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VANTONE NEO DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2008
Apr 14, 2008
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Interim / Quarterly Report
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北京万通地产股份有限公司
2008 年第一季度报告
北京万通地产股份有限公司2008 年第一季度报告
600246
目录
目录 ................................................................................. 1 §1 重要提示 ......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ..................................................................... 2 §3 重要事项 ......................................................................... 3 §4 附录 ............................................................................. 6
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北京万通地产股份有限公司2008 年第一季度报告
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§1 重要提示
-
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
-
1.2 本报告经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，该次会议应到董事9 名，实到董事8 名， 董事长冯仑先生未出席会议，书面委托副董事长楼为华先生出席并代为行使表决权。
-
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
-
1.4 公司负责人冯仑先生、主管会计工作负责人云大俊先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐晓 阳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
| §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 |
§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 |
||
|---|---|---|---|
| 币种：人民币 | |||
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末 比上年度期 末增减(%) |
|
| 总资产(元) | 9,112,396,863.84 | 8,075,202,989.05 | 12.84 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,648,135,196.91 | 2,434,376,406.58 | 8.78 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.22 | 4.80 | 8.78 |
| 本报告期 | 上年同期 | 比上年同期 增减（%） |
|
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -533,718,759.43 | -146,108,254.63 | -265.29 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -1.05 | -0.51 | -107.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 213,758,790.33 | -23,993,691.37 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | 0.4216 | -0.0833 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.4179 | -0.0837 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 0.4216 | -0.0833 | 不适用 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 8.07 | -2.96 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 率(%) |
8 | -2.98 | 不适用 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外 |
1,116,934.50 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有 关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的 资金占用费除外 |
705,540.16 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 40,425.22 | ||
| 合计 | 1,862,899.88 |
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北京万通地产股份有限公司2008 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|
| 报告期末股东总数（户） | 29,776 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流 通股的数量 |
种类 |
| 北京嘉华筑业实业有限公司 | 13,800,000 | 人民币普通股 |
| 北京恒通恒技术发展有限公司 | 13,800,000 | 人民币普通股 |
| 北京星河房地产综合开发经营有 限责任公司 |
8,016,678 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-信达澳银领先增 长股票型证券投资基金 |
2,439,980 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司-华 商领先企业混合型证券投资基金 |
2,140,261 |
人民币普通股 |
| 卞祥兴 | 1,585,581 | 人民币普通股 |
| 李明 | 1,392,150 | 人民币普通股 |
| 舒逸民 | 1,128,604 | 人民币普通股 |
| 张凤娟 | 927,725 | 人民币普通股 |
| 江阴兴茂化纤原料厂 | 826,600 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
==> picture [462 x 255] intentionally omitted <==
-
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用
-
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3
北京万通地产股份有限公司2008 年第一季度报告
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股改承诺及履行情况：
本公司2006 年7 月21 日披露的《北京万通先锋置业股份有限公司控股股东北京万通星河实业有限公 司关于有关承诺事项的公告》中，万通星河就有关事项作出承诺： 1.万通星河将在北京万通先锋置业 股份有限公司2006 年年度提出每10 股转增10 股的资本公积金转增股本的提案,并在该次股东大会上 对该提案投赞成票；在北京万通先锋置业股份有限公司2007 年中期提出不低于每10 股转增5 股的资 本公积金转增股本的提案,并在该次临时股东大会上对该提案投赞成票。 2.万通星河所持有的北京万 通先锋置业股份有限公司有限售条件的流通股在36 个月内不上市交易或者转让,36 个月限售期满以后, 通过交易所出售的价格不低于40 元/股(股本基数以2005 年年底总股本数为准,如有转增、配股、分红 等,出售价格做相应调整),自愿申请上海证券交易所以及上海登记结算公司进行监督。 3.万通星河将 促使先锋股份管理层提高管理水平,努力改善经营业绩,确保先锋股份在2006 年-2008 年累计净利润不 低于67,000 万元,不足部分由万通星河补齐。 4.万通星河保证定向增发置入的项目在2006 年-2010 年产生的累计净利润不低于62,459 万元,不足部分由万通星河补齐。
报告期内，控股股东已履行完毕了第1 项承诺，其他承诺正在履行过程中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明
√适用 □不适用
2007 年度中期，本公司实现净利润7298.52 万元，根据本公司下属各控股子公司项目开发的进展情况， 预计本年度中期，本公司实现的净利润预计较2007 年中期增长200%以上，具体数据以2008 年半年度 报告披露的为准。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
3.6 本报告期，公司销售情况及项目进展情况
截止2008 年3 月31 日，本公司今年第一季度实现销售面积27622 平方米，销售金额30626 万元， 较上年同期分别增长300.31%和212.92%。鉴于在销售环节中存在一些不确定性因素，本公告所披露的 有关数据可能会与定期报告披露的数据存在差异，最终数据以定期报告披露的为准。
截止2008 年3 月31 日，本公司下属各控股子公司所开发的项目进展情况如下表。
| 控股子公司名称 | 所开发项目名称 | 进展情况 |
|---|---|---|
| 北京万置房地产开发有限公司 | 新城国际四期 | 竣工，正在办理交房手续 |
| 北京万通龙山置业有限公司 | 彩各庄地块 | 初装修施工 |
| 汉亚地块 | 主体结构完工，初装修施工 | |
| 苏州园林 | 地下结构施工、机电安装和装修施工 | |
| 北京广厦富城置业有限公司 | 天竺新新家园 | 前期规划 |
| 天津万通时尚置业有限责任公司 | 天津新城国际一期 | A3 号楼精装修施工，其它楼竣工验收 并办理交房手续 |
| 天津新城国际二期 | 完成主体结构施工 | |
| 天津新城国际三期 | 基坑垫层施工 | |
| 万通华府项目 | 正在进行主体结构施工 | |
| 天津泰达万通房地产开发有限公司 | 上游国际一期 | 完成主体结构施工，外保温施工开始 |
| 上游国际二期 | 基础结构施工正在进行 | |
| 上游国际三期 | 前期设计 | |
| 天津富铭置业有限公司 | 上北新新家园一期 | 主体结构完成，开始室外工程和机电 安装 |
| 上北新新家园二期 | 基础及主体结构施工 | |
| 上北新新家园三期 | 前期设计 | |
| 上北新新家园四期 | 前期电力设施迁移 |
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| 天津万华置业有限公司 | 天津空港项目 | 前期设计 |
|---|---|---|
| 成都交大万通置业有限公司 | 绿岭一期 | 正在进行主体结构施工 |
| 绿岭二期 | 基坑开挖，基坑护壁 | |
| 红墙巷 | 完成临电、地勘工作 | |
| 香洲半岛二期 | 主体结构封顶，开始装修 | |
| 香洲半岛三期 | 主体结构施工进行中 | |
| 香洲半岛四期 | 前期准备 | |
| 金府路项目 | 前期准备 | |
| 杭州万通时尚置业有限公司 | 杭州项目 | 启动阶段 |
北京万通地产股份有限公司 法定代表人：冯仑先生
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北京万通地产股份有限公司2008 年第一季度报告
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§4 附录 4.1
合并资产负债表 2008 年3 月31 日 编制单位：北京万通地产股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,904,392,678.95 | 2,087,997,288.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,495,000.00 | |
| 应收账款 | 7,754,471.15 | 15,235,759.15 |
| 预付款项 | 444,222,039.33 | 676,469,922.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 56,004,180.81 | 18,604,170.85 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,841,186,717.61 | 4,825,467,072.82 |
| 一年内到期的非流动资产 | 268,825,084.03 | 269,133,216.23 |
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 8,523,880,171.88 | 7,892,907,429.96 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 5,521,705.87 | 6,795,945.67 |
| 长期股权投资 | 415,324,608.70 | 12,994,289.93 |
| 投资性房地产 | 92,248,202.71 | 88,151,522.02 |
| 固定资产 | 13,190,231.72 | 11,362,461.36 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 369,833.04 | 393,998.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 35,144,127.79 | 35,144,127.79 |
| 长期待摊费用 | 24,378,820.64 | 24,164,318.20 |
| 递延所得税资产 | 2,339,161.49 | 3,288,895.15 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 588,516,691.96 | 182,295,559.09 |
| 资产总计 | 9,112,396,863.84 | 8,075,202,989.05 |
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北京万通地产股份有限公司2008 年第一季度报告
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| 流动负债： | ||
|---|---|---|
| 短期借款 | 119,000,000.00 | 119,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 600,000.00 | 6,485,227.00 |
| 应付账款 | 616,745,493.09 | 517,793,264.65 |
| 预收款项 | 2,673,378,212.45 | 3,175,776,927.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,561,065.06 | 36,981,182.54 |
| 应交税费 | 185,006,212.38 | -52,471,376.44 |
| 应付利息 | 3,746,075.62 | 4,304,850.00 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 104,972,276.66 | 163,276,370.34 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 830,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,576,009,335.26 | 3,971,146,445.49 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,313,750,000.00 | 1,460,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,313,750,000.00 | 1,460,000,000.00 |
| 负债合计 | 5,889,759,335.26 | 5,431,146,445.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 507,000,000.00 | 507,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,696,482,960.36 | 1,696,482,960.36 |
| 减：库存股 | ||
| 盈余公积 | 27,091,515.63 | 27,091,515.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 417,560,720.92 | 203,801,930.59 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,648,135,196.91 | 2,434,376,406.58 |
| 少数股东权益 | 574,502,331.67 | 209,680,136.98 |
| 所有者权益合计 | 3,222,637,528.58 | 2,644,056,543.56 |
| 负债和所有者总计 | 9,112,396,863.84 | 8,075,202,989.05 |
公司法定代表人：冯仑先生 主管会计工作负责人：云大俊先生 会计机构负责人：徐晓阳女士
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母公司资产负债表 2008 年3 月31 日
编制单位：北京万通地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 462,008,318.27 | 727,699,360.69 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 386.65 | 386.65 |
| 预付款项 | 114,176,201.42 | 507,620,892.33 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 663,047,066.71 | 742,414,687.97 |
| 存货 | 99,842.74 | 99,842.74 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,239,331,815.79 | 1,977,835,170.38 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,606,116,774.37 | 958,819,175.25 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,991,534.54 | 4,295,719.65 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 124,506.81 | 131,554.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 19,440,908.06 | 20,488,251.05 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,629,673,723.78 | 983,734,700.27 |
| 资产总计 | 2,869,005,539.57 | 2,961,569,870.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,285,273.87 | 1,285,273.87 |
| 预收款项 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 10,859,439.04 | 14,692,806.12 |
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| 应交税费 | 220,446.39 | 1,336,981.16 |
|---|---|---|
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 559,116,151.99 | 636,138,145.38 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 571,531,311.29 | 653,503,206.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 571,531,311.29 | 653,503,206.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 507,000,000.00 | 507,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,696,482,960.36 | 1,696,482,960.36 |
| 减：库存股 | ||
| 盈余公积 | 27,091,515.63 | 27,091,515.63 |
| 未分配利润 | 66,899,752.29 | 77,492,188.13 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,297,474,228.28 | 2,308,066,664.12 |
| 负债和所有者（或股东权益）合计 | 2,869,005,539.57 | 2,961,569,870.65 |
公司法定代表人：冯仑先生 主管会计工作负责人：云大俊先生 会计机构负责人：徐晓阳女士
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合并利润表 2008 年1-3 月
| 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 | 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,494,398,206.91 | 5,791,826.76 |
| 其中：营业收入 | 1,494,398,206.91 | 5,791,826.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 989,980,611.54 | 36,767,499.99 |
| 其中：营业成本 | 676,381,590.79 | 3,462,032.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 268,676,272.12 | 538,950.53 |
| 销售费用 | 16,143,669.43 | 14,891,168.45 |
| 管理费用 | 30,623,223.73 | 15,497,092.00 |
| 财务费用 | -3,268,234.32 | -631,300.50 |
| 资产减值损失 | 1,424,089.79 | 3,009,556.57 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 557,352.10 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 504,974,947.47 | -30,975,673.23 |
| 加：营业外收入 | 1,559,147.56 | 161,672.47 |
| 减：营业外支出 | 26,575.88 | 960.00 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 1,595.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 506,507,519.15 | -30,814,960.76 |
| 减：所得税费用 | 134,890,001.82 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 371,617,517.33 | -30,814,960.76 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 213,758,790.33 | -23,993,691.37 |
| 少数股东损益 | 157,858,727.00 | -6,821,269.39 |
| 六、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4216 | -0.0833 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4216 | -0.0833 |
公司法定代表人：冯仑先生 主管会计工作负责人：云大俊先生 会计机构负责人：徐晓阳女士
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北京万通地产股份有限公司2008 年第一季度报告
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母公司利润表 2008 年1-3 月
| 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 | 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | ||
| 减：营业成本 | ||
| 营业税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 13,395,966.97 | 7,250,687.22 |
| 财务费用 | -3,340,140.09 | 87,393.93 |
| 资产减值损失 | -19,363.92 | 4,943,922.39 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -608,700.88 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,645,163.84 | -12,282,003.54 |
| 加：营业外收入 | 52,728.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 其中：非流动资产处置净损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,592,435.84 | -12,282,003.54 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,592,435.84 | -12,282,003.54 |
公司法定代表人：冯仑先生 主管会计工作负责人：云大俊先生 会计机构负责人：徐晓阳女士
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600246
4.3
合并现金流量表 2008 年1-3 月
| 4.3 合并现金流量表 2008 年1-3 月 |
4.3 合并现金流量表 2008 年1-3 月 |
4.3 合并现金流量表 2008 年1-3 月 |
|---|---|---|
| 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 | ||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 544,033,237.42 | 272,953,392.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,273,947.85 | 13,262,243.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 611,307,185.27 | 286,215,635.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 642,113,611.75 | 327,520,691.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,744,925.93 | 16,345,534.17 |
| 支付的各项税费 | 166,980,856.14 | 35,908,611.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 300,186,550.88 | 52,549,052.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,145,025,944.70 | 432,323,890.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -533,718,759.43 | -146,108,254.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,943.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,484,894.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,484,894.59 | 73,943.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,652,271.63 | 1,048,470.56 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 64,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,652,271.63 | 65,048,470.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,832,622.96 | -64,974,527.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
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| 吸收投资收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 450,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 450,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,791,407.04 | 19,509,224.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 384,000.00 | 1,560,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,425,407.04 | 21,069,224.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 323,574,592.96 | -21,069,224.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -293,065.54 | -44,391.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -183,604,609.05 | -232,196,398.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,087,997,288.00 | 564,660,637.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,904,392,678.95 | 332,464,239.63 |
公司法定代表人：冯仑先生 主管会计工作负责人：云大俊先生 会计机构负责人：徐晓阳女士
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母公司现金流量表 2008 年1-3 月
| 母公司现金流量表 2008 年1-3 月 |
母公司现金流量表 2008 年1-3 月 |
母公司现金流量表 2008 年1-3 月 |
|---|---|---|
| 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 | ||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,704,689.00 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 492,658,505.22 | 52,547,488.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 492,658,505.22 | 86,252,177.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 446,079.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,882,189.10 | 3,868,493.79 |
| 支付的各项税费 | 1,496,895.15 | 8,716,758.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 489,058,853.39 | 107,986,855.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 501,437,937.64 | 121,018,187.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,779,432.42 | -34,766,009.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 108,368.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 108,368.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,731,610.00 | 339,377.15 |
| 投资支付的现金 | 255,180,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 256,911,610.00 | 339,377.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -256,911,610.00 | -231,008.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,624,236.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,184,236.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,184,236.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -265,691,042.42 | -40,181,254.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 727,699,360.69 | 61,567,543.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 462,008,318.27 | 21,386,289.45 |
公司法定代表人：冯仑先生 主管会计工作负责人：云大俊先生 会计机构负责人：徐晓阳女士
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