VANTONE NEO DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. - Annual Report 2013

北京万通地产股份有限公司

2013年度股东大会

会议资料

2014.4.4

会议议程

一、董事长许立先生宣布会议开始。
二、董事长许立先生作董事会2013 年度工作报告。
三、监事长刘俊勇先生作监事会2013 年度工作报告。
四、董事会秘书程晓晞先生作关于提请审议公司2013 年度报告及摘要的报告。
五、总经理云大俊先生作公司2013 年度财务决算报告。
六、董事长许立先生作公司2013 年度利润分配方案的报告。
七、董事长许立先生作关于计提2014 年度万通公益基金的报告。
八、董事会秘书程晓晞先生作关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2014 年度财务审计机构的议案的报告。
九、独立董事年度述职报告。
十、与会股东及股东代表对以上议案逐项审议并发表意见。
十一、与会股东及股东代表对上述议案逐项表决。
十二、董事会秘书程晓晞先生宣布表决结果。
十三、万思恒律师事务所律师发表对本次会议的法律意见。
十四、董事会秘书程晓晞先生宣读本次股东大会决议。
十五、会议结束。
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北京万通地产股份有限公司

董事会2013 年度工作报告

各位股东、股东代表：

受公司第五届董事会委托，我向本次会议作董事会2013 年度工作报告，请予审议。

根据公司2012 年度股东大会批准的《北京万通地产股份有限公司董事会 2012 年度工作报告》，2013 年度，公司董事会工作目标是：

（一）督促经营层完成2—3 个新项目拓展工作。
（二）以提升营运能力为核心推进商用业务的发展。
（三）以健康住宅理念的指导，促进住宅业务平稳发展。
（四）打造多元化融资平台。
（五）加大创新研发力度。
（六）持续改善公司治理水平。

按照上述工作目标的要求，2013 年度，公司董事会完成了如下几方面的工

作：

（一）按照法定决策程序，审议通过了杭州良渚项目、北京怀柔杨家园项目、天津中新生态城19 号地项目投资议案。
董事会依据公司章程，董事会议事规则等相关规章制度，审慎讨论上述三个项目的风险与收益状况，指示经营层严格按照项目开发计划有序推进各项工作，取得预计的收益。
（二）完善了商用物业组织机构建设。
董事会督促经营层围绕提升商用物业营运能力核心，从完善商用物业业务的组织机构入手，采取轻资产模式全面打造公司商用业务的整体营运能力，进一步增加公司的利润增长点。
（三）进一步优化绿色健康住宅业务流程。
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通过全面梳理住宅开发业务流程，进一步优化了项目整体开发标准周期和激励机制，加大了管控力度，全面提升了住宅开发业务的组织效率。

（四）与金融机构合作，成功完成了良渚项目和杨家园项目的融资。
强化了与金融机构战略合作关系，为公司主营业务的拓展提供了有效的资金支持。
（五）持续推进公司创新研发工作。

2013 年度，董事会要求公司经营层从创新总部管理决策机制、新项目全周期激励机制两方面深入探索，全面提升公司的创新研发水平，并取得阶段性成果。

北京万通地产股份有限公司

董事会 2014 年4 月4 日

北京万通地产股份有限公司

监事会2013 年度工作报告

各位股东、股东代表：

受公司监事会委托，我向本次会议作监事会2013 年度工作报告，请审议。 2013 年，监事会严格遵循国家有关法律、法规、证券监管部门下发的规范性文件及《公司章程》的规定，按照《监事会议事规则》，认真行使监事会职权，监督公司董事、高管人员诚实守信、勤勉尽职，守法经营，规范运作，维护了股东的合法权益。

一、关于股东大会决议落实情况

公司监事会依照《证券法》、《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，认真履行了监督职能，并按照公司章程及监事会议事规则的相关规定，列席了公司年度内召开的董事会会议及股东大会全部会议，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。

监事会认为报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序合法。

二、内部控制的评价与完善

本年度，按照国家五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的具体要求，继续对公司内部控制体系的有效性进行了测试，针对审计过程中发现的缺陷事项与公司信息与流程管理部保持了密切沟通，促进并协助其开展和完成公司内部管理制度和业务操作流程不断优化，提升了现有经营管理工作的效率与效果，从而达到建立、健全公司整体内部控制体系的目的。

三、专项审计与监督

本年度，审计部共组织实施各类专项审计、审阅、检查工作18 项，其中涉及成本核算、物业收支平衡、内部控制、销售签约等方面，审计结果在每季度召开的公司内部风险评估会中逐一向公司董事会、经营层进行了汇报，针对具体问题，由审计部来督促后续落实与整改工作。

报告期内开展资金安全检查共计10 次，主要针对各项目公司库存现金、银行帐户的安全性，及财务报表与账务处理合规性进行检查，在此基础上了解各项目公司潜在的资金、税收风险，并向公司高层反馈风险信息以便及时采取应对措施，降低财务风险的可容忍度。通过监督及检查，未发现重大资金使用违规情况，未发现帐实不符情况。

四、审议公司2013 年度财务报告情况

监事会审议了普华永道中天会计师事务所有限公司出具的公司2013 年度的财务审计报告后认为：该报告客观、公正、全面和真实的反映了公司2013 年度的财务状况和经营业绩。

监事会认真审议了公司2013 年度报告及摘要，一致认为：该报告真实反映了公司2013 年度经营管理情况和财务状况。

五、监事会对2013 年度公司运营的整体评价

监事会认为：2013 年度公司的运作及经营，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。公司决策程序合法，公司财务工作符合法律、法规及公司管理制度的规定，无重大财务风险。公司董事、高管人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

以上报告，请审议。

北京万通地产股份有限公司监事会 2014 年4 月4 日

关于提请审议公司2013 年度报告全文及摘要的议案

各位股东、股东代表：

受公司董事会委托，我向本次会议作关于审议公司2013 年度报告全文及摘要的议案，请予审议。

在公司董事会的有效组织和指导下，公司各职能部门密切配合，于2014 年 3 月13 日顺利完成了财务报告审计及年度报告的编制工作，按照上海证券交易所的安排，公司已于2014 年3 月15 日披露年度报告及摘要。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2014 年4 月4 日

北京万通地产股份有限公司 600246

2013 年年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人许立、主管会计工作负责人徐晓阳及会计机构负责人（会计主管人员）石莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：利润分配预案为：以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 121,680 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），合计分配现金红利 8,517.6 万元。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

第一节释义及重大风险提示 .................................................................................................. - 11 - 第二节公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节董事会报告 ......................................................................................................................... 9 第五节重要事项 ...................................................................................................................... - 22 - 第六节股份变动及股东情况 .................................................................................................. - 24 - 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................. - 28 - 第八节公司治理 ...................................................................................................................... - 33 - 第九节内部控制 ...................................................................................................................... - 36 - 第十节财务会计报告 .............................................................................................................. - 30 - 第十一节备查文件目录 ............................................................................................................ - 4 -

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第一节释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
万通龙山	指	北京万通龙山置业有限公司
天津时尚	指	天津万通时尚置业有限责任公司
泰达万通	指	天津泰达万通房地产开发有限公司
万置公司	指	北京万置房地产开发有限公司
广厦富城	指	北京广厦富城置业有限公司
天津万华	指	天津万华置业有限公司
富铭置业	指	天津富铭置业有限公司
北京时尚	指	北京万通时尚置业有限公司
香河万通	指	香河万通房地产开发有限公司
成都时尚	指	成都万通时尚置业有限公司
天津正奇	指	天津万通正奇投资管理有限公司
万通龙山天地	指	北京万通龙山天地置业有限公司
北京英睿	指	北京万通英睿投资管理有限公司
天津万拓	指	天津生态城万拓置业有限公司
天津和信	指	天津和信发展有限公司
Vantone Investment	指	Vantone Investment Pte. Ltd.
成都万新新创	指	成都万新新创投资管理有限公司
香河物业	指	香河万通物业服务有限公司
昆山英睿	指	昆山英睿股权投资管理有限公司
北京佳成宁远	指	北京佳成宁远投资管理有限公司
北京睿通宁远	指	北京睿通宁远投资中心（有限合伙）
北京正远慧奇	指	北京正远慧奇投资管理有限公司
杭州万慧时尚	指	杭州万慧时尚投资管理有限公司
万通杭昀	指	杭州万通杭昀置业有限公司
万通正远	指	北京万通正远置业有限公司
天津正奇实业	指	天津中新生态城万通正奇实业有限公司
深圳万通英睿	指	深圳市万通英睿资产管理有限公司
杭州时尚	指	杭州万通时尚置业有限公司
上海万通新地	指	上海万通新地置业有限公司
三亚中体万通	指	三亚中体万通奥林匹克置业有限公司
万通深国投	指	万通深国投股权投资基金管理有限公司
万通地产公司、万通地产、本公司	指	北京万通地产股份有限公司
万通控股	指	万通投资控股股份有限公司

二、重大风险提示：

公司已在本报告中描述存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险的内容。

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第二节公司简介

一、公司信息

一、公司信息
公司的中文名称	北京万通地产股份有限公司
公司的中文名称简称	万通地产
公司的外文名称	BeijingVantone Real Estate Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Vantone Real Estate
公司的法定代表人	许立

二、联系人和联系方式

二、联系人和联系方式
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程晓晞	王渴
联系地址	北京市朝阳区朝外大街甲6 号万通中心写字楼D 座4 层	北京市朝阳区朝外大街甲6 号万通中心写字楼D 座4 层
电话	010-59070788	010-59071169
传真	010-59071159	010-59071159
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、基本情况简介

三、基本情况简介
公司注册地址	北京市海淀区丹棱街16 号海兴大厦B 座8233 房
公司注册地址的邮政编码	100080
公司办公地址	北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D 座4 层
公司办公地址的邮政编码	100020
公司网址	www.vantone.com
电子信箱	[email protected]

四、信息披露及备置地点

四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

五、公司股票简况

		公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	万通地产	600246	万通先锋

六、公司报告期内注册变更情况一 ( ) 基本情况公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

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1、2000 年 9 月 22 日，公司股票在上海证券交易所上市，经营范围为：加工销售玉米淀粉、黄粉、胚芽、饲料及收购玉米，主要产品为玉米淀粉、黄粉、胚芽等。
2、2001 年，公司经营范围变更为：农副产品、粮油制品的开发、加工、销售；房地产开发；销售商品房；停车场建设及经营管理；自有房产的物业管理（含出租写字间）。
3、2006 年 12 月 30 日，公司经营范围变更为：房地产开发；销售商品房；停车场建设及经营管理。
4、2007 年 10 月 10 日，公司经营范围变更为：房地产开发；销售商品房；停车场建设及经营管理；信息咨询（不含中介）及技术咨询。
5、2012 年 6 月 4 日，公司经营范围为变更为：房地产开发；销售商品房；停车场建设及经营管理；信息咨询（不含中介）；技术咨询；劳务派遣；股权投资及管理；资产管理。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、2000 年 9 月 22 日，公司股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为北京顺通实业公司。
2、2004 年度，公司控股股东变更为北京万通星河实业有限公司。
3、2009 年度，公司控股股东变更为北京万通实业股份有限公司（2010 年 8 月 18 日更名为万通投资控股股份有限公司）。

七、其他有关资料

七、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国上海市卢湾区湖滨路202 号企业天地2号楼普华永道中心11 楼
	签字会计师姓名	刘磊
		彭啸风

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一 ( ) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

(一)主要会计数据					单位：元	币种：人民币
主要会计数据	2013年		2012年		本期比上年同期增减 (%)	2011年
营业收入	3,299,251,176.00		4,070,526,092.00		-18.95	4,818,451,239.00
归属于上市公司股东的净利润	380,672,731.00		374,845,287.00		1.55	311,458,769.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,123,546.00		204,814,631.00		-54.53	293,760,612.00
经营活动产生的现金流量净额	-546,081,399.00		555,622,411.00		-198.28	721,030,268.00
	2013年末		2012年末		本期末比上年同期末增减(%)	2011年末
归属于上市公司股东的净资产	3,730,870,109.00		3,522,907,709.00		5.90	3,293,982,598.00
总资产	11,925,947,884.00		10,746,006,948.00		10.98	11,307,764,036.00

2013年度		结果			计算依据
资产负债率（%）		64.73%		普华永道中天会计师事务所出具的公司2013年度审计报告
有息负债率（%）		35.61%
货币资金占总资产比例（%）		19.47%

(二) 主要财务数据

(二) 主要财务数据
主要财务指标	2013年	2012年	本期比上年同期增减(%)	2011年
基本每股收益（元／股）	0.3128	0.3081	1.53	0.2560
稀释每股收益（元／股）	0.3128	0.3081	1.53	0.2560
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.0765	0.1683	-54.55	0.2414
加权平均净资产收益率（%）	10.49	10.96	减少0.47个百分点	9.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.57	5.99	减少3.42个百分点	9.20

二、非经常性损益项目和金额

		单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	311,930,945	134,903,847	-699,049
计入当期损益的政府补	28,888,077	61,779,697	41,372,634

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助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,527,207	-1,120,491	-3,516,824
与本集团正常经营业务无关的预计金融负债转回的收益	6,316,400
少数股东权益影响额	-4,570,465	-10,064,188	-9,629,820
所得税影响额	-51,488,565	-15,468,209	-9,828,784
合计	287,549,185	170,030,656	17,698,157

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第四节董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、市场形势分析

2013 年，房地产行业政策保持宏观上的稳定，年初"国五条"及各地细则出台，继续坚持调控不动摇；下半年以来，新一届政府着力建立健全长效机制、维持宏观政策稳定，不动产登记、保障房建设等长效机制工作继续推进，三中全会提出的"市场在资源配置中起决定性作用"的核心思想，引导着各地调控机制的稳步建立。在市场方面，房地产行业总体延续了 2012 年下半年以来的回暖态势，房地产开发投资相对稳定，全国商品住宅市场整体量价企稳回升，同时市场呈现出分化特征，一、二线城市房地产市场持续回暖，成交量继续走高，房价维持平稳上涨趋势，而部分三、四线城市商品住宅新增供应不断释放，库存持续积累，市场相对低迷。

2013 年，国家统计局数据显示，全国房地产开发投资 86,013 亿元，比上年增长 19.8%；其中，住宅投资 58,951 亿元，增长 19.4%。房屋施工面积 665,572 万平方米，比上年增长 16.1%；其中，住宅施工面积 48,6347 万平方米，增长 13.4%。房屋新开工面积 201,208 万平方米，增长 13.5%，其中，住宅新开工面积 145,845 万平方米，增长 11.6%。商品房销售面积 130,551 万平方米，比上年增长 17.3%；其中，住宅销售面积增长 17.5%，办公楼销售面积增长 27.9%，商业营业用房销售面积增长 9.1%。商品房销售额 81,428 亿元，增长 26.3%；其中，住宅销售额增长 26.6%，办公楼销售额增长 35.1%，商业营业用房销售额增长 18.3%。房地产开发企业到位资金 122,122 亿元，比上年增长 26.5%。

2、报告期内经营业绩回顾

2013 年，在公司董事会的正确领导下，经营团队围绕转型与增长这一主题，遵循"滨海新区，美国模式、万通价值观和打造绿色公司"的战略方针，巩固加强住宅业务、稳步有序开发商用物业。

2013 年，公司总在施项目 13 个，在施面积 126 万平方米，销售面积 23.3 万平方米，签约额 40.49 亿元。公司新增三块土地储备，分别为杭州良渚项目，规划面积为 8.3 万平方米；天津生态城 19 号地，规划面积为 10.4 万平方米；北京怀柔杨家园项目，规划面积为 10.3 万平方米。公司租金收入为 1.62 亿元，其中万通中心 D 座租金为 349 元/月/米，出租率 100%。

2013 年，公司充分发挥融资杠杆作用、解决拿地前端的融资需求，全面助力公司投资业务推进的规模与节奏，全年完成创新融资 10 亿元，综合杠杆 1:2.2，通过融资获取的新项目地上建筑面积合计 18.6 万平米,分别为怀柔杨家园项目（融资规模 5 亿元，融资成本第一年 12%，第二年 13%）和杭州良渚项目（融资规模 5 亿元，融资成本 13.19%）。

2013 年，公司通过合理化整体开发标准周期及有效运营决策会议机会、激励机制等管控，新获得项目开发周期目标 10-12 个月，其中生态城 19 号地实现获取土地到开盘 7 个月，达到行业标杆水平。报告期内，公司在建造管理、目标成本与动态成本管理、客户满意度及客服创新、流程与信息化建设和建立优化区域平台等多方面取得提升，增强了公司的整体运营效率。

报告期内，公司实现营业收入 329,925 万元，比上年减少 18.95%；实现归属于母公司所有者的净利润 38,067 万元，比上年同期增长 1.55%。截至 2013 年 12 月 31 日，公司净资产 352,291 万元，比上年增加 5.9%。

一 ( ) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

		单位：元币种:人民币	单位：元币种:人民币
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,299,251,176.00	4,070,526,092.00	-18.95

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营业成本	2,022,470,719.00	2,749,206,199.00	-26.43
销售费用	128,266,650.00	122,405,093.00	4.79
管理费用	169,290,303.00	173,716,421.00	-2.55
财务费用	154,249,097.00	93,394,154.00	65.16
经营活动产生的现金流量净额	-546,081,399.00	555,622,411.00	-198.28
投资活动产生的现金流量净额	1,187,989,686.00	294,412,943.00	303.51
筹资活动产生的现金流量净额	86,744,697.00	-863,182,108.00	110.05

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本年结转项目收入规模小于上年，因此导致营业收入减少。

(2) 主要销售客户的情况

本集团前五名客户营业收入的总额为 199,404,904 元，占本集团全部营业收入的比例为 6.05%，具体情况如下：

	营业收入（元）	占本集团全部营业收入的比例
金牛新都会某购房客户	51,914,996	1.57%
天津广厦富城某购房客户	45,367,020	1.38%
天津广厦富城某购房客户	38,601,390	1.17%
上游国际某购房客户	33,612,530	1.02%
台北某客户营销顾问费	29,908,968	0.91%
合计	199,404,904	6.05%

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

						单位:元
分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
房地产销售	房地产	1,974,850,602	97.76	2,702,621,577	98.31	-26.93
物业出租	物业出租	45,166,976	2.24	46,573,012	1.69	-3.02

4、费用

本年因基金信托退出而新增相关融资成本导致财务费用增加。

科目	2013 年度(元)	2012 年度(元)	同比增减
销售费用	128,266,650	122,405,093	4.79%
管理费用	169,290,303	173,716,421	-2.55%
财务费用	154,249,097	93,394,154	65.16%

5、现金流

5、现金流
科目	2013 年度(元)	2012 年度(元)	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-546,081,399	555,622,411	-198.28%
投资活动产生的现金流量净额	1,187,989,686	294,412,943	303.51%
筹资活动产生的现金流量净额	86,744,697	-863,182,108	110.05%

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(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

		主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
房地产销售	3,097,997,179	1,974,850,602	36.25	-20.88	-26.93	增加5.72 个百分点
物业出租	162,328,064	45,166,976	72.18	25.13	-3.02	增加8.08 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

		单位:元币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京地区	1,815,523,119	15.75
香河地区	13,123,138
天津地区	518,814,112	-72.24
川渝地区	912,864,874	50.07

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

					单位:元
项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收账款	77,031,883	0.65	1,565,322	0.01	4,821
预付账款	596,711,938	5.00	486,684,194	4.53	23
其他应收款	199,254,753	1.67	581,406,706	5.41	-66
存货	6,027,945,479	50.54	4,539,895,859	42.25	33
一年内到期的非流动资产	81,932,174	0.69			100
长期应收款	160,974,420	1.35	227,898,297	2.12	-29
长期股权投资	572,782,762	4.80	434,623,725	4.04	32
递延所得税资产	199,643,468	1.67	143,467,290	1.34	39
其他非流动资产	779,000,000	6.53	1,652,000,000	15.37	-53
短期借款			278,819,221	2.59	-100
预收账款	689,739,194	5.78	1,300,048,840	12.10	-47
应交税费	765,447,292	6.42	598,699,674	5.57	28
其他应付款	772,079,894	6.47	163,432,845	1.52	372
一年内到期的非流动负债	1,570,966,604	13.17	530,495,368	4.94	196

18 -

长期借款	1,247,614,350	10.46	702,283,250	6.54	78
应付债券			993,936,866	9.25	-100
长期应付款			77,898,297	0.72	-100
递延所得税负债	32,532,782	0.27			100
其他非流动负债	1,429,500,395	11.99	808,751,170	7.53	77
营业收入	3,299,251,176	27.66	4,070,526,092	37.88	-19
营业成本	2,022,470,719	16.96	2,749,206,199	25.58	-26
营业税金及附加	462,215,054	3.88	415,561,623	3.87	11
财务费用	154,249,097	1.29	93,394,154	0.87	65
投资收益	295,368,053	2.48	112,890,331	1.05	162
营业外收入	31,152,104	0.26	66,251,079	0.62	-53

应收账款：本年因年末确认收入的部分按揭款尚未到账而增加。

预付账款：本年土地一级开发支付款增加及根据税法规定计提的预缴税金。其他应收款：本年因收回第三方股权转让款及合联营公司经营往来款而减少。存货：本年因新增土地储备而增加。

一年内到期的非流动资产：本年因提供给 Avenue of the Americas 的长期贷款将于一年内到期而增加。

长期应收款：本年因提供给 Avenue of the Americas 的长期贷款将于一年内到期而重分类至一年内到期的非流动资产。

长期股权投资：本年因新增合联营公司的投资而增加。

递延所得税资产：本年因项目公司预提成本及税金相应确认递延所得税资产而增加。其他非流动资产：本年因原支付的土地款转为对项目公司的投资款而转销。短期借款：本年因偿还短期借款而减少。

预收账款：因交付相应结转收入，而减少了预收账款余额。

应交税费：因交付结转收入的实际毛利率和增值率高于预缴毛利率和预缴增值率而计提增加所得税和土地增值税。

其他应付款：本年因收到合联营公司经营往来款而增加。

一年内到期的非流动负债：因长期应付款和应付债券将于一年内到期而增加。长期借款：本年因新取得借款而增加。

应付债券：因债券将于一年内到期而重分类至一年内到期的非流动负债。

长期应付款：本年因长期应付款将于一年内到期而重分类至一年内到期的其他非流动负债。递延所得税负债：本年因股权转让收益未达到纳税时点，确认递延所得税负债。其他非流动负债：本年因设立信托计划而产生新的金融负债。

营业收入：本年结转项目收入规模小于上年，因此导致营业收入减少。营业成本：本年结转项目收入规模小于上年，因此导致营业成本相应减少。营业税金及附加：本年因结转项目的增值率较高导致营业税金及附加增加。财务费用：本年因基金信托退出而新增相关融资成本导致财务费用增加。投资收益：本年发生处置联营公司股权的交易，因此投资收益大幅增加。营业外收入：本年收到的政府补助减少导致营业外收入减少。

(四) 投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况
19 -

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
天津万通时尚置业有限责任公司	房地产开发	房地产项目	250,000,000	940,969,347	510,253,038	43,597,686
北京万通龙山天地置业有限公司	房地产开发	房地产项目	200,000,000	448,173,283	308,104,227	54,732,354
成都万通时尚置业有限公司	房地产开发	房地产项目	300,000,000	554,349,690	361,418,707	32,919,150
北京广厦富城置业有限公司	房地产开发	房地产项目	90,000,000	2,059,251,585	534,942,403	317,810,299

4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析一 ( ) 公司发展战略

公司将继续坚定地执行"滨海新区、美国模式、万通企业文化及绿色公司"的战略，充分利滨海新区的区位优势有效积聚各方资源，以京津地区为战略区域，形成该区域的竞争优势；坚持美国模式，以营运带动开发、以财务安排的多样化作为实施商用物业投资的基本宗旨，开创万通地产特色的商业地产投资模式；进一步完善守正出奇的企业文化，打造专业团队，大力推进绿色公益战略，履行企业公民的职责、回报社会，通过建设绿色公司、绿色产品，为公司的所有利益相关者带来更大的回报，加大创新研发工作力度，全面提升公司市场应变能力及核心竞争能力。

(二) 可能面对的风险

宏观调控及产业政策调整趋势的不确定性，市场竞争日趋激烈等外部因素对公司有效推进战略，取得预期经营成果产生较大影响，与同行企业相比，我公司股本规模、资产规模及经营团队的专业化能力还有待进一步提升。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

一 ( ) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案

一 ( ) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步规范公司的分红行为，推动公司建立持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益, 公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》》（证监发[2012]37 号）的相关规定以及北京证监局提出的工作建议，结合公司实际情况，

20 -

经公司 2012 年度第六次临时股东大会审议，修订了《公司章程》中第 155 条的关于利润分配的相关条款，明确了现金分红标准和分红比例。

2014 年 3 月 14 日，公司召开的第五届董事会十次会议审议通过公司 2013 年度利润分配预案：以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 121,680 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），合计分配现金红利 8,517.6 万元。本年度不进行资本公积转增股本。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每10股派息数(元) （含税）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	1.4	170,352,000	380,672,731	44.75
2012 年	1.3	158,184,000	374,845,287	42.20
2011 年	0.6	73,008,000	311,458,769	23.44

五、积极履行社会责任的工作情况

一 ( ) 社会责任工作情况

详见 2014 年 3 月 15 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2013 年度万通地产社会责任报告》。

21 -

第五节重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用

三、破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司出售资产：北京万通地产股份有限公司以 348,863,150元的交易对价将所持有的天津泰达城市开发有限公司23.5%的股权转让给天津融创置地有限公司。	该事项的详细内容参见公司于2013年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告及附件。
公司收购资产：北京万通地产股份有限公司以 31161.24万元的交易对价受让中新天津生态城投资开发有限公司拥有的中新天津生态城南部片区 19号地块的国有土地使用权，土地面积为 129,838.5 平方米。	该事项的详细内容参见公司于2013年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告及附件。
公司出售资产：北京万通地产股份有限公司以分别以240,664,691.33元、239,695,335.20元、 237,273,707.33元、241,147,606.94元和 239,695,335.20元的交易对价将所持有的北京金通港房地产开发有限公司35%股权中的 6.8275%、6.80%、6.7313%、6.8412%和6.80% 股权分别转让给北京正奇尚诚投资中心（有限合伙）、北京正奇尚信投资中心（有限合伙）、北京正奇尚德投资中心（有限合伙）、北京正奇尚惠投资中心（有限合伙）和北京正奇尚予投资中心（有限合伙）。	该事项的详细内容参见公司于2014年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告及附件。

五、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用

六、重大关联交易 √ 不适用

七、重大合同及其履行情况一 ( ) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

22 -

(二) 担保情况

单位:亿元币种:人民币

(二)担保情况单位:亿元币种:人民币	(二)担保情况单位:亿元币种:人民币
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	12
报告期末对子公司担保余额合计（B）	22.48
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	22.48
担保总额占公司净资产的比例(%)	60.26
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	14.75
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	3.83
上述三项担保金额合计（C+D+E）	18.58

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

√不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元币种:人民币

九、聘任、解聘会计师事务所情况	单位:万元币种:人民币
是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	172
境内会计师事务所审计年限	4

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证券会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开遣责。十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

23 -

第六节股份变动及股东情况

一、股本变动情况一 ( ) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）		本次变动后
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	1,216,800,000	100						1,216,800,000	100
1、人民币普通股	1,216,800,000	100						1,216,800,000	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1,216,800,000	100						1,216,800,000	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

24 -
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(三) 现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

一 ( ) 股东数量和持股情况

(一)股东数量和持股情况	(一)股东数量和持股情况
						单位：股
截止报告期末股东总数			85,968	年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数		85,033
		前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
万通投资控股股份有限公司	境内非国有法人	51.16	622,463,220	0	0	质押 458,500,000
华润深国投信托有限公司－智慧金38号集合资金信托计划	其他	1.31	15,900,000	15,900,000	0	无 0
中信信托有限责任公司－融赢兴业1号伞形结构化证券投资集合资金信托	其他	0.60	7,339,227	7,339,227	0	无 0
赵勋亮	境内自然人	0.43	5,288,866	2,784,980	0	无 0
谭宝林	境内自然人	0.35	4,258,400	31,400	0	无 0
胡金根	境内自然人	0.25	3,000,047	850,047	0	无 0
王思遥	境内自然人	0.21	2,576,300	2,576,300	0	无 0
中国建设银行股份有限公司－万家中证红利指数证券投资基金 (LOF)	其他	0.17	2,069,536	2,069,536	0	无 0
上官世宇	境内自然人	0.16	1,914,000	1,914,000	0	无 0

25 -

傅德毅	0.13	1,600,000
	前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
万通投资控股股份有限公司	622,463,220	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－智慧金38号集合资金信托计划	15,900,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司－融赢兴业1号伞形结构化证券投资集合资金信托	7,339,227	人民币普通股
赵勋亮	5,288,866	人民币普通股
谭宝林	4,258,400	人民币普通股
胡金根	3,000,047	人民币普通股
王思遥	2,576,300	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－万家中证红利指数证券投资基金(LOF)	2,069,536	人民币普通股
上官世宇	1,914,000	人民币普通股
傅德毅	1,600,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。

四、控股股东及实际控制人情况一 ( ) 控股股东情况

1、法人

单位：元币种：人民币

四、控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东情况 1、法人	单位：元币种：人民币
名称	万通投资控股股份有限公司
单位负责人或法定代表人	冯仑
成立日期	1993 年6 月26 日
注册资本	143,377.5
主要经营业务	投资控股

2、自然人

2、自然人
姓名	冯仑
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	自2005年1月起，任职万通实业集团董事局主席，万通投资控股股份有限公司董事长。

(二) 实际控制人情况

1、自然人

(二)实际控制人情况 1、自然人
姓名	冯仑
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	自2005年1月起，任职万通实业集团董事局主席，万通投资控股股份有限公司董事长。

26 -

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2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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五、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
27 -

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

一 ( ) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）
许立	董事长	男	48	2011 年3 月30	2014 年3 月30	877,381	877,381	173.4926
姚鹏	副董事长	男	57	2011 年3 月30	2014 年3 月30			160.8107
云大俊	董事、总经	男	58	2011 年3 月30	2014 年3 月30	350,000	350,000	196.4
郑沂	董事	男	41	2011 年3 月30	2014 年3 月30			4.6
李萌	董事	男	36	2012 年3 月30	2013 年3 月27			1.4
赵震	董事	男	39	2013 年4 月8	2014 年3 月30			3.2
孙华	董事	男	42	2011 年3 月30	2014 年3 月30			4.6
张国安	董事	男	53	2011 年3 月30	2013 年3 月13			1.4
马健	董事	男	59	2013 年4 月8	2014 年1 月7			3.2
彭雪峰	独立董事	男	51	2011 年3 月30	2014 年3 月30			12
王兵	独立董事	男	45	2011 年3 月30	2013 年3 月13			3
虞锋	独立董事	男	50	2013 年4 月8	2014 年3 月30			9
于小镭	独立董事	男	50	2011 年3 月30	2014 年3 月30			12
杜丽虹	独立董事	女	34	2011 年3 月30	2014 年3 月30			12

28 -

刘俊勇	监事会主席	男	48	2011 年3 月30	2014 年3 月30				119.1966
冯帅鹏	监事	男	32	2011 年3 月30	2014 年3 月30
马剑	监事	男	37	2011 年3 月30	2013 年3 月13
同心	监事	男	33	2013 年4 月8	2014 年3 月30
宋兴恺	监事	男	34	2012 年8 月15	2014 年3 月30
杨建华	副总经理	男	50	2011 年5 月22	2014 年3 月30	219,230	219,230		154.9517
杨毅清	副总经理	男	45	2011 年5 月22	2014 年3 月30	285,700	285,700		86.835
汪庆宏	副总经理	男	43	2011 年5 月22	2014 年3 月30	190,000	190,000		131
徐晓阳	财务总监	女	41	2011 年5 月22	2014 年3 月30				91.9908
程晓晞	董事会秘书	男	49	2011 年3 月30	2014 年3 月30	215,100	215,100		99.1456
徐云冲	副总经理	男	43	2013 年1 月29	2014 年3 月30	173,060	173,060		143.8837
合计	/	/	/	/	/	2,310,471	2,310,471	/	1,424.1067

许立：自 2007 年 1 月起，就职于万通投资控股股份有限公司，曾任该公司董事、总经理。现任本公司董事长。

姚鹏：自 2007 年 1 月起，任北京万通实业股份有限公司副总经理兼龙山项目总经理。现任本公司副董事长。

云大俊：自 2007 年 1 月起，就职于美国康柏公司中国公司，任中国区财务总监/副总裁， 2002 年－2003 年，就职于以色列 AMDOCS 公司，任中国区财务总监；2003 年－2004 年就职于美国 BEA 公司（香港），任大中国区财务总监；2004 年－2006 年 8 月，就职于彩虹集团电子股份公司，任执行董事及财务总监。现任本公司董事、总经理。

郑沂：自 2007 年 1 月起，现任万通控股股份有限公司副总经理。现任本公司董事。李萌：2004 年 10 月至 2009 年 6 月，就职于天津泰达投资控股有限公司，2009 年 6 月至

今，就职于天津泰达集团有限公司，任投资中心经理。2013 年 3 月 27 日因个人原因辞任本公司董事。

赵震：2006.11-至今，天津泰达集团有限公司投资中心项目经理；2010.05-至今，天津泰达集团有限公司投资中心房地产事业部经理。现任本公司董事。

孙华：自 2007 年 1 月起，就职于北京嘉华筑业实业有限公司。现任本公司董事。

张国安：自 2007 年 1 月起，任万通投资控股股份有限公司副总经理、执行董事。2013 年 3 月 13 日因个人原因辞任本公司董事。

马健：2006 年至今任北京嘉华筑业实业有限公司副总经理。现任本公司董事。

彭雪峰：自 2007 年 1 月起，就职于北京市大成律师事务所，任主任、合伙人。现任本公司独立董事。

王兵：自 2007 年 1 月起，任鼎天资产管理有限公司董事长。2013 年 3 月 13 日因个人原因辞任本公司独立董事。

虞锋：现任云锋基金发起人，并担任基金主席。华谊兄弟传媒股份有限公司董事，上海广

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电电气（集团）股份有限公司董事，上海张江高科技园区开发股份有限公司董事，香港寰亚综艺集团董事。现任本公司董事。

于小镭：自 2007 年 1 月起，任中企港资本服务集团董事长，中企高达投资基金管理有限公司董事长。现任本公司独立董事。

杜丽虹：自 2007 年 1 月起，任中航证券地产金融分析师、研究顾问；北京贝塔咨询中心合伙人。现任本公司独立董事。

刘俊勇：自 2007 年 1 月起，任万通投资控股股份有限公司董事会审计委员会主任、副主任。现任本公司监事会主席。

冯帅鹏：自 2007 年 1 月起，就职于北京万通实业股份有限公司法律部。现任本公司监事。马剑：自 2007 年 1 月起，任天津泰达集团有限公司任风险控制中心经理。2013 年 3 月 13 日因个人原因辞任本公司监事。

— 同心：2009 2010，天津泰达集团有限公司投资中心项目经理；2010—至今，天津泰达集团有限公司风险控制中心副经理。现任本公司监事。

宋兴恺：自 2002 年 7 月起，先后就职于北京市第二建筑工程有限公司、北京京伯房地产开发有限公司、任预算工程师，现任香河万通房地产开发有限公司造价部经理。现任本公司监事。

杨建华：自 2007 年 1 月起，就职于公司，现任本公司副总经理。

杨毅清：自 2007 年 1 月起，就职于公司，现任本公司副总经理。

汪庆宏：自 2007 年 1 月起，就职于公司，现任本公司副总经理。

徐晓阳：自 2007 年 1 月起，就职于公司，现任本公司财务总监。程晓晞：自 2007 年 1 月起，就职于公司，现任本公司董事会秘书。徐云冲：自 2007 年 1 月起，就职于公司，现任本公司副总经理。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况一 ( ) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
许立	万通投资控股股份有限公司	董事
郑沂	万通投资控股股份有限公司	常务副总经理
张国安	万通投资控股股份有限公司	董事
赵震	万通投资控股股份有限公司	董事
同心	万通投资控股股份有限公司	监事

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
李萌	天津泰达集团有限公司	投资中心经理
孙华	北京嘉华筑业实业有限公司	财务总监
马健	北京嘉华筑业实业有限公司	副总经理
彭雪峰	北京市大成律师事务所	合伙人
王兵	鼎天资产管理有限公司	董事长
虞锋	云锋基金	基金主席
于小镭	中企港咨询集团	董事长兼总裁
杜丽虹	中航证券有限公司	地产金融分析师、研究顾问
马剑	天津泰达集团有限公司	风险控制中心经理

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事报酬由董事会提出议案，监事报酬由监事会提出议案，提请股东大会审议批准。高管人员工资标准依据公司董事会审议通过的相关议案执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司参照行业平均薪酬水平，考虑人员岗位职责及工作业绩等因素，并依据公司股东大会、董事会审议通过的董事、监事及高管人员工资、奖金发放议案的规定确定董事、监事及高管人员报酬标准及发放方式。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告期内，按照上述原则，董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况为共计人民币1,424.1067 万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1,424.1067 万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李萌	董事	离任	个人原因
张国安	董事	离任	个人原因
王兵	独立董事	离任	个人原因
马剑	监事	离任	个人原因
赵震	董事	聘任	选举
马健	董事	聘任	选举
虞锋	独立董事	聘任	选举
同心	监事	聘任	选举
徐云冲	副总经理	聘任	选举

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

五、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况
母公司在职员工的数量	135
主要子公司在职员工的数量	463
在职员工的数量合计	598
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
业务部门	140
业务支持部门	258
职能部门	158
其他	42
合计	598
教育程度
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	66
本科	335
专科	180
其他	17
合计	598

(二) 薪酬政策

公司严格遵守国家劳动法律规定及相关的方针政策来核定、调整、发放员工的薪酬福利。薪酬政策的制订本着战略导向、绩效导向、以岗定薪、兼顾效率与公平、综合核定、

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薪酬保密的原则，以实现对外具有一定竞争力，对内公平和公正，实现激励和约束作用，为公司吸引和保留优秀人才，促进公司健康持续发展。

公司采用宽带薪酬体系，薪酬主要包括月工资、年度绩效奖金和特殊激励三大部分组

成。

(三) 培训计划

公司坚信"学习永远是万通事业进步的前阶"，至力于营造学习型文化氛围和学习型组织，通过建立有效的员工培训与开发体系，提升全体员工的职业化、专业化素质及对万通核心价值观的认同和践行，重点开展针对未来组织发展所需要的核心人才能力开发项目，培养优秀的万通地产"金牌经理人"，以满足公司战略实现对人力资源开发的需要。

公司的培训主要包括万通企业文化培训、新员工培训、管理者培训和专业类培训四种类型，每年通过全面的培训需求调查和高管沟通研讨，结合公司年度业务发展重点、组织能力建设需要与人才发展目标，确定各层级、各类型人员的培训计划，由人力资源部负责牵头组织实施。

(四) 专业构成统计图：

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(五) 教育程度统计图：

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第八节公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

依据中国证券监督管理委员会要求，我公司结合治理现状，按照通知精神要求，安排了自查、评议及整改等几个阶段的专项治理工作，取得了阶段性成果。定期对控股子公司的各个层面的管理人员进行专业培训，及时将监管部门出台的政策传达给子公司，强化其规范化运作意识，最大限度地减少无知违规；实行法律事务专员制度。对各个项目公司派驻专门的法律专员，参与项目公司合同订立、商务谈判等重要经营活动，从源头上把控法律风险。

本公司目前不存在同业竞争的问题。为规范和减少关联交易，本公司将加大相关制度的执行力度，合理调整业务结构，不断提升公司的治理水平。

本公司第四届董事会第十四次会议（2010 年 2 月 10 日）审议通过建立公司内幕信息知情人管理制度并严格执行。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012年年度股东大会	2013年4月8 日	全部议案通过	www.sse.com.cn	2013年4月9 日
2013年度第一次临时股东大会	2013年5月 24日	全部议案通过	www.sse.com.cn	2013年5月25 日
2013年度第二次临时股东大会	2013年7月 25日	全部议案通过	www.sse.com.cn	2013年7月26 日
2013年度第三次临时股东大会	2013年8月 15日	全部议案通过	www.sse.com.cn	2013年8月16 日

（一）2012 年年度股东大会审议通过了如下议案：

一、董事会 2012 年度工作报告；

二、监事会 2012 年度工作报告；

三、公司 2012 年度报告及摘要的报告；

四、公司 2012 年度财务决算报告；

五、公司 2012 年度利润分配方案；

六、计提 2013 年度万通公益基金的报告；

七、续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构的议案；

八、选举虞锋先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
九、确定虞锋先生年度津贴 12 万元（税前）的议案；

十、选举马健先生为公司第五届董事会董事的议案；十一、选举赵震先生为公司第五届董事会董事的议案；十二、选举同心先生为公司第五届监事会监事的议案。

（二）2013 年第一次临时股东大会审议通过了如下议案：

一、为控股子公司天津和信发展有限公司向中国光大银行股份有限公司天津分行申请人民币 5 亿元银行贷款提供担保的议案。
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（三）2013 年第二次临时股东大会审议通过了如下议案：

一、为天津万通时尚置业有限责任公司向中国光大银行股份有限公司天津分行申请人民币 2 亿元银行贷款提供担保的议案。

（四）2013 年第三次临时股东大会审议通过了如下议案：一、审议 2013 年半年度利润分配的议案。

三、董事履行职责情况

一 ( ) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事			参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况			参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数		委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
许立	否	13	3		10	0	0	否	4
姚鹏	否	13	3		10	0	0	否	0
云大俊	否	13	3		10	0	0	否	1
郑沂	否	13	3		10	0	0	否	0
李萌	否	4	2		2	0	0	否	0
赵震	否	9	1		8	0	0	否	0
孙华	否	13	3		10	0	0	否	0
张国安	否	3	2		1	0	0	否	0
马健	否	9	1		8	0	0	否	0
彭雪峰	是	13	3		10	0	0	否	0
王兵	是	3	2		1	0	0	否	0
于小镭	是	13	3		10	0	0	否	0
杜丽虹	是	13	3		10	0	0	否	1
虞锋	是	9	1		8	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数									13
其中：现场会议次数									3
通讯方式召开会议次数									10

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，审计委员会主要开展了二项工作，第一，依据监管部门的相关规定，开展了内控制度的建立与完善工作，专门负责公司内控工作。第二，全程参与公司 2013 年度财务审计工作，作出了相关的决议和出具了相关文件。

报告期内，薪酬委员会完成了对经营团队业绩考核及薪酬制度的完善工作。

五、监事会发现公司存在风险的说明监事会对报告期内的监督事项无异议。
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六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

无

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况报告期内，公司参照行业平均薪酬水平，考虑人员岗位职责及工作业绩等因素，并依据公司股东大会、董事会审议通过的董事、监事及高管人员工资、奖金发放议案的规定确定董事、监事及高管人员报酬标准。

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第九节内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

在董事会、监事会、管理层及全体员工的共同努力下，本公司已经建立起一套较完整的内控管理体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度。董事会负责内部控制的建立、健全及有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董事会下设审计委员会，审计委员会负责督导企业内部控制体系建立、健全，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。公司审计部直接由审计委员会领导，日常工作接受监事会的监督和指导，保证了其机构设置、人员配备和工作的独立性。

本公司《内部控制的自我评估报告》详见公司于 2014 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的公告。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司第四届第十七次董事会（2011 年 3 月 8 日）审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》。

1、报告期内无重大会计差错更正情况
2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
3、报告期内无业绩预告修正情况
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第十节财务会计报告

审计报告

普华永道中天审字(2014)第 10002 号 ( 第一页，共二页 )

北京万通地产股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京万通地产股份有限公司 ( 以下称“万通地产” ) 的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表以及 2013 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是万通地产管理层的责任。这种责任包括：

(1) 、按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 、设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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北京万通地产股份有限公司

财务报表附注

2013 年度 ( 除特别注明外，金额单位为人民币元 )

普华永道中天审字(2014)第 10002 号 ( 第二页，共二页 )

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述万通地产的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万通地产2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天注册会计师会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

———————— 刘磊

• 中国上海市 2014 年 3 月 14 日注册会计师

———————— 彭啸风

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北京万通地产股份有限公司

财务报表附注 2013 年度 ( 除特别注明外，金额单位为人民币元 )

北京万通地产股份有限公司

2013 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表

( 除特别注明外，金额单位为人民币元 )

资产	附注	2013 年12 月31 日	2012 年12 月31 日	2013 年12 月31 日	2012 年12 月31 日
		合并	合并	公司	公司

流动资产
货币资金	五(1)	2,322,380,651	1,738,332,325	487,030,326	313,088,286
应收帐款	五(2)、十一(1)(a)	77,031,883	1,565,322	30,118,718	387
预付款项	五(4)	596,711,938	486,684,194	3,946,576	-
其他应收款	五(3)、十一(1)(b)	199,254,753	581,406,706	2,444,310,159	1,759,363,317
存货	五(5)	6,027,945,479	4,539,895,859	-	-
一年内到期的非流动资产	五(6)	81,932,174	-	-	-

流动资产合计		9,305,256,878	7,347,884,406	2,965,405,779	2,072,451,990

非流动资产
可供出售金融资产	五(7)	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000
长期应收款	五(16)	160,974,420	227,898,297	150,000,000	150,000,000
长期股权投资	五(8)、十一(2)	572,782,762	434,623,725	4,789,107,831	3,282,740,095
投资性房地产	五(10)	725,732,745	750,401,916	-	-
固定资产	五(11)	31,782,048	32,739,683	2,240,882	3,001,595
无形资产	五(12)	610,404	853,204	87,082	61,845
商誉	五(13)	-	-	-	-
长期待摊费用	五(14)	10,165,159	16,138,427	-	-
递延所得税资产	五(15)	199,643,468	143,467,290	-	-
其他非流动资产	五(17)	779,000,000	1,652,000,000	9,000,000	882,000,000
非流动资产合计		2,620,691,006	3,398,122,542	5,090,435,795	4,457,803,535

资产总计		11,925,947,884	10,746,006,948	8,055,841,574	6,530,255,525

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北京万通地产股份有限公司

财务报表附注 2013 年度 ( 除特别注明外，金额单位为人民币元 )

北京万通地产股份有限公司

2013 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表 ( 续 )

( 除特别注明外，金额单位为人民币元 )

负债及股东权益	附注	2013 年12 月31 日	2012 年12 月31 日	2013 年12 月31 日	2012 年12 月31 日
		合并	合并	公司	公司

流动负债
短期借款	五(19)	-	278,819,221	-	-
应付账款	五(20)	1,123,257,898	1,180,707,848	1,085,274	1,085,274
预收款项	五(21)	689,739,194	1,300,048,840	-	-
应付职工薪酬	五(22)	61,965,190	62,379,891	30,348,116	32,421,643
应交税费	五(23)	765,447,292	598,699,674	3,719,391	615,783
应付利息	五(24)	26,574,591	23,201,941	15,583,562	15,583,562
其他应付款	五(25)	772,079,894	163,432,845	3,847,718,278	2,154,723,962
一年内到期的非流动负债	五(26)	1,570,966,604	530,495,368	997,251,270	-
流动负债合计		5,010,030,663	4,137,785,628	4,895,705,891	2,204,430,224

非流动负债
长期借款	五(27)	1,247,614,350	702,283,250	-	-
应付债券	五(28)	-	993,936,866	-	993,936,866
长期应付款	五(29)	-	77,898,297	-	-
递延所得税负债	五(15)	32,532,782	-	32,532,782	-
其他非流动负债	五(30)	1,429,500,395	808,751,170	433,700,395	759,521,269
非流动负债合计		2,709,647,527	2,582,869,583	466,233,177	1,753,458,135

负债合计		7,719,678,190	6,720,655,211	5,361,939,068	3,957,888,359

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北京万通地产股份有限公司

财务报表附注 2013 年度

( 除特别注明外，金额单位为人民币元 )

股东权益
股本	五(31)	1,216,800,000	1,216,800,000	1,216,800,000	1,216,800,000
资本公积	五(32)	986,682,960	986,682,960	986,682,960	986,682,960
盈余公积	五(33)	164,398,888	135,210,154	163,830,300	134,641,566
未分配利润	五(34)	1,367,555,118	1,186,423,121	326,589,246	234,242,640
外币报表折算差额		(4,566,857)	(2,208,526)	-	-
归属于母公司股东权益合计		3,730,870,109	3,522,907,709	2,693,902,506	2,572,367,166
少数股东权益	五(35)	475,399,585	502,444,028	-	-
股东权益合计		4,206,269,694	4,025,351,737	2,693,902,506	2,572,367,166

负债及股东权益总计		11,925,947,884	10,746,006,948	8,055,841,574	6,530,255,525

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：许立主管会计工作的负责人：徐晓阳会计机构负责人：石莹

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北京万通地产股份有限公司

财务报表附注 2013 年度 ( 除特别注明外，金额单位为人民币元 )

北京万通地产股份有限公司

2013 年度合并及公司利润表

( 除特别注明外，金额单位为人民币元 )

项目	附注	2013 年度	2012 年度	2013 年度	2012 年度
		合并	合并	公司	公司

一、营业收入	五(36)、十一(3)	3,299,251,176	4,070,526,092	36,039,157	25,282,491
减：营业成本	五(36)、十一(3)	(2,022,470,719)	(2,749,206,199)	-	-
营业税金及附加	五(37)	(462,215,054)	(415,561,623)	(774,432)	(2,367,345)
销售费用	五(38)	(128,266,650)	(122,405,093)	-	-
管理费用	五(39)	(169,290,303)	(173,716,421)	(82,503,039)	(102,123,507)
财务费用-净额	五(40)	(154,249,097)	(93,394,154)	(337,856,943)	(123,442,004)
加：资产减值转回/(损失)-净额	五(41)	4,828,048	(368,280)	(2,085,635)	(2,499,041)
加：投资收益	五(42)、十一(4)	295,368,053	112,890,331	715,330,602	340,318,841
其中：对合营企业和联营企业的投资(损失)/收益		(23,090,872)	(22,052,988)	419,012,421	(26,324,012)

二、营业利润		662,955,454	628,764,653	328,149,710	135,169,435
加：营业外收入	五(43)(a)	31,152,104	66,251,079	500	-
减：营业外支出	五(43)(b)	(6,002,814)	(5,631,345)	(3,586,011)	(3,214,588)
其中：非流动资产处置损失		(212,454)	(102,169)	-	-

三、利润总额		688,104,744	689,384,387	324,564,199	131,954,847
减：所得税费用	五(44)	(181,225,443)	(213,577,350)	(32,676,859)	-

四、净利润		506,879,301	475,807,037	291,887,340	131,954,847
归属于母公司股东的净利润		380,672,731	374,845,287	-	-
少数股东损益		126,206,570	100,961,750	-	-

五、每股收益
基本每股收益	五(45)	0.3128	0.3081	不适用	不适用
稀释每股收益	五(45)	0.3128	0.3081	不适用	不适用

六、其他综合收益		(2,358,331)	95,824	-	-

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财务报表附注 2013 年度

( 除特别注明外，金额单位为人民币元 )

七、综合收益总额	七、综合收益总额		504,520,970	475,902,861	291,887,340	131,954,847
	归属于母公司股东的综合收益总额		378,314,400	374,941,111	291,887,340	131,954,847
	归属于少数股东的综合收益总额		126,206,570	100,961,750	-	-

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：许立主管会计工作的负责人：徐晓阳

会计机构负责人：石莹

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财务报表附注 2013 年度 ( 除特别注明外，金额单位为人民币元 )

北京万通地产股份有限公司

2013 年度合并及公司现金流量表

( 除特别注明外，金额单位为人民币元 )

项目	附注	2013 年度	2012 年度	2013 年度	2012 年度
		合并	合并	公司	公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		2,605,393,127	3,372,134,604	1,498,000	22,842,000
收到其他与经营活动有关的现金	五(46)(a)	1,723,232,836	623,833,492	2,626,141,493	2,114,456,697
经营活动现金流入小计		4,328,625,963	3,995,968,096	2,627,639,493	2,137,298,697
购买商品、接受劳务支付的现金		(3,283,483,235)	(1,710,981,318)	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		(179,113,894)	(169,950,542)	(61,478,307)	(64,319,115)
支付的各项税费		(622,090,314)	(731,968,519)	(685,177)	(3,376,292)
支付其他与经营活动有关的现金	五(46)(b)	(790,019,919)	(827,445,306)	(1,751,330,754)	(2,452,212,013)
经营活动现金流出小计		(4,874,707,362)	(3,440,345,685)	(1,813,494,238)	(2,519,907,420)
经营活动产生的现金流量净额	五(47)(a)、十一(5)(a)	(546,081,399)	555,622,411	814,145,255	(382,608,723)

二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		1,676,202,976	227,000,000	1,681,102,976	227,064,837
取得投资收益收到的现金		-	99,356	419,012,421	237,500,000
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额		-	99,897,182	-	99,914,564
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		11,994	1,019,636	-	783,275
收到其他与投资活动有关的现金		-	20,010,000	-	20,010,000
投资活动现金流入小计		1,676,214,970	348,026,174	2,100,115,397	585,272,676
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(4,504,979)	(2,913,231)	(263,320)	(481,308)
投资支付的现金		(483,720,305)	(50,700,000)	(1,900,720,000)	(395,600,000)
投资活动现金流出小计		(488,225,284)	(53,613,231)	(1,900,983,320)	(396,081,308)
投资活动产生的现金流量净额		1,187,989,686	294,412,943	199,132,077	189,191,368

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财务报表附注 2013 年度

( 除特别注明外，金额单位为人民币元 )

三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金		-	4,500,000	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	4,500,000	-	-
取得借款收到的现金		1,917,683,644	1,344,442,589	-	420,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		18,600,000	-	18,600,000	-
筹资活动现金流入小计		1,936,283,644	1,348,942,589	18,600,000	420,000,000
偿还债务支付的现金		(1,020,614,973)	(1,682,236,514)	(283,670,000)	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(828,923,974)	(529,888,183)	(574,275,231)	(226,248,755)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		(203,373,458)	(142,500,000)	-	-
筹资活动现金流出小计		(1,849,538,947)	(2,212,124,697)	(857,945,231)	(226,248,755)
筹资活动产生的现金流量净额		86,744,697	(863,182,108)	(839,345,231)	193,751,245

四、汇率变动对现金的影响		(66,671)	(160,612)	-	-

五、现金净增加/(减少)额	五 (47)(b)、十一(5)(b)	728,586,313	(13,307,366)	173,932,101	333,890
加：年初现金余额		1,395,916,556	1,409,223,922	305,793,295	305,459,405

六、年末现金余额	五(47)(c)	2,124,502,869	1,395,916,556	479,725,396	305,793,295

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：许立主管会计工作的负责人：徐晓阳

会计机构负责人：石莹

38 -

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财务报表附注 2013 年度

( 除特别注明外，金额单位为人民币元 )

北京万通地产股份有限公司

2013 年度合并股东权益变动表

( 除特别注明外，金额单位为人民币元 )

项目	附注			归属于母公司股东权益	归属于母公司股东权益		少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额

2012 年1 月1 日年初余额		1,216,800,000	986,682,960	122,014,669	970,789,319	(2,304,350)	482,600,104	3,776,582,702

2012 年度增减变动额
净利润		-	-	-	374,845,287	-	100,961,750	475,807,037
股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	61,382,174	61,382,174
股东投入资本		-	-	-	-	-	59,905,947	59,905,947
其他		-	-	-	-	-	1,476,227	1,476,227
利润分配		-	-	13,195,485	(159,211,485)	-	(142,500,000)	(288,516,000)
提取盈余公积	五(33)	-	-	13,195,485	(13,195,485)	-	-	-
对股东的分配	五(34)	-	-	-	(146,016,000)	-	(142,500,000)	(288,516,000)
其他综合收益		-	-	-	-	95,824	-	95,824
2012 年12 月31 日年末余额		1,216,800,000	986,682,960	135,210,154	1,186,423,121	(2,208,526)	502,444,028	4,025,351,737

北京万通地产股份有限公司

财务报表附注 2013 年度 ( 除特别注明外，金额单位为人民币元 )

2013 年1 月1 日年初余额		1,216,800,000	986,682,960	135,210,154	1,186,423,121	(2,208,526)	502,444,028	4,025,351,737

2013 年度增减变动额
净利润		-	-	-	380,672,731	-	126,206,570	506,879,301
股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	50,122,445	50,122,445
股东投入资本		-	-	-	-	-	54,622,445	54,622,445
其他		-	-	-	-	-	(4,500,000)	(4,500,000)
利润分配		-	-	29,188,734	(199,540,734)	-	(203,373,458)	(373,725,458)
提取盈余公积	五(33)	-	-	29,188,734	(29,188,734)	-	-	-
对股东的分配	五(34)	-	-	-	(170,352,000)	-	(203,373,458)	(373,725,458)
其他综合收益		-	-	-	-	(2,358,331)	-	(2,358,331)

2013 年12 月31 日年末余额		1,216,800,000	986,682,960	164,398,888	1,367,555,118	(4,566,857)	475,399,585	4,206,269,694

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：许立

主管会计工作的负责人：徐晓阳

会计机构负责人：石莹

北京万通地产股份有限公司

财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

北京万通地产股份有限公司

2013 年度公司股东权益变动表

( 除特别注明外，金额单位为人民币元 )

项目	附注	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计

2012 年1 月1 日年初余额		1,216,800,000	986,682,960	121,446,081	261,499,278	2,586,428,319

2012 年度增减变动额
净利润		-	-	-	131,954,847	131,954,847
利润分配		-	-	13,195,485	(159,211,485)	(146,016,000)
提取盈余公积	五(33)	-	-	13,195,485	(13,195,485)	-
对股东的分配	五(34)	-	-	-	(146,016,000)	(146,016,000)

2012 年12 月31 日年末余额		1,216,800,000	986,682,960	134,641,566	234,242,640	2,572,367,166

2013 年1 月1 日年初余额		1,216,800,000	986,682,960	134,641,566	234,242,640	2,572,367,166

2013 年度增减变动额
净利润		-	-	-	291,887,340	291,887,340
利润分配		-	-	29,188,734	(199,540,734)	(170,352,000)
提取盈余公积	五(33)	-	-	29,188,734	(29,188,734)	-
对股东的分配	五(34)	-	-	-	(170,352,000)	(170,352,000)

2013 年12 月31 日年末余额		1,216,800,000	986,682,960	163,830,300	326,589,246	2,693,902,506

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：许立主管会计工作的负责人：徐晓阳会计机构负责人：石莹

北京万通地产股份有限公司

财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

一公司基本情况

北京万通地产股份有限公司 ( 原名为北京万通先锋置业股份有限公司，以下称“本公司” ) 是经北京市人民政府批准，由北京顺通实业公司、山东邹平粮油实业公司、山东邹平西王实业有限公司 ( 以下称“西王实业” ) 、延吉吉辰经济发展有限公司 ( 以下称“延吉吉辰” ) 、中国建筑第一工程局第五建筑公司 ( 以下称“中建一局五公司” ) 共同发起，于 1998 年 12 月 30 日在北京设立的股份有限公司，设立时本公司注册资本为 6,200 万元。经中国证监会批准，公司于 2000 年 9 月 4 日公开发行人民币普通股 3,000 万股 ( 发行后，本公司注册资本变更为 9,200 万元 ) ，并于同年 9 月 22 日在上海证券交易所上市交易。

经有关部门批准，本公司股东北京顺通实业公司、山东邹平粮油实业公司、西王实业、延吉吉辰和中建一局五公司分别将其所持本公司的全部股权转让给北京万通星河实业有限公司 ( 以下称“万通星河” ) 、北京裕天投资有限公司 ( 以下称“裕天投资” ) 、北京恒通恒技术发展有限公司、北京嘉华筑业实业有限公司 ( 以下称“嘉华筑业” ) 和北京星河房地产综合开发经营有限责任公司。

2006 年 6 月 2 日，根据协议，裕天投资和嘉华筑业分别将其持有的本公司股份 368 万股法人股、 1,065 万股法人股转让给万通星河。同年 7 月 24 日，经本公司股东会议审议，本公司非流通股股东对流通股股东每 10 股送 3.3 股，共计送股 990 万股。

2006 年度，本公司向控股股东万通星河非公开发行 5,200 万股人民币普通股 (A 股 ) 。发行完成后，万通星河共持有本公司股份 86,453,225 股，占本公司股份比例为 60.04% ，本公司注册资本变更为 14,400 万元。

2007 年度，根据本公司 2006 年度股东大会的决议，本公司名称由北京万通先锋置业股份有限公司变更为北京万通地产股份有限公司。

2007 年 3 月 19 日，根据本公司股东大会决议和修改后章程的规定，本公司按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 14,400 万股，变更后的注册资本为 28,800 万元。 2007 年 9 月 13 日，本公司向社会非公开定向发行人民币普通股 (A 股 )5,000 万股，变更后的注册资本为 33,800 万元。

2007 年 10 月 31 日，根据本公司 2007 年度第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 16,900 万股，变更后的注册资本为 50,700 万元。

北京万通地产股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一

公司基本情况 ( 续 )

2009 年 3 月 20 日，根据本公司 2008 年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 50,700 万股，变更后的注册资本为 101,400 万元。

2009 年度，本公司最终控股股东北京万通实业股份有限公司 ( 现更名为“万通投资控股股份有限公司”，以下称“万通控股” ) 完成对万通星河的吸收合并。吸收合并后，万通控股直接持有本公司 51,871.9350 万股股份 ( 持公司总股本的 51.16%) 。

2010 年 4 月 8 日，根据本公司 2009 年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司按每 10 股转增 2 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 20,280 万股，变更后的注册资本为 121,680 万元。本次变更业经北京兴华会计师事务所有限责任公司以 (2010) 京会兴验字第 1-6 号验资报告验证确认。

本公司及子公司 ( 以下合称“本集团” ) 主要从事房地产开发、自有商品房的租赁以及相关的咨询服务等。

本财务报表由本公司董事会于 2014 年 3 月 14 日批准报出。

二主要会计政策和会计估计

(1) 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 ( 以下合称“企业会计准则” ) 、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号－财务报告的一般规定》 (2010 年修订 ) 的披露规定编制。

(2) 遵循企业会计准则的声明

本公司 2013 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

北京万通地产股份有限公司

财务报表附注

2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

二主要会计政策和会计估计 ( 续 )

(3) 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(4) 记账本位币

本公司及大部分子公司记账本位币为人民币。 Vantone Investment Pte.Ltd.( 以下称 “ Vantone Investment ” ) 等注册地在新加坡之子公司的记账本位币为美元。

(5) 企业合并

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积 ( 股本溢价 ) ；资本公积 ( 股本溢价 ) 不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(6) 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

北京万通地产股份有限公司

财务报表附注

2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

二主要会计政策和会计估计 ( 续 )

(6) 合并财务报表的编制方法 ( 续 )

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算的应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额后的金额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(7) 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(8) 外币折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

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财务报表附注

2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

二主要会计政策和会计估计 ( 续 )
(8) 外币折算 ( 续 )
(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(9) 金融工具

(a) 金融资产 (i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本集团的金融资产包括：应收款项及可供出售金融资产。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

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(9) 金融工具 ( 续 )

(a) 金融资产 ( 续 )

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

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(9) 金融工具 ( 续 )

(a) 金融资产 ( 续 )

(iii) 金融资产减值 ( 续 )

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%( 含 50%) 或低于其初始投资成本持续时间超过一年 ( 含一年 ) 的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%( 含 20%) 但尚未达到 50% 的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量 ( 不包括尚未发生的未来信用损失 ) 现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 、收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 、该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者 (3) 、该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

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(9) 金融工具 ( 续 )

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款、应付债券及其他非流动负债等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值进行后续计量，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下 ( 含一年 ) 的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内 ( 含一年 ) 到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

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(9) 金融工具 ( 续 )

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。

(10) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(a) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单项金额重大的判断标准为：单项金额超过 1,000,000 元。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

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(10) 应收款项 ( 续 )

(b) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

应收款项确定组合的依据如下：

高风险组合判定存在较高减值风险的应收款项低风险组合判定存在较低减值风险或不存在减值风险的应收款项

应收款项按组合计提坏账准备的计提方法如下：

高风险组合余额百分比法低风险组合余额百分比法

组合中，采用余额百分比法的计提比例列示如下：

计提比例高风险组合 5% 低风险组合 -

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

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(11) 存货
(a) 分类

存货包括开发成本、开发产品和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 存货的计价方法

存货于取得时按成本入账。开发成本和开发产品的成本包括土地成本、建筑成本、资本化的利息、其他直接和间接开发费用。开发产品结转成本时按实际成本核算。

建筑成本中包含的公共配套设施成本是指政府有关部门批准的公共配套项目，如道路等所发生的支出，列入开发成本，按成本核算对象和成本项目进行明细核算。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。
(e) 低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。
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(12) 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资；以及本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；合营企业是指本集团能够与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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(12) 长期股权投资 ( 续 )

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本集团持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

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(12) 长期股权投资 ( 续

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 因处置长期股权投资由成本法转权益法的处理方法

因处置投资导致对被投资单位的影响能力由控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的情况下，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时 , 应调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益 ( 扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润 ) 中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，应当计入“资本公积—其他资本公积”。

长期股权投资自成本法转为权益法后，未来期间按照准则规定计算确认应享有被投资单位实现的净损益及所有者权益其他变动的份额。

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(12) 长期股权投资 ( 续 )

(e) 长期投资减值损失

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额 ( 附注二 (18)) 。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时，按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(13) 投资性房地产

投资性房地产为已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧 ( 摊销 ) 率列示如下：

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投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧 ( 摊销 ) 方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可回收金额低于其账面价值时，账面价值减计至可回收金额 ( 附注二 (18)) 。

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(14) 固定资产

(a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、运输设备以及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(b) 固定资产折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

预计使用寿命预计净残值率年折旧率－－－房屋及建筑物 20 40 年 5% 10% 2.25% 4.75% －－－运输工具 4 5 年 5% 10% 18% 23.75% －－－其他设备 3 5 年 5% 10% 18% 31.67%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(d) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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(15) 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产及投资性房地产构建、房地产开发项目构建和生产期间的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的固定资产、投资性房地产达到预定可使用状态，房地产开发项目达到完工可销售状态后停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建或生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产、投资性房地产及房地产开发项目而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产、投资性房地产及房地产开发项目而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

(16) 无形资产

无形资产指办公软件和商标使用权，以成本计量。

(a) 办公软件和商标使用权

办公软件和商标使用权按照预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

(b) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

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(16) 无形资产 ( 续 )

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额 ( 附注二 (18)) 。

(17) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

(18) 长期资产减值

固定资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(19) 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务的相关支出。

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(19) 职工薪酬 ( 续 )

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施、且本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期费用。

除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(20) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(21) 预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(22) 收入确认

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

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(22) 收入确认 ( 续 )
(a) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，并且既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量时，确认销售收入的实现。

出售开发产品的收入在同时满足以下条件时确认收入：

(1) 开发产品完工并验收合格；
(2) 签订具有法律约束力的销售合同，履行了销售合同规定的主要义务；
(3) 价款已全部取得或虽部分取得，但其余应收款项确信能够收回；
(4) 已按合同约定的交付期限通知买方并在规定时间内办理完商品房实物移交手续，若买方未在规定的时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在通知所规定的时限结束后的次日，视同已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方。
(b) 提供劳务

收入在劳务已提供，并且与收入有关的成本能够可靠地计量时予以确认。

(c) 让渡资产使用权
利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

(23) 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

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(23) 政府补助 ( 续 )

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(24) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额 ( 暂时性差异 ) 计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 ( 或可抵扣亏损 ) 的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

21 -

北京万通地产股份有限公司

财务报表附注

2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

二主要会计政策和会计估计 ( 续 )

(24) 递延所得税资产和递延所得税负债 ( 续 )

·递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
·本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

(25) 维修基金和质量保证金

维修基金按照当地相关的规定，按房价总额的一定比例或者按照多层及高层每建筑平方米的既定收取标准确定。

质量保证金一般按施工单位工程款的一定比例预留，在开发产品办理竣工验收后并在约定的质量保证期内无质量问题时，再行支付给施工单位。

(26) 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。本集团没有融资租赁业务，经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(27) 持有待售及终止经营

同时满足下列条件的非流动资产或本集团某一组成部分划分为持有待售： (1) 、本集团已经就处置该非流动资产或该组成部分作出决议； (2) 、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议； (3) 、该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产 ( 不包括金融资产及递延所得税资产 ) ，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分。

22 -

北京万通地产股份有限公司

财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

二主要会计政策和会计估计 ( 续 )

(28) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分： (1) 、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 、本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 、本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(29) 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a) 房地产开发成本

本集团确认开发成本时需要按照开发项目的预算成本和开发进度作出重大估计和判断。当房地产开发项目的最终决算成本和预算成本不一致时，其差额将影响相应的开发产品成本。

(b) 税项

本集团房地产开发业务需要缴纳多种税项。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提土地增值税及所得税等税金时，本集团需要作出重要估计。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间计提的税金金额产生影响。

(c) 递延所得税资产

本集团对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

23 -

北京万通地产股份有限公司

财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

二主要会计政策和会计估计 ( 续 )

(29) 重要会计估计和判断 ( 续 )

(d) 存货跌价准备

本集团于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果管理层对估计售价及至完工时将要发生的成本及费用等进行重新修订，将影响存货的可变现净值的估计，该差异将对计提的存货跌价准备产生影响。

(e) 收入确认

在本集团与购房客户签订房屋销售合同时，如果购房客户需要从银行获取按揭贷款以支付房款，本集团将与购房客户和银行达成三方按揭担保贷款协议。在该协定－下，购房客户需支付至少购房款总额的 20% 30% 作为首付款，而本集团将为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保时限一般为 6 个月至 2 年不等。该项阶段性连带责任保证担保责任在购房客户办妥房产抵押登记手续或预抵押登记手续后解除。

在三方按揭贷款担保协议下，本集团仅在担保时限内需要对购房客户尚未偿还的按揭贷款部分向银行提供担保。银行仅会在购房者违约不偿还按揭贷款的情况下向本集团追索。

根据本集团销售类似开发产品的历史经验，本集团相信，在阶段性连带责任保证担保期间内，因购房客户无法偿还抵押贷款而导致本集团向银行承担担保责任的比率很低且本集团可以通过向购房客户追索因承担阶段性连带责任保证担保责任而支付的代垫款项，在购房客户不予偿还的情况下，本集团可以根据相关购房合同的约定通过优先处置相关房产的方式避免发生损失。因此，本集团认为该财务担保对开发产品的销售收入确认没有重大影响。

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财务报表附注

2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

三税项

本集团适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税(a)	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售	6%
	额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的
	进项税后的余额计算)
营业税	应纳税营业额	5%
土地增值税	转让房地产所取得的应纳税增值额	30%－60%
城市维护建设税	应纳营业税额或增值税额	5%－7%
教育费附加	应纳营业税额或增值税额	3%
房产税	租金收入或房屋的计税余值	12%或1.2%

(a) 根据财政部、国家税务总局印发的《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》 ( 财税【 2012 】 71 号 ) ，自 2012 年 9 月 1 日起，本公司的咨询业务收入适用增值税，税率为 6% 。

25 -

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

四企业合并及合并财务报表

(1) 子公司情况

(a) 同一控制下的企业合并取得的子公司：

子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围企业类型法人代表组织机构代码房地产开发；专业承包；技术开发、转让、培训服务；仓储服务；信息咨询 ( 不含中介服务 ) ；承办展览展示；机电设备租赁；销售机械设备、电气设备、金属材料、 1 北京万通龙山置业有限公司人民币建筑材料、装饰材料、工艺美术品、百货、定型包装食 ( 以下称“万通龙山” ) 直接北京房地产开发 150,000,000 品及定型包装饮料有限责任公司姚鹏 78252591-9 房地产开发、商品房销售、出租，包括住宅、商业写字 2 天津万通时尚置业有限责任公司人民币楼及附属配套设施的开发、出售、出租及相关的经营和 ( 以下称“天津时尚” ) 直接天津房地产开发 250,000,000 管理；物业管理；房地产经纪有限责任公司徐子华 76760761-7 3 天津泰达万通房地产开发有限人民币公司 ( 以下称“泰达万通” ) 直接天津房地产开发 200,000,000 房地产开发与经营；会展服务有限责任公司马军 76430873-4 年末实际出资额实质上构成对子公司净持股比例表决权比例是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减投资的其他项目余额 % % 少数股东损益的金额 1 万通龙山 145,125,682 - 100 100 是 - - 2 天津时尚 166,985,673 - 82 82 是 92,245,100 - 3 泰达万通 117,492,703 - 65 65 是 85,506,273 (3,228,642) 429,604,058 - 177,751,373 (3,228,642)

26 -

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

四企业合并及合并财务报表 ( 续 )

(1) 子公司情况 ( 续 )

(b) 非同一控制下的企业合并取得的子公司：

	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码
1	北京万置房地产开发有限公司				美元	房地产开发、建设，包括公寓及停车场的建设、出租、
	(以下称“万置公司”)	直接	北京	房地产开发	12,000,000	出售及物业管理	有限责任公司	许立	60008887-8
						房地产开发；销售自行开发的房屋；自有房屋的物业管
2	北京广厦富城置业有限公司				人民币	理；信息咨询(中介外)；家居装饰；销售建筑材料、五
	(以下称“广厦富城”)	直接	北京	房地产开发	90,000,000	金交电、机械电器设备、装饰材料	有限责任公司	云大俊	74470425-4
						区域基础设施的建设、开发、经营，房地产经营，信息
3	天津万华置业有限公司				人民币	咨询服务，高科技产品的技术服务，自有设备租赁，房
	(以下称“天津万华”)	直接	天津	房地产开发	131,000,000	地产经纪，物业管理，商务咨询服务	有限责任公司	云大俊	78938207-6
						以自有资金对房地产开发项目、城市基础设施建设项
						目、科技开发项目投资及管理；物业管理；商品房销
4	天津富铭置业有限公司(以下称				人民币	售、二手房买卖；家居装饰；房地产开发；房屋租赁、
	“富铭置业”)	直接	天津	房地产开发	124,800,000	国家有专营专项规定的按专营专项规定办理	有限责任公司	云大俊	76128871-5

27 -

北京万通地产股份有限公司

财务报表附注 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四企业合并及合并财务报表 ( 续 )

(1) 子公司情况 ( 续 )

(b) 非同一控制下的企业合并取得的子公司 ( 续 )

1 万置公司 2 广厦富城 3 天津万华 4 富铭置业	年末实际出资额 54,105,101 191,250,000 228,000,000 374,971,598 848,326,699	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例 % 表决权比例 % 是否合并报表 - 60 60 是 - 62.5 62.5 是 - 100 100 是 - 100 100 是 -	少数股东权益 111,803,481 149,978,400 - - 261,781,881	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 - - - -
				-

28 -

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财务报表附注 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四企业合并及合并财务报表 ( 续 )

(1) 子公司情况 ( 续 )

(c) 通过设立、投资或其他方式取得的子公司：

	子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码
1	北京万通时尚置业有限公司 (以下称“北京时尚”)	直接	北京	房地产开发	人民币 50,000,000	房地产开发(质证经营)以及其它无需许可或者审批的合法项目	有限责任公司	云大俊	67425140-4
2	香河万通房地产开发有限公司 (以下称“香河万通”)	直接	香河	房地产开发	人民币 150,000,000	房地产开发经营；房地产中介服务；其他房地产活动(凭资质证经营)	有限责任公司	云大俊	69346500-2
	成都万通时尚置业有限公司				人民币	房地产开发(凭资质证经营)以及其它无需许可或者审批
3	(以下称“成都时尚”)	直接	成都	房地产开发	300,000,000	的合法项目	有限责任公司	云大俊	69625542-2
4	天津万通正奇投资管理有限公司 (以下称“天津正奇”)	直接	天津	投融资管理	人民币 5,300,000	受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理	有限责任公司	云大俊	55651856-3
						房地产开发；专业承包；技术开发、技术转让、技术服
						务；仓储服务；经济信息咨询；承办展览展示；租赁机
5	北京万通龙山天地置业有限公司 (以下称“万通龙山天地”)	直接	北京	房地产开发	人民币 200,000,000	械电气设备；销售机械电气设备、金人数材料、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、日用杂品	有限责任公司	姚鹏	56365437-4

29 -

北京万通地产股份有限公司

财务报表附注 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四企业合并及合并财务报表 ( 续 )

(1) 子公司情况 ( 续 )

(c) 通过设立、投资或其他方式取得的子公司 ( 续 ) ：

子公司名称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围企业类型法人代表组织机构代码项目投资、投资管理、资产管理；企业管理；企业形象策 6 北京万通英睿投资管理有限公司人民币划；投资咨询；经济信息咨询；技术交流；市场营销策 ( 以下称“北京英睿 ) 直接北京投融资管理 100,000,000 划，承办展览展示；商务信息咨询有限责任公司云大俊 56582238-6 天津生态城万拓置业有限公司人民币房地产开发；房地产信息咨询；商品房销售；物业服务 ( 以 7 ( 以下称“天津万拓” ) 直接天津房地产开发 150,753,800 上范围内国家有专营专项规定的按规定办理 ) 有限责任公司云大俊 68774169-9 开发建设各种建筑设施、房地产开发。 ( 国家有专项、专营天津和信发展有限公司 ( 以下称人民币规定的，按规定执行 )( 以上涉及前置审批的行业以许可证有 8 “天津和信” ) 直接天津房地产开发 455,100,000 效期为准 ) 有限责任公司云大俊 60056210-3 9 Vantone Investment 直接新加坡投资管理新加坡元 1 投资管理私人有限公司 - - 项目投资；管理、咨询、策划；房地产开发与经营；物业 10 成都万新新创投资管理有限公司人民币管理；以及其他无需许可或者审批的合法项目 ( 以上项目不 ( 以下称“成都万新新创” ) 直接成都投资管理 20,000,000 含前置审批项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营 ) 有限责任公司许立 58756826-x 香河万通物业服务有限公司 ( 以人民币物业服务、家政服务、保洁服务、商业及旅游信息咨询、 11 下称“香河物业” ) 直接香河物业管理 1,000,000 绿化维护、机械设备维护、家居装饰设计、空调清洗服务有限责任公司王新革 57958009-0

30 -

北京万通地产股份有限公司

财务报表附注 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四企业合并及合并财务报表 ( 续 )

(1) 子公司情况 ( 续 )

(c) 通过设立、投资或其他方式取得的子公司 ( 续 ) ：

	子公司名称子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码
12	昆山英睿股权投资管理有限公司			人民币	受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关信息咨询
	(以下称“昆山英睿”) 直接	昆山	投资管理	5,000,000	服务	有限责任公司	许立	59561117-6
13	北京佳成宁远投资管理有限公司			人民币	投资管理、资产管理、企业管理；经济信息咨询；技术
	(以下称“北京佳成宁远”) 直接	北京	投资管理	5,000,000	咨询；承办展览展示。	有限责任公司	云大俊	05137816-9
14	北京睿通宁远投资中心（有限合			人民币
	伙）(以下称“北京睿通宁远”) 直接	北京	投资管理	4,000,000	项目投资；投资管理；经济技术咨询；技术咨询。	有限合伙企业	许立	05136950-2
15	北京正远慧奇投资管理有限公司			人民币	投资管理、资产管理、企业管理、经济信息咨询、承办
	(以下称“北京正远慧奇”) 直接	北京	投资管理	5,000,000	展览展示	有限责任公司	云大俊	06726715-6
16	杭州万慧时尚投资管理有限公司 (以下称“杭州万慧时尚”) 直接	杭州	投资管理	人民币 10,000,000	投资管理、实业投资、企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划、展览展示服务、市场调查。	有限责任公司	云大俊	08459501-2
17	杭州万通杭昀置业有限公司(以下称“万通杭昀”) 直接	杭州	房地产开发	人民币 500,000,000	房地产开发经营；物业管理、房产中介、投资管理、批发零售、建筑材料、装饰材料、五金交电、机电设备	有限责任公司	云大俊	07099618-1
					房地产开发；专业承包；销售自行开发的商品房、技术
18	北京万通正远置业有限公司(以下			人民币	开发、技术转让、技术服务、经济信息咨询、销售机械
	称“万通正远”) 直接	北京	房地产开发	200,000,000	设备、承办展览展示	有限责任公司	云大俊	07413679-5

31 -

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财务报表附注 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四企业合并及合并财务报表 ( 续 )

(1) 子公司情况 ( 续 )

(c) 通过设立、投资或其他方式取得的子公司 ( 续 ) ：

子公司名称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围企业类型法人代表组织机构代码天津中新生态城万通正奇实业有 19 限公司 ( 以下称“天津正奇实人民币业” ) 直接天津房地产开发 50,000,000 房地产开发、商品房销售、出租，基础设施建设等。有限责任公司云大俊 05874540-0 项目管理咨询；项目管理服务；资产管理服务；资产管深圳市万通英睿资产管理有限公理咨询；项目投资咨询；市场信息咨询；经济信息咨 20 司 ( 以下称“深圳万通英睿” ) ( 认缴 ) 人民币询；商务信息咨询；市场营销策划；企业管理策划；企直接深圳投资管理 10,000,000 业形象策划；展览展示服务。有限责任公司云大俊 07175001-X Capital Link Asia Investment 21 Pte.Ltd.( 以下称“ Capital Link ” ) 直接新加坡投资管理 ( 认缴 ) 新加坡元 1 投资管理私人有限公司 - - Green Housing Investment 22 Pte.Ltd.( 以下称“ Green Housing ” ) 直接新加坡投资管理 ( 认缴 ) 新加坡元 1 投资管理私人有限公司 - -

32 -

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财务报表附注 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四企业合并及合并财务报表 ( 续 )

(1) 子公司情况 ( 续 )

(c) 通过设立、投资或其他方式取得的子公司 ( 续 ) ：

(c)	通过设立、投资	或其他方式取得	的子公司(续)：
		年末实际出资额	实质上构成对子公司净	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减
			投资的其他项目余额	%	%			少数股东损益的金额
1	北京时尚	50,000,000	-	100	100	是	-	-
2	香河万通	150,000,000	-	100	100	是	-	-
3	成都时尚	365,205,923	-	100	100	是	-	-
4	天津正奇	5,300,000	-	100	100	是	-	-
5	万通龙山天地	200,000,000	-	100	100	是	-	-
6	北京英睿	100,000,000	-	100	100	是	-	-
7	天津万拓	120,753,800	-	80.1	80.1	是	31,847,734	(964,409)
8	天津和信	432,833,772	-	51	100	是	-	-
9	Vantone Investment	5	98,952,682	100	100	是	-	-
10	成都万新新创	12,000,000	-	60	60	是	4,018,597	(1,080,838)
11	香河物业	1,000,000	-	100	100	是	-	-
12	昆山英睿	5,000,000	-	100	100	是	-	-
13	北京佳成宁远	5,000,000	-	100	100	是	-	-
14	北京睿通宁远	4,000,000	-	100	100	是	-	-
15	北京正远慧奇	5,000,000	-	100	100	是	-	-
16	杭州万慧时尚	10,000,000	-	100	100	是	-	-
17	万通杭昀	755,000,000	-	51	100	是	-	-
18	万通正远	602,000,000	-	51	100	是	-	-
19	天津正奇实业	50,000,000	-	100	100	是	-	-
20	深圳万通英睿(i)	-	-	100	100	是	-	-

33 -

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财务报表附注 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四企业合并及合并财务报表 ( 续 )

(1) 子公司情况 ( 续 )

(c) 通过设立、投资或其他方式取得的子公司 ( 续 ) ：

(c) 通过设立、投资	或其他方式取得	的子公司(续)：
21 Capital Link(i) 22 Green Housing(i)	年末实际出资额 - - 2,873,093,500	实质上构成对子公司净持股比例表决权比例是否合并报表少数股东权益投资的其他项目余额 % % - 100 100 是 - - 100 100 是 - 98,952,682 35,866,331	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 - -
			(2,045,247)

(i) 新设公司所在地工商登记实行注册资本认缴登记制，截至 2013 年 12 月 31 日，因尚未达到缴纳注册资本的期限，本集团尚未实缴注册资本。

34 -

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

四企业合并及合并财务报表 ( 续 )

(2) 本年度新纳入合并范围的主体

	2013年12月31日净资产	本期净(亏损)/利润
北京正远慧奇	4,993,708	(6,292)
杭州万慧时尚	9,999,894	(106)
万通杭昀	498,881,301	(1,118,699)
万通正远	600,926,970	(1,073,030)
天津正奇实业	48,340,026	(1,659,974)
深圳万通英睿	143,234	143,234
Capital Link	-	-
Green Housing	-	-

以上公司为本年度通过设立方式取得的子公司。

(3) 本年度不再纳入合并范围的主体

处置日净资产年初至处置日净亏损

北京阳光正奇投资管理有限公

司 ( 以下称“北京阳光正奇” )(i) 15,000,000 -

(i) 北京阳光正奇本年度不再纳入合并范围，转为本集团的合营企业。

(4) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

Vantone Investment Capital Link Green Housing	资产和负债项目
	2013年12月31日 2012年12月31日 1美元=6.0969人民币 1美元=6.2855人民币 1美元=6.0969人民币不适用 1美元=6.0969人民币不适用

除未分配利润外的其他股东权益项目、收入、费用及现金流量项目采用交易发生日的即期汇率折算。

35 -

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注

(1) 货币资金

2013年12月31日外币金额汇率人民币金额 892,235 892,235 - 6.09 - 892,235 2,299,605,361 2,299,605,361 3,593,277 6.09 21,883,055 2,321,488,416 2,322,380,651	2012年12月31日	2012年12月31日
外币金额汇率 892,235 - 6.09 2,299,605,361 3,593,277 6.09	外币金额汇率 706,291 - 6.28 1,734,332,293 524,481 6.28	人民币金额 706,291 -
		706,291
		1,734,332,293 3,293,741
		1,737,626,034
		1,738,332,325

于 2013 年 12 月 31 日，银行存款中受到限制的货币资金共计 197,877,782 元 (2012 年 12 月 31 日： 342,415,769 元 ) ，其中包括：

(a) 因房屋所有权证未办妥抵押登记而暂时无法提用的银行存款 8,752,343 元 (2012 年 12 月 31 日： 11,562,444 元 ) 。

(b)2013 年根据北京、天津等地区相关监管机构颁布的预售资金监管办法的规定，商品房预售资金应当全部存入商品房预售资金监管专用账户，并对其中用于项目工程建设的资金实行重点监管，保证预售资金优先用于工程建设。用款计划应按照基础完工、主体结构封顶、竣工验收、完成初始登记等四个环节设置资金使用节点，并合理确定每个节点的用款额度。截至 2013 年 12 月 31 日，本集团账面共有 189,125,439 元的银行存款符合上述规定 (2012 年 12 月 31 日： 330,853,325 元 ) 。

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财务报表附注 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(2) 应收账款

应收账款减：坏账准备 (a) 应收账款账龄分析如下：一年以内一到二年二到三年三年以上	2013年12月31日 78,651,692 (1,619,809) 77,031,883 2013年12月31日 78,515,917 - 135,368 407 78,651,692	2012年12月31日 1,622,899 (57,577)
		1,565,322
		2012年12月31日 1,487,124 135,368 - 407
		1,622,899

(b) 应收账款按类别分析如下：

单项金额重大并单独计提坏账准备按组合计提坏账准备 —低风险组合 —高风险组合单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	2013 年12 月31 日金额占总额比例坏账准备计提比例 - - - - 46,255,518 59% - - 32,396,174 41% (1,619,809) 5% - - - - 78,651,692 100% (1,619,809) -	2012 年12 月31 日	2012 年12 月31 日
	金额占总额比例 - - 46,255,518 59% 32,396,174 41% - - 78,651,692 100%	金额占总额比例 - - 471,359 29% 1,151,540 71% - - 1,622,899 100%	坏账准备计提比例 - - - - (57,577) 5% - -
			(57,577) -

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(2) 应收账款 ( 续 )
(c) 于 2013 年 12 月 31 日，无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。
(d) 于 2013 年 12 月 31 日，按组合计提坏账准备的应收账款中，采用余额百分比法的组合分析如下：

低风险组合高风险组合	账面金额 46,255,518 32,396,174 78,651,692	计提比例 - 5% -	坏账准备 - (1,619,809)
			(1,619,809)

(e) 于 2013 年 12 月 31 日，本集团无单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。
(f) 于 2013 年 12 月 31 日，本集团无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度全额收回或转回，或在本年度收回或转回比例较大的情况 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。
(g) 2013 年度本集团无应收账款的核销 (2012 年度：无 ) 。
(h) 于 2013 年 12 月 31 日，应收账款中无持有本集团 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位的应收账款 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。
(i) 于 2013 年 12 月 31 日，余额前五名的应收账款分析如下：

与本集团关系应收台北项目合作方营销顾问费第三方新新家园三区某客户房款第三方新新家园三区某客户房款第三方新新家园三区某客户房款第三方应收龙山苏园某客户房款第三方	金额年限 31,703,507 一年以内 3,432,181 一年以内 3,260,000 一年以内 3,247,600 一年以内 2,490,000 一年以内 44,133,288	占应收账款总额比例 40% 4% 4% 4% 3%
		55%

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财务报表附注

2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(2) 应收账款 ( 续

(j) 于 2013 年 12 月 31 日，本集团无应收关联方的应收账款 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。
(k) 于 2013 年 12 月 31 日，本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。
(l) 于 2013 年 12 月 31 日，本集团未将应收账款质押给银行作为借款的担保 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。
(m) 于 2013 年 12 月 31 日，应收账款中无外币余额 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。

(3) 其他应收款

应收关联公司资金往来(附注七(5)(a)) 应收股权转让款应收外部单位往来备用金代扣代缴项目小计减：坏账准备净额 (a) 其他应收款账龄分析如下：一年以内一到二年二到三年三年以上	2013年12月31日 98,423,131 - 96,381,989 3,869,267 3,690,410 202,364,797 (3,110,044) 199,254,753 2013年12月31日 100,183,782 38,116,800 32,747,391 31,316,824 202,364,797	2012年12月31日 370,454,828 128,863,150 76,493,587 3,905,766 4,261,594
		583,978,925 (2,572,219)
		581,406,706
		2012年12月31日 306,265,715 127,124,597 104,240,824 46,347,789
		583,978,925

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财务报表附注

2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(3) 其他应收款 ( 续 )

(b) 其他应收款按类别分析如下：

单项金额重大的其他应收款按组合计提坏账准备 —低风险组合 —高风险组合单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	2013年12月31日金额占总额比例坏账准备计提比例 - - - - 140,163,917 69% - - 62,200,880 31% (3,110,044) 5% - - - - 202,364,797 100% (3,110,044) -	2012年12月31日	2012年12月31日
	金额占总额比例 - - 140,163,917 69% 62,200,880 31% - - 202,364,797 100%	金额占总额比例 - - 532,534,553 91% 51,444,372 9% - - 583,978,925 100%	坏账准备计提比例 - - - - (2,572,219) 5% - -
			(2,572,219) -

(d) 于 2013 年 12 月 31 日，按组合计提坏账准备的其他应收款中，采用余额百分比法的组合分析如下：

低风险组合高风险组合	账面金额 140,163,917 62,200,880 202,364,797	计提比例 - 5% -	坏账准备 - (3,110,044)
			(3,110,044)

(e) 于 2013 年 12 月 31 日，无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。

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财务报表附注

2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(3) 其他应收款 ( 续 )

(f) 于 2013 年 12 月 31 日，本集团无部分款项以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度全额收回的情况。
(g) 2013 年度本集团无核销的其他应收款 (2012 年度：无 ) 。
(h) 于 2013 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有本集团 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东的欠款 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。

(i) 其他应收款项金额前五名情况

与本集团关系北京金通港房地产开发有限公司 (以下称“金通港”) 关联方 Vantone Capital PTE.LTD.(以下称”Vantone Capital”) 关联方浙江杭州未来科技城管理委员会第三方三亚中体万通奥林匹克置业有限公司(以下称“三亚中体万通”) 第三方天津市土地管理局第三方	金额年限 49,754,450 一年以内 48,668,681 一至三年 20,000,000 一年以内 10,009,187 两至三年 10,000,000 三年以上 138,432,318	占总额比例 24% 24% 10% 5% 5%
		68%

于 2013 年 12 月 31 日，其他应收款前五名债务人欠款金额合计为 138,432,318 元 (2012 年 12 月 31 日： 499,317,978 元 ) ，占其他应收款总额的 68%(2012 年 12 月 31 日： 86%) 。

(j) 于 2013 年 12 月 31 日，其他应收款中外币其他应收款余额为美元 7,982,529 元，折合人民币为 48,668,681 元 (2012 年 12 月 31 日：美元 11,185,365 元，折合人民币为 70,305,612 元 ) 。

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(3) 其他应收款 ( 续 )

(k) 应收关联方的其他应收款分析如下：

与本集团关系 Vantone Capital 关联方金通港关联方上海万通新地置业有限公司 (以下称“上海万通新地”) 关联方杭州万通时尚置业有限公司 (以下称“杭州时尚”) 关联方天津市泰达城市开发有限公司 (以下称“泰达城开”)(i) 关联方	2013年12月31日金额占其他应收款总额的比例 48,668,681 24% 49,754,450 25% - - - - - - 98,423,131 49%	坏账准备 - - - - - -	2012年12月31日金额占其他应收款总额的比例坏账准备 70,305,612 12% - - - - 16,127,032 3% - 99,022,184 17% - 185,000,000 32% - 370,454,828 64% -	2012年12月31日金额占其他应收款总额的比例坏账准备 70,305,612 12% - - - - 16,127,032 3% - 99,022,184 17% - 185,000,000 32% - 370,454,828 64% -
				-

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(4) 预付款项

(a) 预付账款账龄分析如下：

账龄一年以内一到二年二到三年三年以上	2013年12月31日金额占总额比例 190,473,397 32% 3,113,143 1% 200,162,491 33% 202,962,907 34% 596,711,938 100%	2012年12月31日金额占总额比例 81,286,808 17% 202,282,394 42% 134,168,842 28% 68,946,150 13% 486,684,194 100%	2012年12月31日金额占总额比例 81,286,808 17% 202,282,394 42% 134,168,842 28% 68,946,150 13% 486,684,194 100%
			100%

于 2013 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 406,238,541 元 (2012 年 12 月 31 日： 405,397,386 元 ) ，主要为预付土地价款及因工程尚未完工而未结算的工程款。

(b) 于 2013 年 12 月 31 日，余额前五名的预付款项分析如下：

与本集团关系北京市怀柔区庙城镇郑重庄村经济合作社第三方 Phumosa Investment CO.,LTD.(以下称“Phumosa”) 第三方预付自然人拆迁款第三方北京市怀柔区庙城镇人民政府第三方万通控股关联方	金额 106,761,600 67,492,683 59,808,358 56,150,000 32,840,374 323,053,015	占预付账款总额比例预付时间 18% 2009年至 2011年 11% 2011年 10% 2011年 9% 2009年至 2013年 6% 2009年至 2011年 54%

于 2013 年 12 月 31 日，上述大额的预付款项为预付征地补偿款、工程款和投资意向金等，因未达到结算条件，尚未结转入存货或相关科目。

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财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(4) 预付款项 ( 续 )

(d) 于 2013 年 12 月 31 日，本集团除万通控股外无预付其他关联方的款项 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。
(e) 于 2013 年 12 月 31 日，本集团外币预付款项为预付 Phumosa 投资款美元 11,070,000 元及预付 Stamford Law Corporation 代理费美元 3,560 元，分别折合人民币为 67,492,683 元和人民币 21,705 元 (2012 年 12 月 31 日：预付 Phumosa 投资款美元 11,070,000 元，折合人民币为 69,580,485 元；预付 Stamford Law Corporation 代理费：无 ) 。

(5) 存货

存货分类如下：

	2013 年12月31日
账面余额 4,836,231,846 1,287,436,170 6,123,668,016	存货跌价准备 (53,038,257) (42,684,280) (95,722,537) 2012年12月31日	账面价值 4,783,193,589 1,244,751,890
		6,027,945,479

账面余额 3,718,512,515 972,703,872 4,691,216,387	存货跌价准备 (143,178,625) (8,141,903) (151,320,528)	账面价值 3,575,333,890 964,561,969
		4,539,895,859

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财务报表附注 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(5) 存货 ( 续 )

(a) 存货跌价准备情况如下：

北京新城·国际项目天津空港项目万通金牛新都会项目	2012年 12月31日 (3,666,857) (120,573,875) (27,079,796) (151,320,528)	本年计提 - - - -	本年减少转销其他减少 504,104 - 28,014,091 - 20,151,691 6,928,105 48,669,886 6,928,105	2013年 12月31日 (3,162,753) (92,559,784) -
				(95,722,537)

存货跌价准备以物业的账面价值低于可变现净值的差额计量，可变现净值按照物业的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后计量。使用的关键假设如下：

对已销售物业采用实际售价，对未销售物业根据已销售物业近期的成交价格进行估计。

计提存货跌价本年转销存货本年转销金额占该项准备的依据跌价准备的原因存货年末余额的比例开发产品可变现净值低于开发产以前年度计提了存货跌价准备品账面价值的差额的开发产品因本年销售而转销 6% 开发成本可变现净值低于开发成本账面价值的差额无无

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(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(5) 存货 ( 续 )

(b) 开发成本明细

项目名称开工时间预计/实际竣工时间预计总投资 (千元) 万通华府三期 2011年7月 2015年5月 605,156 天竺新新家园一期 2008年12月 2015年12月 1,076,127 天竺新新家园三期 2012年5月 2013年12月 761,945 天津空港一期 2010年1月 2013年8月 172,554 天津空港二期 2011年3月 2013年4月 496,769 天津空港三期 2011年9月 2014年11月 294,070 天津万拓生态城二期 2012年10月 2014年12月 720,000 万通金牛新都会 2010年12月 2013年9月 1,178,923 逸墅1#地块 2011年12月 2013年12月 62,675 运河国际生态城一期 2011年3月 2017年6月 2,396,494 运河国际生态城二期 2013年5月 2018年6月 1,532,972 天津信达二期 2011年3月 2015年6月 1,600,000 杨家园地块 2013年11月 2015年7月 1,450,071 新颐园 2013年11月 2015年6月 1,298,169 万通上园国际 2013年10月 2016年5月 1,500,000	2013年 12月31日 316,472,114 323,729,225 - - - 256,700,011 368,380,117 - - 418,724,394 393,336,406 807,158,411 701,239,265 441,973,285 808,518,618 4,836,231,846	2012年 12月31日 217,221,208 63,644,154 495,327,382 3,801,744 478,563,597 115,460,846 183,128,513 851,804,280 20,173,761 327,140,145 327,612,394 634,634,491 - - -
		3,718,512,515

于 2013 年 12 月 31 日，开发成本中：

(i) 包含借款费用资本化的金额 319,836,813 元 (2012 年 12 月 31 日： 254,173,172 元 ) 。 2013 年度资本化率为 11.60%(2012 年度： 9.35%) 。
(ii) 本集团以账面价值为 600,399,567 元 (2012 年 12 月 31 日： 772,204,342 元 ) 的土地使用权及相关房地产开发项目作为长期借款 739,283,160 元 (2012 年 12 月 31 日： 688,623,368 元 ) 的抵押物 ( 附注五 (27)) 。
(iii) 于 2012 年 12 月 31 日，本集团以开发成本中账面价值为 281,256,971 元的土地以使用权抵押给银行取得短期借款 160,000,000 元，该借款已于 2013 年全部偿还，本年度本集团无新增短期借款 ( 附注五 (19)) 。
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(5) 存货 ( 续 )

(c) 开发产品明细

开发产品明细
项目名称竣工时间北京新城·国际 2008年03月天津广厦富城 2011年10月天津新城·国际 2010年09月万通华府 2012年09月天津空港一期及车位 2013年08月天津空港二期 2013年04月天津万拓生态城 2012年12月上游国际 2012年05月新新小镇 2008年08月北京万通中心地下车库 2009年01月天竺新新家园一二期 2011年12月天竺新新家园三期 2013年12月运河国际生态城一期 2011年08月逸墅 2013年12月成都红墙国际 2012年12月万通金牛新都会 2013年09月	2012年 12月31日 68,177,063 73,598,858 97,132,009 111,981,551 18,174,335 - 20,711,282 118,951,316 15,252,270 18,017,262 49,492,440 - 184,575,303 135,703,330 60,936,853 -	本年增加 - - - - 31,096,000 485,339,488 - - - - - 722,097,399 - 60,680,425 - 1,036,782,248 2,335,995,560	本年减少 (5,053,688) (58,907,553) (5,412,704) (82,715,286) (11,763,931) (227,821,591) (17,839,469) (35,003,935) - - (36,543,891) (515,256,652) (7,426,545) (177,849,977) (30,040,260) (809,627,780) (2,021,263,262)	2013年 12月31日 63,123,375 14,691,305 91,719,305 29,266,265 37,506,404 257,517,897 2,871,813 83,947,381 15,252,270 18,017,262 12,948,549 206,840,747 177,148,758 18,533,778 30,896,593 227,154,468
	972,703,872			1,287,436,170

(i) 于 2013 年度，本集团开发产品本年减少中包含随收入确认而结转至主营业务成本的项目成本和随着项目工程结算而调减的成本。

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财务报表附注

2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续

(6) 一年内到期的非流动资产一年内到期的其他非流动资产(附注五(16)) (7) 可供出售金融资产 2012年 12月31日可供出售权益工具 140,000,000 减：减值准备 - 140,000,000	2013年12月31日 2012年12月31日 81,932,174 - 本年增加本年减少 2013年 12月31日 - - 140,000,000 - - - 140,000,000	2012年12月31日 -	2012年12月31日 -
			2013年 12月31日 140,000,000 -
			140,000,000

于 2013 年 12 月 31 日，本集团所持有的可供出售金融资产为本集团于 2010 年 12 月出资 140,000,000 元认购的北京万通新世界商城项目集合资金信托计划份额。

该可供出售金融资产的公允价值无法从公开市场中取得，亦无其他可行方法评估其价值，因此，该可供出售金融资产根据成本减去减值损失后的净额列示。

(8) 长期股权投资

	2013 年12 月31 日	2012 年12 月31 日

合营企业(a) 联营企业–无公开报价(b) 其他长期股权投资(c) 小计减：长期股权投资减值准备净额	521,116,592 33,700,342 17,965,828 572,782,762 - 572,782,762	253,936,588 162,521,309 18,165,828
		434,623,725 -
		434,623,725

本集团的部分合营企业和联营企业因处于房地产开发前期阶段，报告期内出现亏损，但由于对上述合营企业和联营企业的长期股权投资预计可收回金额高于长期股权投资账面价值，因此未对其计提减值准备。

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财务报表附注 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(8) 长期股权投资 ( 续 )

(a) 合营企业

					本年增减变动
						宣告分	其他		持股	表决权		本年计
	核算		2012年	追加或	按权益法调整	派的现	权益	2013年	比例	比例	减值	提减值
	方法	持股成本	12月31日	减少投资	的净损益	金股利	变动	12月31日	%	%	准备	准备
上海万通新地(i)	权益法	28,250,000	49,947,709	(28,250,000)	(4,788,785)	-	-	16,908,924	50	50	-	-
上海青庭新地置业有
限公司(以下称“上
海青庭置业”) (i)	权益法	28,250,000	-	28,250,000	(1,416,021)	-	-	26,833,979	50	50	-	-
万通深国投股权投资
基金管理有限公司
(以下称“万通深国
投”)	权益法	2,500,000	5,140,327	-	(780,294)	-	-	4,360,033	50	50	-	-
杭州时尚(ii)	权益法	231,648,903	198,848,552	-	(20,016,348)	-	-	178,832,204	49	50	-	-
北京阳光正奇(ii)	权益法	10,500,000	-	10,500,000	6,401,741	-	-	16,901,741	70	50	-	-
北京正奇尚诚投资中
心(有限合伙)(以下称
“尚诚投资”) (iii)	权益法	26,908,000	-	21,498,119	(532,925)	-	-	20,965,194	10	50	-	-

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五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(8) 长期股权投资 ( 续 )

(a) 合营企业 ( 续 )

核算
方法
持股成本
2012年
12月31日
北京正奇尚信投资中
心(有限合伙)(以下称
“尚信投资”) (iii)权益法
26,800,000
-
北京正奇尚德投资中
心(有限合伙)(以下称
“尚德投资”) (iii)权益法
26,530,000
-
北京正奇尚惠投资中
心(有限合伙)(以下称
“尚惠投资”) (iii)权益法
26,962,000
-
北京正奇尚予投资中
心(有限合伙)(以下称
“尚予投资”) (iii)权益法244,530,000
-

本年增减变动
追加或
减少投资
按权益法调
整的净损益
宣告分
派的现
金股利
其他
权益
变动
2013年
12月31日
持股
比例
%
表决权
比例
%
减值
准备
本年计
提减值
准备

21,411,909
(530,829)
-
-
20,881,080
10
50
-
-
21,196,344
(525,586)
-
-
20,670,758
10
50
-
-
21,541,263
(532,789)
-
-
21,008,474
10
50
-
-
194,325,076
(1,070,635)
-
-
193,254,441
99
50
-
-

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(8) 长期股权投资 ( 续 )

(a) 合营企业 ( 续 )

核算方法持股成本北京绿品雅筑装饰工程有限公司(以下称“绿品雅筑”)权益法 500,000 Vamerica 66 East 11th Street, LLC(以下称 “Vamerica 66 East”) 权益法 USD50	2012年 12月31日 - - 253,936,588		本年增减变动	本年增减变动	其他权益变动 - - -	2013年 12月31日持股比例 % 表决权比例 % 499,459 50 50 305 50 50 521,116,592	减值准备 - - -	本年计提减值准备 - -
		追加或减少投资 500,000 305 290,973,016	按权益法调整的净损益 (541) - (23,793,012)	宣告分派的现金股利 - - -
								-

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财务报表附注

2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(8) 长期股权投资 ( 续 )

(a) 合营企业 ( 续 )

(i) 于 2013 年，本集团与合营公司上海万通新地的股东南昌青庭资产管理有限公司协商一致对上海万通新地进行存续式分立，分立后上海万通新地注册资本由 113,000,000 元减少至 56,500,000 元，分立新设上海青庭置业注册资本为 56,500,000 元。于 2013 年 5 月，相关工商登记变更已完成。
(ii) 持股比例系本集团持有被投资单位的股权比例。被投资单位的董事会或类似机构制定的重大经营决策须经投资各方一致同意后方可获批，因此，在本集团将该类投资作为合营投资。
(iii) 持股比例系本集团持有被投资单位的合伙份额。被投资单位的重大经营决策由普通合伙企业或普通合伙企业组建的投资决策委员会决定，而本公司持有普通合伙企业 50% 的表决权，因此，在本集团将该类投资作为合营投资。
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财务报表附注 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(8) 长期股权投资 ( 续 )

(b) 联营企业

核算方法投资成本 2012年 12月31日泰达城开(i) 权益法 196,363,150 162,120,853 金通港(ii) 权益法 28,000,000 - 北京金万置管理咨询有限公司(以下称 “金万置”) 权益法 USD63,750 400,456 Vantone Capital(iii) 权益法 USD 1,450,000 - 东方万通(天津)股权投资基金管理有限公司(以下称“东方万通投资”) 权益法 4,500,000 -	本年增减变动追加或减少投资按权益法调整的净损益宣告分派的现金股利其他权益变动 2013年 12月31 日持股比例 % 表决权比例% 减值准备本年计提减值准备 (162,120,853) - - - - - - - - 28,000,000 (155,979) - - 27,844,021 10.69 18 - - - (39,043) - - 361,413 42.5 42.5 - - - - - - - 29 29 - - 4,500,000 4,908 - - 4,504,908 45 45 - -

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(8) 长期股权投资 ( 续 )

(b) 联营企业 ( 续 )

核算方法投资成本北京东方万通成长投资中心(有限合伙)(以下称 “万通成长投资”)(iv) 权益法 990,000	2012年 12月31日 - 162,521,309		本年增减变动	本年增减变动	其他权益变动 - -	2013年 12月31日持股比例 % 表决权比例% 990,000 49.5 45 33,700,342	减值准备 - -	本年计提减值准备 -
		追加或减少投资 990,000 (128,630,853)	按权益法调整的净损益 - (190,114)	宣告分派的现金股利 - -
								-

54 -

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财务报表附注

2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(8) 长期股权投资 ( 续 )

(b) 联营企业 ( 续 )

(i) 于 2013 年 1 月，本集团将持有的泰达城开 23.5% 的股权转让给天津融创置地有限公司 ( 以下称“天津融创” ) ，转让对价为 348,863,150 元。
(ii) 2013 年，本集团与中国国际金融有限公司 ( 以下称“中金公司” ) 、中金佳业 ( 天津 ) 商业房地产投资中心 ( 有限合伙 )( 以下称“中金佳业” ) 和西部国际金融贸易中心有限公司 ( 以下称“西部国际” ) 共同设立金通港，注册资本为 28 亿元，本集团持有金通港 35% 股权，投资成本为 9.8 亿元，其中 8.82 亿元于以前年度已支付，本年从其他非流动资产转为对金通港的投资 ( 附注五 (17)) 。
于 2013 年 12 月，本集团将持有的金通港 34% 的股权转让给本集团持有的合营企业尚诚投资、尚信投资、尚德投资、尚惠投资及尚予投资，转让对价合计为 1,198,476,676 元。于 2013 年 12 月，本集团已取得北京市发展与改革委员会对上述转让交易的准许批复意见。转让后，本集团直接持有金通港 1% 的股权，并通过合营公司尚诚投资、尚信投资、尚德投资、尚惠投资及尚予投资间接持有金通港 9.69% 股权。本集团在编制集团合并报表时已考虑股权转让交易对公司按权益法确认合营企业损益的影响，将合营企业份额中对应未实际转出部分的股权转让收益予以抵销。
(iii) Vantone Capital 因连续亏损导致净资产为负，本集团对其不负有承担额外损失义务，因此在确认其发生的净亏损应由本集团承担的份额时，仅将长期股权投资的账面价值减记为零。本年度未确认的投资损失为 16,512,776 元 (2012 年度： 14,690,087) ，于 2013 年 12 月 31 日，累计未确认的投资损失额为 31,202,863 元 (2012 年 12 月 31 日： 14,690,087 元 ) 。
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2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(8) 长期股权投资 ( 续 )

(b) 联营企业 ( 续 )
(iv) 2013 年 12 月，本公司与邦信资产管理有限公司作为有限合伙人，东方万通投资作为普通合伙人共同设立有限合伙企业万通成长投资，合伙期限为 20 年，注册资本为 1,000 万元，本公司认缴出资额为 495 万元，持有合伙份额为 49.5% ，截至 2013 年 12 月 31 日，实缴出资额为 99 万元。根据合伙协议，万通成长投资的投资和经营决策由普通合伙人东方万通投资负责并控制，而本公司持有东方万通投资 45% 的表决权，因而间接持有有限合伙企业万通成长投资 45% 的表决权，故将其作为联营企业核算。
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财务报表附注 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(8) 长期股权投资 ( 续 )

(c) 其他长期股权投资

			2012年		2013年	持股	表决权	持股比例与表决权	减值	本年计提减	本年宣告分派的
	核算方法	投资成本	12月31日	本年增减变动	12月31日	比例%	比例%	比例不一致的说明	准备	值准备	现金股利
三亚中体万通	成本法	24,500,000	13,965,828	-	13,965,828	4.9	4.9	不适用	-	-	-
昆山博远万智投资中心
(有限合伙)(以下称
“昆山博远万智”)	成本法	4,200,000	4,200,000	(4,200,000)	-	-	-	不适用	-	-	-
永嘉万新商鼎置业有限公
司(以下称“永嘉万新
商鼎”)	成本法	500,000	-	500,000	500,000	1	1	不适用	-	-	-
永嘉万新尚瑞置业有限公
司(以下称“永嘉万新
尚瑞”)	成本法	500,000	-	500,000	500,000	1	1	不适用	-	-	-

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(8) 长期股权投资 ( 续 )

(c) 其他长期股权投资 ( 续

核算方法永嘉万新恺搏置业有限公司(以下称“永嘉万新恺搏”) 成本法永嘉万新瓯荣置业有限公司(以下称“永嘉万新瓯荣”) 成本法永嘉万新恒锦置业有限公司(以下称“永嘉万新恒锦”) 成本法永嘉万新精越置业有限公司(以下称“永嘉万新精越”) 成本法	投资成本 500,000 500,000 500,000 1,500,000 32,700,000	2012年 12月31日 - - - -	本年增减变动 500,000 500,000 500,000 1,500,000	2013年 12月31日持股比例% 表决权比例% 持股比例与表决权比例不一致的说明 500,000 1 1 不适用 500,000 1 1 不适用 500,000 1 1 不适用 1,500,000 1 1 不适用 17,965,828	减值准备 - - - - -	本年计提减值准备 - - - - -	本年宣告分派的现金股利 - - - -
		18,165,828	(200,000)				-

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(9) 合营企业和联营企业的主要财务数据

持股比例% 表决权比例% 合营企业– 上海万通新地 50 50 上海青庭置业 50 50 万通深国投 50 50 杭州时尚 49 50 北京阳光正奇 70 50 尚诚投资 10 50 尚信投资 10 50 尚德投资 10 50 尚惠投资 10 50 尚予投资 99 50 绿品雅筑 50 50 Vamerica 66 East 50 50	2013年12月31日资产总额负债总额净资产 1,372,511,029 1,330,900,859 41,610,170 903,122,573 857,028,389 46,094,184 22,248,916 7,038,316 15,210,600 1,807,146,704 1,541,455,936 265,690,768 29,718,411 5,573,066 24,145,345 264,101,378 2,000 264,099,378 263,040,980 2,000 263,038,980 260,389,980 2,000 260,387,980 264,642,657 2,000 264,640,657 245,928,144 2,000 245,926,144 280,998,918 280,000,000 998,918 18,291,310 18,290,700 610	2013年度
		营业收入净(亏损)/利润 - (9,577,570) - (2,832,042) 6,422,729 4,933,226 2,863,275 (28,205,732) 12,604,139 9,145,345 - (4,980,622) - (4,961,020) - (4,912,020) - (4,979,343) - (1,073,856) - (1,082) - -

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续

(9) 合营企业和联营企业的主要财务数据 ( 续 )

持股比例% 表决权比例% 联营企业– 金万置 42.5 42.5 金通港 10.69 18 Vantone Capital 29 29 东方万通投资 45 45 万通成长投资 49.5 45	2013年12月31日资产总额负债总额净资产 894,951 45,000 849,951 2,870,468,521 86,066,414 2,784,402,107 441,364,846 539,136,615 (97,771,769) 10,014,541 3,635 10,010,906 2,000,000 - 2,000,000	2013年度
		营业收入净(亏损)/利润 - (91,866) - (15,597,893) - (56,940,607) - 10,906 - -

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财务报表附注 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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(10) 投资性房地产

原价房屋建筑物累计折旧、摊销房屋建筑物账面净值房屋建筑物减值准备房屋建筑物账面价值房屋建筑物	2012年本年增加本年减少 2013年 12月31日 12月31日 870,152,952 - - 870,152,952
	(119,751,036) (24,669,171) - (144,420,207)
	750,401,916 (24,669,171) - 725,732,745
	- - - -
	750,401,916 (24,669,171) - 725,732,745

2013 年度，本集团未处置投资性房地产。

2013 年度，本集团无固定资产由自用转为出租 (2012 年度，本集团无固定资产由自用转为出租 ) 。

2013 年 12 月 31 日，本集团以账面价值为 567,856,561 元 ( 原价 643,813,442 元 ) 的投资性房地产 (2012 年 12 月 31 日：账面价值 583,165,462 元、原价 643,813,442 元 ) 作为长期借款 500,114,350 元 (2012 年 12 月 31 日： 529,783,250 元 ) 的抵押物 ( 附注五 (27)) 。

2013 年度计入主营业务成本的投资性房地产折旧 / 摊销费用为： 24,669,171 元 (2012 年度： 24,844,861 元 ) 。

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财务报表附注 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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(11) 固定资产

	2012年	本年增加	本年减少	2013年
	12月31日			12月31日
原价合计	57,981,866	4,175,755	(3,350,090)	58,807,531
房屋及建筑物	25,795,356	-	-	25,795,356
运输工具	14,346,596	765,670	(662,494)	14,449,772
其他设备	17,839,914	3,410,085	(2,687,596)	18,562,403
累计折旧合计	(25,242,183)	(4,909,816)	3,126,516	(27,025,483)
房屋及建筑物	(3,447,601)	(1,059,232)	-	(4,506,833)
运输工具	(9,204,484)	(1,808,075)	629,370	(10,383,189)
其他设备	(12,590,098)	(2,042,509)	2,497,146	(12,135,461)
账面净值合计	32,739,683	(734,061)	(223,574)	31,782,048
房屋及建筑物	22,347,755	(1,059,232)	-	21,288,523
运输工具	5,142,112	(1,042,405)	(33,124)	4,066,583
其他设备	5,249,816	1,367,576	(190,450)	6,426,942
减值准备合计	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
账面价值合计	32,739,683	(734,061)	(223,574)	31,782,048
房屋及建筑物	22,347,755	(1,059,232)	-	21,288,523
运输工具	5,142,112	(1,042,405)	(33,124)	4,066,583
其他设备	5,249,816	1,367,576	(190,450)	6,426,942

于 2013 年 12 月 31 日，本集团以净值为 4,730,867 元 ( 原价 5,356,329 元 ) 的房屋、建筑物及设备 (2012 年 12 月 31 日：净值 4,858,080 元、原价 5,356,329 元 ) 作为 500,114,350 元的长期借款 (2012 年 12 月 31 日： 529,783,250 元 )( 附注五 (27)) 的抵押物。

2013 年度计入主营业务成本、销售费用及管理费用的折旧费用分别为： 1,391,999 元、 699,198 元及 2,818,619 元 (2012 年度： 1,282,770 元、 961,788 元及 4,194,722 元 ) 。

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财务报表附注 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(12) 无形资产

	2012年	本年增加	本年减少	2013年
	12月31日			12月31日
原价合计	2,223,051	163,664	-	2,386,715
办公软件	2,223,050	163,664	-	2,386,714
商标使用权	1	-	-	1
累计摊销合计	(1,369,847)	(406,464)	-	(1,776,311)
办公软件	(1,369,847)	(406,464)	-	(1,776,311)
商标使用权	-	-	-	-
账面净值合计	853,204	(242,800)	-	610,404
办公软件	853,203	(242,800)	-	610,403
商标使用权	1	-		1
减值准备合计	-	-	-	-
办公软件	-	-	-	-
商标使用权	-	-	-	-
账面价值合计	853,204	(242,800)	-	610,404
办公软件	853,203	(242,800)	-	610,403
商标使用权	1	-	-	1

2013 年度无形资产的摊销金额为 406,464 元 (2012 年度： 426,929 元 ) 。

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(13) 商誉

商誉减：减值准备	2012年 12月31日 35,144,128 (35,144,128) -	本年增加 - - -	本年减少 - - -	2013年 12月31日 35,144,128 (35,144,128)
				-

本集团在 2001 年因非同一控制下企业合并形成的对子公司万置公司投资相关的股权投资借方差额的 2006 年 12 月 31 日余额为 35,144,128 元，因无法可靠确定购买日该公司可辨认资产、负债的公允价值，依《企业会计准则》的相关规定，在编制合并资产负债表时将其列为商誉。

2008 年度，本集团对万置公司的资产进行减值测试后，因预期不能给本集团带来未来经济利益流入，故对其全额计提减值准备。

(14) 长期待摊费用

办公室装修人防设施投资性房地产装修	2012年 12月31日 3,307,189 1,800,000 11,031,238 16,138,427	本年增加 - - 165,560 165,560	本年摊销 (951,332) (150,000) (5,037,496) (6,138,828)	2013年 12月31日 2,355,857 1,650,000 6,159,302
				10,165,159

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财务报表附注 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(15) 递延所得税资产和递延所得税负债

(a) 未经抵销的递延所得税资产

资产减值准备预提费用及税金累计亏损	2013年12月31日递延所得税资产可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损 1,282,306 5,129,224 194,238,938 776,955,752 33,208,611 132,834,444 228,729,855 914,919,420	2012年12	月31日
	递延所得税资产 1,282,306 194,238,938 33,208,611 228,729,855	递延所得税资产 1,180,669 142,286,621 - 143,467,290	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损 4,722,676 569,146,484 -
			573,869,160

(b) 未经抵销的递延所得税负债

2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日递延所得税负债应纳税暂时性差异[递延所得税负债][应纳税暂时性差异]

未达到纳税时点的股权转让收益 61,619,169 246,476,676 - -

可抵扣暂时性差异可抵扣亏损	2013年12月31日 95,323,166 230,695,377 326,018,543	2012年12月31日 149,227,648 224,513,144
		373,740,792

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(15) 递延所得税资产和递延所得税负债 ( 续 )

(d) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度	2013年12月31日 - 25,182,542 75,408,545 70,735,199 27,098,535 32,270,556 230,695,377	2012年12月31日 18,813,288 25,182,542 75,408,545 70,735,199 34,373,570 -
		224,513,144

(e) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额：

2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日递延所得税资产 29,086,387 递延所得税负债 29,086,387

抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下：

递延所得税资产递延所得税负债	2013年12月31日递延所得税资产或负债净额互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差额 199,643,468 798,573,872 32,532,782 130,131,128	2012年12月31日
		递延所得税资产或负债净额互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差额 143,467,290 573,869,160 - -

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(16) 长期应收款

Vamerica 66 East(a) 应收Avenue of The Americas Investors LLC(以下称“Avenue of the Americas”)(b) 应收杭州时尚(附注七(5)(a))(c)	2013年12月31日 10,974,420 - 150,000,000 160,974,420	2012年12月31日 - 77,898,297 150,000,000
		227,898,297

(a) Vantone Investment 与 Vamerica 66 East 于 2013 年签署了资金支持协议， Vantone Investment 根据协议向 Vamerica 66 East 提供了美元 1,800,000 元的资金支持，到期日为 2018 年 2 月 7 日。于 2013 年 12 月 31 日，该笔长期应收款折合人民币 10,974,420 元。
(b) Vantone Investment 与 Avenue of the Americas 于 2011 年签署了长期贷款协议， Vantone Investment 根据协议向 Avenue of the Americas 提供了美元 11,000,000 元的贷款，贷款年利率为 9.5% ，到期日为 2014 年 12 月 31 日，因此重分类至一年内到期的非流动资产， Sixth Avenue Capital Funding LLC( 以下称“ Sixth Avenue ” ) 为 Avenue of the Americas 提供担保。于 2013 年 12 月 31 日，该笔长期应收款本息合计为人民币约 81,932,174 元 ( 附注五 (6)) 。
(c) 本集团于 2010 年度通过中国农业银行股份有限公司 ( 以下称“中国农业银行” ) 提供给杭州时尚委托贷款 150,000,000 元，贷款期限为 60 个月，贷款年利率为 6.67% ，利息每两年收取一次。
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五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(17) 其他非流动资产

应收上海万通新地(a) 预付投资款(b) 预付CBD Z3土地款(c)	2013年12月31日 770,000,000 9,000,000 - 779,000,000	2012年12月31日 770,000,000 - 882,000,000
		1,652,000,000

(a) 本集团代合营公司上海万通新地支付了虹桥商务区核心区一期 04 号地块的国有建设用地使用权土地款 770,000,000 元，预计将于未来转为对上海万通新地的投资款。
(b) 本集团于 2013 年 12 月支付 9,000,000 元股权投资款，截至 2013 年 12 月 31 日被投资单位尚未完成工商注册登记。
(c) 于 2010 年 12 月，本集团与中金公司、中金佳业、亚洲电视有限公司、西部国际联合获得了北京市朝阳区东三环北京商务中心区核心区地块 (Z3 地块 ) 国有建设用地使用权，中标价为 2,519,999,999 元，本集团应支付 882,000,000 元，已于 2011 年全额支付， 2013 年项目公司成立，该笔款项已转为对项目公司的投资款。
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财务报表附注 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(18) 资产减值准备

坏账准备	2012年 12月31日 (2,629,796)	本年增加 (2,613,838)	本年减少转回转销 513,781 -	本年减少转回转销 513,781 -	2013年 12月31日 (4,729,853)
其中：应收账款坏账准备其他应收款坏账准备	(57,577) (2,572,219)	(1,585,176) (1,028,662)	22,944 490,837	- -	(1,619,809) (3,110,044)
存货跌价准备商誉减值准备	(151,320,528) (35,144,128) (189,094,452)	- - (2,613,838)	6,928,105 - 7,441,886	48,669,886 - 48,669,886	(95,722,537) (35,144,128)
					(135,596,518)

(19) 短期借款

抵押保证借款(a) 保证借款(b)	2013年12月31日 - - -	2012年12月31日 160,000,000 118,819,221 278,819,221

(a) 于 2012 年 12 月 31 日，抵押保证借款 160,000,000 元系由本集团以账面价值 281,256,971 元的土地使用权作抵押，并由本公司为子公司提供保证，上述借款已于 2013 年归还。
(b) 于 2012 年 12 月 31 日，保证借款 118,819,221 元系由本公司为子公司提供保证，上述借款已于 2013 年归还。
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财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续

(20) 应付账款

2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日应付工程款 1,118,800,627 1,171,899,326 其他 4,457,271 8,808,522 1,123,257,898 1,180,707,848

(a) 于 2013 年 12 月 31 日，应付账款中无应付持有本集团 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。
(b) 2013 年 12 月 31 日，应付账款中无应付关联方款项。
(c) 于 2013 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 407,109,659 元 (2012 年 12 月 31 日： 297,320,528 元 ) ，主要为未付及暂估的项目工程款，该款项尚未进行最后清算，截至本财务报表批准报出日，已偿还金额约为 5,927 万元。
(d) 于 2013 年 12 月 31 日，应付账款中无外币余额 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。
(21) 预收款项

预收房款预收租金

2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 680,257,705 1,293,090,273 9,481,489 6,958,567 689,739,194 1,300,048,840

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(21) 预收款项 ( 续 )

项目名称北京新城•国际天津新城•国际万通华府一二期万通华府三期新新小镇上游国际天津广厦•富城三期运河国际生态城一期天津空港一二期天津空港三期天津万拓生态城一期天津万拓生态城二期天竺新新家园成都红墙国际万通金牛新都会逸墅北京万通中心租金	2013年12月31日 3,421,716 1,612,110 3,239,270 139,658,814 1,718,638 1,500,935 413,002 11,170,699 25,056,518 13,879,221 1,042,890 316,367,880 73,654,118 3,576,677 76,072,108 7,873,109 9,481,489 689,739,194	2012年12月31日竣工/预计竣工时间预售比例 2013年12月31日 358,204 2008年03月不适用 1,593,411 2010年09月不适用 28,992,829 2012年09月不适用 - 2015年05月 24% 1,720,001 2008年08月不适用 14,072,200 2010年07月不适用 47,041,412 2011年10月不适用 6,545,502 2014年11月 56% 115,759,548 2013年04月不适用 - 2014年11月 3% 9,441,827 2012年12月不适用 - 2014年12月 55% 363,672,516 2015年12月 98% 1,976,483 2012年12月不适用 611,905,192 2013年09月不适用 90,011,148 2013年12月不适用 6,958,567 不适用不适用 1,300,048,840

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财务报表附注 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续

(21) 预收款项 ( 续 )

(a) 于 2013 年 12 月 31 日，预收款项中无预收持有本集团 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东的款项 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。
(b) 于 2012 年 12 月 31 日，预收关联方北京万泉花园物业开发有限公司 ( 以下称“万泉花园” ) 租赁款 42,277 元，预收关联方云大俊预售房款 768,658 元， 2013 年上述款项已结转至主营业务收入，本年无预收关联方余额。
(c) 于 2013 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预收款项为 9,481,749 元 (2012 年 12 月 31 日： 281,842,213 元 ) ，鉴于房款尚未收齐，未达到结转时点。截至财务报表批准报出日，均未结转收入。
(d) 于 2013 年 12 月 31 日，预收账款中无外币余额 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。
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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(22) 应付职工薪酬

工资、奖金、津贴和补贴职工福利费社会保险费	2012年 12月31日 55,670,749 - 90,738	本年增加 134,919,012 7,254,568 21,463,958	本年减少 (135,628,390) (7,254,568) (21,179,117)	2013年 12月31日 54,961,371 - 375,579
其中：医疗保险费基本养老保险失业保险费工伤保险费生育保险费	3,796 78,591 5,391 1,199 1,761	7,086,402 12,695,537 814,640 364,797 502,582	(7,007,193) (12,513,925) (797,183) (363,686) (497,130)	83,005 260,203 22,848 2,310 7,213
住房公积金工会经费和职工教育经费因解除劳动关系给予的补偿其他	27,791 6,009,172 568,197 13,244 62,379,891	8,055,834 3,211,465 3,790,956 3,400 178,699,193	(8,040,794) (2,692,823) (4,314,802) (3,400) (179,113,894)	42,831 6,527,814 44,351 13,244
				61,965,190

于 2013 年 12 月 31 日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该余额预计将于 2014 年度全部发放和使用完毕。

(23) 应交税费 /( 预缴税费 )

应交企业所得税应交/(预缴)营业税应交/(预缴)城市维护建设税应交/(预缴)教育费附加应交土地增值税其他	2013年12月31日 158,678,344 10,669,027 1,057,227 528,939 591,034,125 3,479,630 765,447,292	2012年12月31日 58,722,648 (8,726,851) (512,624) (15,236) 546,354,532 2,877,205
		598,699,674

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续

(24)	应付利息
		2013年12月31日	2012年12月31日
	短期借款利息	-		693,334
	分期付息到期还本的长期借
	款利息	10,991,029		6,925,045
	公司债券利息(附注五(28))	15,583,562		15,583,562
		26,574,591		23,201,941
(25)	其他应付款
		2013年12月31日	2012	年12月31日
	关联方资金往来款(附注七(5)(b))	576,293,300		1,496,541
	第三方资金往来款	41,879,233		11,270,697
	收取的定金、押金、保证金(e)	85,435,869		78,058,439
	代扣、代收款项	65,345,858		69,706,277
	其他	3,125,634		2,900,891
		772,079,894		163,432,845
(a)	应付持有本集团5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的其他应付款：
		2013年12月31日	2012	年12月31日
	万通控股	266,380		266,380

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(25) 其他应付款 ( 续 )

(b) 应付关联方的其他应付款：上海万通新地杭州时尚一通万通商务服务(北京)有限公司(以下称“一通万通”) 万通国际开发股份有限公司(以下称：“万通国际开发”) 万通控股万泉花园	2013年12月31日 363,857,055 210,472,124 1,158,423 412,487 266,380 126,831 576,293,300	2012年12月31日 - - 1,103,330 - 266,380 126,831 1,496,541

(d) 于 2013 年 12 月 31 日，其他应付款中外币其他应付款余额为美元 10,400 元，折合人民币 63,408 元 (2012 年： 65,369 元 ) 。
(e) 收取的定金、押金、保证金中包含从中建一局集团建设发展有限公司收到的天津信达二期总承包工程履约保证金 20,000,000 元，保证期限为 2 年，按银行同期贷款利率支付利息。
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(26) 一年内到期的非流动负债

一年内到期的其他非流动负债一年内到期的长期借款(a) 一年内到期的长期应付款(附注五(29)) 一年内到期的应付债券(附注五(28)) 一年内到期的长期借款抵押借款(附注五(27)(a)) 抵押、保证借款(附注五(27)(b))	2013年12月31日 - 491,783,160 81,932,174 997,251,270 1,570,966,604 2013年12月31日 113,900,000 377,883,160 491,783,160	2012年12月31日 14,372,000 516,123,368 - -
		530,495,368
		2012年12月31日 67,000,000 449,123,368
		516,123,368

(a) 一年内到期的长期借款

本集团一年内到期的长期借款中不存在逾期借款。

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财务报表附注 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(26) 一年内到期的非流动负债 ( 续 )

金额前五名的一年内到期的长期借款：

借款起始日借款终止日币种利率(%) 广东发展银行股份有限公司 (以下称“广发银行”) 2012年5月2014年12月人民币 7.38 中国建设银行股份有限公司 (以下称“ 中国建设银行”) 2013年4月2014年12月人民币 7.26 招商银行股份有限公司(以下称“招商银行”) 2010年4月2014年10月人民币 6.55	2013年 12月31日人民币金额 345,383,160 113,900,000 32,500,000 491,783,160	2012年 12月31日
		人民币金额 421,623,368 67,000,000 27,500,000
		516,123,368

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续

(27) 长期借款

抵押借款(a) 抵押、保证借款(b) 质押、保证借款(c) 小计减：一年内到期的长期借款抵押借款(a) 抵押、保证借款(b) 净额	2013年12月31日 184,014,350 1,055,383,160 500,000,000 1,739,397,510 (113,900,000) (377,883,160) 1,247,614,350	2012年12月31日 139,283,250 1,079,123,368 -
		1,218,406,618 (67,000,000) (449,123,368)
		702,283,250

(a) 于 2013 年 12 月 31 日，银行抵押借款 113,900,000 元 (2012 年 12 月 31 日： 67,000,000 元 ) 系由本集团以账面价值为 82,950,945 元 (2012 年 12 月 31 日： 46,738,606 元 ) 的土地使用权作抵押，利息每季度支付一次。其中 113,900,000 元将于 2014 年到期，因此重分类至一年内到期的长期借款。

于 2013 年 12 月 31 日，银行抵押借款 70,114,350 元 ( 原币金额：美元 11,500,000 元 ) 系由账面价值为 567,856,561 元 (2012 年 12 月 31 日： 583,165,462 元 ) 的投资性房产 ( 附注五 (10)) 和账面净值约为 4,730,867 元 (2012 年 12 月 31 日： 4,858,080 元 ) 的固定资产 ( 附注五 (11)) 作抵押，利息每年支付一次，本金将于 2015 年 8 月 19 日全部偿还。

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财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(27) 长期借款 ( 续 )

(b) 于 2013 年 12 月 31 日，银行抵押、保证借款 430,000,000 元 (2012 年 12 月 31 日： 457,500,000 元 ) 系由账面价值为 567,856,561 元 (2012 年 12 月 31 日： 583,165,462 元 ) 的投资性房产 ( 附注五 (10)) 和账面净值约为 4,730,867 元 (2012 年 12 月 31 日： 4,858,080 元 ) 的固定资产 ( 附注五 (11)) 作抵押。其中 32,500,000 元将于 2014 年到期，因此重分类至一年内到期的长期借款。

于 2013 年 12 月 31 日，银行抵押、保证借款 625,383,160 元 (2012 年 12 月 31 日： 421,623,368 元 ) 系由账面价值为 517,448,622 元 (2012 年 12 月 31 日： 451,370,278 元 ) 的土地使用权及相关房地产开发项目。其中 345,383,160 元将于 2014 年到期，因此重分类至一年内到期的长期借款。

于 2012 年 12 月 31 日，信托抵押、保证借款 200,000,000 元系由本集团以账面价值 274,095,458 元的土地使用权作抵押，并由本公司为子公司提供保证，上述借款已于 2013 年归还。

(c) 于 2013 年 12 月 31 日，质押、保证借款 500,000,000 元 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 系由独立第三方公司委托广发银行提供的委托借款，香河万通以其 150,000,000 元的股权作质押，并由本公司为子公司提供保证，利息每季度支付一次，本金将于 2015 年 12 月 30 日到期。

(d) 金额前五名的长期借款

借款起始日借款终止日币种利率 (%) 广发银行 2013年12月2015年12月人民币12.00 招商银行 2010年4月 2020年4月人民币 6.55 中国光大银行股份有限公司（以下称 “光大银行”） 2013年5月 2016年5月人民币 7.38 光大银行 2013年9月 2015年9月人民币 7.04 招商银行纽约分行 2011年8月 2015年8月美元 4.04 华润深国投信托有限公司(以下称 “华润信托”) 2013年12月2015年12月人民币12.00	2013年12月31日人民币金额 500,000,000 397,500,000 180,000,000 100,000,000 70,114,350 - 1,247,614,350	2012年12月31日人民币金额 - 430,000,000 - - 72,283,250 200,000,000
		702,283,250

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(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(28) 应付债券

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债券之应计利息分析如下：

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于 2009 年 9 月 8 日，本公司收到中国证监会证监许可【 2009 】 898 号《关于核准北京万通地产股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准本公司向社会公开发行面值不超过人民币 10 亿元的境内公司债券。

于 2009 年 10 月 14 日，本公司发行 10 亿元公司债券。该债券票面金额为 100 元，平价发行，票面利率为 7.00% ，期限为 5 年，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在 2012 年，本公司上调债券票面利率至 7.20% ，并在债券存续期后 2 年固定不变。

在债券存续期间，发生以下任何情况之一时，债券持有人可以将债券按面值回售给本公司并获得该计息年的持有期利息： i. 当本集团的资产负债率高于 75%( 含 75%) ； ii. 当本集团有息负债率高于 45%( 含 45%) ； iii. 当本集团货币资金占总资产的比例低于 6%( 含 6%) 时。

本次募集资金用以补充流动资金。

上述公司债券由万通控股将其持有的本公司 170,000,000 股股票作为质押资产，对上述债券进行质押担保。

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(29) 长期应付款

2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日应付 Six Avenue - 77,898,297

Vantone Investment 与 Sixth Avenue 于 2011 年签署了长期贷款协议， Sixth Avenue 根据协议向 Vantone Investment 提供了美元 11,000,000 元的贷款，贷款年利率为 9.5% ，到期日为 2014 年 12 月 31 日。于 2013 年 12 月 31 日，该笔长期应付款本息合计为人民币 81,932,174 元，到期日为 2014 年 12 月 31 日，因此重分类至一年内到期的非流动负债。

(30) 其他非流动负债

售出选择权产生金融负债华润信托•万通城市商业中心基金项目集合资金信托(以下称“基金信托”)(a) 外贸信托•富祥13号投资基金集合资金计划(以下称“天津和信信托计划”)(b) 华润信托•万通北京怀柔项目基金集合资金计划(以下称“北京怀柔信托计划”) (c) 中融-万通杭州良渚股权投资集合信托计划(以下称“杭州良渚信托计划”) (d) 小计减：一年内到期的其他非流动负债净额	2013年12月31日 941,600 - 428,558,795 500,000,000 500,000,000 1,429,500,395 - 1,429,500,395	2012年12月31日 7,258,000 383,106,375 432,758,795 - -
		823,123,170 (14,372,000)
		808,751,170

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财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(30) 其他非流动负债 ( 续 )

(a) 于 2012 年 12 月 31 日，基金信托产生的金融负债余额 383,106,375 元，该信托计划系由华润信托于 2011 年 9 月发起设立，信托计划募集资金 3.5 亿元。华润信托以信托计划募集的资金投入基金，本集团与万通深国投分别以自有资金投入基金。基金总规模为人民币 372,600,000 元，已全部投入北京时尚。
2013 年，本集团回购子公司北京时尚 49% 的股权并归还尚未偿还的借款，退出了该信托计划。
(b) 于 2012 年 10 月，天津和信信托计划由外贸信托发起设立。天津和信信托计划募集资金规模 415,800,000 元。天津和信信托计划将募集资金投入本集团原全资子公司天津和信，并取得天津和信 48.9643% 的股权。

根据本集团与天津和信信托计划达成的协议，在信托期满后，本集团对于天津和信信托计划持有的天津和信 48.9643% 的股权具有双方约定价格下的优先购买权；本集团认为天津和信信托计划虽然在法律形式上持有天津和信 48.9643% 的股权，但此交易实质为一项融资行为，此项安排形成企业的一项金融负债。因此，本公司并未确认对天津和信的 48.9643% 的股权处置，仍将天津和信作为持股 100% 股权子公司处理。

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财务报表附注 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(30) 其他非流动负债 ( 续 )
(c) 2013 年 10 月，华润信托发起设立北京怀柔信托计划，并以北京怀柔信托计划募集的资金 5 亿元投入本集团原全资子公司万通正远，并取得万通正远 49% 的股权。

根据本集团与北京怀柔信托计划达成的协议，本集团每年向北京怀柔信托计划支付固定金额作为融资成本。在信托存续期内，本集团具有在约定期限内偿还信托投入资金及相关融资成本以换回万通正远 49% 股权的权利，因此，本集团认为虽然信托计划持有万通正远 49% 的股权，但此交易实质为一项融资行为，此交易安排形成企业的一项金融负债。因此，本公司并未确认对万通正远的 49% 的股权处置，仍将万通正远作为持股 100% 股权子公司处理。截至 2013 年 12 月 31 日，本集团计提了自交易日至 2013 年 12 月 31 日的利息费用 9,000,000 元，其中 7,500,000 元已支付，未支付部分记入应付利息。

(d) 于 2013 年 9 月，中融国际信托有限公司 ( 以下称“中融信托” ) 发起设立杭州良渚信托计划，中融信托将杭州良渚信托计划募集的资金 5 亿元投入万通杭昀，并持有万通杭昀 49% 的股权。

根据本集团与杭州信托计划达成的协议，本集团每年向杭州良渚信托计划支付固定金额作为融资成本。本集团对杭州良渚信托计划持有的杭州杭昀 49% 的股权具有双方约定价格下的优先购买权，因此，本集团认为虽然杭州良渚信托计划持有杭州杭昀 49% 的股权，但此交易实质为一项融资行为，此交易安排形成企业的一项金融负债。因此，本公司并未确认对杭州杭昀的 49% 的股权处置，仍将杭州杭昀作为持股 100% 股权子公司处理。截至 2013 年 12 月 31 日，本集团计提了自交易日至 2013 年 12 月 31 日的利息费用 15,205,139 元，其中 7,500,000 元已支付，未支付部分记入应付利息。

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

		本年增减变动			2013年12月31日 1,216,800,000
发行新股 -	送股 -	公积金转股 -	其他 -	小计 -
		本年增减变动			2012年12月31日 1,216,800,000
发行新股 -	送股 -	公积金转股 -	其他 -	小计 -

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(32) 资本公积

股本溢价(附注一) 其他资本公积股本溢价(附注一) 其他资本公积 (33) 盈余公积法定盈余公积金法定盈余公积金	2012年12月31日 958,016,830 28,666,130 986,682,960 2011年12月31日 958,016,830 28,666,130 986,682,960 2012年12月31日 135,210,154 2011年12月31日 122,014,669	本年增加 - - - 本年增加 - - - 本年提取 29,188,734 本年提取 13,195,485	本年减少 - - - 本年减少 - - - 本年减少 - 本年减少 -	2013年12月31日 958,016,830 28,666,130
				986,682,960
				2012年12月31日 958,016,830 28,666,130
				986,682,960
				2013年12月31日 164,398,888
				2012年12月31日 135,210,154

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。 2013 年度本公司按净利润的 10% 提取了法定盈余公积金 29,188,734 元 (2012 年：按净利润的 10% 提取，共 13,195,485 元 ) 。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。本公司于 2013 年度未提取任意盈余公积 (2012 年度：无 ) 。

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五合并财务报表项目附注 ( 续

(34) 未分配利润

年初未分配利润加：本年归属于母公司股东的净利润减：提取法定盈余公积应付普通股股利年末未分配利润	2013年度金额提取或分配比例 1,186,423,121 - 380,672,731 - (29,188,734) 10% (170,352,000) - 1,367,555,118 -	2012年度金额提取或分配比例 970,789,319 - 374,845,287 - (13,195,485) 10% (146,016,000) -
		1,186,423,121 -

于 2013 年 12 月 31 日，未分配利润中包含归属于母公司的子公司盈余公积余额 220,175,127 元 (2012 年 12 月 31 日： 210,895,661 元 ) ，其中子公司本年度计提的归属于母公司的盈余公积为 9,279,466 元 (2012 年： 31,756,322 元 ) 。

根据 2013 年 4 月 8 日股东会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.07 元，按照已发行股份 1,216,800,000 股计算，共计派发现金股利 85,176,000 元。

根据 2013 年 8 月 15 日股东会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.07 元，按照已发行股份 1,216,800,000 股计算，共计派发现金股利 85,176,000 元。

根据 2014 年 3 月 14 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.07 元，按已发行股份 1,216,800,000 股计算，拟派发现金股利共计 85,176,000 元，上述提议尚待股东大会批准。

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(35) 少数股东权益

归属于各子公司少数股东的少数股东权益

天津万拓天津时尚泰达万通万置公司广厦富城成都万新新创北京阳光正奇营业收入和营业成本主营业务收入(a) 其他业务收入(b) 主营业务成本(a) 其他业务成本(b)	2013年12月31日 31,847,734 92,245,100 85,506,273 111,803,481 149,978,400 4,018,597 - 475,399,585 2013年度 3,260,325,243 38,925,933 3,299,251,176 2013年度 2,020,017,578 2,453,141 2,022,470,719	2012年12月31日 34,006,143 102,826,976 160,112,467 107,349,468 88,549,539 5,099,435 4,500,000 502,444,028 2012年度 4,045,459,223 25,066,869
		4,070,526,092
		2012年度 2,749,194,589 11,610
		2,749,206,199

(36) 营业收入和营业成本

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(36) 营业收入和营业成本 ( 续 )

(a) 主营业务收入和主营业务成本

按行业分析如下：

房地产销售物业出租	2013年度主营业务收入主营业务成本 3,097,997,179 1,974,850,602 162,328,064 45,166,976 3,260,325,243 2,020,017,578	2012年度主营业务收入主营业务成本 3,915,729,385 2,702,621,577 129,729,838 46,573,012 4,045,459,223 2,749,194,589	2012年度主营业务收入主营业务成本 3,915,729,385 2,702,621,577 129,729,838 46,573,012 4,045,459,223 2,749,194,589
			2,749,194,589

按地区分析如下：

北京地区香河地区天津地区川渝地区	2013年度主营业务收入主营业务成本 1,815,523,119 778,703,156 13,123,138 12,254,749 518,814,112 420,844,078 912,864,874 808,215,595 3,260,325,243 2,020,017,578	2012 主营业务收入 1,568,490,838 - 1,868,681,079 608,287,306 4,045,459,223	年度主营业务成本 867,713,694 - 1,391,326,550 490,154,345
			2,749,194,589

(b) 其他业务收入和其他业务成本

2013 年度

2012 年度

咨询费收入(i) 其他	其他业务收入 38,425,808 500,125 38,925,933	其他业务成本 - 2,453,141 2,453,141	其他业务收入 23,877,721 1,189,148 25,066,869	其他业务成本 - 11,610
				11,610

(i) 本集团咨询费收入主要为本集团向第三方提供的房地产开发运营相关的咨询服务费或营销顾问费。

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(36) 营业收入和营业成本 ( 续

(c) 本集团前五名客户的营业收入情况

本集团前五名客户营业收入的总额为 199,404,904 元 (2012 年： 74,352,990 元 ) ，占本集团全部营业收入的比例为 6.05%(2012 年： 1.83%) ，具体情况如下：

金牛新都会某购房客户天津广厦富城某购房客户天津广厦富城某购房客户上游国际某购房客户应收台北项目合作方营销顾问费	营业收入 51,914,996 45,367,020 38,601,390 33,612,530 29,908,968 199,404,904	占本集团全部营业收入的比例(%) 1.57% 1.38% 1.17% 1.02% 0.91%
		6.05%

(37) 营业税金及附加

营业税城市维护建设税教育费附加土地增值税房产税其他	2013年度 168,592,845 10,202,627 8,520,303 265,961,796 7,653,758 1,283,725 462,215,054	2012年度 206,486,962 12,952,578 8,471,306 178,416,641 7,642,031 1,592,105 415,561,623

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五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(38) 销售费用

职工薪酬市场营销费用办公费用中介服务费物业租赁费折旧与摊销其他 (39) 管理费用职工薪酬中介服务费办公费用物业租赁费税费折旧与摊销其他 (40) 财务费用利息支出减：资本化利息支出小计利息收入汇兑损失其他净额		2013年度 32,879,417 35,985,383 16,458,926 13,358,607 17,748,296 1,227,065 10,608,956 128,266,650 2013年度 104,890,666 16,307,569 26,460,145 6,199,786 6,559,464 8,836,044 36,629 169,290,303 2013年度 413,822,356 (234,568,697) 179,253,659 (27,125,491) - 2,120,929 154,249,097	2012年度 33,944,259 32,277,103 12,107,016 14,884,602 17,283,684 6,239,661 5,668,768 122,405,093 2012年度 101,582,453 18,567,649 27,675,506 5,465,056 7,411,378 11,569,712 1,444,667


			173,716,421
			2012年度 298,395,220 (181,496,964)
			116,898,256 (26,797,078) 4,127 3,288,849
			93,394,154

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	北京万通地产股份有限公司	北京万通地产股份有限公司
	财务报表附注
	2013年度
	(除特别注明外，金额单位为人民币元)
五	合并财务报表项目附注(续)
(41)	资产减值(转回)/损失
				2013年度	2012年度
	(转回)/计提坏账损失			(4,828,048)	368,280
(42)	投资收益
				2013年度	2012年度
	权益法核算的长期股权投资损失(a)		(23,090,872)		(22,052,988)
	处置长期股权投资产生的投资收益(b)		312,142,525		134,943,319
	预计金融负债转回			6,316,400	-
			295,368,053		112,890,331
(a)	权益法核算的长期股权投资(损失)/收益
	投资收益占本集团利润总额5%以上的被投资单位，或占利润总额比例最高的前五家被
	投资单位列示如下：
		2013年度	2012年度	本年比上年增减变动的原因
	杭州时尚	(13,820,808)	(9,610,113)		经营情况发生变化
	北京阳光正奇	6,401,741	-	该投资由子公司变为合营公司
	金通港	(5,459,263)	-		本年新增投资
	上海万通新地	(4,788,785)	(4,350,573)		经营情况发生变化
	上海青庭置业	(1,416,021)	-		本年新增投资
		(19,083,136)	(13,960,686)

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(42) 投资收益 ( 续 )

(b) 处置长期股权投资产生的投资收益

2013 年度，本集团将持有的泰达城开 23.5% 的股权转让给第三方天津融创，产生投资收益 132,119,854 元。

2013 年度，本集团将持有的金通港 34% 的股权转让给合营企业尚诚投资、尚信投资、尚德投资、尚惠投资及尚予投资，产生投资收益 180,022,671 元 ( 附注五 (8)(b)(ii)) 。

(43) 营业外收入及营业外支出

(a) 营业外收入

营业外收入
处置固定资产利得政府补助(i) 违约金收入其他	2013年度 874 28,888,077 2,085,440 177,713 31,152,104	2012年度 62,697 61,779,697 3,263,172 1,145,513 66,251,079	计入2013年度非经常性损益的金额 874 28,888,077 2,085,440 177,713
			31,152,104

92 -

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(43) 营业外收入及营业外支出
(a) 营业外收入 ( 续 )
(i) 本集团于 2013 年度收到各地方财政给予的款项，并将其作为收益相关的政府补助进行处理，主要包括：
a 北京市顺义区天竺镇人民政府给予广厦富城的地方财政补贴 10,531,500 元 (2012 年度： 32,850,850 元 ) ；
b 北京市怀柔区庙城镇财政科给予万通龙山的支持企业发展基金 3,893,466 元 (2012 年度： 26,194,839 元 ) ；
c 北京市怀柔区怀北镇财政科给予万置公司的支持企业发展基金 6,805,648 元 (2012 年度： 2,184,069 元 ) ；
d 北京市怀柔区庙城镇财政科给予龙山天地的支持企业发展基金 4,654,978 元 (2012 年度：无 ) ；
e 成都市青羊区政府给予成都时尚的重大产业化项目财政扶持资金 1,780,000 元 (2012 年度：无 ) ；
f 除上述外， 2013 年度收到其他补助 1,222,485 元 (2012 年度： 549,939 元 ) 。
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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(43) 营业外收入及营业外支出 ( 续 )

(b) 营业外支出

营业外支出
处置固定资产损失罚款支出及赔偿金对外捐赠滞纳金其他	2013年度 212,454 234,277 4,216,011 1,315,039 25,033 6,002,814	2012年度 102,169 1,456,717 3,264,588 - 807,871 5,631,345	计入2013年度非经常性损益的金额 212,454 234,277 4,216,011 1,315,039 25,033
			6,002,814

(44) 所得税费用

	2013年度	2012年度
当期所得税	204,868,839	276,253,575
递延所得税	(23,643,396)	(62,676,225)
	181,225,443	213,577,350
将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：
	2013年度	2012年度
利润总额	688,104,744	689,384,387
按适用税率25%计算的所得税费	172,026,186	172,346,097
按权益法享有或分担的被投资公司净损
益的份额	5,772,718	5,513,247
不得扣除的成本、费用和损失	28,662,989	38,431,344
使用前期未确认递延所得税资产的可抵
扣亏损	(33,304,089)	(12,490,174)
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏
损	8,067,639	8,593,393
当期未确认递延所得税资产的股权转让
收益	-	1,183,443
	181,225,443	213,577,350

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续

(45) 每股收益

基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

权平均数计算：
	2013年度	2012年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	380,672,731	374,845,287
本公司发行在外普通股的加权平均股数	1,216,800,000	1,216,800,000
基本每股收益	0.3128	0.3081
其中：
—持续经营基本每股收益：	0.3128	0.3119
—终止经营基本每股收益：	-	(0.0038)
2013年度，本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益相等。
现金流量表项目注释
收到的其他与经营活动有关的现金
	2013年度	2012年度
往来款项	1,526,607,588	503,290,983
收回受限资金	144,537,987	-
政府补助(附注五(43)(a)(i))	28,888,077	61,779,697
财务费用－利息收入	12,726,174	10,056,982
其他	10,473,010	48,705,830
	1,723,232,836	623,833,492

(46) 现金流量表项目注释

(a) 收到的其他与经营活动有关的现金

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财务报表附注

2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(46) 现金流量表项目注释 ( 续 )

(b) 支付的其他与经营活动有关的现金

销售费用管理费用营业外支出往来款项支付的受限资金其他	2013年度 94,160,168 47,047,680 5,790,360 636,377,751 - 6,643,960 790,019,919	2012年度 82,221,174 51,824,485 5,542,817 566,849,276 78,360,725 42,646,829
		827,445,306

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财务报表附注

2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续 )

(47) 现金流量表附注

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量净利润加：资产减值准备转回固定资产折旧(附注五(11)) 无形资产摊销(附注五(12)) 投资性房地产摊销(附注五(10)) 长期待摊费用的摊销(附注五(14)) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失财务费用投资收益(附注五(42)) 汇兑损失递延所得税资产的增加(附注五(15)) 递延所得税负债的增加(附注15) 存货的(增加) /减少受限制的资金的减少/(增加) 经营性应收项目的减少/(增加) 经营性应付项目的增加/(减少) 经营活动产生的现金流量净额 (b) 现金净变动情况现金的年末余额减：现金的年初余额现金净增加/(减少)额	2013年度 506,879,301 (53,497,934) 4,909,816 406,464 24,669,171 6,138,828 211,580 166,255,063 (295,368,053) - (56,176,178) 32,532,782 (1,197,882,932) 144,537,987 141,240,541 29,062,165 (546,081,399) 2013年度 2,124,502,869 (1,395,916,556) 728,586,313	2012年度 475,807,037 (27,194,877) 6,439,280 426,929 24,844,861 12,589,533 39,472 106,726,506 (112,890,331) 4,127 (62,676,225) - 856,183,031 (78,360,725) (17,538,371) (628,777,836)
		555,622,411
		2012年度 1,395,916,556 (1,409,223,922)
		(13,307,366)

97 -

北京万通地产股份有限公司

财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五合并财务报表项目附注 ( 续

(47) 现金流量表附注 ( 续 )

2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日货币资金 ( 附注五 (1)) 2,322,380,651 1,738,332,325 减：受到限制的存款 ( 附注五 (1)) (197,877,782) (342,415,769) 现金年末余额 2,124,502,869 1,395,916,556

六分部信息

本集团的报告分部是提供在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 4 个报告分部，分别为：北京地区 ( 含香河 ) 、天津地区、川渝地区和华东地区。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

98 -

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财务报表附注 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六分部信息 ( 续 )

(a) 2013 年度及 2013 年 12 月 31 日分部信息列示如下：

	北京地区(含香河)	天津地区	川渝地区	华东地区	未分配的金额	分部间抵销	合计
营业收入	1,834,331,858	519,317,646	912,864,874	-	39,650,807	(6,914,009)	3,299,251,176
其中：对外交易收入	1,828,642,849	519,317,646	912,864,874	-	38,425,807	-	3,299,251,176
分部间交易收入	5,689,009	-	-	-	1,225,000	(6,914,009)	-
利息收入	3,509,624	87,859,974	675,528	719,308	25,536,485	(91,175,428)	27,125,491
利息费用	29,488,391	-	-	-	236,021,536	(86,256,268)	179,253,659
对联营和合营企业的投资
损失	-	-	-	-	23,090,872	-	23,090,872
资产减值转回/(损失)	(27,211)	13,889	6,928,105	-	(2,086,735)	-	4,828,048
折旧和摊销费用	32,720,527	1,930,550	482,126	11,934	979,142	-	36,124,279
利润总额	532,497,620	55,171,982	30,766,573	(1,118,805)	320,319,302	(249,531,928)	688,104,744
所得税费用	124,169,647	23,226,010	549,518	-	33,280,268	-	181,225,443
净利润	408,327,973	31,945,972	30,217,055	(1,118,805)	287,039,034	(249,531,928)	506,879,301
资产总额	8,267,638,107	4,183,107,932	566,797,795	1,312,946,085	8,293,348,665	(10,697,890,700)	11,925,947,884
负债总额	5,920,561,804	2,294,813,621	195,332,596	804,064,890	5,615,353,188	(7,110,447,909)	7,719,678,190
对联营和合营企业的长期
股权投资	43,742,903	4,360,033	-	-	506,713,998	-	554,816,934
长期股权投资以外的其他
非流动资产增加额	2,979,289	644,587	52,800	225,488	602,815	-	4,504,979

99 -

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财务报表附注 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六分部信息 ( 续 )

(b) 2012 年度及 2012 年 12 月 31 日分部信息列示如下：

	北京地区(含香河)	天津地区	川渝地区	未分配的金额	分部间抵销	合计
营业收入	1,591,073,332	1,869,548,690	608,296,606	25,282,491	(23,675,027)	4,070,526,092
其中：对外交易收入	1,568,529,074	1,869,548,690	608,296,606	24,151,722	-	4,070,526,092
分部间交易收入	22,544,258	-	-	1,130,769	(23,675,027)	-
利息收入	1,742,264	11,901,031	1,894,876	27,336,611	(16,077,704)	26,797,078
利息费用	34,897,244	-	-	93,094,559	(11,093,547)	116,898,256
对联营和合营企业的投资
损失	-	-	-	22,052,988	-	22,052,988
资产减值转回/(损失)	(63,218)	434,673	(2,850)	(325)	-	368,280
折旧和摊销费用	33,061,309	5,961,577	1,599,968	3,329,152	-	43,952,006
利润总额	399,317,417	278,405,990	46,047,782	127,351,855	(161,738,657)	689,384,387
所得税费用	94,317,465	100,991,212	18,268,673	-	-	213,577,350
净利润	304,999,952	177,414,778	27,779,109	127,351,855	(161,738,657)	475,807,037
资产总额	5,575,881,655	3,955,222,805	1,115,838,596	6,756,319,140	(6,657,255,248)	10,746,006,948
负债总额	4,075,133,325	1,680,488,586	774,590,453	4,195,507,002	(4,005,064,155)	6,720,655,211
对联营和合营企业的长期
股权投资	49,947,709	5,140,327	-	361,369,861	-	416,457,897
长期股权投资以外的其他
非流动资产增加额	1,358,925	4,440,096	519,896	482,707	-	6,801,624

于 2013 年度，本集团无来自其他国家的收入，以及来自单一重要客户的交易收入 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。

于 2013 年 12 月 31 日，本集团位于新加坡地区的除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额为 10,974,725 元 (2012 年 12 月 31 日： 77,898,297 元 ) 。

100 -

北京万通地产股份有限公司

财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

七关联方关系及其交易

(1) 母公司和子公司

(a) 母公司基本情况

企业类型法人代表注册地业务性质组织机构代码房地产开发；技术万通控股股份有限公司冯仑北京转让及其他等 10259516-4

本公司的最终控制方为万通控股。

(b) 母公司注册资本及其变化

2012 年 12 月 31 日本年增加本年减少 2013 年 12 月 31 日万通控股 1,433,775,000 - - 1,433,775,000

2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日持股比例表决权比例持股比例表决权比例万通控股 51.16% 51.16% 51.16% 51.16%

(d) 子公司情况

子公司的基本情况及相关信息见附注四。

101 -

北京万通地产股份有限公司

财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

七关联方关系及其交易 ( 续

(2) 合营公司和联营公司

						持股	表决权
	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	比例	比例	组织机构代码
合营企业–
					人民币
上海万通新地	有限责任公司	上海	云大俊	房地产开发	56,500,000	50%	50%	57747208-8
					人民币
上海青庭置业	有限责任公司	上海	漆洪波	房地产开发	56,500,000	50%	50%	06938135-8
					人民币
万通深国投	有限责任公司	深圳	许立	投资管理	5,000,000	50%	50%	58273208-3
					人民币
杭州时尚	有限责任公司	杭州	云大俊	房地产开发	350,000,000	49%	50%	67063746-5
					人民币
北京阳光正奇	有限责任公司	北京	许立	投资管理	15,000,000	70%	50%	05921472-4
					人民币
尚诚投资	有限合伙企业	北京	许立	投资管理	269,080,000	10%	50%	06487495-4
					人民币
尚信投资	有限合伙企业	北京	许立	投资管理	268,000,000	10%	50%	06487483-1
					人民币
尚德投资	有限合伙企业	北京	许立	投资管理	265,300,000	10%	50%	06487476-X
					人民币
尚惠投资	有限合伙企业	北京	许立	投资管理	269,620,000	10%	50%	06487463-9
					人民币
尚予投资	有限合伙企业	北京	许立	投资管理	247,000,000	99%	50%	06487453-2
					人民币
绿品雅筑	有限责任公司	北京	云大俊	专业承包	1,000,000	50%	50%	06955320-1
Vamerica 66					美元
East	有限责任公司	美国	-	投资管理	100	50%	50%	-
联营企业–
VantoneCapital	私人有限公司	新加坡	-	投资管理	美元5,000,000	29%	29%	-
					人民币
金通港	有限责任公司	北京	许立	房地产开发	2,800,000,000	10.69%	18%	05923225-2
					美元
金万置	有限责任公司	北京	许立	管理咨询	150,000	42.5%	42.5%	56945072-7
					人民币
东方万通投资	有限责任公司	天津	张春平	管理咨询	10,000,000	45%	45%	07594452-4
					人民币
万通成长投资	有限合伙企业	北京	汪庆宏	管理咨询	10,000,000	49.5%	45%	08969866-X

102 -

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

七关联方关系及其交易 ( 续 )

(3) 不存在控制关系的关联方的性质

其他关联方名称	与本集团的关系	组织机构代码
万泉花园	与本公司同受母公司控制(母公司持股86%)	60005180-5
天津泰达集团有限公司
(以下称“泰达集团”)	其他关联方(i)	10306771-8
一通万通	与本公司同受母公司控制(母公司持股100%)	67573970-0
Vamerica LLC	与本公司同受母公司控制(母公司持股100%)	-
万通国际开发	本公司参股公司VantoneCapital全资子公司	-
泰达城开(ii)	原本公司参股公司	75220555-1
云大俊	关联自然人(iii)	-

(i) 泰达集团的副总经理胡军先生同时担任本公司控股股东万通控股的董事，故胡军先生为本公司的关联自然人，泰达集团为本公司的非控制关系关联方。

(ii) 于 2013 年 1 月天津融创受让本集团持有的泰达城开全部股权。
(iii) 云大俊为本公司总经理，故为本公司关联自然人。
103 -

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

七关联方关系及其交易 ( 续 )

(4) 关联交易 (a) 定价政策

国家有规定的以规定为准，国家无规定的以当地可比市场价为准，若无可比的当地市场价格，则为协议价格 ( 指经双方协商同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格 ) 。

(b) 预售商品

关联方关联交易内容 2013 年度 2012 年度云大俊商品房交易总额 - 2,548,658

于 2013 年 9 月本集团与 Vamerica LLC 签订股权转让协议，购买其原全资子公司 Vamerica 66 East 50% 的股权，交易对价为美元 50 元 ( 附注五 (8)(a)) 。

104 -

北京万通地产股份有限公司财务报表附注 2013年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元) - 105 - 七关联方关系及其交易(续) (4) 关联交易(续) (d) 本集团与关联方发生的资金占用费收入 2013年度杭州时尚 10,143,958 (e) 本集团向关联方转让股权收益(附注五(42)(b)) 2013年度尚诚投资 45,149,756 尚信投资 44,967,901 尚德投资 44,513,593 尚惠投资 45,240,353 尚予投资 151,068 180,022,671 (f) 提供劳务 2013年度杭州时尚 4,632,188 (g) 租赁收入本集团作为出租方：出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日北京时尚一通万通万通中心D 座写字楼 2010-1-1 2016-12-31 北京时尚万泉花园万通中心D 座写字楼 2009-5-1 2014-4-30 北京时尚万通国际开发万通中心D 座写字楼 2011-7-1 2014-12-31	2012年度 10,171,750
	2012年度 - - - - -
	-
	2012年度 4,858,491
	租赁收益定价依据年度确认的租赁收入参考市场价格协商确定 3,856,482 参考市场价格协商确定 507,324 参考市场价格协商确定 1,649,946

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

七关联方关系及其交易 ( 续 )

(4) 关联交易(续) (h) 关键管理人员薪酬关键管理人员薪酬	2013年度 14,241,067	2012年度 17,341,100

(i)

其他

2010 年度，本公司为杭州时尚 160,000,000 元的股东委托贷款提供担保，于 2013 年 12 月 31 日该担保尚未解除。

(j) 资金拆借

-拆入杭州时尚上海万通新地泰达城开 Vantone Capital 万泉花园万通国际开发一通万通	2013年12月31日 638,972,124 618,208,694 185,000,000 21,636,931 - 412,487 55,093 1,464,285,329	2012年12月31日 398,510,000 23,280,686 - - 60,618 - 1,478
		421,852,782

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

七关联方关系及其交易 ( 续 )

(4) 关联交易 ( 续 ) (k) 资金拆借 ( 续 )

拆出

杭州时尚上海万通新地金通港 Vamerica 66 East VantoneCapital	2013年12月31日 329,477,816 238,224,607 49,754,450 10,974,420 - 628,431,293	2012年12月31日 387,214,174 33,529,063 - - 30,056,607
		450,799,844

上述款项为无担保免息款项。

(5) 关联方应收、应付款项余额

(a) 应收关联方款项

其他应收款 ( 附注五 (3))

Vantone Capital 金通港上海万通新地杭州时尚泰达城开	2013年12月31日账面余额坏账准备 48,668,681 - 49,754,450 - - - - - - - 98,423,131 -	2012年12月31日账面余额坏账准备 70,305,612 - - - 16,127,032 - 99,022,184 - 185,000,000 - 370,454,828 -	2012年12月31日账面余额坏账准备 70,305,612 - - - 16,127,032 - 99,022,184 - 185,000,000 - 370,454,828 -
			-

上述款项为无担保免息款项。

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

七关联方关系及其交易 ( 续 )

(5) 关联方应收、应付款项余额 ( 续 )

(a) 应收关联方款项 ( 续 ) 预付账款

2013年12月31日账面余额坏账准备万通控股(附注五(4)(c)) 32,840,374 - 长期应收款(附注五(16)) 2013年12月31日账面余额坏账准备杭州时尚 150,000,000 - Vamerica 66 East 10,974,420 - 160,974,420 - 其他非流动资产(附注五(17)) 2013年12月31日账面余额坏账准备上海万通新地 770,000,000 -	2012年12月31日账面余额坏账准备 32,840,374 - 2012年12月31日账面余额坏账准备 150,000,000 - - - 150,000,000 - 2012年12月31日账面余额坏账准备 770,000,000 -

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财务报表附注

2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

七关联方关系及其交易 ( 续 )

(5) 关联方应收、应付款项余额 ( 续 )

(b) 应付关联方款项

其他应付款 ( 附注五 (25))

上海万通新地杭州时尚一通万通万泉花园万通控股万通国际开发	2013年12月31日 363,857,055 210,472,124 1,158,423 126,831 266,380 412,487 576,293,300	2012年12月31日 - - 1,103,330 126,831 266,380 -
		1,496,541

上述款项为无担保免息款项。

预收账款 ( 附注五 (21))

万泉花园云大俊	2013年12月31日 - - -	2012年12月31日 42,277 768,658
		810,935

(6) 关联方承诺

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

提供劳务

2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日杭州时尚 3,583,333 5,000,000

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财务报表附注

2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

七关联方关系及其交易 ( 续 )

(6) 关联方承诺 ( 续 )

资产租出

资产租出
一通万通万通国际开发万泉花园	2013年12月31日 15,877,687 1,649,946 169,108 17,696,741	2012年12月31日 8,715,649 3,299,893 507,324
		12,522,866

八或有事项

于 2013 年 12 月 31 日，本集团的或有负债主要为本集团为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保而形成的。

本集团的部分客户采取银行按揭 ( 抵押贷款 ) 方式购买其开发的商品房时，根据银行发放个人购房抵押贷款的要求，本集团分别为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保。该项担保责任在购房客户办妥房产抵押登记手续或预抵押登记手续后解除。

于 2013 年 12 月 31 日，本集团为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保如下：

项目名称天竺新新家园新新小镇北京新城·国际亚运新新家园运河国际生态城一期	按揭款担保余额 452,376,554 37,761,398 22,016,780 20,313,506 9,796,575
	542,264,813

于 2013 年 12 月 31 日，本集团为杭州时尚 160,000,000 元的股东委托贷款提供的担保尚未解除 ( 附注七 (4)(i)) ，本集团不存在其他重大对外担保。

本集团认为上述担保不会对本集团的财务状况产生重大影响。

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九期后事项

(1) 资产负债表日后利润分配情况说明

金额

拟分配的股利 85,176,000

根据 2014 年 3 月 14 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东分配股利 85,176,000 元，未在本财务报表中确认为负债 ( 附注五 (34)) 。

(2) 其他资产负债表日后事项说明

于 2014 年 1 月，本集团、邦信资产管理有限公司、北京方顺科技有限公司及万通成长投资四家单位以 617,910,000 元取得杭州未来科技城 11-12 号地块土地使用权。

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十金融工具及其风险

本集团的经营活动面临多种财务风险，市场风险 ( 主要为外汇风险和利率风险 ) 、信贷风险和流动风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响：

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易 ( 外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元 ) 以及境外经营净投资依然存在外汇风险。本集团总部财务部负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于 2013 年度及 2012 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本集团持有若干境外经营投资，其净资产承受外币折算风险。本集团总部财务部门负责监控境外投资的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

于 2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

货币资金应收款项应付款项借款其他	2013年12月31日美元项目 21,883,055 141,575,275 163,458,330 81,995,582 70,114,350 943,074 153,053,006	2012年12月31日
		美元项目 3,293,741 148,203,911
		151,497,652
		77,963,666 72,283,250 1,071,816
		151,318,732

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十金融工具及其风险 ( 续 )

(1) 市场风险 ( 续 )

(a) 外汇风险 ( 续 )

于 2013 年 12 月 31 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10% ，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 1,040,532 元 (2012 年 12 月 31 日：减少或增加净利润 17,892 元 ) 。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2013 年 12 月 31 日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 1,239,397,510 元 (2012 年 12 月 31 日： 951,406,618 元 ) 。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2013 年度及 2012 年度本集团并无利率互换安排。

于 2013 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的银行借款利息支出会增加或减少约 6,196,988 元 (2012 年 12 月 31 日：约 4,757,033 元 ) 。

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。本集团所面临的信贷风险来自银行存款、应收款项和其他应收款等。

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十金融工具及其风险 ( 续 )

(2) 信用风险 ( 续 )

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保。在此期间内，如果购房客户无法偿还抵押贷款，将可能导致本集团因承担连带责任保证担保而为上述购房客户向银行垫付其无法偿还的银行按揭贷款。在这种情况下，本集团可以根据相关购房合同的约定，通过优先处置相关房产的方式收回上述代垫款项。因此，本集团认为相关的信贷风险已大幅地降低。

(3) 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十金融工具及其风险 ( 续 )

(3) 流动风险 ( 续 )

		2013年12月31日
一年以内 1,123,257,898 772,079,894 630,913,388 179,206,133 1,072,000,000 88,303,435 138,630,093 4,004,390,841	一到二年 - - 989,934,583 - - - 1,217,537,534 2,207,472,117	二到五年 - - 218,141,120 - - - 554,952,329 773,093,449 2012年12月31日	五年以上 - - 214,400,812 - - - - 214,400,812	合计 1,123,257,898 772,079,894 2,053,389,903 179,206,133 1,072,000,000 88,303,435 1,911,119,956
				7,199,357,219

一年以内 288,338,125 1,180,707,848 163,432,845 605,573,862 83,374,000 72,000,000 - 14,372,000 2,407,798,680	一到二年 - - - 264,256,644 - 1,072,000,000 91,034,993 368,734,375 1,796,026,012	二到五年 - - - 268,784,157 167,954,000 - - 621,600,000 1,058,338,157	五年以上 - - - 297,904,795 - - - - 297,904,795	合计 288,338,125 1,180,707,848 163,432,845 1,436,519,458 251,328,000 1,144,000,000 91,034,993 1,004,706,375
				5,560,067,644

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十金融工具及其风险 ( 续 )

(4) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、可供出售金融资产、短期借款、应付款项、长期借款和应付债券等。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上 ( 未经调整 ) 的报价。

第二层级：直接 ( 比如取自价格 ) 或间接 ( 比如根据价格推算的 ) 可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值 ( 不可观察输入值 ) 。

于 2013 年 12 月 31 日，以公允价值计量的金融负债按上述三个层级列示如下：

第一层级第二层级第三层级合计金融负债 - 售出选择权产生的金融负债 - - 941,600 941,600

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。售出选择权产生的金融负债评估方法应用情景分析法，分析计算出各种可能不利条件下的损失额，再根据每种不利条件发生的可能性确定金融负债的公允价值。相关估值假设包括预计售价、各种情景方案发生的概率以及折现率等。

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十金融工具及其风险 ( 续 )

(4) 公允价值 ( 续 )

(b) 以公允价值计量的金融工具 ( 续 )

上述第三层级金融负债变动如下： 2013年1月1日本年变动 2013年12月31日	其他非流动负债 7,258,000 (6,316,400)
	941,600

十一公司财务报表主要项目附注

(1) 应收账款及其他应收款

(a) 应收账款 2013年12月31日应收账款 31,703,914 减：坏账准备 (1,585,196) 30,118,718 (i) 应收账款账龄分析如下： 2013年12月31日一年以内 31,703,507 三年以上 407 31,703,914	2012年12月31日 407 (20)
	387
	2012年12月31日 - 407
	407

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一公司财务报表主要项目附注 ( 续
(1) 应收账款及其他应收款 ( 续 )
(a) 应收账款 ( 续 )
(ii) 应收账款按类别分析如下：

2013年12月31日金额占总额比例坏账准备计提比例单项金额重大并单独计提坏账准备 - - - - 按组合计提坏账准备 -低风险组合 - - - - -高风险组合 31,703,914 - (1,585,196) 5% 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备 - - - - 31,703,914 100% (1,585,196) 5%	2012年12月31日
	金额占总额比例坏账准备计提比例 - - - - - - - - 407 100% (20) 5% - - - -
	407 100% (20) 5%

(iii) 于 2013 年 12 月 31 日，本公司无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。
(iv) 于 2013 年 12 月 31 日，按组合计提坏账准备的应收账款中，采用余额百分比法的组合分析如下：

低风险组合高风险组合	账面金额 - 31,703,914 31,703,914	计提比例 - 5% 5%	坏账准备 - (1,585,196)
			(1,585,196)

(v) 于 2013 年 12 月 31 日，本公司无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度全额收回或转回，或在本年度收回或转回比例较大的情况 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。
(vi) 于 2013 年 12 月 31 日，本公司无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度全额收回或转回，或在本年度收回或转回比例较大的情况 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。
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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一公司财务报表主要项目附注 ( 续
(1) 应收账款及其他应收款 ( 续
(a) 应收账款 ( 续 )
(vii) 2013 年度本公司未发生应收账款的核销 (2012 年度：无 )
(viii) 于 2013 年 12 月 31 日，应收账款中无对持有本公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位的应收账款 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。
(ix) 于 2013 年 12 月 31 日，本公司无应收关联方的应收账款 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。
(x) 于 2013 年 12 月 31 日，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。
(xi) 于 2013 年 12 月 31 日，本公司未将应收账款质押给银行作为借款的担保 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。
(xii) 于 2013 年 12 月 31 日，应收账款中无外币余额 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。
(xiii) 于 2013 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应收账款为应收租房款项 407 元，本公司按 5% 对其计提坏账准备。
(xiv) 于 2013 年 12 月 31 日，本公司无质押给银行的应收账款 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。
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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一公司财务报表主要项目附注 ( 续 )

(1) 应收账款及其他应收款 ( 续

(b) 其他应收款

应收关联公司资金往来应收股权转让款应收外部单位往来备用金小计减：坏账准备净额	2013年12月31日 2,403,948,397 - 40,621,691 244,927 2,444,815,015 (504,856) 2,444,310,159	2012年12月31日 1,609,719,557 128,863,150 20,405,426 379,581
		1,759,367,714 (4,397)
		1,759,363,317

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一公司财务报表主要项目附注 ( 续

(1) 应收账款及其他应收款 ( 续 )

(b) 其他应收款 ( 续

(i) 其他应收款账龄分析如下：

一年以内一到二年二到三年三年以上	2013年12月31日 1,240,397,038 414,894,896 789,383,447 139,634 2,444,815,015	2012年12月31日 762,300,454 916,927,626 80,053,000 86,634
		1,759,367,714

(ii) 其他应收款按类别分析如下：

单项金额重大且单独计提减值准备按组合计提坏账准备 —低风险组合 —高风险组合单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	2013年12月31日金额占总额比例坏账准备计提比例 - - - - 2,434,717,888 100% - - 10,097,127 - (504,856) 5% - - - - 2,444,815,015 100% (504,856) -	2013年12月31日金额占总额比例坏账准备计提比例 - - - - 2,434,717,888 100% - - 10,097,127 - (504,856) 5% - - - - 2,444,815,015 100% (504,856) -	2012年12月31日	2012年12月31日
	金额占总额比例 - - 2,434,717,888 100% 10,097,127 - - - 2,444,815,015 100%		金额占总额比例 - - 1,759,279,774 100% 87,940 - - - 1,759,367,714 100%	坏账准备计提比例 - - - - (4,397) 5% - -
		(504,856) -		(4,397) -

(iii) 于 2013 年 12 月 31 日，本公司无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一公司财务报表主要项目附注 ( 续 )

(1) 应收账款及其他应收款 ( 续 )
(b) 其他应收款 ( 续 )
(iv) 于 2013 年 12 月 31 日，按组合计提坏账准备的其他应收款中，采用余额百分比法的组合分析如下：

低风险组合高风险组合	账面金额 2,434,717,888 10,097,127 2,444,815,015	计提比例 - 5% -	坏账准备 - (504,856)
			(504,856)

(v) 于 2013 年 12 月 31 日，本公司无单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款。 (vi) 于 2013 年 12 月 31 日，本公司无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度全额收回的其他应收款。
(vii) 于 2013 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有本公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位的其他应收账款 (2012 年 12 月 31 日：无 ) 。

(viii) 其他应收款项金额前五名情况

与本集团关系北京英睿子公司香河万通子公司北京时尚子公司天津正奇实业子公司 Vantone Investment 子公司	金额年限 703,323,000 一年至三年 690,851,651 一年至三年 425,255,016 一年以内 363,260,000 一年以内 98,952,682 一年至三年 2,281,642,349	占总额比例 29% 28% 17% 15% 4%
		93%

(ix) 于 2013 年 12 月 31 日，其他应收款前五名债务人欠款金额合计为 2,281,642,349 元 (2012 年 12 月 31 日： 1,428,719,791 元 ) ，占其他应收款总额的 93%(2012 年 12 月 31 日： 81%) 。
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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一公司财务报表主要项目附注 ( 续 )

(1) 应收账款及其他应收款 ( 续 )

(b) 其他应收款 ( 续 )

(x) 应收关联方的其他应收款分析如下：

与本公司关系 2013年12月31日金额占其他应收款总额的比例(%)坏账准备北京英睿子公司 703,323,000 29% - 香河万通子公司 690,851,651 28% - 北京时尚子公司 425,255,016 17% - 天津正奇实业子公司 363,260,000 15% - Vantone Investment 子公司 98,952,682 4% - 金通港联营企业 49,754,450 2% - 万通杭昀子公司 40,000,000 2% - 天津万华子公司 27,927,564 1% - 天津正奇子公司 2,500,000 - - 深圳万通英睿子公司 1,395,015 - - 成都万新新创子公司 685,921 - - 万置公司子公司 43,098 - - 杭州时尚合营企业 - - - 泰达城开联营企业 - - - 上海万通新地合营企业 - - - 天津万拓子公司 - - - 万通龙山子公司 - - - 2,403,948,397 98% -	2012年12月31日	2012年12月31日
	金额占其他应收款总额的比例(%) 703,323,000 40% 404,103,936 23% 93,407,521 5% - - 86,299,910 5% - - - - 72,527,564 4% 2,500,000 - - - 324,168 - - - 99,022,184 6% 80,000,000 5% 39,377,032 2% 20,190,050 1% 8,644,192 - 1,609,719,557 91%	坏账准备 - - - - - - - - - - - - - - - - -
		-

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2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

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(2) 长期股权投资

长期股权投资
子公司(a) 合营企业(b) 联营企业–无公开报价(c) 其他长期股权投资(d) 小计减：长期股权投资减值准备	2013年12月31日 4,368,434,613 404,151,176 33,700,342 17,965,828 4,824,251,959 (35,144,128) 4,789,107,831	2012年12月31日 2,956,934,613 129,840,030 217,143,752 13,965,828
		3,317,884,223 (35,144,128)
		3,282,740,095

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一公司财务报表主要项目附注 ( 续 )

(2) 长期股权投资 ( 续 )

(a) 子公司

	核算		2012年		2013年	持股比	表决权比	持股比例与表决权		本年计提		本年宣告分派的
	方法	投资成本	12月31日	本年增减变动	12月31日	例%	例%	比例不一致的说明	减值准备	减值准备		现金股利
万置公司	成本法	124,393,329	89,249,229	-	89,249,229	60	60	不适用	(35,144,128)		-	-
广厦富城	成本法	191,250,000	191,250,000	-	191,250,000	62.5	62.5	不适用	-		-	154,000,000
万通龙山	成本法	150,000,000	145,125,682	-	145,125,682	100	100	不适用	-		-	-
天津时尚	成本法	198,425,000	166,985,673	-	166,985,673	82	82	不适用	-		-	102,385,880
泰达万通	成本法	119,055,000	117,492,703	-	117,492,703	65	65	不适用	-		-	360,000,000
富铭置业	成本法	374,971,598	374,971,598	-	374,971,598	100	100	不适用	-		-	-
北京时尚	成本法	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	100	100	不适用	-		-	-
香河万通	成本法	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000	100	100	不适用	-		-	-
成都时尚	成本法	365,205,923	365,205,923	-	365,205,923	100	100	不适用	-		-	-
天津万拓	成本法	120,753,800	120,753,800	-	120,753,800	80.1	80.1	不适用	-		-	6,000,000
天津和信	成本法	432,833,772	848,100,000	-	848,100,000	51	100	不适用	-		-	-
万通龙山天地	成本法	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	100	100	不适用	-		-	-
天津正奇	成本法	5,300,000	5,300,000	-	5,300,000	100	100	不适用	-		-	-
北京英睿	成本法	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100	100	不适用	-		-	-
成都万新新创	成本法	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	60	60	不适用	-		-	-

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一公司财务报表主要项目附注 ( 续 )

(2) 长期股权投资 ( 续 )

(a) 子公司 ( 续

核算方法 Vantone Investment 成本法昆山英睿成本法北京佳成宁远成本法北京阳光正奇(附注四) 成本法天津正奇实业成本法北京正远慧奇成本法万通杭昀成本法万通正远成本法杭州万慧时尚成本法深圳万通英睿(附注四) 成本法	投资成本 5 5,000,000 5,000,000 - 50,000,000 5,000,000 755,000,000 602,000,000 10,000,000 - 4,026,188,427	2012年 12月31日 5 5,000,000 5,000,000 10,500,000 - - - - - - 2,956,934,613	本年增减变动 - - - (10,500,000) 50,000,000 5,000,000 755,000,000 602,000,000 10,000,000 - 1,411,500,000	2013年 12月31日持股比例% 表决权比例% 持股比例与表决权比例不一致的说明 5 100 100 不适用 5,000,000 100 100 不适用 5,000,000 100 100 不适用 - 70 50 不适用 50,000,000 100 100 不适用 5,000,000 100 100 不适用 755,000,000 51 100 不适用 602,000,000 51 100 不适用 10,000,000 100 100 不适用 - 100 100 不适用 4,368,434,613	减值准备 - - - - - - - - - - (35,144,128)	本年计提减值准备 - - - - - - - - - - -	本年宣告分派的现金股利 - - - - - - - - - -
							622,385,880

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一公司财务报表主要项目附注 ( 续 )

(2) 长期股权投资 ( 续 )

(b) 合营企业

合营企业
核算方法持股成本杭州时尚权益法 171,500,000 北京阳光正奇权益法 10,500,000 绿品雅筑权益法 500,000 尚诚投资权益法 26,908,000 尚信投资权益法 26,800,000 尚德投资权益法 26,530,000 尚惠投资权益法 26,962,000 尚予投资权益法 244,530,000	2012年 12月31日 129,840,030 - - - - - - - 129,840,030	追加或减少投资 - 10,500,000 500,000 21,498,119 21,411,909 21,196,344 21,541,263 194,325,076 290,972,711	本年增减变动按权益法调整的净损益宣告分派的现金股利 (20,016,348) - 6,401,741 - (541) - (498,061) - (496,102) - (491,202) - (497,934) - (1,063,118) - (16,661,565) -	其他权益变动 - - - - - - - - -	2013年 12月31日持股比例% 表决权比例% 109,823,682 49 50 16,901,741 70 50 499,459 50 50 21,000,058 10 50 20,915,807 10 50 20,705,142 10 50 21,043,329 10 50 193,261,958 99 50 404,151,176	减值准备 - - - - - - - - -	本年计提减值准备 - - - - - - - -
							-

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一公司财务报表主要项目附注 ( 续

(2) 长期股权投资 ( 续 )

(c) 联营企业

联营企业
核算方法持股成本泰达城开权益法 196,363,150 金通港权益法 28,000,000 东方万通投资权益法 4,500,000 万通成长投资权益法 990,000 金万置权益法美元63,750	2012年 12月31日 216,743,296 - - - 400,456 217,143,752		本年增减变动		其他权益变动 - - - - - -	2013年 12月31日持股比例% 表决权比例% - - - 27,844,021 10.69 18 4,504,908 45 45 990,000 49.5 45 361,413 42.5 42.5 33,700,342	减值准备 - - - - - -	本年计提减值准备 - - - - -
		追加或减少投资 (216,743,296) 28,000,000 4,500,000 990,000 - (183,253,296)	按权益法调整的净损益 - (155,979) 4,908 - (39,043) (190,114)	宣告分派的现金股利 - - - - - -
								-

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财务报表附注 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一公司财务报表主要项目附注 ( 续 )

(2) 长期股权投资 ( 续 )

(d) 其他长期股权投资

核算方法投资成本三亚中体万通成本法24,500,000 永嘉万新商鼎成本法 500,000 永嘉万新尚瑞成本法 500,000 永嘉万新恺搏成本法 500,000 永嘉万新瓯荣成本法 500,000 永嘉万新恒锦成本法 500,000 永嘉万新精越成本法1,500,000	2012年 12月31日 13,965,828 - - - - - - 13,965,828	本年增减变动 - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1,500,000 4,000,000	2013年 12月31日持股比例 % 表决权比例 % 持股比例与表决权比例不一致的说明减值准备 13,965,828 4.9 4.9 不适用 - 500,000 1 1 不适用 - 500,000 1 1 不适用 - 500,000 1 1 不适用 - 500,000 1 1 不适用 - 500,000 1 1 不适用 - 1,500,000 1 1 不适用 - 17,965,828 -	2013年 12月31日持股比例 % 表决权比例 % 持股比例与表决权比例不一致的说明减值准备 13,965,828 4.9 4.9 不适用 - 500,000 1 1 不适用 - 500,000 1 1 不适用 - 500,000 1 1 不适用 - 500,000 1 1 不适用 - 500,000 1 1 不适用 - 1,500,000 1 1 不适用 - 17,965,828 -	本年计提减值准备 - - - - - - -	本年宣告分派的现金股利 - - - - - - -
				-	-	-

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财务报表附注

2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一公司财务报表主要项目附注 ( 续 )

(3) 营业收入和营业成本

(a) 主营业务收入和主营业务成本

主营业务收入和主营业务成本
主营业务收入其他业务收入主营业务成本	2013年度 - 36,039,157 36,039,157 2013年度 -	2012年度 - 25,282,491
		25,282,491
		2012年度 -

(b) 其他业务收入和其他业务成本

租赁收入咨询服务收入	2013年度其他业务收入其他业务成本 - - 36,039,157 - 36,039,157 -	2012年度其他业务收入其他业务成本 274,000 - 25,008,491 - 25,282,491 -	2012年度其他业务收入其他业务成本 274,000 - 25,008,491 - 25,282,491 -
			-

本公司前五名客户营业收入的总额为 36,039,157 元 (2012 年： 25,282,491 元 ) ，占本公司全部营业收入的比例为 100%(2012 年： 100%) ，具体情况如下：

台北项目合作方营销顾问费杭州时尚咨询顾问费深圳某客户咨询顾问费	营业收入 29,908,968 4,716,981 1,413,208 36,039,157	占本公司全部营业收入的比例 83% 13% 4%
		100%

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(4) 投资收益

成本法核算的长期股权投资收益(a) 权益法核算的长期股权投资(损失)/收益(b) 处置长期股权投资产生的投资收益(c) 预计金融负债转回	2013年度 419,012,421 (93,912,253) 383,914,034 6,316,400 715,330,602	2012年度 237,500,000 (26,324,012) 129,142,853 -
		340,318,841

(a) 成本法核算的长期股权投资收益投资收益占本公司利润总额 5% 以上的被投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家被投资单位列示如下：

泰达万通广厦富城天津时尚天津万拓	2013年度 234,000,000 96,250,000 83,956,421 4,806,000 419,012,421	2012年度 - 237,500,000 - -
		237,500,000

(b) 权益法核算的长期股权投资 ( 损失 )/ 收益

投资收益占本集团利润总额 5% 以上的被投资单位，或占利润总额比例最高的前五家被投资单位列示如下：

尚予投资杭州时尚北京阳光正奇尚惠投资尚诚投资	2013年度 (51,268,042) (20,016,348) 6,401,741 (5,918,671) (5,907,942) (76,709,262)	2012年度本年比上年增减变动的原因 - 本年新取得合营公司 (15,725,041) 经营情况发生变化 - 本年新取得合营公司 - 本年新取得合营公司 - 本年新取得合营公司 (15,725,041)

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财务报表附注 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一公司财务报表主要项目附注 ( 续 )

(4) 投资收益 ( 续 )

2013 年度，本公司将持有的金通港 34% 的股权转让给合营企业尚诚投资、尚信投资、尚德投资、尚惠投资及尚予投资，产生投资收益 251,779,960 元，本公司在编制集团合并报表时将合营公司份额中对应未实际转出部分的股权转让收益予以抵销 ( 附注五 (8)(b)) 。

(5) 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

净利润加：计提资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销财务费用投资收益(附注十一(4)) 递延所得税负债的增加受限制的资金的变动经营性应收项目的(增加)/减少经营性应付项目的增加/(减少) 经营活动产生的现金流量净额 (b) 现金净变动情况现金的年末余额减：现金的年初余额现金净增加额	2013年度 291,887,340 2,085,635 911,538 43,260 - 342,659,203 (715,330,602) 32,532,782 (9,939) (812,802,356) 1,672,168,394 814,145,255 2013年度 479,725,396 (305,793,295) 173,932,101	2012年度 131,954,847 2,499,041 1,679,456 60,284 1,101,773 132,937,521 (340,318,841) - 85,335,916 (6,923,255) (390,935,465)
		(382,608,723)
		2012年度 305,793,295 (305,459,405)
		333,890

132 -

北京万通地产股份有限公司

财务报表补充资料 2013 年度 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

一非经常性损益明细表

非流动资产处置收益与本集团正常经营业务无关的预计金融负债转回的收益计入当期损益的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)	2013年度 311,930,945 6,316,400 28,888,077 (3,527,207) 343,608,215 (51,488,565) (4,570,465) 287,549,185	2012年度 134,903,847 - 61,779,697 (1,120,491)
		195,563,053
		(15,468,209) (10,064,188)
		170,030,656

非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号－非经常性损益【 2008 】》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

二净资产收益率及每股收益

归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益稀释每股收益
	2013年度2012年度 10.49% 10.96% 2.57% 5.99%	2013年度2012年度2013年度2012年度 0.3128 0.3081 0.3128 0.3081 0.0765 0.1683 0.0765 0.1683

0 -
三主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

2013 年 12 月 31 日相比于 2012 年 12 月 31 日的变动分析

(a) 资产变动分析

项目
2013年
2012年
12月31日
12月31日
应收账款
77,031,883
1,565,322
预付账款
596,711,938
486,684,194
其他应收款
199,254,753
581,406,706
存货
6,027,945,479
4,539,895,859
一年内到期的非
流动资产
81,932,174
-
长期应收款
160,974,420
227,898,297
长期股权投资
572,782,762
434,623,725

增减变动
主要变动原因
变动金额
变动比例(%)

75,466,561
4821
本年因年末确认收入的
部分按揭款尚未到账
而增加。

110,027,744
23
本年土地一级开发支付
款增加及根据税法规
定计提的预缴税金。
(382,151,953)
-66
本年因收回第三方股权
转让款及合联营公司
经营往来款而减少。
1,488,049,620
33
本年因新增土地储备而
增加。

81,932,174
100
本年因提供给Avenue of
the Americas 的长期
贷款将于一年内到期
而增加。

(66,923,877)
-29
本年因提供给Avenue of
the Americas 的长期
贷款将于一年内到期
而重分类至一年内到
期的非流动资产。

138,159,037
32
本年因新增合联营公司
的投资而增加。

三主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 ( 续 )

(1) 资产负债表项目 ( 续 )

(a) 资产变动分析 ( 续 )

项目 2013年 2012年 12月31日 12月31日递延所得税资产 199,643,468 143,467,290 其他非流动资产 779,000,000 1,652,000,000	增减变动主要变动原因变动金额变动比例(%) 56,176,178 39 本年因项目公司预提成本及税金相应确认递延所得税资产而增加。 (873,000,000) -53 本年因原支付的土地款转为对项目公司的投资款而转销。

1 -
三主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 ( 续 )
(1) 资产负债表项目 ( 续 )

2013 年 12 月 31 日相比于 2012 年 12 月 31 日的变动分析

(b) 负债及权益变动分析

项目	2013年	2012年	增减变动		主要变动原因
	12月31日	12月31日	变动金额变动比例(%)
					本年因偿还短期借款而减
短期借款	-	278,819,221	(278,819,221)	-100	少。
					因交付相应结转收入，而减
预收账款	689,739,194	1,300,048,840	(610,309,646)	-47	少了预收账款余额。
					因交付结转收入的实际毛利
					率和增值率高于预缴毛利
					率和预缴增值率而计提增
应交税费	765,447,292	598,699,674	166,747,618	28	加所得税和土地增值税。
					本年因收到合联营公司经营
其他应付款	772,079,894	163,432,845	608,647,049	372	往来款而增加。
一年内到期的非					因长期应付款和应付债券将
流动负债	1,570,966,604	530,495,368	1,040,471,236	196	于一年内到期而增加。
长期借款	1,247,614,350	702,283,250	545,331,100	78	本年因新取得借款而增加。
					因债券将于一年内到期而重
					分类至一年内到期的非流
应付债券	-	993,936,866	(993,936,866)	-100	动负债。
					本年因长期应付款将于一年
					内到期而重分类至一年内
长期应付款	-	77,898,297	(77,898,297)	-100	到期的其他非流动负债。
					本年因股权转让收益未达到
					纳税时点，确认递延所得
递延所得税负债	32,532,782	-	32,532,782	100	税负债。
					本年因设立信托计划而产生
其他非流动负债	1,429,500,395	808,751,170	620,749,225	77	新的金融负债。

三主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 ( 续 )
(2) 利润表项目
2 -

2013 年度相比于 2012 年度的变动分析

项目
2013年度
2012年度
营业收入
3,299,251,176 4,070,526,092
营业成本
2,022,470,719 2,749,206,199

营业税金及附加
462,215,054
415,561,623

财务费用
154,249,097
93,394,154
投资收益
295,368,053
112,890,331
营业外收入
31,152,104
66,251,079

增减变动
主要变动原因
变动金额
变动比例(%)
(771,274,916)
-19
本年结转项目收入规模小
于上年，因此导致营业
收入减少。
(726,735,480)
-26
本年结转项目收入规模小
于上年，因此导致营业
成本相应减少。

46,653,431
11
本年因结转项目的增值率
较高导致营业税金及附
加增加。

60,854,943
65
本年因基金信托退出而新
增相关融资成本导致财
务费用增加。

182,477,722
162
本年发生处置联营公司股
权的交易，因此投资收
益大幅增加。

(35,098,975)
-53
本年收到的政府补助减少
导致营业外收入减少。

第十一节备查文件目录

一
( ) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明原件。
(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：许立北京万通地产股份有限公司 2014 年 3 月 14 日

北京万通地产股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介	1.2公司简介
股票简称		万通地产		股票代码			600246
股票上市交易所		上海证券交易所
联系人和联系方式		董事会秘书				证券事务代表
姓名		程晓晞				王渴
电话		010-59070788				010-59071169
传真		010-59071159				010-59071159
电子信箱		[email protected]				[email protected]
二、主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据						单位：元币种：人民币
	2013年(末)		2012年(末)		本年(末)比上年(末)增减（%）			2011年(末)
总资产	11,925,947,884.00		10,746,006,948.00		10.98			11,307,764,036.00
归属于上市公司股东的净资产	3,730,870,109.00		3,522,907,709.00		5.90			3,293,982,598.00
经营活动产生的现金流量净额	-546,081,399.00		555,622,411.00		-198.28			721,030,268.00
营业收入	3,299,251,176.00		4,070,526,092.00		-18.95			4,818,451,239.00
归属于上市公司股东的净利润	380,672,731.00		374,845,287.00		1.55			311,458,769.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,123,546.00		204,814,631.00		-54.53			293,760,612.00
加权平均净资产收益率（%）	10.49		10.96		减少0.47个百分点			9.76
基本每股收益（元／股）	0.3128		0.3081		1.53			0.2560
稀释每股收益（元／股）	0.3128		0.3081		1.53			0.2560

2013年度	结果	计算依据
资产负债率（%）	64.73%	普华永道中天会计师事务所出具的公司2013年度审计报告
有息负债率（%）	35.61%
货币资金占总资产比例（%）	19.47%

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

						单位：股
报告期股东总数			85,968	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		85,033
		前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
万通投资控股股份有限公司	境内非国有法人		51.16	622,463,220	0	质押 458,500,000
华润深国投信托有限公司－智慧金 38号集合资金信托计划	其他		1.31	15,900,000	0	无 0
中信信托有限责任公司－融赢兴业1 号伞形结构化证券投资集合资金信托	其他		0.60	7,339,227	0	无 0
赵勋亮	境内自然人		0.43	5,288,866	0	无 0
谭宝林	境内自然人		0.35	4,258,400	0	无 0
胡金根	境内自然人		0.25	3,000,047	0	无 0
王思遥	境内自然人		0.21	2,576,300	0	无 0
中国建设银行股份有限公司－万家中证红利指数证券投资基金(LOF)	其他		0.17	2,069,536	0	无 0
上官世宇	境内自然人		0.16	1,914,000	0	无 0
傅德毅	境内自然人		0.13	1,600,000	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

==> picture [416 x 334] intentionally omitted <==

三、管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、市场形势分析

2013 年，房地产行业政策保持宏观上的稳定，年初"国五条"及各地细则出台，继续坚持调控不动摇；下半年以来，新一届政府着力建立健全长效机制、维持宏观政策稳定，不动产登记、保障房建设等长效机制工作继续推进，三中全会提出的"市场在资源配置中起决定性作用" 的核心思想，引导着各地调控机制的稳步建立。在市场方面，房地产行业总体延续了 2012 年下半年以来的回暖态势，房地产开发投资相对稳定，全国商品住宅市场整体量价企稳回升，同时市场呈现出分化特征，一、二线城市房地产市场持续回暖，成交量继续走高，房价维持平稳上涨趋势，而部分三、四线城市商品住宅新增供应不断释放，库存持续积累，市场相对低迷。

营业用房销售面积增长 9.1%。商品房销售额 81,428 亿元，增长 26.3%；其中，住宅销售额增长 26.6%，办公楼销售额增

长 35.1%，商业营业用房销售额增长 18.3%。房地产开发企业到位资金 122,122 亿元，比上年增长 26.5%。

2、报告期内经营业绩回顾

报告期内，公司实现营业收入 329,925 万元，比上年减少 18.95%；实现归属于母公司所有者的净利润 38,067 万元，比上年同期增长 1.55%。截至 2013 年 12 月 31 日，公司净资产 373,087 万元，比上年增加 5.9%。

一 ( ) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,299,251,176.00	4,070,526,092.00	-18.95
营业成本	2,022,470,719.00	2,749,206,199.00	-26.43
销售费用	128,266,650.00	122,405,093.00	4.79
管理费用	169,290,303.00	173,716,421.00	-2.55
财务费用	154,249,097.00	93,394,154.00	65.16
经营活动产生的现金流量净额	-546,081,399.00	555,622,411.00	-198.28
投资活动产生的现金流量净额	1,187,989,686.00	294,412,943.00	303.51
筹资活动产生的现金流量净额	86,744,697.00	-863,182,108.00	110.05

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本年结转项目收入规模小于上年，因此导致营业收入减少。

(2) 主要销售客户的情况

本集团前五名客户营业收入的总额为 199,404,904 元，占本集团全部营业收入的比例为 6.05%，具体情况如下：

	营业收入（元）	占本集团全部营业收入的比例(%)
金牛新都会某购房客户	51,914,996	1.57%
天津广厦富城某购房客户	45,367,020	1.38%
天津广厦富城某购房客户	38,601,390	1.17%
上游国际某购房客户	33,612,530	1.02%
台北某客户营销顾问费	29,908,968	0.91%
合计	199,404,904	6.05%

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况

单位:元	单位:元	单位:元	单位:元	单位:元	单位:元	单位:元
分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
房地产销售	房地产	1,974,850,602	97.76	2,702,621,577	98.31	-26.93
物业出租	物业出租	45,166,976	2.24	46,573,012	1.69	-3.02

4、费用

本年因基金信托退出而新增相关融资成本导致财务费用增加。

科目	2013 年度(元)	2013 年度(元)	2012 年度(元)	2012 年度(元)	同比增减	同比增减
销售费用	128,266,650		122,405,093		4.79%
管理费用	169,290,303		173,716,421		-2.55%
财务费用	154,249,097		93,394,154		65.16%
科目		2013 年度(元)		2012 年度(元)		同比增减
经营活动产生的现金流量净额		-546,081,399		555,622,411		-198.28%
投资活动产生的现金流量净额		1,187,989,686		294,412,943		303.51%
筹资活动产生的现金流量净额		86,744,697		-863,182,108		110.05%

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
地产销售	3,097,997,179	1,974,850,602	36.25	-20.88	-26.93	增加5.72 个百分点
物业出租	162,328,064	45,166,976	72.18	25.13	-3.02	增加8.08 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

		单位:元币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京地区	1,815,523,119	15.75
香河地区	13,123,138
天津地区	518,814,112	-72.24
川渝地区	912,864,874	50.07

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

					单位:元
项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收账款	77,031,883	0.65	1,565,322	0.01	4,821
预付账款	596,711,938	5.00	486,684,194	4.53	23
其他应收款	199,254,753	1.67	581,406,706	5.41	-66
存货	6,027,945,479	50.54	4,539,895,859	42.25	33
一年内到期的非流动资产	81,932,174	0.69			100
长期应收款	160,974,420	1.35	227,898,297	2.12	-29
长期股权投资	572,782,762	4.80	434,623,725	4.04	32
递延所得税资产	199,643,468	1.67	143,467,290	1.34	39
其他非流动资产	779,000,000	6.53	1,652,000,000	15.37	-53
短期借款			278,819,221	2.59	-100
预收账款	689,739,194	5.78	1,300,048,840	12.10	-47
应交税费	765,447,292	6.42	598,699,674	5.57	28
其他应付款	772,079,894	6.47	163,432,845	1.52	372
一年内到期	1,570,966,604	13.17	530,495,368	4.94	196

的非流动负债
长期借款	1,247,614,350	10.46	702,283,250	6.54	78
应付债券			993,936,866	9.25	-100
长期应付款			77,898,297	0.72	-100
递延所得税负债	32,532,782	0.27			100
其他非流动负债	1,429,500,395	11.99	808,751,170	7.53	77
营业收入	3,299,251,176	27.66	4,070,526,092	37.88	-19
营业成本	2,022,470,719	16.96	2,749,206,199	25.58	-26
营业税金及附加	462,215,054	3.88	415,561,623	3.87	11
财务费用	154,249,097	1.29	93,394,154	0.87	65
投资收益	295,368,053	2.48	112,890,331	1.05	162
营业外收入	31,152,104	0.26	66,251,079	0.62	-53

应收账款：本年因年末确认收入的部分按揭款尚未到账而增加。

预付账款：本年土地一级开发支付款增加及根据税法规定计提的预缴税金。

其他应收款：本年因收回第三方股权转让款及合联营公司经营往来款而减少。存货：本年因新增土地储备而增加。

一年内到期的非流动资产：本年因提供给 Avenue of the Americas 的长期贷款将于一年内到期而增加。

长期应收款：本年因提供给 Avenue of the Americas 的长期贷款将于一年内到期而重分类至一年内到期的非流动资产。

长期股权投资：本年因新增合联营公司的投资而增加。

递延所得税资产：本年因项目公司预提成本及税金相应确认递延所得税资产而增加。

其他非流动资产：本年因原支付的土地款转为对项目公司的投资款而转销。短期借款：本年因偿还短期借款而减少。

预收账款：因交付相应结转收入，而减少了预收账款余额。

应交税费：因交付结转收入的实际毛利率和增值率高于预缴毛利率和预缴增值率而计提增加所得税和土地增值税。

其他应付款：本年因收到合联营公司经营往来款而增加。

一年内到期的非流动负债：因长期应付款和应付债券将于一年内到期而增加。

长期借款：本年因新取得借款而增加。

应付债券：因债券将于一年内到期而重分类至一年内到期的非流动负债。

营业收入：本年结转项目收入规模小于上年，因此导致营业收入减少。营业成本：本年结转项目收入规模小于上年，因此导致营业成本相应减少。营业税金及附加：本年因结转项目的增值率较高导致营业税金及附加增加。

财务费用：本年因基金信托退出而新增相关融资成本导致财务费用增加。

投资收益：本年发生处置联营公司股权的交易，因此投资收益大幅增加。营业外收入：本年收到的政府补助减少导致营业外收入减少。

(四) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
天津万通时尚置业有限责任公司	房地产开发	房地产项目	250,000,000	940,969,347	510,253,038	43,597,686
北京万通龙山天地置业有限公司	房地产开发	房地产项目	200,000,000	448,173,283	308,104,227	54,732,354
成都万通时尚置业有限公司	房地产开发	房地产项目	300,000,000	554,349,690	361,418,707	32,919,150
北京广厦富城置业有限公司	房地产开发	房地产项目	90,000,000	2,059,251,585	534,942,403	317,810,299

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

一 ( ) 公司发展战略

所有利益相关者带来更大的回报，加大创新研发工作力度，全面提升公司市场应变能力及核心竞争能力。

(二) 可能面对的风险

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

一 ( ) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

一 ( ) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步规范公司的分红行为，推动公司建立持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益, 公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》》（证监发 [2012]37 号）的相关规定以及北京证监局提出的工作建议，结合公司实际情况，经公司 2012 年度第六次临时股东大会审议，修订了《公司章程》中第 155 条的关于利润分配的相关条款，明确了现金分红标准和分红比例。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

					单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元) （含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的

			利润	比率(%)
2013 年	1.4	170,352,000	380,672,731	44.75
2012 年	1.3	158,184,000	374,845,287	42.20
2011 年	0.6	73,008,000	311,458,769	23.44

五、积极履行社会责任的工作情况

一 ( ) 社会责任工作情况

详见 2014 年 3 月 15 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2013 年度万通地产社会责任报告》。

北京万通地产股份有限公司董事会 2014 年 3 月 14 日

附件一：

公司内部控制的自我评估报告

北京万通地产股份有限公司

关于2013 年度内部控制的自我评估报告

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺内部控制自我评估报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确与完整。

2013年度公司以财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引为参考，对公司的内控体系进行了梳理及优化，现具体阐述如下：

一、本公司内部控制的目标：

严格遵循国家的相关法律法规，有效整合各方资源，建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证所有业务活动均按照合理的适当的程序进行，促使公司的经营管理协调有序，确保财务报告及相关信息真实完整，防止、发现和纠正错误与舞弊，防范经营管理风险，提高经营管理效率，促进公司战略目标的稳定实现。

二、内部控制的特性：

由于内部控制存在固有的局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证，内部控制的有效性将会随公司内、外部环境及经营情况的变化而变化，本公司内部控制已初步建立起检查监督机制，内部缺陷一经识别，本公司将立即采取措施予以整改。

三、内部环境

1. 公司治理

万通地产按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、部门规章的要求，结合实际，建立了规范的法人治理结构（包括股东大会、董事会、监事会和总经理负责的管理机构），即建立、健全资产所有权、经营权分离，决策权、执行权、监督权分立，股东会、董事会、监事会并存的法人制衡管理机制，并制定相应制度。股东大会、董事会、监事

会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和企业章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会建立了战略、提名、薪酬与考核、审计与风险控制四个专门委员会，提高了董事会运作效率。董事会11名董事中，有4名独立董事。监事会对股东大会负责，监督企业董事、总经理、其他高级管理人员、控股子公司总经理以及其他关键岗位人员依法履行职责。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。公司根据国家有关法律法规和公司章程，建立了议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限。公司坚持与大股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

2. 机构设置

公司采用总部、区域组团、一线的管理模式，兼顾集中与柔性管理，加强对公司运营的管理。公司经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。公司根据国家有关法律法规和公司章程，建立了议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限。公司房地产开发对住宅、商用两大业务实行事业部管理体制，分级管理，权责统一，逐级负责，分工协作，并加强对子公司的管理。公司结合实际情况，根据管理的需要设置了住宅建设事业部、商用事业部、建造管理中心、设计管理中心、创新研发中心、总经理办公室、审计部、人力资源部、客户关系中心、会计与财务控制部、房地产金融部及流程与信息管理部等。

人力资源

人力资源不是成本，是公司智力，知识，经验，技能以及潜能和协作力的总和，是公司最重要的资源。公司制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。公司编制《万通员工手册》并制定了《招聘管理制度》、《试用期管理制度》、《考勤休假管理制度》《奖惩管理制度》《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》、《培训管理制度》、《福利管理制度》和《离职管理制度》。

4. 企业文化

公司重视和加强了企业文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。董事、监事、经理及其他高级管理人员在企业文化建设中发挥了主导作用。万通地产通过在万通陈列馆创办的内部培训学校即万通龙山学校，对员工加强了企业文化的宣讲教育。

公司以独特的、个性化而又制度化的企业文化活动与仪式，反映了万通的精神追求，公司更向往的是“三位一体”：公司－产品－客户，三方面共同达到气质一致、形神吻合的境界，在这样的过程中，公司价值、产品品质、客户增值都得以全面实现并不断提升。

公司文化活动与仪式主要包括万通反省日、万通感恩日、万通英雄会、元旦登长城活动与万通誓言、万通生活节、万通生活家、万通历史陈列馆等等。四、风险评估

为促进公司持续、健康、稳定发展，实现公司长治久安的目标，公司根据设定的控制目标，结合不同发展阶段和业务拓展情况，全面系统持续地收集相关信息，结合实际情况，及时进行风险评估，动态进行风险识别和风险分析，及时调整风险应对策略。在内控体系建立健全过程中，本公司坚持风险导向原则，在风险评估的基础上梳理重大业务流程及确定重点业务单位，设计关键控制活动，并对其执行情况进行持续评价及跟踪。公司识别内部风险，主要关注：董事、监事、经理及其他高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素；组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素；研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素；财务状况、经营成果、现金流量等财务因素；营运安全、员工健康、环境保护等安全环保因素。公司识别外部风险，主要关注：经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素；法律法规、监管要求等法律因素。五、重点业务活动控制

1. 销售

公司已制定了《销售与收款内部控制制度》和销售政策，明确了年度销售目标、合同评审原则、定价原则、结算办法；建立了客户信用管理、信用标准和条件、收款方式及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等；并对销售及收款做出了明确规定，收款责任一律落实到销售人员，并将房款回收率与销售人员的业绩考核挂钩。

2. 成本

项目的成本控制是一个系统工程，对工程造价全面管理是这一系统工程的中心环节。公司制定的工程造价管理制度对管理目标、任务、组织机构、岗位职责、工程流程作了明确规定，使之既具有指导意义，又具有操作性。配合工程造价管理制度的实施，公司还编制了招、投标管理制度及实施细则、合同管理制度、工程费用支付管理办法、设计变更及工程洽商管理等配套制度、实施办法及详细的工作流程和管理工具。

3. 资金

公司设有房地产金融部负责公司资金规划与管理，合理安排资金的使用与融资渠道，并为公司决策层提供融资方案。协调公司与金融机构的关系。有效合理地使用资金、降低资金成本，保证各项目的资金供给。

4. 采购

公司在建造管理中心中设有成本与采购管理部，组织完成公司的集中采购，制定招标采购管理制度与工作流程，指导、监督、检查项目公司的招标采购工作。参加公司产品标准的制定，跟踪掌握产品的发展趋势和市场行情，向公司相关部门提供信息。建立公司的合格供应商资源库。

重大投资
2 -

鉴于房地产投资项目具有的投资额大，经营周期长，不可控制风险因素多的特点，公司在总结项目投资经验的基础上，拟定了投资管理制度及流程，以此规范公司投资行为、防范投资风险。

公司制订了《投资评价委员会工作章程》，章程明确规定了投资评价委员会组成人员的专业背景、工作程序及职责,对项目可行性报告的内容格式作了清晰的界定。以章程为指导，结合公司目前的组织机构设置，制定了投资管理流程，对项目选择、初步可行性论证、详细可行性论证、出具可行性论证报告、预审、终审、提交管理层决策等环节的责任、工作程序作了细致约定，从而提高了投资项目决策的科学化、专业化水平。

6. 对子公司的管理

公司构建总部、区域组团、一线的三级架构体系。在三级架构体系下，总部对区域组团和子公司的授权和职责划分坚持不相容职责相分离的原则；总部专业部门统一制订制度，对一线公司进行专业指导；并通过内部审计、专业检查、监事巡查等手段，检查、监督公司各层级职责的有效履行。为有效实施对控股子公司的管理，公司制定了外派董事管理制度和法律事务专员管理制度，依据相关法规所赋予的股东权利，通过对子公司董事会的监控来实现公司有效管理。此外，区域组团负责人、子公司总经理、财务部门负责人由公司总部委派，其他部门副经理以上人员由子公司总经理提名并报总部批准。

关联交易

公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信以及对公司有利的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益，必要时聘请独立财务顾问或专业评估师对其进行评价并按规定披露。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司明确划分股东大会和董事会对关联交易的审批权限。重大关联交易在经独立董事认可后，方提交董事会审议。披露关联交易时，同时披露独立董事的意见。

对外担保

按照证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司在《公司章程》中明确规定担保业务评审、批准、执行等环节的控制要求，对担保业务进行控制。

9. 募集资金使用

公司已经制定《万通地产募集资金使用管理办法》，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定对募集资金进行管理，公司对募集资金采取了专户存储、专款专用的原则，由总部资金中心进行统一管理，并聘请外部审计师对募集资金存放和使用情况进行审计，审计结果和投资项目进展情况在年报予以披露。

10. 信息披露

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定，制定了《万通信息披露事务管理制度》，通过分级审批控制保证各类信息以适当的方式及时准确完整地向外部信

息使用者传递。公司公开披露的信息文稿由董事会办公室负责起草，由董事会秘书进行审核，在履行法定审批程序后加以披露。公司董事会办公室设专人负责回答投资者所提的各种关于万通的问题，相关人员以已经披露的信息作为回答投资者提问的依据。同时通过公司外部网络中的投资者关系管理栏目及时公布相关信息，与更广大的投资者进行广泛交流。公司相关制度规定，信息披露相关当事人对所披露的信息负有保密义务，在未对外公开披露前不得以任何方式向外界透露相关内容。

六、内部监督

公司已经建立起涵盖总部、区域组团、一线三个层面的监督检查体系，通过日常及专项检查或聘请第三方对各业务领域的控制执行情况进行检查和评估，保证内控的执行质量。审计部开展全公司内控体系建设执行情况的自评工作，对监督过程中发现的内部控制缺陷，及时跟踪并督促整改。对公司高管、项目公司总经理以及监事会认定的关键岗位人员，审计部会定期开展履职审计，还会进行专项检查包括执行第一负责人、财务负责人离任、离职审计、重要投诉专项调查，并将重要风险向监事会、董事会审计委员会汇报。董事会、监事会督促管理层改进和完善。监事会执行内部反舞弊职能，负责归口处理实名与匿名投诉事宜，发挥对关键管理人员的监督作用。

七、重点控制活动中的问题及整改计划

通过公司自我评价及整改，截至2013年12月31日，本公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。

八、公司董事会对2013年度内部控制的自我评价：

公司董事会认为：自2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日，未发现本公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内外部环境持续不断的发展变化，可能会导致原有的内部控制活动不适用或出现偏差。对此，公司将会对内部控制体系进行不断的补充和完善，为公司财务报告的真实性、完整性以及公司经营战略目标的实现提供合理保障。

九、本报告的审议情况：

本报告于2014年3月14日经本公司第五届董事会第十次会议审议通过，本公司董事会全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。十、本报告是否经会计师事务所核实评价：否

附件二：

公司披露履行社会责任的报告

北京万通地产股份有限公司履行社会责任报告

一、公司的社会责任理念

1.让社会责任成为企业发展的内生动力和制度安排

万通地产认为，企业社会责任应该与企业发展有机统一起来，让企业在发展中能够很好地体现企业社会责任，也让企业社会责任成为企业发展的内生力量和制度安排。而不应该将企业社会责任当作企业发展之外额外的责任与义务。

2008 年万通地产提出并全面践行绿色公司战略，绿色公司成为万通地产最大的、也是最根本的企业社会责任。与此同时，这也是万通地产最大的企业特色与市场竞争力所在。

根据万通地产绿色公司战略，2010 年至2014 年期间，万通地产总共预计开发项目1000 万平方米，全部符合绿色建筑标准，预计将减少碳排放244.55 万吨。

2013 年，继北京万通中心荣获LEED 既有建筑改造金级认证，杭州万通中心、上海万通中心、天津万通中心荣获美国LEED 金级预认证，北京CBD 核心区 Z3 项目再获LEED 核心与外观预认证白金级。与此同时，在住宅产品领域，北京万通绿色健康住宅示范项目荣获精瑞科学技术奖“绿色人居金奖”。

2.打造绿色公司是万通地产根本的社会责任

（1）万通地产绿色公司体系的构成要素

 绿色价值观

绿色价值观是万通地产“守正出奇”核心价值观的一脉相承，是把绿色公司所提倡的环保、节约、和谐和理性发展的精神奉为公司圭皋，以此为出发点，对企业经营管理的全部行为进行指导，自我选择，自我检测，自我约束。如果说绿色公司是整个万通地产的GPS，那么绿色价值观则是绿色公司战略的GPS。

绿色行为方式

绿色公司行为方式，是在绿色公司价值观指导下，公司对于员工、股东、客

户、合作伙伴和社会的态度，以及在此基础上的具体制定的制度和采取的行为。

对社会，公益共举
0 -

万通公益基金会是万通地产承担和履行社会责任的平台，万通地产还通过了《公益战略规划》，全面、持续、主动承担社会责任，做好企业公民。

自2009 年开始，万通地产开始着力提升投资者关系管理，在依法阳光治理的基础上，维护资本市场的和谐，维护股东权益，特别是中小股东的利益，把万通地产做成一个能为投资人带来稳定的阳光利润回报的优秀企业。
对客户，和谐之绿与客户价值倍增计划

把客户价值摆在公司的突出位置，从产品到服务，为客户提供最安全、舒心的服务，创造和谐的居住环境，并致力于客户价值的不断提升。

对员工，从日常做起，共同参与

依据万通绿色价值观，公司内部倡导、培训、改变和养成一种新的绿色行为方式，让万通地产员工成为“绿领”人群的代表，使员工的行为规范完全符合绿色公司的要求，形成鲜明的绿色公司企业文化，并能影响到周边人群。

绿色产品
推出《万通地产绿色产品标准》根据市场和万通地产绿色公司战略，修订和完善了《万通地产绿色产品标

准》，在确保所有产品均为绿色产品，并且要做到“深绿”的基础上，进一步突出和明确了万通地产的产品特色。

设立“万通地产产品创新研发基金”

绿色产品标准的基础上，为进一步实现产品的创新和优化，万通地产又设立了“产品创新研发基金”。

启动“万通地产绿色供应链”
通过启动“绿色供应链”，保证万通地产绿色产品的全流程。（2）万通地产推进绿色公司战略的举措

第一、设立万通地产新产品研发基金

2010 年2 月12 日，万通地产发布董事会决议公告，每年从销售额中提取千分之五，设立新产品研发基金，用于对绿色产品的研发与奖励。

在此基础上，万通地产又推出了鼓励员工创新与内部创业计划，将此基金的运用范围进一步扩大，以增强公司全员创新能力，提供更好的员工成长与价值发挥平台。

第二、启动万通绿色供应链

为实现绿色目标，万通地产在设计环节、采购环节、施工环节、使用环节和支持体系等方面进行严格、明确的规定；70%的合作方都必须达到绿色准入制度，万通地产将研究帮助其余30%的合作商达到目标。

第三、积极开展万通地产员工专业志愿者服务

2008 年，万通地产制定发布了《北京万通地产股份有限公司志愿者制度》，以鼓励全体员工参加社会公益活动，弘扬无私奉献精神，展现万通人的企业公民与社会责任感。在志愿者制度中，公司提供给每一位员工每年4 个工作日可用于做带薪志愿者活动，仅2008 年，万通就组织了320 人次总计8124 小时的义工时间用于四川抗震救灾。2009 年公司总部召开了第一次员工绿色志愿者会议，成立了员工自主发起的“绿色志愿者组织”，并取名为万通“绿种子志愿者小组”。2013 年“绿种子志愿者小组”响应公益组织阿拉善SEE 生态协会的倡议，组织员工、员工家属和部分客户代表一起践行 “万通地产念水行动”公益行动，奔赴北京多个水源地，检测水质。

四、低碳技术、低碳科研成果

2013 年，万通绿色健康住宅示范项目获得第十届“精瑞奖绿色人居”金奖。在精瑞奖中，这一“绿色人居金奖”含金量最重。

绿色健康产品是2013 年万通地产第一次推出的住宅升级作品，其同时主打绿色与健康，通过一揽子技术整合方案，达到合理成本下的住宅产品升级。此次获得行业性的荣誉，万通地产非常看重，它将是万通地产在绿色地产价值观下的里程碑之作。

精瑞奖全称“精瑞科学技术奖”，是目前中国唯一批准在中国人居与城市建设领域进行表彰与奖励工作的国家科技奖项，该奖项由国家科学技术奖励工作办公室批准设立，由精瑞基金会组织评选，是国家社会力量设立科学技术奖的重要组成部分。在实际的评定中，它拥有近200 人的专家级评审和顾问团队，他们均来自专业院校、规划设计院所、国家机关、行业著名企业技术部门等，分布行业各个技术领域。因此，其公信力远超过一般性的商业奖项，由此，精瑞奖堪称中国人居与建设领域的“诺贝尔奖”。

截止目前，精瑞奖共有2239 个项目参与角逐，奖励了83 个白金奖及金奖项目，与634 个优秀奖项目，累计颁发奖金152 万元。

二、万通地产履行社会责任所作的具体工作

1 . 对员工责任

(1)福利保障

万通地产致力于为员工提供全面的福利保障，不仅为员工提供国家所规定的各项福利保险，给予员工基本保障；同时，本着“以人为本”的精神，为员工提供很

多人性化的福利与权益保护。万通地产以《劳动法》为依据，为正式员工办理各种社会保险。为给予员工更好的保障，公司还为员工提供补充商业保险，为经常出差的员工办理《世纪行出行保障卡》。

(2) 员工安全计划

万通地产选择的办公场所均具有良好的消防安全设施，为员工在办公场所的安全提供良好保障；同时，公司向员工进行安全知识的教育培训，提高员工的安全意识。

万通地产注重在员工安全和意外事故防范方面的投入，为全体员工办理了意外伤害保险和意外伤害医疗险，并为经常出差的员工办理了《世纪行出行保障卡》。

（3）薪酬公平

万通地产关注员工的薪酬公平性，从薪酬管理制度到具体的工作实施，在薪酬公平的三方面性进行了相关工作。第一，薪酬的外部公平：公司每年都会参加外部专业公司组织的行业薪酬调查，了解公司员工在同行业市场的薪酬水平，保障公司员工在本公司的薪酬与社会相同岗位的平均薪酬相当。第二，薪酬的内部公平：公司根据每个岗位的职位说明书及岗位的任职要求、贡献价值等方面进行职位评估，并根据职位评估的结果为员工确定岗位薪酬等级，致力于实现岗位薪酬的内部公平。第三，薪酬的自我公平：公司注重员工的付出与所得相匹配，通过每季度与年度的绩效考核，使员工的绩效工资与个人业绩相挂钩，绩效优秀的员工会获得更高的绩效工资。

2. 对股东的责任

（1）严格执行公司章程中有关股东利润分配的条款，通过制度安排，强制性规定公司对股东的现金分红方式和分配比例。

（2）注重保护中小股东的权益，有效落实新股东文化的各项措施。

3. 对客户的责任

“创造最具价值的生活空间”是万通地产一直秉承的客户价值理念。2002 年万通地产成立客户关系中心，整合了公司与客户之间的沟通渠道，客户可以通过多种渠道了解自己购买物业的进展情况，万通地产也会提供各种信息以建立与客户之间的密切关系。随着公司业务的不断发展，为了给不同地域客户提供标准化服务，公司还进一步规范了客户服务的相关制度、工作流程及服务标准。

万通地产针对客户投诉建立了二级制客户投诉解决机制，即项目公司层面解决日常客户投诉与总部客户关系中心监督和解决重大投诉相结合。万通地产通过组织

社区活动，营造社区文化来回馈客户。自2002 年开始，连续九届的“万通地产生活节”，已经成为维系客户的纽带和盛会。

万通地产首倡房地产的“二次规划”，即开发商出资对已经交付使用的物业的公共区域进行免费升级。

4. 对社会责任

根据万通地产股东大会和董事会的决议，万通地产发起成立北京万通公益基金会，公益基金会聘请具有国际公益组织经验的专家担任秘书长，组织专业人员组成机构独立运作，独立进行财务审核。万通公益基金会以生态社区建设为使命，截至 2013 年底，万通公益基金会资助建设的生态社区超过50 个，直接惠及的人群超过 20 万人。

三、公司在履行社会责任方面获得的荣誉

1、 2014 年1 月7 日，由住房和城乡建设部政策研究中心、中国建设报社共同发起的“第三届中国责任地产TOP100”评选活动中，万通地产荣获“中国责任地产百强TOP20”荣誉，这也是万通地产连续三届获此殊荣。

2、 2013 年11 月1 日，在第一财经《中国房地产金融》主办的2013 全球房地产金融中国峰会上，颁发了第二届金砖价值排行榜，万通地产在含金量最高的“TOP 系列”金砖奖项中获得“2013 年度中国房地产机构最具影响力海外投资TOP5”，万通集团董事长冯仑获“2013 年度中国房地产金融人物权势榜 TOP5”殊荣。

3、 2013 年11 月1 日，万通台北2011 荣获香港第一房地产网站GOHOME 评选的最具投资价值物业奖。GOHOME 网站为香港地区预测房产政策、提供房产信息、交易出租房产最权威的综合性平台，此次评选万通台北2011 为最具投资价值物业，再次证明了万通台北2011 项目在香港投资者心中海外高端楼盘的至高地位。

4、 2013 年9 月15 日，由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所、中国指数研究院联合发布的《2013 中国房地产品牌价值研究报告》中，万通地产以绿色品牌价值，深耕绿色战略，荣登华北区域房地产公司品牌价值榜TOP10 。

5、继北京万通中心荣获LEED 既有建筑改造金级认证，杭州万通中心、上海万通中心、天津万通中心荣获美国LEED 金级预认证，北京CBD 核心区Z3 项目再获LEED 核心与外观预认证白金级，美国绿色建筑委员会主席S. Richard Fedrizzi 在给万通地产Z3 项目的贺词中写道：“我衷心希望这个建筑，能够成为未来高性能绿色开发项目的典范。”

6、 2013 年8 月底，在由《每日经济新闻》报社主办的2013 年中国价值地产年会上，万通地产获得了“年度最具投资价值上市公司”的称号。

7、 2013 年7 月4 日，主题为“机遇2013：中国新型城镇化与商业地产”的首届中国商业地产新趋势论坛在京举行，万通地产在此次论坛中荣获 “中国商务地产十大新兴创领企业”荣誉。

8、 2013 年7 月1 日，由世界环保大会组织实施的“第三届国际碳金奖” 颁奖盛典圆满召开，万通地产以系统的绿色公司战略及绿色价值观、绿色行为方式和绿色产品与服务的实践成果，荣获“中国绿效企业•最佳典范奖”。

9、 2013 年5 月21 日，由中国企业家俱乐部主办的2013 中国绿公司年会上，发布了“商业的意义与持续增长”为主题的新一期2013 中国绿公司百强榜，作为中国最早实践绿色公司战略的房地产企业，万通地产再次位列民营企业50 强。这是万通地产连续4 次荣登中国绿色公司百强榜。

10、 2013 年4 月18 日，在中国日报网主办的“2013 年中国房地产创新论坛暨中国地产华表奖颁奖典礼”上，万通地产荣获“2013 中国地产华表奖最佳诚信企业品牌”。

11、 2013 年3 月7 日，由住房和城乡建设部政策研究中心、中国指数研究院联合主办的2013 第十三届中国房地产发展年会在北京举行。本届年会主题为 “新黄金十年”，汇聚国内知名经济学家、专家学者、投行基金、地产大腕等业内人士，围绕中国城镇化发展契机，深入解读2013 中国宏观经济与政策动向，剖析中国房地产可持续发展之路。万通地产在本届年会上荣获“2012 责任品牌地产”，同时许立董事长荣获“2012 中国房地产推动力人物”，万通天竺新新家园获得“2013 中国人气绿色楼盘”嘉奖。

12、 2013 年1 月8 日，“2013 迭代与平衡——中国地产新视角高峰论坛”在北京柏悦酒店举行，此次活动由搜狐焦点主办，万通地产在本次论坛上收获了“实力品牌地产奖” ，万通天竺新新家园、万通龙山逸墅两个项目则均荣获“最具典藏价值华宅”荣誉。

北京万通地产股份有限公司

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关于公司2013 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

公司2013 年的财务决算报告已经编制完成，普华永道中天会计师事务所有限公司对公司2013 年的财务决算报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、公司收入、利润及主要财务指标与上年度对比情况

单位：万元

项目	2013 年	2012 年	变动百分比
			（%）
营业收入	329,925.12	407,052.61	-19%
营业利润	66,295.55	62,876.47	5%
归属于母公司的净利润	38,067.27	37,484.53	2%
扣除非经常性损益后的净利润(扣除少数股东损益)	9,312.35	20,481.46	-55%
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率 (扣除少数股东损益)	2.57%	5.99%	-3%
扣除非经常性损益后基本每股收益(扣除少数股东损益)	0.0765	0.1683	-55%

本报告期利润总额与上年度相比，变动的主要原因是各项目可结转营业收入的项目规模比上年度有所减少，本年结转项目公司主要有天津时尚、成都时尚、北京广厦富城、北京龙山天地等。

二、公司年末资产总额及构成分析

单位：万元

项目	年末数	年初数	变动比率
总资产	1,192,594.79	1,074,600.69	11%
流动资产	930,525.69	734,788.44	27%
其中：货币资金	232,238.07	173,833.23	34%
母公司货币资金余额	48,703.03	31,308.83	56%
存货	602,794.55	453,989.59	33%
流动负债	501,003.07	413,778.56	21%
负债总额	771,967.82	672,065.52	15%
归属于母公司股东权益	373,087.01	352,290.77	6%
流动比率	185.73%	177.58%	8%
速动比率	65.41%	67.86%	-2%
资产负债率	64.73%	62.54%	2%
每股净资产（元）	3.07	2.90	7%

本年度资产负债率比去年有所上升，主要是本年新增融资。

三、公司分地区收入、毛利结构：

2013 年，公司实现营业收入 329,925.12 万元，其中主营收入 326,032.52 万元，其他收入 3,892.60 万元。公司主营销售毛利 124,030.77 万元，按地区分布结构如下表：

表：
地区	营业收入		营业成本		毛利
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
北京地区	181,552.31	55%	77,870.32	39%	103,682.00	83%
香河地区	1,312.31	1%	1,225.47	1%	86.84	1%
天津地区	51,881.41	16%	42,084.41	21%	9,797.00	8%
川渝地区	91,286.49	28%	80,821.56	40%	10,464.93	8%
合计	326,032.52	100%	202,001.76	100%	124,030.77	100%

上表可见，北京地区项目(万置、龙山、广厦富城)确认的房地产销售收入约占 55%，毛利占比为 83%；香河地区确认的房地产销售收入约占 1%，毛利占比为

1%；天津地区项目（万通时尚、万华、万拓等）确认的房地产销售收入约占

16%，毛利占比为 8%；川渝地区项目确认的房地产销售收入约占 28%，毛利占比为 8%。

综上所述，2013 年度，公司各项目运营正常，销售收入、利润总额等主要财务指标与上年相比保持平稳。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2014 年4 月4 日

关于公司2013 年度利润分配的议案

各位股东、股东代表：

我向本次会议作关于审议公司2013 年度利润分配预案的报告，请予审议。

2013 年度实现净利润380,672,731 元，提取法定盈余公积金29,188,734 元，扣除已支付普通股现金红利170,352,000 元，加上2013 年初未分配利润1， 186,423,121 元，2013 年末未分配利润1，367,555,118 元。

公司拟定的利润分配预案为：以2013 年末总股本121，680 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.7 元（含税），共计派发现金红利8，517.6 万元。

公司2013 年度不实施资本公积金转增股本。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2014 年4 月4 日

关于审议计提2014 年度公益基金的议案

各位股东、股东代表：

根据2013 年度经审计的财务报告，公司2013 年度实现净利润380,672,731 元，按1%的计提比例，公司拟计提2014 年度公益基金，具体数额为3,806,727.31 元。现提请本次会议审议。

现提请本次会议审议。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2014 年4 月4 日

关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司

2014 年度财务审计机构的议案

各位股东、股东代表：

现向本次会议提交关于续聘北京普华永道中天会计师事务所为公司2014 年度财务审计机构的议案，请予审议。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2014 年4 月4 日

事项概述及类型	查询索引
公司出售资产：北京万通地产股份有限公司以 348,863,150元的交易对价将所持有的天津泰达城市开发有限公司23.5%的股权转让给天津融创置地有限公司。	该事项的详细内容参见公司于2013年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告及附件。
公司收购资产：北京万通地产股份有限公司以 31161.24万元的交易对价受让中新天津生态城投资开发有限公司拥有的中新天津生态城南部片区 19号地块的国有土地使用权，土地面积为 129,838.5 平方米。	该事项的详细内容参见公司于2013年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告及附件。
公司出售资产：北京万通地产股份有限公司以分别以240,664,691.33元、239,695,335.20元、 237,273,707.33元、241,147,606.94元和 239,695,335.20元的交易对价将所持有的北京金通港房地产开发有限公司35%股权中的 6.8275%、6.80%、6.7313%、6.8412%和6.80% 股权分别转让给北京正奇尚诚投资中心（有限合伙）、北京正奇尚信投资中心（有限合伙）、北京正奇尚德投资中心（有限合伙）、北京正奇尚惠投资中心（有限合伙）和北京正奇尚予投资中心（有限合伙）。	该事项的详细内容参见公司于2014年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告及附件。

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事报酬由董事会提出议案，监事报酬由监事会提出议案，提请股东大会审议批准。高管人员工资标准依据公司董事会审议通过的相关议案执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司参照行业平均薪酬水平，考虑人员岗位职责及工作业绩等因素，并依据公司股东大会、董事会审议通过的董事、监事及高管人员工资、奖金发放议案的规定确定董事、监事及高管人员报酬标准及发放方式。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告期内，按照上述原则，董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况为共计人民币1,424.1067 万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1,424.1067 万元（税前）。

AI assistant

VANTONE NEO DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. — Annual Report 2013

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北京万通地产股份有限公司

2013年度股东大会

会议资料

2014.4.4

会 议 议 程

北京万通地产股份有限公司

董事会2013 年度工作报告

各位股东、股东代表：

北京万通地产股份有限公司

监事会2013 年度工作报告

各位股东、股东代表：

一、关于股东大会决议落实情况

二、内部控制的评价与完善

三、专项审计与监督

关于提请审议公司2013 年度报告全文及摘要的议案

各位股东、股东代表：

2013 年年度报告

重要提示

目录

第一节 释义及重大风险提示

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节 公司简介

一、 公司信息

二、 联系人和联系方式

三、 基本情况简介

四、 信息披露及备置地点

五、 公司股票简况

七、 其他有关资料

第三节 会计数据和财务指标摘要

(二) 主要财务数据

二、 非经常性损益项目和金额

第四节 董事会报告

1、 市场形势分析

2、报告期内经营业绩回顾

一 ( ) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

(2) 主要销售客户的情况

3、 成本

(1) 成本分析表

4、 费用

本年因基金信托退出而新增相关融资成本导致财务费用增加。

5、 现金流

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

2、 主营业务分地区情况

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

2、 募集资金使用情况

3、 主要子公司、参股公司分析

(二) 可能面对的风险

第五节 重要事项

(二) 担保情况

(三) 其他重大合同

第六节 股份变动及股东情况

(二) 限售股份变动情况

第七节 董事、监事、高级管理人员和 员工情况

一、 持股变动及报酬情况

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 一 ( ) 在股东单位任职情况

(二) 在其他单位任职情况

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(三) 培训计划

(四) 专业构成统计图：

(五) 教育程度统计图：

第八节 公司治理

二、 股东大会情况简介

三、 董事履行职责情况

一 ( ) 董事参加董事会和股东大会的情况

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

第九节 内部控制

第十节 财务会计报告

审计报告

北京万通地产股份有限公司

财务报表附注

北京万通地产股份有限公司

VANTONE NEO DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. Annual Report 2013

会议议程

第一节释义及重大风险提示

第二节公司简介

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、基本情况简介

四、信息披露及备置地点

五、公司股票简况

七、其他有关资料

第三节会计数据和财务指标摘要

二、非经常性损益项目和金额

第四节董事会报告

1、市场形势分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

2、收入

3、成本

4、费用

5、现金流

1、主营业务分行业、分产品情况

2、主营业务分地区情况

1、资产负债情况分析表

2、募集资金使用情况

3、主要子公司、参股公司分析

第五节重要事项

第六节股份变动及股东情况

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况一 ( ) 在股东单位任职情况

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

五、母公司和主要子公司的员工情况

第八节公司治理

二、股东大会情况简介

三、董事履行职责情况

第九节内部控制

第十节财务会计报告

一公司基本情况

二主要会计政策和会计估计 ( 续 )

二主要会计政策和会计估计 ( 续 )

二主要会计政策和会计估计 ( 续 )

二主要会计政策和会计估计 ( 续 )

二主要会计政策和会计估计 ( 续 )