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WEBRAY TECH GROUP INC. Audit Report / Information 2024
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Audit Report / Information
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远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 天职业字[2024]1957号
远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司全体股东:
我们审核了远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称"盛邦安全")编制 的截至 2023 年 7 月 21 日《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行 费用的自筹资金的专项说明》(以下简称"《募集资金置换专项说明》")。
一、管理层的责任
盛邦安全管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 一规范运作(2023年12月修订)》等相关规定要求编制《募集资金置换专项说明》,并保证其 内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对《募 集资金置换专项说明》不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们根据《上市公司 监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订)》等相关规定, 实 施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的, 为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为,盛邦安全编制的《募集资金置换专项说明》已按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》的相关规定编制,并在所 有重大方面公允反映了盛邦安全截至 2023 年 7 月 21 日以自筹资金预先投入募集资金投资项 目及支付发行费用的实际情况。
四、报告使用范围
本鉴证报告仅供盛邦安全用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行 费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。
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中国注册会计师:
中国注册会计师
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110101500101 中国注册会计师:
远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的专项说明
(截至 2023年7月 21日)
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》 相关要求, 公司现将使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及己支付发行费用具体情 况说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1172 号)核准, 于上海证券交易所向社会 公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1元, 发行数量 18,880,000 股, 发行价格为 每股人民币 39.90元, 募集资金总额为人民币 753.312.000.00元, 扣除本次发行费用人民币 81,011,795.85 元, 募集资金净额为人民币 672,300,204.15 元。
该次募集资金到账时间为 2023 年 7 月 21 日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计 师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天职业字(2023)验字第41997号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途,本 次拟公开发行人民币普通股(A股)1,888.00 万股,发行募集资金扣除发行费用后,拟投资 于以下项目:
| 序号 | 募集资金使用项目 | 项目投资总金额 | 拟投入募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 网络空间地图项目 | 20, 851. 79 | 20, 851.79 |
| 2 | 工业互联网安全项目 | 9, 805, 33 | 9,805.33 |
| 3 | 数字化营销网络建设项目 | 8, 110, 75 | 8, 110, 75 |
| 4 | 研发中心建设项目 | 12, 743, 90 | 12, 743, 90 |
| 5 | 补充流动资金项目 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | 56, 511, 77 | 56, 511, 77 |
单位· 万元
在本次发行募集资金到位前, 公司将根据投资项目的进展情况, 通过自有资金或自筹资 金支付项目款项;在本次发行募集资金到位后,募集资金将用于支付项目剩余款项并置换通 过自有资金或自筹资金支付的项目款项。
三、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况
(一)自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保证募集资金投资项目的顺利实施,公司根据实际情况,以自有资金对募投项目进行 了预先投入。截至 2023年7月 21日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合 计 4, 392. 61 万元。具体情况如下:
单位: 万元
单位: 万元
| 序号 | 募集资金使用项目 | 拟投入募集资金 | 自筹资金预先投入金额 | 本次置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 网络空间地图项目 | 20, 851.79 | 416.16 | 116.16 | |
| 2 | 工业互联网安全项目 | 9,805,33 | 1.320.17 | 1,320,17 |
| 3 | 数字化营销网络建设项目 | 8, 110, 75 | 2. 193. 55 | 2.493.55 |
| 4 | 研发中心建设项目 | 12, 743, 90 | 162.73 | 162.73 |
| 5 | 补充流动资金项目 | 5,000,00 | ||
| 合计 | 56, 511, 77 | 4, 392, 61 | 4, 392, 61 |
(二) 自筹资金已支付发行费用情况
本公司本次公开发行的各项发行费用总额为 8,101.18 万元(不含增值税), 截至 2023 年 7 月 21 日, 发行费用已支付 6,480.07 万元(不含增值税), 其中以自筹资金预先支付的 发行费用为 480.07 万元(不含增值税), 包含审计费用 375.00 万元、律师费用 100 万元、 手续费及其他费用 5.07 万元, 本次拟一并置换。具体情况如下:
| 序号 | 投资项目 | 金额 | 已从募集资金中扣除 | 自筹资金预先投入金额 | 本次置换金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保荐费及承销费 | 6,000,00 | 6,000,00 | ||
| $\overline{c}$ | 审计费用 | 1, 135, 00 | 375.00 | 375.00 | |
| 3 | 律师费用 | 530.00 | 100.00 | 100.00 | |
| $\overline{4}$ | 信息披露费 | 405.66 | |||
| 5 | 手续费及其他费用 | 30.52 | 5.07 | 5.07 | |
| 合计 | 8, 101, 18 | 6,000.00 | 480.07 | 480.07 |
综上所述,截至2023年7月21日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付 发行费用的金额 4,872.67 万元, 本次拟使用募集资金置换 4,872.67 万元。
四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》 等有关法规的要求, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 自筹资金, 尚需经公司董事会审议通过, 会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、 保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
特此说明。
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