BridgeTek Metals Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

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合併現金流量表

本資料由橋椿公司提供

| 民國102年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 850,215 | 351,170 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 850,215 | 351,170 |
| 折舊費用 | 192,911 | 213,626 |
| 攤銷費用 | 5,803 | 7,722 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 411 | 2,494 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,116 | 0 |
| 利息費用 | 13,658 | 10,490 |
| 利息收入 | -33,409 | -21,587 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,699 | 2,121 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -83,164 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 25,278 | 10,221 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16,257 | 11,312 |
| 其他項目 | 32,447 | 14,061 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 140,493 | 250,460 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -122,350 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 939 | -563 |
| 應收帳款（增加）減少 | -181,322 | -2,447 |
| 其他應收款（增加）減少 | 24,073 | -9,586 |
| 存貨（增加）減少 | -55,669 | -16,899 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,399 | 40,874 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -338,728 | 11,379 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -48 |
| 應付帳款增加（減少） | 44,757 | -53,539 |
| 其他應付款增加（減少） | 34,743 | -40,603 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,632 | -133 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,868 | -94,323 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -267,860 | -82,944 |
| 調整項目合計 | -127,367 | 167,516 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 722,848 | 518,686 |
| 收取之利息 | 29,230 | 23,075 |
| 支付之利息 | -21,134 | -10,481 |
| 退還（支付）之所得稅 | -245,584 | -92,795 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 485,360 | 438,485 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -189,778 | -86,690 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,915 | 3,009 |
| 存出保證金增加 | -999 | 979 |
| 處分投資性不動產 | 149,586 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -24,191 | -1,569 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,467 | -84,271 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 334,185 | -285,800 |
| 舉借長期借款 | 2,681,000 | 574,000 |
| 償還長期借款 | -2,431,000 | -395,000 |
| 存入保證金增加 | -1,471 | 1,243 |
| 發放現金股利 | -326,000 | -358,600 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 256,714 | -464,157 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 102,954 | -45,516 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 787,561 | -155,459 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,498,672 | 1,552,764 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,286,233 | 1,397,305 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,286,233 | 1,397,305 |