UTour Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号 :2017-095

==> picture [64 x 23] intentionally omitted <==

众信旅游集团股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定，众信旅游集团股份有限公司（原名称：北京众信国际旅行社股份有限公 司，于 2016 年 7 月 25 日更为现名，以下简称“公司”）将募集资金 2017 年半年 度存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 2015 年配套融资（发行股份购买资产并募集配套资金）

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京众信国际旅行社股份有限公司向 郭洪斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]354 号）核 准，公司向九泰基金管理有限公司、深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙）、 冯滨和白斌非公开发行 2,574,791 股人民币普通股（A 股），发行价格为 81.56 元 /股，募集资金总额为 209,999,953.96 元，扣除发行费用 120 万元，公司实际募集 资金净额为人民币 208,799,953.96 元。截至 2015 年 3 月 23 日，208,799,953.96 元已经汇入公司在中国民生银行国贸支行开立的账户，以上募集资金已由北京中 证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 23 日出具的验资报告（中 证天通[2015]验字 1-1062 号）进行了审验（此次发行费用总额为 750 万元，募集 资金净额为 202,499,953.96 元）。

（二）募集资金结余情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司已实际累计投入募集资金 16,021.09 万元，尚 未使用的募集资金余额 4,320.81 万元（含利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理办法》。根据

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号 :2017-095

==> picture [64 x 23] intentionally omitted <==

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》、公司《募集资金管理办法》 等规定，本公司对募集资金实行专户存储并专项使用。

截至2017年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于专项账户的余额如下：

说明：“竹园国旅电子商务运营建设”项目目前有两个募集资金账户，为公司及竹园国旅分别开 立。该项目根据实施进度，由竹园国旅按次申请支取。未支取的资金仍留存于该项目所在公司募 集资金账户。本事项已经 2017 年 4 月 24 日公司第三届董事会第五十七次会议审议通过，详情请 见公司于 2017 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《众信旅游：第三届董事会第五十七次会议决 议公告》、《关于公司控股子公司开立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的公告》。

三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司已实际累计投入募集资金人民币 16,021.09 万 元，具体情况如下：

单位：人民币元

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号 :2017-095

==> picture [64 x 23] intentionally omitted <==

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2015 年 12 月 24 日公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 部分募投项目调整的议案》，“竹园国旅电子商务运营建设”项目资金使用计划进 度由 2015 年 6 月前使用 1,500 万元，2016 年 12 月前投入使用 3,500 万元，调整 为 2016 年 10 月前使用 1,500 万元，2017 年 10 月前投入使用 3,500 万元。本次 调整不涉及募集资金用途变更。

2、2016 年 9 月 6 日公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调 整募投项目投资进度的议案》，将“竹园国旅电子商务运营建设”项目资金使用 计划进度调整为 2017 年 10 月前使用 1,500 万元，2018 年 10 月前投入使用 3,500 万元。本次调整不涉及募集资金用途变更。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1 募集资金使用情况对照表

众信旅游集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 17 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号 :2017-095

==> picture [63 x 23] intentionally omitted <==

附表 1

募集资金使用情况对照表

（ 2017 年上半年）

编制单位：众信旅游集团股份有限公司 单位：人民币万元

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

4

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号 :2017-095

==> picture [63 x 23] intentionally omitted <==

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

5