SciVision Biotech Inc. — Interim / Quarterly Report 2016

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合併現金流量表

本資料由科妍公司提供

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -47,830 | 44,168 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -47,830 | 44,168 |
| 折舊費用 | 15,339 | 14,628 |
| 攤銷費用 | 311 | 237 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,899 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -660 | -63 |
| 利息費用 | 3,370 | 68 |
| 利息收入 | -1,041 | -1,327 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -48 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -19 |
| 收益費損項目合計 | 17,319 | 15,375 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,000 | 2,399 |
| 應收帳款（增加）減少 | 28,292 | -40,706 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -965 | 210 |
| 存貨（增加）減少 | 12,091 | 12,408 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,591 | -21,031 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 704 | -880 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,531 | -47,600 |
| 應付票據增加（減少） | 738 | 1,419 |
| 應付帳款增加（減少） | -155 | 5,578 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,594 | 8,661 |
| 預收款項增加（減少） | 14,796 | 3,464 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,105 | 223 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,587 | 1,646 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,455 | 20,991 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 53,986 | -26,609 |
| 調整項目合計 | 71,305 | -11,234 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,475 | 32,934 |
| 收取之利息 | 1,153 | 1,426 |
| 支付之利息 | -3,098 | -68 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,530 | 34,292 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -90,000 | -9,495 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 104,459 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 9,495 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -15,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -119,357 | -101,313 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 48 |
| 存出保證金減少 | 630 | 571 |
| 取得無形資產 | -4,940 | -631 |
| 其他金融資產增加 | -34,927 | -17 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -42,012 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -248,594 | -53,895 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -1,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 237,556 | 25,463 |
| 償還長期借款 | -5,500 | 0 |
| 發放現金股利 | -25,800 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -125,806 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 255,256 | -100,343 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 481 | -21 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,673 | -119,967 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 201,371 | 366,492 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 230,044 | 246,525 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 230,044 | 246,525 |