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Sumavision Technologies Co.,Ltd — Audit Report / Information 2010
Aug 4, 2010
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Audit Report / Information
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北京数码视讯科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
关于北京数码视讯科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投 项目的专项审核报告
| 目 录 | |
|---|---|
| 页次 | |
| 一、专项审核报告 | 1－2 |
| 二、以自筹资金预先投入募投资项目的专项说明 | 3－5 |
| 三、审核机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件 | 6－8 |
| 委托单位：北京数码视讯科技股份有限公司 | |
| 审核单位：利安达会计师事务所有限责任公司 | |
| 联系电话：（010）85866876、85866870 | |
| 传真号码：（010）85866877 | |
| 网 址：http://www.Reanda.com |
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北京数码视讯科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
关于北京数码视讯科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的 专项审核报告
利安达专字[2010]第1430 号
北京数码视讯科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层 编制的《北京数码视讯科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（以下简称 “自筹资金投入募投项目专项说明”）。
一、管理层的责任
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办 法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制自筹资金投入募投项目专项说 明，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵 公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的自筹资金投入募投项目专项 说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号–历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和 实施审核工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
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北京数码视讯科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
在审核过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核 程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的 基础。
三、审核意见
经审核，我们认为， 贵公司管理层编制的以自筹资金预先投入募投项目专项说明与实际情 况相符。
四、报告使用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用 作任何其他目的。
利安达会计师事务所 有限责任公司
中国注册会计师 刘燃
中国注册会计师 杨宏
中国·北京
二〇一〇 年 七 月 八 日
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北京数码视讯科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
北京数码视讯科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
截止 2010 年 05 月 31 日
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》的规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、 公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 434 号《关于核准北京数码视讯科技股份有限 公司（以下简称“数码视讯”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准， 本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,800 万股（每股面值 1 元），每股发行价格为 人民币 59.90 元，上述募集资金总额为人民币 1,677,200,000.00 元，扣除各项发行费用后募集资 金净额为人民币 1,591,850,400.00 元。以上募集资金已由利安达会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 26 日出具了利安达验字[2010] 1023 号《验资报告》验证确认，并已存放于公司开设的募集 资金专户管理。
二、招股说明书中对募集资金投资项目的承诺情况
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集 资金使用计划如下：
单位：人民币万元
| 单位：人民币万元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
项目名称 | 总投资 | 募集资金使用计划 | 募集资金 投入金额 |
项目备案及环保批文 | ||
| 第一年 | 第二年 | 第三年 | |||||
| 1 | 数字电视条件接 收系统研发及产 业化项目 |
9,812.14 | 3,789.76 | 4,386.48 | 1,635.90 | 9,812.14 | 京顺义发改备[2009] 27号 顺环保审字[2009] 0549号 |
| 2 | 双向数字电视条 件接收系统研发 及产业化项目 |
8,621.84 | 3,687.20 | 3,416.18 | 1,518.46 | 8,621.84 | 京顺义发改备[2009] 26号 顺环保审字[2009] 0548号 |
| 3 | 新一代数字电视 前端硬件系统开 发及产业化项目 |
8,023.07 | 4,061.17 | 2,581.90 | 1,380.00 | 8,023.07 | 京顺义发改备[2009] 25号 顺环保审字[2009] 0547号 |
| 4 | 数字电视增值业 务产品研发项目 |
6,263.74 | 2,207.74 | 1,728.00 | 2,328.00 | 6,263.74 | 京顺义发改备[2009] 28号 顺环保审字[2009] 0545号 |
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北京数码视讯科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
| 5 | 市场营销与服务 网络建设项目 |
6,172.27 | 3,086.14 | 3,086.13 | 6,172.27 | 京顺义发改备[2009] 29号 顺环保审字[2009] 0546号 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 其他与主营业务 相关的营运资金 |
募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入；募集资 金到位后，可用募集资金置换前期投入的自有资金。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司各募集资金项目已经国家相关部门批准实施。截至 2010 年 05 月 31 日，本公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币元
| 单位：人民币元 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 项 目 | 自筹资金投入金额 |
| 1 | 数字电视条件接收系统研发及产业化项目 | 20,939,903.96 |
| 2 | 双向数字电视条件接收系统研发及产业化项目 | 9,578,521.82 |
| 3 | 新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化项目 | 37,942,539.57 |
| 4 | 数字电视增值业务产品研发项目 | 22,457,242.90 |
| 合 计 | 90,918,208.25 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2010 年 05 月 31 日，本公司无变更募集资金项目的情况。
五、募集资金的其他使用情况
截至 2010 年 05 月 31 日止，本公司不存在募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、 用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
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北京数码视讯科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
北京数码视讯科技股份有限公司
2010 年 07 月 08 日
法定代表人：郑海涛 主管会计工作负责人：刘竹雨 会计机构负责人：严海云 日期：2010 年 07 月08 日 日期：2010 年07 月08 日 日期：2010 年07 月08 日
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