Shenzhen Friendcom Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

深圳友讯达科技股份有限公司

董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息 披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了截至 2017年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳友讯达科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]434号）核准，并经深圳证券交易所同 意，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普 通股（A 股）2,500万股，发行价格为每股人民币8.46元，募集资金总额人民币 21,150.00万元，扣除发行费用总额3,099.50万元，募集资金净额为 18,050.50万元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月21日对公司首次公开发行股 票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字 （2017）000262 号”《验资 报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。2017年度募集资金使用金额 3,039.16万元，其中3,000万元用于暂时补充流动资金，2.21万元用于营销与运维 服务网络建设项目的设备购置，36.95万元用于无线传感网络研发中心建设项目 设备购置。截止2017年12月31日，资金利息扣除手续费后净收入199.93万元，募 集资金余额为人民币15,211.27万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法 规及公司第一届董事会第四次会议审议通过《募集资金管理办法》的规定，公司

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与保荐机构招商证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海 浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中国建设银行股份有限公司深圳市分行 分别签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

三、2017年度募集资金实际使用情况

（一） 2017 年度募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

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（三）闲置募集资金现金管理情况

2017年8月18日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公 司使用不超过3,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投 资产品等）。投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动 使用，并于到期后归还至募集资金专户。

2017年12月6日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公 司使用不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投 资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银 行保本型产品）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并于到期后归 还至募集资金专户。

本报告期内，公司投入3,000万元购买银行理财产品，并于到期赎回。截至 2017年12月31日，募集资金购买的理财产品已全部赎回。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年8月18日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为 提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，同意公司 使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。

截至2017年12月31日，公司已使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资 金。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在募集资金节余情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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公司2017年12月6日召开第一届董事会第十六次会议、2017年12月26日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的公告》， 同意公司将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的6,945.06万 元变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”。由武汉友讯达投资建设的 “能源物联网研发及产业化基地项目”将包括原募投项目“友讯达智能电网类产品 生产基地新建项目”的全部建设内容，原募投项目建设内容实质上均未发生变化。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于 变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-043）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指 引》和本企业募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露 募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 16 日

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附表： 募集资金使用情况对照表

2017年度

单位：万元

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