UTour Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编码 :2015-065

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北京众信国际旅行社股份有限公司

关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2015 年 6 月 23 日在北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 2 号楼 4 层大会议室召开。会议由董 事长冯滨先生召集，并于会议召开前 3 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会 议以现场会议和电话会议结合的方式召开，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。 会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议 召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议，作出如下决议：

1 、审议并通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司 提供保证担保的议案》；

（1）同意公司及子公司向相关银行申请总额度不超过人民币 24 亿元或等值 外币的综合授信。

（2）综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、 银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务（具体业务品种 及期限以相关银行审批意见为准）。

（3）公司使用该授信的方式为信用方式，公司全资子公司上海众信国际旅 行社有限公司（以下简称“上海众信”）、众信（北京）国际商务旅行社有限公司

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（以下简称“众信商务”）、北京优拓航空服务有限公司、香港众信国际旅行社有 限公司，控股子公司竹园国际旅行社有限公司能够共同使用上述授信额度，使用 时根据相关银行的要求，由公司为上述子公司提供保证担保。

（4）综合授信期限为不超过 2 年，具体以公司与相关银行签订的综合授信 协议约定的期限为准。

（5）公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公司的实际融资 金额以公司与银行实际发生的融资金额为准，公司管理层可根据经营情况增加授 信银行范围，调整银行之间的授信额度。

（6）为确保融资需求，授权公司董事长、总经理冯滨先生在上述综合授信 额度内，办理公司及下属公司的融资事宜，并签署与各家银行发生业务往来的相 关文件。

（7）上述银行综合授信事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，

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授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2 年。在授权期限内，授信额度可循 环使用。

2014 年 12 月 12 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过的向浙商银行 股份有限公司北京分行申请的人民币 5000 万的综合授信、2015 年 2 月 5 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的向中国民生银行股份有限公司总行营业 部申请的 2 亿元综合授信、2015 年 5 月 5 日公司 2014 年度股东大会审议通过的 向宁波银行股份有限公司北京分行申请的 2 亿元综合授信，授信期限据此相应延 长，即延长至自公司股东大会审议批准本次授信额度期限之日起至 2 年。 表决结果：

9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100％。

《北京众信国际旅行社股份有限公司关于申请银行综合授信并向子公司提 供保证担保的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2 、审议并通过了《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会通知的议案》；

决议公司于 2015 年 7 月 9 日（星期四）下午 1:30 在北京市朝阳区和平街东 土城路 12 号 2 号楼（怡和阳光大厦 B 座）4 层公司大会议室召开公司 2015 年第 三次临时股东大会。

表决结果：

9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100％。

《北京众信国际旅行社股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会 的通知公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

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北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2015 年 6 月 24 日

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