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Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2022
Aug 23, 2022
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Interim / Quarterly Report
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北京思特奇信息技术股份有限公司2022 年半年度报告摘要
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2022-068
债券代码：123054 证券简称：思特转债
北京思特奇信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监
会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
适用 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
适用 不适用
二、公司基本情况
1 、公司简介
| 股票简称 | 思特奇 | 股票代码 | 300608 | |
|---|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 变更前的股票简称（如有） | 不适用 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 咸海丰 | 杜微 | ||
| 电话 | 010-82193708 | 010-82193708 | ||
| 办公地址 | 北京市海淀区中关村南大街6号14层 | 北京市海淀区中关村南大街6号14层 | ||
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2 、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 |
|
|---|---|---|---|
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北京思特奇信息技术股份有限公司2022 年半年度报告摘要
| 营业收入（元） | 265,097,414.99 | 256,498,729.82 | 3.35% |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -54,480,166.32 | -5,944,123.21 | -816.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润（元） |
-57,038,800.75 | -9,168,915.83 | -522.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -85,640,731.10 | -130,708,669.42 | 34.48% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.22 | -0.03 | -633.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.19 | -0.01 | -1,800.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.96% | -0.70% | -5.26% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 |
|
| 总资产（元） | 1,775,291,747.27 | 1,813,498,917.22 | -2.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 883,875,238.33 | 952,780,515.87 | -7.23% |
3 、公司股东数量及持股情况
| 单位：股 | 单位：股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 末普通 股股东 总数 |
27,247 | 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有） |
0 | 持有特别表决权股 份的股东总数（如 有） |
0 | |
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名 称 |
股东性 质 |
持股比 例 |
持股数量 | 持有有限售条件的 股份数量 |
质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吴飞舟 | 境内自 然人 |
29.72% | 74,782,405.00 | 56,086,803.00 | 冻结 | 24,462,000.00 |
| 北京中 盛华宇 技术合 伙企业 （有限 合伙） |
境内非 国有法 人 |
1.72% | 4,332,430.00 | |||
| 王剑 | 境内自 然人 |
1.08% | 2,708,200.00 | |||
| 姚国宁 | 境内自 然人 |
1.01% | 2,537,694.00 | |||
| 北京中 盛鸿祥 技术合 伙企业 （有限 合伙） |
境内非 国有法 人 |
0.59% | 1,494,443.00 | |||
| 徐正 | 境内自 然人 |
0.54% | 1,359,000.00 | |||
| 北京天 益瑞泰 技术合 伙企业 （有限 合伙） |
境内非 国有法 人 |
0.45% | 1,131,416.00 | |||
| 施强鹏 | 境内自 然人 |
0.45% | 1,128,000.00 | |||
| 郭旭 | 境内自 | 0.43% | 1,090,598.00 |
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北京思特奇信息技术股份有限公司2022 年半年度报告摘要
| 然人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈金凤 | 境内自 然人 |
0.39% | 976,880.00 | |||
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 |
公司实际控制人吴飞舟与王剑、姚国宁、徐正、施强鹏、郭旭、陈金凤之间不存在关联关系，也 不存在一致行动。中盛华宇、中盛鸿祥、天益瑞泰为员工持股平台。未知上述其他股东之间是否 存在关联关系及一致行动。 |
|||||
| 前10名普通股股东 参与融资融券业务 股东情况说明 |
1、股东徐正持有本公司股份合计1,359,000股，其中，通过普通证券账户持有公司股份0股，通 过信用证券账户持有公司股份1,359,000股；2、股东施强鹏持有本公司股份合计1,128,000股，其 中，通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份1,128,000；3、股东 陈金凤持有本公司股份合计976,880股，其中，通过普通证券账户持有公司股份74,640股，通过 信用证券账户持有公司股份902,240股。 |
公司是否具有表决权差异安排
是 否
4 、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更
适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6 、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
适用 不适用
（ 1 ） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 （万元） |
利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京思特奇信 息技术股份有 限公司可转换 公司债券 |
思特转债 | 123054 | 2020年06 月10日 |
2026年06月 09日 |
20,731.02 | 100元/张（票面利率为第 一年0.50%、第二年 0.70%、第三年1.20%、 第四年1.80%、第五年 2.50%、第六年3.00%） |
（ 2 ） 截至报告期末的财务指标
| 单位：万元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率 | 50.38% | 47.53% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | -0.62 | 1.13 |
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北京思特奇信息技术股份有限公司2022 年半年度报告摘要
三、重要事项
（一）向特定对象发行股票事项
1、2022 年 1 月 20 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京思特奇信息技术股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核， 认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。
2、2022 年 3 月 4 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求 及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
3、2022 年 5 月 18 日，鉴于 2021 年年度权益分派方案实施完毕，公司对本次定向发行股票发行数量上限作出相应 调整，本次向特定对象发行股票的发行数量上限由不超过 6,146.4927 万股（含本数），调整为不超过 7,549.1887 万股 （含本数）。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于实施 2021 年年度权益分派 后调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告》（公告编号：2022-049）。
4、2022 年 7 月 12 日为确保公司本次向特定对象发行股票事项的顺利推进，公司召开了 2022 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事 会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意将本次发行的决议有效期、授权有效期延长至中国证监会出具 的批复有效期届满日。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于延长向特定对象发 行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-057）。
（二） 注销回购公司股份
2022 年 1 月 27 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销已回购公司股份的议案》，同意 注销回购专用证券账户中全部股份 222,176 股。公司于 2022 年 3 月 25 日完成注销回购股份。详见公司在指定信息披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-015）。
（三） 公司 2021 年度利润分配事项
2022 年 4 月 29 日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》， 以公司 总股本 209,699,688 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金股利人民币 14,678,978.16 元。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。 本次权益分派股权登记日为：2022 年 5 月 17 日，除权除息日为：2022 年 5 月 18 日。本次权益分派实施后，公司总股本由 209,699,688 股增加至 251,639,625 股。 详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2022-046）。
（四）控股股东、实际控制人股份冻结情况
公司于 2022 年 7 月 12 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于控股股东、实际控制人 部分股份被司法冻结的公告（公告编号：2022-061），吴飞舟先生累计被冻结股份 34,462,000 股，系个人财产纠纷所致， 该情况对公司的生产经营无重大影响，不会对公司的控制权产生影响。公司董事会将积极关注上述事项的进展，并督促 相关股东按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
（五）调整部分募集资金投资项目计划进度事项
2022 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度 的议案》，受新冠疫情反复的影响，募集资金投资项目“5G 支撑及生态运营系统”、“AI 技术与应用”所涉及的设备 采购、配套设施建设及安装施工进度等受制约，导致项目进度较原计划有所滞后。公司结合当前募投项目的实际进展情 况，经审慎研究，将上述募投项目达到可使用状态的期限由 2023 年 6 月 30 日调整至 2024 年 6 月 30 日。公司保荐机构 对上述事项出具了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2022-071）。
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