Victory New Materials Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

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合併現金流量表

本資料由勝悅-KY公司提供

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 212,328 | 402,889 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 212,328 | 402,889 |
| 折舊費用 | 12,187 | 11,526 |
| 攤銷費用 | 4,489 | 2,483 |
| 利息收入 | -28,541 | -23,357 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 2,581 |
| 收益費損項目合計 | -11,865 | -6,767 |
| 應收帳款（增加）減少 | 217,320 | -252,925 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,238 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -22,678 | -53,220 |
| 預付款項（增加）減少 | -123 | 309,083 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 201,757 | 2,938 |
| 應付帳款增加（減少） | 94,031 | 67,099 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,946 | 15,129 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 63,085 | 82,228 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 264,842 | 85,166 |
| 調整項目合計 | 252,977 | 78,399 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 465,305 | 481,288 |
| 收取之利息 | 27,626 | 23,348 |
| 退還（支付）之所得稅 | -63,356 | -55,871 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 429,575 | 448,765 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,383,300 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,383,300 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -1,358,700 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 1,358,700 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 8,361 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -176,845 | -166,634 |
| 其他預付款項增加 | -119,277 | -146,734 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -296,122 | -305,007 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,053 | -71,997 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 148,506 | 71,761 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,056,733 | 2,743,951 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,205,239 | 2,815,712 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,205,239 | 2,815,712 |