TSI Corporation — Interim / Quarterly Report 2013

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合併現金流量表

本資料由志信公司提供

| 民國102年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,478 | -28,724 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,478 | -28,724 |
| 折舊費用 | 21,244 | 27,028 |
| 攤銷費用 | 4,135 | 5,383 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -470 | 80 |
| 利息費用 | 8,652 | 15,632 |
| 利息收入 | -4,370 | -548 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,491 | 265 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,292 | 782 |
| 處分投資損失（利益） | -12,131 | -299 |
| 其他項目 | 25 | 25 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 15,886 | 48,348 |
| 應收票據（增加）減少 | -263,452 | -10,980 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 13,119 | -14,722 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,234 | -13,362 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 69 | 8,573 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,528 | 8,674 |
| 存貨（增加）減少 | 3,870 | -7,618 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,993 | -43,933 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,388 | -3,778 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 10,460 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -249,705 | -66,686 |
| 應付票據增加（減少） | -3,884 | 11,639 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,563 | 396 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,664 | -12,197 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -13,318 | 11,085 |
| 其他金融負債增加（減少） | 12,400 | 474,299 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,073 | -540 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 77 | 139 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,025 | 484,821 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -275,730 | 418,135 |
| 調整項目合計 | -259,844 | 466,483 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -254,366 | 437,759 |
| 支付之利息 | -10,489 | -15,592 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -264,855 | 422,167 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -264,433 | -388,712 |
| 處分備供出售金融資產 | 249,450 | 420,901 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | -11,304 | -240,250 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -20,002 | 0 |
| 處分子公司 | -5,002 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,495 | -75,843 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,862 | 1 |
| 存出保證金增加 | -443 | -32,472 |
| 取得無形資產 | -48 | -3,214 |
| 其他非流動資產增加 | -6,822 | -18,449 |
| 收取之利息 | 4,910 | 1,298 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,327 | -336,740 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 230,000 | -384,084 |
| 應付短期票券增加 | 30,011 | 36 |
| 舉借長期借款 | 0 | 448,750 |
| 償還長期借款 | -8,245 | 0 |
| 存入保證金增加 | -247 | 2,686 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 888 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 251,519 | 68,276 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -62,663 | 153,703 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 165,311 | 87,204 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 102,648 | 240,907 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 102,648 | 240,907 |