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TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO., LTD Interim / Quarterly Report 2002

Apr 24, 2002

53882_rns_2002-04-24_9ba33dd9-fb57-4aca-a730-de4aca1ee8d9.PDF

Interim / Quarterly Report

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天津津滨发展股份有限公司二 00 二年第一季度报告正文

公司法定英文名称 TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO. LTD

英文缩写 JBDC

电话:(022 66201301

传真:(022 66202480

电子信箱 [email protected]

邮政编码 300457

公司国际互联网网址 http://www.jbdc.com.cn 电子信箱 [email protected]

登载年度报告中国证监会指定网站网址 http://www.cninfo.com.cn

股票代码 000897

发生重大变化 本报告期内 共实现主营业务收入 5439 万元 净利润 67.21

主要投资项目 披露进度计划 实际进度 原因
1 高速核心路由器与实用化综合接入系统产业化项目 拟变更项目 尚未实施 拟变更为滨海金融服务区项目待报股东大会审议批准后实施
2 津滨杰诺康铜精炼项目 已经组建中外合资公司正在实施中 按计划实施中
3 高科技工业园建设项目二期 主体已完工计于 20024月竣工 已全部完工
4 投影管生产线项目PRT 滨海金融服务一期项目处于投资基建阶段 按计划实施 变更为滨海金融服务区项目
5 泰达信息港二期工程项 建设实施中 已在建设实施
6 吨稀土永磁材料后加300工生产项目 津滨磁电分公司作为运作主厂房工程于20019月竣10月开始试生产2002年正式生产 正式生产已在月开20021
7 400吨高性能钕铁硼永磁材料生产项目 已完成回迁工拟于2002年恢复生产 按计划实施中正式生产将在200212
8 滨海金融服务区一期建设项目 该项目已经于20011228日正式开工项目正处于建设期 已经打桩784项目正在实施中
9 津滨科技城(天大科技园二期)设项目 年内开工 正在前期筹备

1 经营成果方面

经营成果分析1 单位万元
项目 20021-3 20011-3 +-%
主营业务收入 5,439.32 3,094.12 75.80
主营业务利润 1,449.05 1,399.68 3.53
净利润 67.21 -187.78 135.79
2 收益及费用占利润总额的比例
金额 万元 占利润总额的比例 %
20021-3 20011-3 20021-3 20011-3
利润总额 164.93 -146.75
主营业务利润 1449.05 1399.68 878.58 -953.79
其他业务利润 -0.69 -0.1 -0.42
期间费用 1528.79 1623.23 926.93 -1106.12
投资收益 249.14 75.78 151.06 -51.64
补贴收入
营业外收支净额 -3.78 1.02 -2.29 -0.70

2002 1 季度较去年同期相比收入增加 投资收益增加所致

财务状况2
金额 万元 占总资产的比例 %
年初数 期末数 年初数 期末数
总资产 209,058.90 223,315.38
应收帐款 13,191.73 13,119.24 6.31 5.87
其他应收款 26,191.12 17,366.22 12.53 7.78
存货 73,431.20 73,345.48 35.12 32.84
截止2002 327 公司收回天津经济技术开发区国有资产经营公司欠

120,263,910.98

2001 8 27 2002
12个月 告期内 8
日止 980万元
3 没有重大
4
26日止理期限12 代理期限个月对外担保的事项发生其他事项 公司本部及下属公司委托理财情况利用闲置自有资金3920利用闲置自有资金报告期内或有事项与期后事项本报告期内 万元该笔投资尚未到期 公司本部自该笔投资尚未到期公司下属控股公司津滨数字电子有限公司自2001没有重大资产负债表日后事项 8无收益 无收益27公司本报告期内没有重大诉讼 日起至委托渤海证券有限责任公司代理投资理日起至2002委托渤海证券有限责任公司代理投资理财仲裁事项公司生产经营环境和政策法规未发生重大变化

2002 3 31

年初数 报告期期末数 年初数 报告期期末数
流动资产 157,810.42 160,018.46 流动负债 94,460.39 108,223.71
长期投资 31,716.98 42,907.98 长期负 17,510.00 17,500.00
固定资产净值 14,424.77 14,482.37 少数股东权益 4,359.65 4,778.16
无形资产及其
他资产 2,203.00 2,322.69 股东权益 92,728.86 92,813.50
负债及股东权
资产总计 209,058.90 223,315.38 益总计 209,058.90 223,315.38

2002 1-3

20021-3
主营业务收入 5,439.32
主营业务利润 1,449.05
其他业务利润 -0.69
期间费用 1,528.79
投资收益 249.14
营业外收支净额 -3.77
所得税 135.43
净利润 67.21

1 与前一定期报告相比 会计估计以及财务报表合并范围无重大变化

2 与前一定期报告相比 会计政策无变更

3 本公司没有纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司

1 载有董事长亲笔签名的 2002 年第一季度报告文本

  • 2 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的会计
  • 3 本报告期内在 中国证券报 证券时报 上公开披露的公告正本

2002 4 23

2002 3 31

报告期期末数 年初数
合并数 公司 合并数 公司数
流动资产 1
货币资金 2 442,802,202.26 304,314,990.34 385,086,480.23 385,086,480.23
短期投资 3 5,224,457.69 - 5,138,207.92 -
应收票据 4 200,000.00 - 650,000.00 -
应收股利 5 - - - -
应收利息 6 - - - -
应收帐款 7 131,192,389.28 49,897,402.48 131,917,281.85 48,372,096.03
其他应收款 8 173,662,232.70 242,139,457.00 261,911,187.39 382,551,802.08
预付帐款 9 112,683,212.48 64,909,247.97 58,495,493.56 42,986,012.09
应收补贴款 10 - - - -
存货 11 733,454,779.07 628,503,062.53 734,311,957.93 632,120,124.90
待摊费用 12 965,332.85 56,475.66 593,545.49 -
一年内到期的长13期债权投资 - - - -
其他流动资产 14 - - - -
流动资产合计 15 1,600,184,606.33 1,289,820,635.98 1,578,104,154.37 1,284,919,352.51
长期投资 16 - - - -
长期股权投资 17 373,429,793.01 575,180,938.21 261,519,792.01 498,861,329.42
长期债权投资 18 55,650,000.00 55,650,000.00 55,650,000.00 55,650,000.00
长期投资合计 19 429,079,793.01 630,830,938.21 317,169,792.01 554,511,329.42
其中合并价差20 -258,908,065.91 -258,908,065.91 6,872,211.08 6,872,211.08
固定资产21 - - - -
固定资产原值 22 180,660,069.03 46,791,306.64 178,148,079.77 46,744,729.64
累计折旧23 35,836,356.99 9,829,448.42 33,900,350.81 9,189,658.81
固定资产净值 24 144,823,712.04 36,961,858.22 144,247,728.96 37,555,070.83
固定资产减25值准备 4,188,463.82 4,041,943.13 4,188,463.82 4,041,943.13
固定资产净额 26 140,635,248.22 32,919,915.09 140,059,265.14 33,513,127.70
工程物资 27 1,503,046.90 1,503,046.90 1,532,046.90 1,532,046.90
在建工程 28 38,524,192.78 22,984,324.05 31,693,833.35 16,243,744.62
固定资产清理 29 - - - -
固定资产合计 30 180,662,487.90 57,407,286.04 173,285,145.39 51,288,919.22
无形资产及其他资 31 - - - -
无形资产 32 9,387,213.98 2,081,980.25 10,372,416.10 2,952,603.40
长期待摊费用 33 13,643,178.23 5,062,019.75 11,657,534.27 4,175,033.82
其他长期资产 34 196,489.45 - - -
无形资产及其他 35 23,226,881.66 7,144,000.00 22,029,950.37 7,127,637.22
资产合计
36 - - - -
递延税项 37 - - - -
递延税款借项 38 - - - -
资产总计 39 2,233,153,768.90 1,985,202,860.23 2,090,589,042.14 1,897,847,238.37
负债及所有者权益 报告期期末数 年初数
合并数 公司数 合并数 公司数
流动负债 40
短期借款 41 751,000,000.00 673,000,000.00 641,000,000.00 593,000,000.00
应付票据 42 50,000,000.00 - 30,000,000.00 -
应付帐款 43 155,066,426.29 126,148,088.20 165,271,649.00 143,122,463.14
预收帐款 44 28,587,936.79 24,056,912.92 10,219,628.10 7,006,744.04
应付工资 45 59,403.52 - 48,118.26 -
应付福利费 46 1,101,303.57 49,958.33 1,300,768.65 265,162.39
应付股利 47 31,162,594.02 27,185,721.94 31,162,594.02 27,185,721.94
应交税金 48 756,924.98 1,221,229.65 184,163.26 221,483.10
其他应交款 49 133,791.70 136,698.41 142,102.15 128,274.94
其他应付款 50 28,409,422.73 36,662,568.72 29,738,560.59 31,022,123.82
预提费用 51 959,295.21 - 536,299.71 -
预计负债 52 - - - -
一年内到期的 53 35,000,000.00 20,000,000.00 35,000,000.00 20,000,000.00
长期负债
其他流动负债 54 - - - -
- - - -
流动负债合计 55 1,082,237,098.81 908,461,178.17 944,603,883.74 821,951,973.37
长期负债 56 - - - -
长期借款 57 175,000,000.00 145,000,000.00 175,000,000.00 145,000,000.00
应付债券 58 - - - -
长期应付款 59 - - - -
专项应付款 60 - - - -
其他长期负债 61 - - 100,000.00 -
长期负债合计 62 175,000,000.00 145,000,000.00 175,100,000.00 145,000,000.00
递延税项 63 - - - -
递延税款 64 - - - -
借项
负债合计 65 1,257,237,098.81 1,053,461,178.17 1,119,703,883.74 966,951,973.37
- - - -
少数股东权 66 47,781,622.02 - 43,596,527.39 -

2002 3 31

股东权益 67 - - - -
股本 68 452,999,699.00 452,999,699.00 452,999,699.00 452,999,699.00
已归 69 - - - -
还投资
股本净额 70 452,999,699.00 452,999,699.00 452,999,699.00 452,999,699.00
资本公积 71 425,227,751.76 428,093,291.23 425,053,442.82 427,918,982.29
盈余公积 72 21,370,205.78 21,370,205.78 21,370,205.78 21,370,205.78
其中 73 7,123,401.92 7,123,401.92 7,123,401.73 7,123,401.73
定公益金
未分配利润 74 28,537,391.53 29,278,486.05 27,865,283.41 28,606,377.93
股东权益合计 75 928,135,048.07 931,741,682.06 927,288,631.01 930,895,265.00
负债和股东权 76
益总计 2,233,153,768.90 1,985,202,860.23 2,090,589,042.14 1,897,847,238.37

2002 3 31

本期数 累计数
合并数 公司数 合并数 公司数
主营业务收入 1 28,283,898.96 10,933,973.59 54,393,176.79 22,498,524.19
主营业务成本 2 22,017,433.99 6,836,690.59 38,836,605.27 10,261,402.67
主营业务税金及附加 3 22,803.04 275,323.08 1,066,091.28 824,203.49
主营业务利润 4 6,243,661.93 3,821,959.92 14,490,480.24 11,412,918.03
其他业务利润 5 -6,919.61 - -6,919.61 -
营业费用 6 491,073.16 60,895.54 1,478,433.86 79,286.81
管理费用 7 2,703,962.87 1,405,666.20 8,328,329.61 4,567,551.26
财务费用 8 1,673,369.33 949,977.32 5,481,113.76 4,878,766.04
营业利润 9 1,368,336.96 1,405,420.86 -804,316.60 1,887,313.92
投资收益 10 1,839,012.78 1,713,941.54 2,491,360.33 -80,392.21
补贴收入 11 - - - -
营业外收入 12 4,653.50 - 13,653.50 -
营业外支出 13 -56,451.28 50,000.00 51,392.45 50,000.00
利润总额 14 3,268,454.52 3,069,362.40 1,649,304.78 1,756,921.71
所得税 15 1,354,326.55 1,084,813.59 1,354,326.55 1,084,813.59
少数股东本期损益 16 -70,420.84 - -377,129.89 -
净利润 17 1,984,548.81 1,984,548.81 672,108.12 672,108.12
年初未分配利润 18 27,865,283.41 28,606,377.93
其他转入 19 - - - -
可供分配利润 20 28,537,391.53 29,278,486.05
提取法定盈余公积 21 - - - -
提取法定公益金 22 - - - -
可供股东分配利润 27 28,537,391.53 29,278,486.05
应付优先股股利 28 - - - -
提取任意盈余公积 29 - - - -
应付普通股股利 30 - - - -
转作股本的普通股 31 - - - -
股利
分配利润 32 28,537,391.53 29,278,478.05

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