BridgeTek Metals Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由橋椿公司提供

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 535,636 | 244,928 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 535,636 | 244,928 |
| 折舊費用 | 127,654 | 143,770 |
| 攤銷費用 | 4,061 | 5,335 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,169 | 1,519 |
| 利息費用 | 8,695 | 7,105 |
| 利息收入 | -20,815 | -14,608 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,301 | 1,036 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -34,014 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -652 | 5,525 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -21,488 | -3,545 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 77,911 | 146,137 |
| 應收票據（增加）減少 | 940 | -733 |
| 應收帳款（增加）減少 | -154,463 | -42,019 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,594 | -10,305 |
| 存貨（增加）減少 | -27,550 | 13,634 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,133 | 36,804 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -166,346 | -2,619 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 107,328 | 18,359 |
| 其他應付款增加（減少） | 20,901 | -34,258 |
| 負債準備增加（減少） | 19,402 | 9,419 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,579 | 1,501 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 143,052 | -4,979 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,294 | -7,598 |
| 調整項目合計 | 54,617 | 138,539 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 590,253 | 383,467 |
| 收取之利息 | 17,016 | 15,225 |
| 支付之利息 | -15,802 | -7,080 |
| 退還（支付）之所得稅 | -197,448 | -69,972 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 394,019 | 321,640 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,738 | -67,078 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,948 | 2,571 |
| 存出保證金增加 | -930 | 900 |
| 處分投資性不動產 | 63,191 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -21,624 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,153 | -63,607 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 599,794 | -179,000 |
| 舉借長期借款 | 847,000 | 564,000 |
| 償還長期借款 | -597,000 | -385,000 |
| 存入保證金增加 | -226 | 560 |
| 發放現金股利 | -326,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 523,568 | 560 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 57,867 | -12,503 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 956,301 | 246,090 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,498,672 | 1,552,764 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,454,973 | 1,798,854 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,454,973 | 1,798,854 |