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证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-049

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于将未置换的发行费并入超募资金、使用部分超 募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“盛邦安全”）于 2024 年 9 月 18 日召开第三届董事会第二十次会 议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于将未置换的发行 费并入超募资金、使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意将未置换的发行费并入超募资金，同意使用部分超募资金永久补充 流动资金。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人国泰君安证券 股份有限公司（以下简称“保荐人”或“保荐机构”）对上述事项出 具了无异议的核查意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如 下：

一、募集资金及募投项目基本情况

中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 30 日发布证监许可 [2023]1172 号《关于同意远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票 的注册申请，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,888.00 万股，每股发行价格为人民币 39.90 元，募集资金总额为 75,331.20 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 67,230.02 万元，其中， 超募资金为 10,718.25 万元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 21 日进 行了审验，并出具天职业字（2023）验字第 41997 号《远江盛邦 （北京）网络安全科技股份有限公司验资报告》。公司已将上述募 集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的 银行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开 发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣 除发行费用后投资于以下项目：

单位：人民币万元

二、未置换发行费并入超募资金及超募资金使用情况

截至本公告披露日，公司募集资金专用账户中有 744.78 万元已 支付发行费用的自筹资金尚未置换。由于公司未在募集资金到账后 6 个月完成上述置换，故今后不再置换，该笔 744.78 万元未置换的发行 费并入超募资金进行管理。

公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 22 日召开第三届董 事会第十五次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资 金及自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行 股份回购，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人 民币 3,000 万元（含）。公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 586,326 股，已支付的资金总额为人民币 1,780.95 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。其中，公司用 于股份回购事宜的超募资金为 1,201 万元。

截至本公告披露日，公司超募资金余额为 10,508.36 万元，具体 变动情况如下：

单位：人民币万元

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金投资项目正 常进行的前提下，为满足公司流动资金需求、提高募集资金使用效率、 降低公司资金成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东 利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使 用超募资金 3,200 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额（不 含未置换出的发行费）的比例为 29.86%。公司最近十二个月内累计 使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%， 符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资 金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与 募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。

四、相关承诺和说明

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发 展的需要，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动 资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情 形，符合法律法规的相关规定。

公司承诺：公司用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累 计不超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后的十二月内不进行

高风险投资以及为控股子公司以外的他人提供财务资助。公司将严格 遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资 金使用的有关规定。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）审议程序

本次关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案的事项已 经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审 议通过，该事项需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：将未置换的发行费并入超募资金、使用部分超募 资金永久补充流动资金，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需 要，符合公司实际情况以及未来发展战略，未改变募集资金的投资方 向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是 中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《远江盛邦（北京） 网络安全科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。

综上，独立董事一致同意将未置换的发行费并入超募资金、使用 部分超募资金永久补充流动资金的事项。

（三）监事会意见

监事会认为：已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的

利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件和《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有 限公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形。

公司监事会同意将未置换的发行费并入超募资金、使用部分超募 资金永久补充流动资金的事项。

（四）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：

1、发行人本次将未置换的发行费并入超募资金、使用部分超募 资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符 合相关的法律法规并履行了必要的程序；

2、本次将未置换的发行费并入超募资金、使用部分超募资金永 久补充流动资金的事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情形，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不会影响募集资金 投资项目的正常进行，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

综上，保荐机构对发行人将未置换的发行费并入超募资金、使用 部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

六、上网公告附件

1、《国泰君安证券股份有限公司关于远江盛邦（北京）网络安 全科技股份有限公司将未置换的发行费并入超募资金、使用部分超募 资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日