Ta Chen Stainless Pipe Co., Ltd. — Annual Report 2019

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合併現金流量表

本資料由大成鋼公司提供

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,144,106 | 9,018,641 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,144,106 | 9,018,641 |
| 折舊費用 | 1,592,380 | 630,263 |
| 攤銷費用 | 582,502 | 147,172 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,360 | 10,473 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,950 | -765,459 |
| 利息費用 | 1,901,206 | 1,391,895 |
| 利息收入 | -32,061 | -20,479 |
| 股利收入 | -113,034 | -3,077 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 32,015 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,170 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 270 | -16,556 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -80 |
| 非金融資產減損損失 | 76,431 | 199,138 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 769,847 | -321,639 |
| 其他項目 | -6 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 4,797,675 | 1,283,666 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | 45,213 | -26,496 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,423 | 45,391 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,773,851 | 85,523 |
| 其他應收款（增加）減少 | -338,001 | 137,832 |
| 存貨（增加）減少 | -7,637,796 | -16,247,276 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,354,429 | -550,789 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -2,918 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,798,881 | -16,558,733 |
| 避險之金融負債增加（減少） | -43,583 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -41,901 | -29,220 |
| 應付帳款增加（減少） | 339,786 | 646,249 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,192,337 | 2,125,006 |
| 其他流動負債增加（減少） | 60,713 | -58,552 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,717 | -23,882 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -897,039 | 2,659,601 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,695,920 | -13,899,132 |
| 調整項目合計 | 101,755 | -12,615,466 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,245,861 | -3,596,825 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,570,019 | -1,488,132 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,675,842 | -5,084,957 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,614,790 | -178,174 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 208,830 | 7,713 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 400 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -657,486 | -385,091 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 85,721 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -66,659 | -66,694 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 67,910 | 67,152 |
| 取得採用權益法之投資 | -124,800 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,964,663 | -5,940,033 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 134,562 | 56,931 |
| 存出保證金增加 | -208,108 | -1,282,204 |
| 存出保證金減少 | 22,779 | 781,561 |
| 取得無形資產 | 0 | -6,339,068 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -8,910 |
| 其他非流動資產減少 | 2,643 | 0 |
| 預付設備款增加 | -852,352 | -482,850 |
| 收取之利息 | 32,061 | 20,485 |
| 收取之股利 | 113,034 | 3,077 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,821,318 | -13,745,705 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 38,146,620 | 31,246,453 |
| 短期借款減少 | -33,665,888 | -29,654,312 |
| 應付短期票券增加 | 6,619,076 | 5,781,258 |
| 應付短期票券減少 | -6,810,000 | -4,940,000 |
| 舉借長期借款 | 17,499,948 | 29,627,683 |
| 償還長期借款 | -10,839,463 | -22,921,747 |
| 租賃本金償還 | -600,914 | 0 |
| 發放現金股利 | -5,359,794 | -1,086,845 |
| 現金增資 | 0 | 10,495,000 |
| 庫藏股票買回成本 | -890,760 | 0 |
| 支付之利息 | -1,871,686 | -1,354,574 |
| 非控制權益變動 | -1,700,665 | 10,700,982 |
| 其他籌資活動 | -28,300 | 18,119 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 498,174 | 27,912,017 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -75,690 | 4,125 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,722,992 | 9,085,480 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,837,883 | 2,752,403 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,114,891 | 11,837,883 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,114,891 | 11,837,883 |