Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-033 债券代码：123138 债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

关于公司2024 年度募集资金存放与使用的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运 作》和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司 （以下简称“公司”）对2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及置换金额

经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，公司向 不特定对象公开发行面值总额240,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称 “可转债”），期限6 年，募集资金总额为人民币240,000,000.00 元，扣除承销 及保荐费用人民币4,018,867.92 元（承销及保荐费用不含税金额共计人民币 4,301,886.79 元，募集资金到位前已经预付人民币283,018.87 元，不含增值税） 后，实收募集资金为人民币235,981,132.08 元，已由主承销商长江证券承销保 荐有限公司于2022 年3 月8 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。另扣除与 发行本次可转换债券有关的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费及预付的 保荐费等其他发行费用合计人民币2,308,233.58 元（不含税），实际募集资金净 额为人民币233,672,898.50 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次 募集资金到位情况进行了审验，并于2022 年3 月8 日出具了大华验字【2022】 000131 号《验资报告》，全部资金已按照相关规定存放于公司募集资金专户。公 司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为259.16 万元；公司以自 有资金支付发行费用176.86 万元，前述置换金额合计436.02 万元。该置换已经

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大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916 号《鉴证 报告》。

2、本年度募集资金使用金额及年末余额

截至2024 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入7,671.58 万元，其 中，2024 年使用181.25 万元，均投入募集资金投资项目。截至2024 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户 16,622.26 万元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金使用管理制度制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募 集资金使用管理制度》，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司 严格按照《募集资金使用管理制度》的规定管理和使用募集资金。

2、募集资金存放和管理情况

（1）根据《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理。 公司于2022 年3 月30 日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及募集资金存 放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（2）公司于2024 年12 月6 日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届 监事会第二十一次会议，2024 年12 月23 日召开2024 年第一次债券持有人会议 及2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议 案》，同意公司终止“视觉云平台建设项目”募投项目，将剩余募集资金（含利 息收入、现金管理收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资 金账户余额为准）用于（1）公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以 下简称“丝路蓝”）已中标的四个数字化展览展示项目及（2）剩余募集资金用于 公司永久补充流动资金。公司及丝路蓝分别就变更后的募投项目在银行开设了募 集资金专户，并于2025 年1 月7 日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及募

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集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2024 年12 月31 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

• 注：1、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行已于2022 年6 月16 日办理销户。

• 2、中国银行股份有限公司深圳东乐支行（账号757575616521）于2025 年1 月8 日办理销户。

3、募集资金专项账户金额与募集资金使用金额差异系利息、账户开户费、账户管理费、银行询证费、 使用转出募集资金专户时间差、支付除承销保荐费用之外的其他与发行有关的费用及公司使用募集资金购 买银行理财等累计形成的金额。

公司签订的三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所《募 集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问 题。

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

视觉云平台建设项目和补充流动资金项目不直接产生营业收入，不构成利润 中心，无法单独核算效益。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2024 年12 月6 日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事 会第二十一次会议，2024 年12 月23 日召开2024 年第一次债券持有人会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》， 同意公司终止“视觉云平台建设项目”募投项目，将剩余募集资金（含利息收入、 现金管理收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余 额为准）用于（1）公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司已中标的四 个数字化展览展示项目及（2）剩余募集资金用于公司永久补充流动资金。

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除上述变更外，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施 地点、实施方式未发生变更。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为259.16 万元，以 自有资金支付发行费用176.86 万元，前述置换金额合计436.02 万元。该置换已 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916 号鉴 证报告。

2024 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

5．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、结余募集资金使用情况

2024 年度，公司不存在结余募集资金。

7、超募资金使用情况

公司无超募资金。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024 年12 月31 日，募集资金专用活期账户余额为人民币16,622.26 万元，尚未使用的募集资金全部在专户存储。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024 年12 月6 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会 第二十一次会议，2024 年12 月23 日召开2024 年第一次债券持有人会议及2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同 意公司终止“视觉云平台建设项目”募投项目，将剩余募集资金（含利息收入、 现金管理收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余 额为准）用于（1）丝路蓝已中标的四个数字化展览展示项目及（2）剩余募集资 金用于公司永久补充流动资金。具体如下：

单位：万元

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公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2。

五、募集资金专户销户情况

六、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整

• 披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2025 年4 月26 日

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附表1：募集资金使用情况对照表

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• 注1：2024 年12 月31 日的变更总额与2024 年12 月6 日公告变更募集资金事项中的拟投入募集资金的差额为利息收入及现金管理收益。

注2：2022 年3 月2 日首次投入的补流资金。

注3：2024 年12 月6 日用途变更后的补流资金，包含利息收入、现金管理收益扣除银行手续费等支出后的净额。

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附表2：变更募集资金投资项目情况表

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