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远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会2023 年5 月30 日发布的《关于同意远江盛邦（北京）网 络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1172 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A）股1,888.00 万股，每股发行价格为39.90 元，募集 资金总额为75,331.20 万元，扣除总发行费用8,101.18 万元，实际募集资金净 额为67,230.02 万元。首次公开发行股票的募集资金已于2023 年7 月21 日全 部到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于2023 年7 月21 日出具了《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有 限公司验资报告》（天职业字（2023）验字第41997 号）。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2023 年12 月31 日，公司累计已使用募集资金人民币2,343.67 万元， 利息收入扣除手续费45.88 万元，剩余募集资金余额人民币65,677.02 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金17,623.19 万元。截至2024 年12 月31 日， 公司累计已使用募集资金19,966.86 万元，其中募投支出17,870.25 万元，超 募资金使用2,096.60 万元，剩余募集资金余额人民币49,084.19 万元。截至 2024 年12 月31 日，公司募集资金使用情况如下：

注：1、因现金管理需求，公司超募资金永久补充流动资金部分一直在募集资金专户 支出和使用；2、本报告表格中合计数如存在尾差，均系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资 者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1 号——规范运作（2023 年12 月修订）》等法律法规并根 据公司实际情况制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途 变更、管理与监督等做出了明确的规定。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，2023 年7 月17 日至 21 日，公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司，和募集资金监管银行中国 民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京清华园科技金融 支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、 华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行、北京银行股份有限公司丰台支行、杭 州银行北京中关村支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2023 年11 月28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会 第九次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向 全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，同意新增募投项目实施主体， 使用部分募集资金向全资子公司增资，并新增募集资金专户。

2023 年12 月10 日至15 日，公司连同子公司北京盛邦赛云科技有限公司、 远江盛邦（西安）网络安全科技有限公司、远江盛邦（上海）网络安全科技有

限公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司和募集资金监管银行招商银行股 份有限公司北京清华园科技金融支行、中信银行股份有限公司西安分行、中国 光大银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户四方监管协议》。

2024 年8 月26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金 向全资子公司增资、新增募集资金专户的议案》，同意新增募投项目实施主体， 使用部分募集资金向全资子公司增资，并新增募集资金专户。

2024 年9 月29 日至30 日，公司连同子公司远江盛邦（上海）网络安全科 技有限公司、远江盛邦（西安）网络安全科技有限公司、远江盛邦（成都）安 全科技有限公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司和募集资金监管银行招 商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行分别签署了《募集资金专户四方 监管协议》。

上述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存 储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格 遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

注：募集资金账户余额中包含尚未使用的超募资金永久补充流动资金部分。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募 集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2024 年1 月16 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换 金额为4,872.67 万元，置换期间截至2023 年7 月21 日。天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司募 集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2024]1957 号）。截至2024 年12 月31 日，公司募集资金专用账户中有744.78 万元已支付发行费用的自筹资金尚未置 换。由于公司未在募集资金到账后6 个月完成上述置换，故今后不再置换，该 笔744.78 万元未置换的发行费并入超募资金进行管理。

2024 年1 月16 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事 会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含各级子公司）在募投项目实施期 间，根据实际需要并履行相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目所 需资金，后续按季度以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至 公司自有资金账户。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2023 年8 月8 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前 提下，使用额度不超过人民币5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、保本型的存款类产品或理财产品（包括但不限于协 定存款、通知存款、定期存款、可转让大额存单及结构性存款等），且该类现 金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为 董事会审议通过起12 个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使 用。

2024 年4 月25 日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理并以协定存款方式存放剩余募集资金的议案》，同意补充确认公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意公司继续使用最高 额不超过50,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定 存款的方式存放剩余募集资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个 月。

截至2024 年12 月31 日，除协定存款外，闲置募集资金进行现金管理的情 况如下：

单位：人民币/万元

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024 年9 月18 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于将未置换的发行费并入超募资金、使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金3,200 万元用于永久 补充流动资金。

截至2024 年12 月31 日，公司已使用超募资金永久补充流动资金金额为 596.60 万元，剩余2,603.40 万元仍存放于募集资金账户中。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资 产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司存在使用超募资金回购部分股份情况。

公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第十五 次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金及自有资金通过上海证券交 易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司超募资金转入回购专户金额为 1,500.00 万元， 其中，已用于支付股份回购金额为 1,201 万元，存放于回购专户尚未使用金额 为 299 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投 资项目己对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经公司自查时发现，由于相关工作人员对协定存款的理解存在偏差，导致 公司在募集资金到账之后，部分募集资金以协定存款的方式存放，2023 年8 月 10 日至2024 年4 月2 日期间存在现金管理金额超出董事会授权额度的情形，

在此期间公司进行现金管理的单日最高额为67,238.75 万元，其中协定存款金 额为36,238.75 万元。

2024 年3 月27 日至2024 年4 月2 日，公司已将董事会授权额度使用闲置 募集资金进行现金管理的超额部分进行了赎回，截至报告期末，公司未再出现 现金管理金额超出董事会授权额度的情形。

2024 年4 月25 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会 第十二次会议审议通过了《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理并以协定存款方式存放剩余募集资金的议案》，补充确认了上述超 额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

除上述事项外，本报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

审计机构认为，盛邦安全公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告 已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了盛邦安全 公司2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见

保荐机构认为，公司2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《募集资金管理制度》 等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及 时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的

情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家 反洗钱相关法律法规的情形。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会 2025 年4 月28 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”、实际已置换先期投入金额及本报告期已实际等额置换出的募集资金金 额、已使用的超募资金金额、存放于回购专户尚未用于股份回购的超募资金。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：表格中合计数存在差异系四舍五入所致。