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WINPAC INC. Capital/Financing Update 2025

Aug 4, 2025

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Capital/Financing Update

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윈팩/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.08.04)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득


신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채
발행일자	2023-08-02
발행방법	국내발행 (사모)
주당 신주인수권행사가액(원)	1,075
신주인수권 분리여부	미해당
만기일	2028-08-02
2. 사채 취득금액 (통화단위)		910,618,625
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		875,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-08-04
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		525,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 사채권자의 조기상환(풋옵션) 행사 - 향후 처리방법:취득 후 소각(한국예탁결제원 등록 채권 말소)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '2. 사채 취득금액'은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 사채 취득금액의 지급일입니다. - 상기 '3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액'은 사채권자가 보유하고 있는 미전환 신주인수권부사채 총액입니다.
※ 관련공시	2023-07-31 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2024-03-04 신주인수권행사가액의조정 2024-05-17 증권발행실적보고서 2024-05-28 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 2024-10-02 신주인수권행사가액의조정 2025-05-02 신주인수권행사가액의조정