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Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023
Apr 3, 2023
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Capital/Financing Update
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证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2023-040 债券代码：123138 债券简称：丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
关于2023年第一季度丝路转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
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1、股票代码：300556 股票简称：丝路视觉
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2、债券代码：123138 债券简称：丝路转债
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3、转股价格：26.61 元/股
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4、转股期限：2022 年9 月8 日至2028 年3 月1 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
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5、转股股份来源：新增股份
根据《深交所创业板股票上市规则》、《深交所可转换公司债券业务实施细则》 等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司现将2023 年第一季度可转换公司债券 丝路转债转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视 觉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丝路视觉”）于2022 年3 月2 日向 不特定对象公开发行240 万张，面值总额240,000,000 元可转换公司债券（以下 简称“可转债”），期限6 年，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售 的部分）采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行的 方式进行。发行认购金额不足240,000,000 元的部分由主承销商包销。
2、可转换公司债券上市情况
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经深交所同意，公司240,000,000 元可转换公司债券于2022 年3 月22 日 起在深交所挂牌交易，债券简称“丝路转债”，债券代码“123138”。
3、可转换公司债券转股期限
前述发行的丝路转债转股期自2022 年9 月8 日至2028 年3 月1 日止（如 遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计 息）。
4、可转换公司债券转股价格的调整
（1）初始转股价格
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明 书的有关约定，本次发行的丝路转债的初始转股价为26.69 元/股。
（2）转股价格调整情况
2022 年4 月29 日，公司召开2021 年年度股东大会审议通过了《公司2021 年度利润分配方案》，公司2021 年度权益分派方案为：以公司总股本 119,376,875 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.8 元（含税），不 送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权 的股本总额发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，丝路 转债的转股价格作相应调整，调整前丝路转债转股价格为26.69 元/股，调整后 转股价格为26.61 元/股，调整后的转股价格自2022 年5 月19 日（除权除息日） 起生效。具体情况详见公司于 2022 年 5 月12 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《关于可转换公司债券调整转股价格的 公告》（公告编号：2022-053）。
（3）截至本公告披露日，“丝路转债”的转股价格为26.61 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
2023 年第一季度，丝路转债因转股减少2,411 张，转股数量为9,054 股。 截至2023 年3 月31 日，丝路转债尚余2,397,138 张，剩余票面总金额为 239,713,800 元。2023 年第一季度公司股份变动情况如下：
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| 股份性质 | 2022 年12 月30 日 | 2022 年12 月30 日 | 本次变动数量* | 2023 年3 月31 日 | 2023 年3 月31 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | ||
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 24,691,002 | 20.60% | -4,888,975 | 19,802,027 | 16.44% |
| 其中：高管锁定股 | 23,731,001 | 19.80% | -4,003,975 | 19,727,026 | 16.38% |
| 股权激励限售股 | 960,001 | 0.80% | -885,000 | 75,001 | 0.06% |
| 二、无限售条件流通股 | 95,162,611 | 79.40% | 5,494,804 | 100,657,415 | 83.56% |
| 三、总股本 | 119,853,613 | 100% | 605,829 | 120,459,442 | 100% |
本次变动数量*：2023 年1 月1 日-2023 年3 月30 日期间，公司第二期股权激励计划激励对象共行权596,775 份；可转债持有人共转股9,054 股。
三、其他
投资者如需了解丝路转债的相关条款，请查询 2022 年2 月28 日公司于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《丝路视觉科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》全文，亦可拨打公司投资 者咨询电话：0755-88321338。
四、备查文件
1、截至2023 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的公司股本结构表；
2、截至2023 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的丝路转债股本结构表。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
2023 年4 月4 日
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