UniTTEC Co., Ltd. — Regulatory Filings 2006

证券代码:000925 股票简称:浙江海纳 公告编号:临 2006-014

浙江海纳科技股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

近日,公司从中信实业银行福州分行获悉应披露而未披露的对外 担保事项,现将具体内容公告如下:

一、担保情况概述

2004 年 12 月 13 日公司五名董事开董事会会议,同意为福建汇 天生物药业有限公司向中信实业银行福州分行借款 1800 万元提供担 保。该董事会会议是在未通知全体董事的情况下召开,会议决议没有 开会地点及会议具体时间,也没有会议记录,公司也未有存档材料。 在这种情况下于 2004 年 12 月 13 日以公司名义在福州与中信实业银 行签订了保证合同,为福建汇天生物药业有限公司向中信实业银行福 州分行借款 1800 万元提供担保。

上述担保事项也未经公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

福建汇天生物药业有限公司,注册资本 9000 万元,住所:福建 省三明市台江路 46 号,法定代表人:刘永和。该公司属医药行业是 福建省大型制药企业,拥有抗生素原料药、粉针剂、水针剂、片剂、 胶囊剂、口服液、散剂等中药提取、生化提取、精制。2004 年度实 现主营业务收入 5886.41 万元,主营业务利润 2768.15 万元,净利润 -3785.39 万元(见 2005 年 4 月 30 日福建三农集团股份有限公司披露

的《2004 年度报告》)。该公司为福建三农集团股份有限公司控股子 公司,与本公司同受同一实际控制人控制的关联企业。

三、担保协议的主要内容

1、被保证的主债权种类及数额

本公司所担保的主债权为借款合同项下中信实业银行福州分行 对福建汇天生物药业有限公司的贷款,币种为人民币,金额为 1800 万元。

2、保证方式:连带责任保证。

3、保证范围:包括主合同项下的贷款本金、利息、罚息、复利、 违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用。

4、保证期间:为主合同项下债务履行期限届满之日起二年,即 自 2005 年 12 月 24 日至 2007 年 12 月 24 日。

未发现福建汇天生物药业有限公司对上述担保提供反担保。

四、董事会意见

上述担保事项因公司前期在法人治理结构上存在问题,公司内 控制度缺失,公司董事会受实际控制人的影响违规操作,而为其借 款提供担保。该担保合同签订时违反了《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的有关规定,其法律有效性存有疑问。鉴于以上情况,公司董 事会认为我司不应承担担保责任,若因此引起纠纷,则应由司法机 关裁决。公司将采取措施与借款银行、借款单位及实际控制人进一 步交涉,我司将对有关人员将追究责任。

从福建汇天生物药业有限公司公开的经营状况看,其偿还债务的 能力是有限的。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,从公司已掌握的资料显示:尚未解除的对外担保累 计为 297,017,562.47 元(不包含本次公告担保事项)。占公司 2004 年 经审计净资产的 81.85%。

六、备查文件

1、中信实业银行福州分行人民币借款合同((2004)信银榕贷字 第 242005 号);

2、中信实业银行福州分行《保证合同》((2004)信银榕贷字第 242005-3 号);

3、本公司董事会决议一份。

浙江海纳科技股份有限公司董事会

2006 年 4 月 10 日