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TRS Information Technology Co., Ltd. — Annual Report 2012
Mar 26, 2013
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Annual Report
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北京拓尔思信息技术股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2013-010
北京拓尔思信息技术股份有限公司 2012 年度报告摘要
1 、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。 董事、监事、高级管理人员声明异议
姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由大信会计师事务有限公司变更为立信会计师事务所（特殊普通 合伙）。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 20,400 万股为基数，每 10 股送现金红利 0.50 元，不转增不送股。 公司基本情况简介
| 股票简称 | 拓尔思 | 股票代码 | 300229 | |
|---|---|---|---|---|
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 何东炯 | 付静 | ||
| 电话 | 010-82800995 | 010-82800995 | ||
| 传真 | 010-82800821 | 010-82800821 | ||
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] | ||
| 北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦14层1404 | 北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦14层1404 | |||
| 办公地址 | ||||
2 、会计数据和财务指标摘要
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 210,864,473.66 | 191,185,555.77 | 10.29% | 147,656,416.11 |
| 营业成本（元） | 41,340,791.04 | 38,767,916.14 | 6.64% | 29,765,420.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 73,722,541.77 | 73,390,532.19 | ||
| 0.45% | 60,304,630.71 | |||
| （元） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,566,110.66 | 38,821,223.81 | ||
| 125.56% | 54,748,262.49 | |||
| （元） | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.3614 | 0.4112 | -12.11% | 0.3941 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3606 | 0.4112 | -12.31% | 0.3941 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.36% | 14.71% | -5.35% | 27.36% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减 | 2010年末 | |
| (%) | ||||
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北京拓尔思信息技术股份有限公司 2012 年度报告摘要
| 期末总股本（股） | 204,000,000.00 | 120,000,000.00 | 70% | 90,000,000.00 |
|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的每股净资 | ||||
| 3.89 | 6.21 | -37.39% | 2.81 | |
| 产（元/股） | ||||
| 资产负债率（%） | 8.99% | 6.37% | 2.62% | 11.1% |
3 、股本结构及股东情况
（ 1 ）股份变动情况
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行 | 比例(%) 66.43% 9.71% 56.72% 56.72% 33.57% 33.57% 100% | ||||||||
| 数量 | 比例(%) | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | |||
| 新股 | |||||||||
| 一、有限售条件股份 | 90,000,000 | 75% | 63,000,000 | -17,486,370 | 45,513,630 | 135,513,630 | |||
| 2、国有法人持股 | 11,651,400 | 9.71% | 8,155,980 | 8,155,980 | 19,807,380 | ||||
| 3、其他内资持股 | 78,348,600 | 65.29% | 54,844,020 | -17,486,370 | 37,357,650 | 115,706,250 | |||
| 其中：境内法人持股 | 78,348,600 | 65.29% | 54,844,020 | -17,486,370 | 37,357,650 | 115,706,250 | |||
| 二、无限售条件股份 | 30,000,000 | 25% | 21,000,000 | 17,486,370 | 38,486,370 | 68,486,370 | |||
| 1、人民币普通股 | 30,000,000 | 25% | 21,000,000 | 17,486,370 | 38,486,370 | 68,486,370 | |||
| 三、股份总数 | 120,000,000 | 100% | 84,000,000 | 0 | 84,000,000 | 204,000,000 |
（ 2 ）公司股东数量及持股情况
| 报告期股东总数 | 报告期股东总数 | 3,307 | 年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数 | 年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数 | 年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数 | 6,276 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 北京信科互动科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 56.79% | 115,856,250 | 115,706,250 | ||
| 北京市北信计算机系统工程公司 | 国有法人 | 7.21% | 14,707,380 | 14,707,380 | ||
| 深圳市创新资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.05% | 6,229,132 | 0 | ||
| 鸿阳证券投资基金 | 其他 | 2.94% | 5,995,052 | 0 | ||
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.5% | 5,100,000 | 5,100,000 | ||
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX037 | 其他 | 1.44% | 2,943,040 | 0 | ||
| 孟国兴 | 境内自然人 | 1.41% | 2,880,000 | 0 | ||
| 中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.3% | 2,646,358 | 0 | ||
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 其他 | 1.28% | 2,606,186 | 0 | ||
| 周荣芝 | 境内自然人 | 0.93% | 1,900,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 |
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北京拓尔思信息技术股份有限公司 2012 年度报告摘要
| 股份种类 | 股份种类 | ||
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 深圳市创新资本投资有限公司 | 6,229,132 | 人民币普通股 | 6,229,132 |
| 鸿阳证券投资基金 | 5,995,052 | 人民币普通股 | 5,995,052 |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX037 | 2,943,040 | ||
| 人民币普通股 | 2,943,040 | ||
| 孟国兴 | 2,880,000 | 人民币普通股 | 2,880,000 |
| 中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 2,646,358 | ||
| 人民币普通股 | 2,646,358 | ||
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 2,606,186 | ||
| 人民币普通股 | 2,606,186 | ||
| 周荣芝 | 1,900,000 | 人民币普通股 | 1,900,000 |
| 美联融通资产管理（北京）有限公司 | 1,875,720 | 人民币普通股 | 1,875,720 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,804,500 | ||
| 人民币普通股 | 1,804,500 | ||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 1,640,377 | ||
| 人民币普通股 | 1,640,377 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | 上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 | ||
| 明 | 办法》规定的一致行动人。 |
（ 3 ）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4 、管理层讨论与分析
（ 1 ）报告期经营情况简介
2012年报告期内，公司依托国家政府、行业和企业信息化市场持续发展的长期趋势，在市场化驱动和部分宏观不利影响 因素的综合作用下，总体业务经营继续保持了稳定的增长，经董事会、管理层的积极推动和全体员工的共同努力，全年公司 实现营业总收入21,086.45万元，同比增长10.29%，并在新技术/新产品研发，重点行业和客户市场拓展及在线业务等方面取 得了较好的成效。
2012年党和政府机构面临换届，因此政府事业单位的信息化投入相对稳健和低调，影响公司来自政府事业单位客户的
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北京拓尔思信息技术股份有限公司 2012 年度报告摘要
营业收入同比增长较少，为4.69%；另一方面由于公司近年来着力拓展企业市场和重点行业市场，来自于企业直接客户的收 入以及通过行业伙伴（集成商、代理商）获得的销售收入分别实现了16.44%和12.54%的同比增长。公司收入结构趋于更加 良性分布，表明公司的合作伙伴发展计划和企业新客户市场拓展措施正逐步收到良好的效果。
报告期公司实现营业利润7,083.11万元，同比增长0.68%；实现利润总额8,210.36万元，同比下降4.87%，主要原因为报 告期内公司加大了市场营销和技术研发投入、而且人员成本同比增加较大所致。由于公司申报的2011-2012国家规划布局内 重点软件企业已获得认定，公司2012年按10%的优惠税率计算所得税，实现归属于上市公司股东的净利润7,372.25万元，同 比增长0.45%。
根据公司通常销售情况来看，上半年属于公司的销售淡季，销售收入主要于下半年实现，营业收入存在较为明显的季节 性特征，主要是由于公司主要客户群政府部门和大型企事业的采购下半年较为集中所致。
（ 2 ）报告期公司主营业务是否存在重大变化
- 是 √ 否
（ 3 ）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√ 是 □ 否
（ 4 ）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明
- 适用 √ 不适用
（ 5 ）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□ 是 √ 否
主营业务分部报告
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | |||||||||
| 政府、事业单位、出版传媒 | 79,603,783.75 | 21,961,471.56 | 72.41% | 4.69% | -2.21% | 1.95% | |||
| 代理、集成 | 81,492,300.50 | 6,959,381.06 | 91.46% | 12.54% | -10.06% | 2.15% | |||
| 其他直接客户或企业 | 49,768,389.41 | 12,419,938.42 | 75.04% | 16.44% | 44.9% | -4.91% | |||
| 分产品 | |||||||||
| 软件收入 | 143,562,829.64 | 19,841,127.22 | 86.18% | 26.99% | 15.06% | 1.43% | |||
| 技术服务收入 | 60,378,255.96 | 16,082,226.50 | 73.36% | -17.86% | -9.7% | -2.41% | |||
| 其他收入 | 6,923,388.06 | 5,417,437.32 | 21.75% | 49.31% | 45.85% | 1.85% | |||
| 分地区 | |||||||||
| 北方 | 108,528,008.43 | 23,292,802.91 | 78.54% | 1.69% | 2.27% | -0.12% | |||
| 华东 | 61,572,793.02 | 8,340,043.02 | 86.45% | 50.21% | 44.43% | 0.54% | |||
| 华南/华中 | 27,293,908.56 | 5,893,885.26 | 78.41% | -9.7% | -27.21% | 5.2% | |||
| 西部 | 13,469,763.65 | 3,814,059.85 | 71.68% | 1.7% | 79.92% | -12.31% |
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北京拓尔思信息技术股份有限公司 2012 年度报告摘要
-
（ 6 ）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明
-
适用 √ 不适用
5 、涉及财务报告的相关事项
（ 1 ）合并报表范围发生变更说明
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司在北京投资设立全资子公司的议案》，以自有资金人民币1,200万元 在北京投资设立全资子公司北京拓尔思信息系统有限公司。2012年 11月22 日，该子公司取得企业法人营业执照，并纳入公 司合并报表范围。
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