Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. — Management Reports 2020

网宿科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

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股票代码：300017

股票简称：网宿科技 二〇二〇年四月

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网宿科技股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经 营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法 权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了职能。

报告期内，公司监事会共召开了九次会议，具体内容如下：

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二、监事会对2019 年度公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情 况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司 有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况的意见

2019 年，公司监事列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高 级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公 司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控 制。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有 损于公司和股东利益的行为。

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（二）检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查，认为：公司 财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2019 年 度的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况的意见

监事会对报告期内的关联交易进行了核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法 律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）公司募集资金投入项目情况的意见

公司严格按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用 管理办法》等法律法规，对公司募集资金进行存储和使用，不存在募集资金存放和使用违规 的情形。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况的意见

1、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外 担保风险；

2、截至到报告期末，公司及子公司对外担保情况为：

（1）公司为控股子公司上海云宿科技有限公司（以下简称“上海云宿”）引进财务投 资者国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）提供担保的情况：

公司实际为上海云宿对国开基金的投资本金22,073.50 万元及年收益率为1.2%投资收 益以及相应的补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权费用的债务提供担保。担保期间为主 合同项下债务履行期届满之日起两年。本次担保已经公司第三届董事会第二十二次会议、 2015 年第七次临时股东大会审议通过。

（2）CDNetworksCo.,Ltd.为其员工向银行申请个人贷款提供担保的情况：

公司第四届董事会第十五次会议审议批准公司控股子公司CDNetworks Co.,Ltd.（以下 简称“CDNW”）为其员工向KEB Hana Bank（以下简称“韩亚银行”）申请不超过10 亿韩 元（以当时汇率折合人民币约 585.86 万元）的个人贷款提供连带责任担保。本次担保的最 高担保额度为11 亿韩元（以当时汇率折合人民币约644.44 万元），担保方式为质押担保， CDNW 将其10 亿韩元的定期存款作为本次担保的质押物。本次担保的担保期限自担保合同签

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署之日起，至担保合同签署3 年后，CDNW 向韩亚银行发出终止通知中约定的日期止。

鉴于前次担保的担保额度即将用尽，为保证该项长期员工福利的实施并结合CDNW 实际 情况，2019 年10 月28 日，公司召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于控股 子公司CDNetworksCo.,Ltd.增加为其员工向银行申请个人贷款提供担保额度的议案》，同 意CDNW 增加不超过11 亿韩元（以当时汇率折合人民币约663.65 万元）的担保额度，继续 为其员工向银行申请个人贷款提供担保。本次担保的授权期限为本次担保事项审议通过之日 起三年，担保期限自担保合同签署之日起，至担保合同签署3 年后，CDNW 向韩亚银行发出 终止通知中约定的日期止。报告期内，CDNW 就该员工贷款事项签署了相关合同。

（3）公司为北京秦淮数据有限公司（以下简称“北京秦淮”）、深圳市秦淮数据有限 公司（以下简称“深圳秦淮”）及河北秦淮数据有限公司（以下简称“河北秦淮”）提供担 保额度及解除担保额度的情况：

2018 年1 月12 日，公司召开2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子 公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司北京秦淮、深圳秦淮、河北秦淮向银行申请 贷款提供连带责任担保。其中，公司为北京秦淮提供担保的担保额度不超过1.6 亿元，为深 圳秦淮提供担保的担保额度不超过0.5亿元，为河北秦淮提供担保的担保额度不超过7亿元， 担保的保证期间不超过公司控股子公司履行债务的期限届满之日起两年。

2019 年2 月12 日，公司召开2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止为控 股子公司提供担保的议案》，同意公司终止上述为北京秦淮、深圳秦淮、河北秦淮提供担保 额度事项。

（4）厦门秦淮科技有限公司（以下简称“厦门秦淮”）为河北秦淮提供担保暨公司解 除对河北秦淮保证担保责任的情况：

2018 年3 月2 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司 河北秦淮数据有限公司向银行申请项目贷款的议案》，同意河北秦淮向上海银行漕河泾支行 申请65,000 万人民币项目贷款，期限为五年，担保方式为上述母公司保证担保、河北秦淮 资产抵押及质押（包括设备抵押、土地及在建工程抵押、应收账款质押）。2018 年5 月23 日，公司及河北秦淮就该项目贷款及担保事项签署了相关合同。

经公司于2018 年11 月1 日召开的2018 年第三次临时股东大会审议，同意厦门秦淮以 其持有的河北秦淮100%股权向银行提供股权质押，为河北秦淮向银行申请贷款提供担保， 担保额度不超过7 亿元。2018 年11 月22 日，河北秦淮与上海银行漕河泾支行签署了借款 合同变更协议，更改部分担保方式，由公司提供保证担保改由厦门秦淮将其持有河北秦淮

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100%的股权质押给上海银行漕河泾支行提供质押担保。同日，厦门秦淮与上海银行漕河泾支 行签订了相关担保合同。因上述项目贷款的借款合同担保方式变更，公司自2018 年11 月 22 日起解除对河北秦淮该笔项目贷款的保证担保责任。

2019 年4 月26 日，公司向苏州思达柯数据科技有限公司出售持有的厦门秦淮全部股权 事项已完成交割手续。自此次交易交割完成之日起，厦门秦淮及其子公司将不再纳入公司合 并报表范围。

（5）公司为上海云宿向银行申请贷款提供担保的情况：

2018 年1 月12 日，经公司2018 年第一次临时股东大会审议，同意公司为控股子公司 上海云宿向银行申请贷款提供连带责任担保。公司为上海云宿提供担保的担保额不超过1.2 亿元，担保的保证期间不超过公司控股子公司履行债务的期限届满之日起两年。

2018 年4 月13 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公 司上海云宿科技有限公司向银行申请项目贷款的议案》，同意上海云宿向上海银行漕河泾支 行申请11,000 万元的项目贷款，担保方式为公司保证担保、上海云宿在建工程抵押担保。 截至报告期末，上海云宿尚未就该项目贷款事项签署相关合同。

截至报告期末，公司实际对外担保余额为23,912.23 万元，无违规担保和逾期担保的情 况。除上述情况外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的 情形。不存在通过对外担保损害公司利益及股东利益的情形。

报告期内，公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公 司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）监事会对公司2019 年年度报告的审核意见

监事会对公司的2019 年度报告进行了认真审核，并出具如下书面审核意见：

监事会认为董事会编制和审核公司2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认 为：报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格按照公司制订的《内幕 信息知情人管理制度》执行了内幕信息知情人的登记管理，在公司发布重大事项公告、业绩

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预告和定期报告等敏感期间，均要求相关内幕信息知情人进行了登记备案。报告期内，公司 未发生利用内幕信息违规买卖股票的行为。

（八）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司2019 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况 进行了核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《规范运作指引》、《内部控制基本规范》 等相关法律规定，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司 生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的 各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保 护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会2020 年度工作计划

2020 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监 事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职 能。主要工作为：

1、依法对董事会、高级管理人员加强监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一 步完善法人治理结构，提高治理水准。

2、将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及 时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

3、通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强 内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防 范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

网宿科技股份有限公司监事会

2020 年4 月22 日

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