Twinhead International Corp. — Interim / Quarterly Report 2013

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合併資產負債表

本資料由倫飛公司提供

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 319,195 | 18.24 | 408,536 | 22.68 | 533,152 | 23.88 | 545,852 | 23.28 |
| 應收帳款淨額 | 133,693 | 7.64 | 123,770 | 6.87 | 106,029 | 4.75 | 171,132 | 7.30 |
| 其他應收款淨額 | 2,382 | 0.14 | 2,110 | 0.12 | 3,264 | 0.15 | 2,347 | 0.10 |
| 存貨 | 327,705 | 18.72 | 259,861 | 14.43 | 460,629 | 20.63 | 460,798 | 19.66 |
| 預付款項 | 12,291 | 0.70 | 9,734 | 0.54 | 8,580 | 0.38 | 15,293 | 0.65 |
| 其他流動資產 | 5,927 | 0.34 | 7,684 | 0.43 | 10,844 | 0.49 | 5,119 | 0.22 |
| 流動資產合計 | 801,193 | 45.77 | 811,695 | 45.06 | 1,122,498 | 50.28 | 1,200,541 | 51.21 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,008 | 0.11 | 2,083 | 0.12 | 1,683 | 0.08 | 1,458 | 0.06 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 46,715 | 2.67 | 82,715 | 4.59 | 98,515 | 4.41 | 98,515 | 4.20 |
| 採用權益法之投資淨額 | 31,281 | 1.79 | 39,452 | 2.19 | 35,270 | 1.58 | 40,824 | 1.74 |
| 不動產、廠房及設備 | 552,104 | 31.54 | 558,579 | 31.01 | 580,341 | 26.00 | 594,553 | 25.36 |
| 投資性不動產淨額 | 154,692 | 8.84 | 155,394 | 8.63 | 156,096 | 6.99 | 156,798 | 6.69 |
| 遞延所得稅資產 | 106,496 | 6.08 | 105,909 | 5.88 | 187,016 | 8.38 | 190,855 | 8.14 |
| 其他非流動資產 | 55,875 | 3.19 | 45,399 | 2.52 | 51,054 | 2.29 | 60,703 | 2.59 |
| 非流動資產合計 | 949,171 | 54.23 | 989,531 | 54.94 | 1,109,975 | 49.72 | 1,143,706 | 48.79 |
| 資產總額 | 1,750,364 | 100.00 | 1,801,226 | 100.00 | 2,232,473 | 100.00 | 2,344,247 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 427,329 | 24.41 | 423,445 | 23.51 | 532,370 | 23.85 | 601,279 | 25.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 4 | 0.00 | 268 | 0.01 |
| 應付票據 | 224 | 0.01 | 230 | 0.01 | 1,243 | 0.06 | 2,289 | 0.10 |
| 應付帳款 | 162,362 | 9.28 | 122,145 | 6.78 | 192,184 | 8.61 | 237,857 | 10.15 |
| 其他應付款 | 60,122 | 3.43 | 78,602 | 4.36 | 79,569 | 3.56 | 99,628 | 4.25 |
| 負債準備－流動 | 2,875 | 0.16 | 1,905 | 0.11 | 2,591 | 0.12 | 3,414 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 76,756 | 4.39 | 64,621 | 3.59 | 122,872 | 5.50 | 40,720 | 1.74 |
| 流動負債合計 | 729,668 | 41.69 | 690,950 | 38.36 | 930,833 | 41.70 | 985,455 | 42.04 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 893 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 5,754 | 0.33 | 5,543 | 0.31 | 9,122 | 0.41 | 6,316 | 0.27 |
| 非流動負債合計 | 5,754 | 0.33 | 5,543 | 0.31 | 9,122 | 0.41 | 7,209 | 0.31 |
| 負債總額 | 735,422 | 42.02 | 696,493 | 38.67 | 939,955 | 42.10 | 992,664 | 42.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,901,445 | 108.63 | 1,901,445 | 105.56 | 2,558,447 | 114.60 | 2,558,447 | 109.14 |
| 特別股股本 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 | 228 | 0.01 | 228 | 0.01 |
| 股本合計 | 1,901,615 | 108.64 | 1,901,615 | 105.57 | 2,558,675 | 114.61 | 2,558,675 | 109.15 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,397 | 0.19 | 3,397 | 0.19 | 5,273 | 0.24 | 5,273 | 0.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -491,398 | -28.07 | -390,583 | -21.68 | -715,088 | -32.03 | -661,769 | -28.23 |
| 保留盈餘合計 | -491,398 | -28.07 | -390,583 | -21.68 | -715,088 | -32.03 | -661,769 | -28.23 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 10,188 | 0.58 | -911 | -0.05 | -5,969 | -0.27 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 45 | 0.00 | 120 | 0.01 | -280 | -0.01 | -505 | -0.02 |
| 其他權益合計 | 10,233 | 0.58 | -791 | -0.04 | -6,249 | -0.28 | -505 | -0.02 |
| 庫藏股票 | -409,026 | -23.37 | -409,026 | -22.71 | -550,215 | -24.65 | -550,215 | -23.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,014,821 | 57.98 | 1,104,612 | 61.33 | 1,292,396 | 57.89 | 1,351,459 | 57.65 |
| 非控制權益 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 | 122 | 0.01 | 124 | 0.01 |
| 權益總額 | 1,014,942 | 57.98 | 1,104,733 | 61.33 | 1,292,518 | 57.90 | 1,351,583 | 57.66 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 6,087,783 | | 6,087,783 | | 8,191,280 | | 8,191,280 | |