Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2023-061 债券代码：123138 债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

关于募集资金2023 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运 作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司（以 下简称“公司”或“丝路视觉”）对2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明 如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，公司向 不特定对象公开发行面值总额240,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称 “可转债”），期限6 年，募集资金总额为人民币240,000,000.00 元，扣除承销 及保荐费用人民币4,018,867.92 元（承销及保荐费用不含税金额共计人民币 4,301,886.79 元，募集资金到位前已经预付人民币283,018.87 元，不含增值税） 后，实收募集资金为人民币235,981,132.08 元，已由主承销商长江证券承销保 荐有限公司于2022 年3 月8 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。另扣除与 发行本次可转换债券有关的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费及预付的 保荐费等其他发行费用合计人民币2,308,233.58 元（不含税），实际募集资金净 额为人民币233,672,898.50 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次 募集资金到位情况进行了审验，并于2022 年3 月8 日出具了大华验字【2022】 000131 号《验资报告》，全部资金已按照相关规定存放于公司募集资金专户。

截至2023 年6 月30 日，公司对募集资金项目累计投入7,148.72 万元，其 中：公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为259.16 万元；公

司以自有资金支付发行费用176.86 万元，前述置换金额合计436.02 万元。该置 换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华核字[2022]009916 号《鉴证报告》，并于2022 年完成置换。公司尚未使用的募集资金以活期存款形 式存放于公司募集资金专项账户13,153.57 万元。根据董事会授权，公司使用闲 置募集资金用于现金管理余额为3,500 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定 了《丝路视觉科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储 管理。公司与保荐人长江证券承销保荐有限公司及募集资金存放银行中国银行股 份有限公司深圳东乐支行（以下简称“中国银行东乐支行”）、中国光大银行股 份有限公司深圳熙龙湾支行（以下简称“光大银行熙龙湾支行”）上述两家银行 分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议明确了各方的权利和义务，与深圳 证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议 的履行不存在问题。

单位：人民币元

注：中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行已于2022 年6 月16 日办理销户。

募集资金专项账户金额与募集资金使用金额差异系利息、账户开户费、账户管理费、银行询证费、使 用转出募集资金专户时间差、支付除承销保荐费用之外的其它与发行有关的费用及公司使用募集资金购买 银行理财等累计形成的金额。

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

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2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

视觉云平台建设项目和补充流动资金项目不直接产生营业收入，不构成利润

中心，无法单独核算效益。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为259.16 万元，以 自有资金支付发行费用176.86 万元，前述置换金额合计436.02 万元。该置换已 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916 号鉴 证报告，并于2022 年完成置换。

5．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在结余募集资金。

7、超募资金使用情况

公司无超募资金。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年6 月30 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理余额为3,500 万元，募集资金专用活期账户余额为人民币13,153.57 万元（含以自有资金先期 投入尚未置换金额259.16 万元及累计取得银行利息及支出银行手续费净额 435.00 万元）。

2023 年，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司于 2023 年3 月20 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公 司于3 月21 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-024）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金专户销户情况

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鉴于中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行专户中的募集资金已按规 定全部使用完毕，公司于2022 年6 月16 日对该募集资金账户办理了注销手续， 公司、长江证券承销保荐有限公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾 支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整

• 披露的情况。

• 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2023 年8 月18 日

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附表1：募集资金使用情况对照表 单位：万元

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