Ta Chen Stainless Pipe Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019

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合併現金流量表

本資料由大成鋼公司提供

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,052,245 | 4,746,752 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,052,245 | 4,746,752 |
| 折舊費用 | 687,661 | 281,442 |
| 攤銷費用 | 261,568 | 47,743 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,990 | 14,617 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -157,564 | -539,392 |
| 利息費用 | 946,582 | 559,182 |
| 利息收入 | -10,335 | -7,273 |
| 股利收入 | -110,352 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,475 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 324 | -17,193 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -49 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -681,122 | -182,401 |
| 收益費損項目合計 | 949,227 | 156,676 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | 37,590 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,074 | 36,691 |
| 應收帳款（增加）減少 | -728,485 | -1,526,010 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,817 | 214,070 |
| 存貨（增加）減少 | -5,113,828 | -4,831,443 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,210,867 | -436,401 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -784 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,606,747 | -6,543,877 |
| 避險之金融負債增加（減少） | -59,134 | -25 |
| 應付票據增加（減少） | -36,218 | 640 |
| 應付帳款增加（減少） | 111,440 | 724,628 |
| 其他應付款增加（減少） | -475,418 | 1,247,194 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,968 | -34,009 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,873 | -11,040 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -458,235 | 1,927,388 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,064,982 | -4,616,489 |
| 調整項目合計 | -4,115,755 | -4,459,813 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,063,510 | 286,939 |
| 退還（支付）之所得稅 | -950,760 | -730,969 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,014,270 | -444,030 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,257,221 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 208,830 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -519,253 | -131,684 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 83,703 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -34,908 | -30,325 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,392 | 24,558 |
| 取得採用權益法之投資 | -124,800 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,508,625 | -426,015 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 494 | 51,495 |
| 存出保證金增加 | -79,532 | -554,734 |
| 存出保證金減少 | 10,531 | 73,731 |
| 取得無形資產 | 0 | 2,330 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -5,829 |
| 其他非流動資產減少 | 2,001 | 1,652 |
| 預付設備款增加 | -82,026 | -62,923 |
| 收取之利息 | 10,335 | 7,278 |
| 收取之股利 | 277 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,260,802 | -1,050,466 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,100,330 | 15,466,229 |
| 短期借款減少 | -11,840,779 | -12,983,420 |
| 應付短期票券增加 | 3,025,425 | 2,167,089 |
| 應付短期票券減少 | -3,820,000 | -1,970,000 |
| 舉借長期借款 | 10,734,128 | 3,818,552 |
| 償還長期借款 | -6,347,155 | -4,060,313 |
| 租賃本金償還 | -356,064 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -717,704 | 0 |
| 支付之利息 | -911,342 | -539,555 |
| 非控制權益變動 | -261,449 | -18,233 |
| 其他籌資活動 | -12,795 | 19,622 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,592,595 | 1,899,971 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,669 | 22,576 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,665,808 | 428,051 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,837,883 | 2,752,403 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,172,075 | 3,180,454 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,172,075 | 3,180,454 |