 万元。主要原因：（1）受市场和民爆行业不景气影响，公司生产产品销量下降， 毛利较高的产品销售收入下滑较多；（2）爆破服务竞争激烈，收入较上年同期略有下降，但毛利 率下降较多，利润也有所下降；（3）集团所属子公司哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司产 品结构调整，本年停止生产膨化炸药，利润较上年同期减少2227.53 万元；（4）上年同期收到处 置萨尔达坂乡的转让款冲回资产减值损失2,012 万元，本年无大额资产减值损失转回；（5）上年 同期确认搬迁补偿净收入9134.62 万元，而本期确认搬迁补偿净收入大幅减少。
公司名称[新疆雪峰科技（集团）股份] 有限公司 法定代表人 康健 日期 2016 年10 月26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年9 月30 日
编制单位:新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 723,050,991.58 | 804,053,561.09 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 |
||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 58,809,606.55 | 37,467,200.00 |
| 应收账款 | 223,073,135.55 | 215,878,611.20 |
| 预付款项 | 51,769,236.78 | 44,136,553.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 |
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| 应收利息 | ||
|---|---|---|
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 230,569,000.00 | 135,976,280.85 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 79,659,614.95 | 78,729,025.86 |
| 划分为持有待售的资产 | 52,813,630.30 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 96,131.48 | |
| 其他流动资产 | 83,183.01 | 125,164,347.53 |
| 流动资产合计 | 1,367,014,768.42 | 1,494,315,341.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,800,055.40 | 6,300,055.40 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 18,148,720.06 | 19,388,460.80 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 888,386,027.64 | 931,170,444.71 |
| 在建工程 | 25,032,736.28 | 31,932,623.70 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | 49,515.18 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 258,044,591.57 | 259,644,090.87 |
| 开发支出 | 7,976,171.03 | 4,634,002.24 |
| 商誉 | 16,177,049.20 | 16,177,049.20 |
| 长期待摊费用 | 3,371,990.98 | 4,029,044.19 |
| 递延所得税资产 | 41,606,631.49 | 41,349,665.49 |
| 其他非流动资产 | 10,178,630.21 | 11,517,310.21 |
| 非流动资产合计 | 1,279,772,119.04 | 1,326,142,746.81 |
| 资产总计 | 2,646,786,887.46 | 2,820,458,088.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 440,000,000.00 | 490,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 |
||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 38,678,924.10 | |
| 应付账款 | 181,128,782.87 | 238,418,316.94 |
| 预收款项 | 6,424,493.18 | 3,020,960.35 |
| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付手续费及佣金 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 10,962,780.30 | 8,891,017.79 |
| 应交税费 | 23,381,819.75 | 73,880,734.33 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 17,074,660.48 | 17,852,858.24 |
| 其他应付款 | 43,557,215.92 | 26,471,004.69 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 61,382,000.00 | 31,382,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 822,590,676.60 | 889,916,892.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 170,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 17,182,000.00 | 17,182,000.00 |
| 专项应付款 | 111,113,326.13 | 130,906,332.15 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 122,703,725.80 | 124,271,970.88 |
| 递延所得税负债 | 827,428.55 | 827,428.55 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 421,826,480.48 | 473,187,731.58 |
| 负债合计 | 1,244,417,157.08 | 1,363,104,623.92 |
| 所有者权益 | ||
| 股本 | 658,700,000.00 | 329,350,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 327,022,924.15 | 656,372,924.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -469,862.00 | -469,862.00 |
| 专项储备 | 18,320,045.51 | 20,802,597.46 |
| 盈余公积 | 39,897,764.84 | 39,897,764.84 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 110,855,851.54 | 168,811,710.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,154,326,724.04 | 1,214,765,135.00 |
| 少数股东权益 | 248,043,006.34 | 242,588,329.74 |
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| 所有者权益合计 | 1,402,369,730.38 | 1,457,353,464.74 |
|---|---|---|
| 负债和所有者权益总计 | 2,646,786,887.46 | 2,820,458,088.66 |
| 法定代表人：康健 主管会计工作负责人：柳阳春 会计机构负责人：柳阳春 母公司资产负债表 2016 年9 月30 日 |
编制单位:新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
| 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 | 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 | |
|---|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 649,981,226.25 | 725,843,108.78 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 |
||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,950,000.00 | 8,250,000.00 |
| 应收账款 | 35,788,676.27 | 16,264,899.65 |
| 预付款项 | 6,239,913.82 | 9,346,225.28 |
| 应收利息 | 444,888.89 | 530,922.23 |
| 应收股利 | 64,780,482.37 | 62,193,633.28 |
| 其他应收款 | 266,172,670.37 | 171,435,145.97 |
| 存货 | 38,446,541.80 | 45,448,972.01 |
| 划分为持有待售的资产 | 52,813,630.30 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 79,079.04 | 125,079,079.04 |
| 流动资产合计 | 1,066,883,478.81 | 1,217,205,616.54 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 1,800,055.40 | 1,800,055.40 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 360,517,398.60 | 360,144,785.28 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 587,998,005.29 | 602,199,061.69 |
| 在建工程 | 4,896,821.82 | 15,714,835.22 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 147,414,104.71 | 149,881,187.90 |
| 开发支出 | 7,976,171.03 | 4,634,002.24 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 34,802,808.38 | 34,416,170.63 |
| 其他非流动资产 | 10,178,630.21 | 10,178,630.21 |
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| 非流动资产合计 | 1,155,583,995.44 | 1,178,968,728.57 |
|---|---|---|
| 资产总计 | 2,222,467,474.25 | 2,396,174,345.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 440,000,000.00 | 490,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 |
||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 38,678,924.10 | |
| 应付账款 | 83,313,589.52 | 156,737,959.63 |
| 预收款项 | 594,692.35 | |
| 应付职工薪酬 | 1,785,693.58 | 1,650,737.23 |
| 应交税费 | 9,421,577.42 | 45,830,135.75 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 24,444,614.81 | 11,469,116.55 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 61,194,000.00 | 31,194,000.00 |
| 其他流动负债 | 89,542,296.56 | 94,020,808.36 |
| 流动负债合计 | 748,975,388.34 | 830,902,757.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 170,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 13,023,000.00 | 13,023,000.00 |
| 专项应付款 | 111,113,326.13 | 130,906,332.15 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 120,590,784.94 | 121,976,363.40 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 414,727,111.07 | 465,905,695.55 |
| 负债合计 | 1,163,702,499.41 | 1,296,808,453.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 658,700,000.00 | 329,350,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 327,585,669.49 | 656,935,669.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -330,850.00 | -330,850.00 |
| 专项储备 | 1,510,032.50 | 2,981,412.54 |
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| 盈余公积 | 39,897,764.84 | 39,897,764.84 |
|---|---|---|
| 未分配利润 | 31,402,358.01 | 70,531,895.17 |
| 所有者权益合计 | 1,058,764,974.84 | 1,099,365,892.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,222,467,474.25 | 2,396,174,345.11 |
法定代表人：康健 主管会计工作负责人：柳阳春 会计机构负责人：柳阳春
合并利润表 2016 年1—9 月
编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9 月） |
上期金额 （7-9 月） |
年初至报告期 期末金额 （1-9 月） |
上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月） |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 222,196,703.55 | 230,032,838.77 | 599,949,128.85 | 604,638,026.83 |
| 其中：营业收入 | 222,196,703.55 | 230,032,838.77 | 599,949,128.85 | 604,638,026.83 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金 收入 |
||||
| 二、营业总成本 | 218,761,533.04 | 205,918,084.04 | 609,396,982.75 | 558,523,203.77 |
| 其中：营业成本 | 166,009,842.06 | 151,534,149.04 | 450,577,200.08 | 415,824,558.88 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金 支出 |
||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同 准备金净额 |
||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附 加 |
1,728,770.19 | 4,727,585.97 | 7,370,664.95 | 13,122,803.02 |
| 销售费用 | 6,985,198.45 | 7,144,708.48 | 19,116,649.91 | 20,258,016.72 |
| 管理费用 | 36,947,557.02 | 31,008,479.05 | 105,810,335.90 | 91,310,567.59 |
| 财务费用 | 7,096,070.57 | 11,500,114.83 | 20,733,639.68 | 24,254,399.10 |
| 资产减值损失 | -5,905.25 | 3,046.67 | 5,788,492.23 | -6,247,141.54 |
| 加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列） |
||||
| 投资收益（损失 以“－”号填列） |
736,436.63 | 1,588,240.74 | 1,876,773.33 | 1,277,054.81 |
| 其中：对联营企 业和合营企业的投资 |
-258,508.58 | 988,551.51 | -1,239,740.74 | 293,698.05 |
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| 收益 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 汇兑收益（损失 以“－”号填列） |
||||
| 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） |
4,171,607.14 | 25,702,995.47 | -7,571,080.57 | 47,391,877.87 |
| 加：营业外收入 | 1,386,810.17 | 29,719,915.44 | 41,313,224.47 | 111,902,374.59 |
| 其中：非流动资 产处置利得 |
-559,207.21 | 28,826,173.74 | 31,290,206.91 |
108,985,995.08 |
| 减：营业外支出 | 692,012.14 | 1,131,253.33 | 2,293,826.44 | 1,874,601.64 |
| 其中：非流动资 产处置损失 |
12,295.90 | 22,437.67 | 42,649.55 | 50,152.84 |
| 四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列） |
4,866,405.17 | 54,291,657.58 | 31,448,317.46 | 157,419,650.82 |
| 减：所得税费用 | 6,150,698.80 | 10,662,287.26 | 12,594,650.95 | 35,219,219.24 |
| 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） |
-1,284,293.63 | 43,629,370.32 | 18,853,666.51 | 122,200,431.58 |
| 归属于母公司所有 者的净利润 |
-9,038,142.83 | 28,364,021.67 | 1,327,140.99 | 98,721,308.25 |
| 少数股东损益 | 7,753,849.20 | 15,265,348.65 | 17,526,525.52 | 23,479,123.33 |
| 六、其他综合收益的税 后净额 |
||||
| 归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额 |
||||
| （一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益 |
||||
| 1.重新计量设 定受益计划净负债或 净资产的变动 |
||||
| 2.权益法下在 被投资单位不能重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额 |
||||
| （二）以后将重分 类进损益的其他综合 收益 |
||||
| 1.权益法下在 被投资单位以后将重 分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 |
||||
| 2.可供出售金 融资产公允价值变动 |
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2016 年第三季度报告
| 损益 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益 |
||||
| 4.现金流量套 期损益的有效部分 |
||||
| 5.外币财务报 表折算差额 |
||||
| 6.其他 | ||||
| 归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额 |
||||
| 七、综合收益总额 | -1,284,293.63 | 43,629,370.32 | 18,853,666.51 | 122,200,431.58 |
| 归属于母公司所有 者的综合收益总额 |
-9,038,142.83 | 28,364,021.67 | 1,327,140.99 | 98,721,308.25 |
| 归属于少数股东的 综合收益总额 |
7,753,849.20 | 15,265,348.65 | 17,526,525.52 | 23,479,123.33 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 (元/股) |
-0.014 | 0.098 | 0.002 | 0.341 |
| （二）稀释每股收益 (元/股) |
-0.014 | 0.098 | 0.002 | 0.341 |
法定代表人：康健 主管会计工作负责人：柳阳春 会计机构负责人：柳阳春 母公司利润表
2016 年1—9 月
编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9 月） |
上期金额 （7-9 月） |
年初至报告期 期末金额 （1-9 月） |
上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月） |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 48,377,529.59 | 35,787,767.75 | 135,946,680.40 | 110,854,749.83 |
| 减：营业成本 | 39,713,172.63 | 27,323,416.62 | 117,004,798.24 | 86,306,253.61 |
| 营业税金及附加 | 447,067.51 | 387,708.00 | 1,273,671.36 | 1,099,562.32 |
| 销售费用 | 149,991.77 | 1,295,619.77 | 2,010,540.72 | 4,569,603.35 |
| 管理费用 | 22,411,248.16 | 14,645,016.94 | 49,065,275.74 | 39,443,239.79 |
| 财务费用 | 7,134,696.78 | 11,479,620.11 | 20,274,982.93 | 23,472,371.61 |
| 资产减值损失 | 5,133,269.94 | -12,768,757.14 | ||
| 加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） |
||||
| 投资收益（损失以 “－”号填列） |
16,016,193.61 | 26,143,681.94 | 40,795,307.36 | 68,014,964.14 |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 |
210,834.82 | 988,551.51 | 372,613.32 | 1,430,017.09 |
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| 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） |
-5,462,453.65 | 6,800,068.25 | -18,020,551.17 | 36,747,440.43 |
|---|---|---|---|---|
| 加：营业外收入 | 1,256,336.37 | 28,855,396.25 | 39,967,139.87 | 110,018,778.91 |
| 其中：非流动资产 处置利得 |
-559,207.12 | 28,820,374.50 | 30,720,305.05 | 108,980,195.84 |
| 减：营业外支出 | 518,008.84 | 940,720.00 | 1,652,912.01 | 1,525,142.58 |
| 其中：非流动资产 处置损失 |
27,715.17 | 27,715.17 | ||
| 三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） |
-4,724,126.12 | 34,714,744.50 | 20,293,676.69 | 145,241,076.76 |
| 减：所得税费用 | 234,279.43 | 4,322,989.25 | 140,213.85 | 17,977,897.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） |
-4,958,405.55 | 30,391,755.25 | 20,153,462.84 | 127,263,179.62 |
| 五、其他综合收益的税后 净额 |
||||
| （一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益 |
||||
| 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动 |
||||
| 2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额 |
||||
| （二）以后将重分类进 损益的其他综合收益 |
||||
| 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额 |
||||
| 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 |
||||
| 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益 |
||||
| 4.现金流量套期损 益的有效部分 |
||||
| 5.外币财务报表折 算差额 |
||||
| 6.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -4,958,405.55 | 30,391,755.25 | 20,153,462.84 | 127,263,179.62 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 |
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(元/股) （二）稀释每股收益 (元/股)
法定代表人：康健 主管会计工作负责人：柳阳春 会计机构负责人：柳阳春 合并现金流量表 2016 年1—9 月
编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
| 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 | 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 | |
|---|---|---|
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9 月） |
上年年初至报告期期末 金额（1-9 月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,182,750.07 | 553,958,601.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 |
||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,754,705.00 | 17,849,299.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 567,937,455.07 | 571,807,900.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,262,174.05 | 222,304,206.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,220,525.36 | 196,620,070.13 |
| 支付的各项税费 | 125,164,132.11 | 84,269,910.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,643,772.18 | 66,249,370.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 565,290,603.70 | 569,443,557.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,646,851.37 | 2,364,343.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 910,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,116,514.07 | 5,388,876.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 |
464,678.42 | 63,975,226.04 |
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2016 年第三季度报告
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 Xinjiang xuefeng Sci-Tech（group）Co ,Ltd
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 |
||
|---|---|---|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 913,581,192.49 | 69,364,102.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 |
49,773,035.59 | 398,162,797.13 |
| 投资支付的现金 | 789,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 |
||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 350,474.70 | 8,239,157.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 839,623,510.29 | 410,901,954.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73,957,682.20 | -341,537,852.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,087,100.00 | 392,611,563.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 |
9,087,100.00 | 5,064,228.00 |
| 取得借款收到的现金 | 330,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 339,087,100.00 | 942,611,563.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 380,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,901,204.84 | 102,779,921.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 |
12,127,156.25 | 4,220,823.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,793,006.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 496,694,210.86 | 372,779,921.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -157,607,110.86 | 569,831,641.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.78 | -0.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,002,569.51 | 230,658,132.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 804,053,561.09 | 185,063,168.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 723,050,991.58 | 415,721,300.31 |
| 法定代表人：康健 主管会计工作负责人：柳阳春 会计机构负责人：柳阳春 母公司现金流量表 2016 年1—9 月 |
编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9 月） |
上年年初至报告期期末 金额（1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,988,300.27 | 120,939,679.40 |
| 收到的税费返还 |
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新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 Xinjiang xuefeng Sci-Tech（group）Co ,Ltd 2016 年第三季度报告
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 519,255,024.38 | 27,930,822.20 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 639,243,324.65 | 148,870,501.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,705,168.75 | 53,363,500.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,438,467.61 | 69,133,591.89 |
| 支付的各项税费 | 61,474,533.99 | 16,676,806.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 544,465,869.60 | 36,652,534.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 712,084,039.95 | 175,826,433.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,840,715.30 | -26,955,931.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 910,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,369,673.34 | 9,603,295.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 |
140,000.00 | 63,807,434.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 946,509,673.34 | 73,410,729.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 |
29,228,468.28 | 361,554,543.46 |
| 投资支付的现金 | 785,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 |
||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 350,474.70 | 8,239,157.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 814,578,942.98 | 369,793,701.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 131,930,730.36 | -296,382,971.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 387,547,335.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 330,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 330,000,000.00 | 937,547,335.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 380,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,951,897.59 | 98,356,422.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 464,951,897.59 | 368,356,422.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,951,897.59 | 569,190,912.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,861,882.53 | 245,852,009.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 725,843,108.78 | 116,313,866.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 649,981,226.25 | 362,165,875.31 |
法定代表人：康健 主管会计工作负责人：柳阳春 会计机构负责人：柳阳春
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Xinjiang xuefeng Sci-Tech（group）Co ,Ltd 2016 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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