浙江美欣达印染集团股份有限公司

关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准,公司于2004年8月11日首次公开发行股票,发行股份 2,160万股,每股发行价人民币12.00元,募集资金总额为人民币259,200,000.00元,扣除发 行费用人民币13,264,467.61元后实际募集资金数额为人民币245,935,532.39元。资金到位 时间为2004年8月17日,该事项业经安永大华会计师事务所有限责任公司审验,并由其出具 安永大华业字(2004)第951号《验资报告》。

2.以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

二、募集资金管理情况

根据 2004 年 11 月 14 日公司召开的 2004 年第二次临时股东大会会议决议,通过《公司 募集资金使用管理办法》,公司分别在中国工商银行湖州市分行、中国建设银行湖州市分行、 中国银行湖州市分行以及兴业银行宁波分行设立募集资金专项存款户,并于 2004 年 11 月 18 日,公司与中国工商银行湖州市分行、中国建设银行湖州市分行、中国银行湖州市分行 以及兴业银行宁波分行和原保荐机构天同证券有限责任公司签订了《募集资金专用账户管理 协议》。中国建设银行湖州市分行和中国银行湖州市分行的募集资金专用账户已于 2005 年 11 月前销户。

经中国证监会同意,2005 年 11 月 7 日公司与天同证券有限责任公司终止保荐关系,并 签订《终止保荐协议》。同日公司与保荐机构光大证券股份有限公司签订《保荐协议》、《保 荐补充协议》,由光大证券股份有限公司承接天同证券有限责任公司保荐工作。公司与中国

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工商银行湖州市分行、兴业银行宁波分行和现保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集 资金专用账户管理协议》。

截至 2008 年 12 月 31 日中国工商银行湖州市分行、兴业银行宁波分行的募集资金专用 账户均已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 其他

"污水处理扩建工程"项目截至 2008 年 12 月 31 日实际累计投资额比承诺投资金额少 1,218.73 万元,系公司用自有资金投入未统计在内所致。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内无。

附件:1.募集资金使用情况对照表

浙江美欣达印染集团股份有限公司

2009 年 4 月 25 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2008年度

编制单位:浙江美欣达印染集团股份有限公司 单位:人民币万元

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