Heng Da Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

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合併現金流量表

本資料由恆大公司提供

| 民國109年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,830,494 | 34,005 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,830,494 | 34,005 |
| 折舊費用 | 41,761 | 36,676 |
| 攤銷費用 | 0 | 20 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -952 | -380 |
| 利息費用 | 24 | 19 |
| 利息收入 | -3,656 | -6,720 |
| 股利收入 | -621 | -675 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -85 | 55 |
| 處分投資損失（利益） | -269 | -418 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 4,663 | 372 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,387 | -6,795 |
| 收益費損項目合計 | 39,478 | 22,154 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,346 | -472 |
| 應收帳款（增加）減少 | -193,290 | 20,133 |
| 存貨（增加）減少 | -47,350 | 18,810 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,356 | 6,437 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -255,650 | 44,908 |
| 合約負債增加（減少） | -31,932 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 38,032 | -18,763 |
| 其他應付款增加（減少） | 137,177 | -2,863 |
| 其他流動負債增加（減少） | 137,523 | -118 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -582 | -441 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 280,218 | -22,185 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,568 | 22,723 |
| 調整項目合計 | 64,046 | 44,877 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,894,540 | 78,882 |
| 收取之利息 | 4,301 | 8,224 |
| 支付之利息 | -24 | -19 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,139 | -9,765 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,858,678 | 77,322 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 519 | 1,189 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -745,122 | -405,565 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 323,529 | 508,280 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -734,000 | -119,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,000 | 68,879 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -212,681 | -108,197 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,875 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -300 |
| 收取之股利 | 621 | 675 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,330,259 | -54,039 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -28 | -23 |
| 發放現金股利 | -25,584 | -42,641 |
| 取得子公司股權 | 0 | -3,840 |
| 其他籌資活動 | 66 | 92 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,546 | -46,412 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 555 | -1,523 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 503,428 | -24,652 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 176,524 | 162,843 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 679,952 | 138,191 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 679,952 | 138,191 |