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Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2003
Apr 23, 2003
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Interim / Quarterly Report
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2003 年第一季度报告
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上海宝信软件股份有限公司 2003 年第一季度报告全文
§1 重要提示
- 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本报告已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。董事张淼、独立董事 薛云奎、独立董事高文因故缺席，分别委托董事王成然、独立董事夏健明代为出 席并行使表决权。
1.3 本季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长徐乐江先生、财务总监夏雪松先生、及会计主管人员高晓东女士 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
| 股票简称 | 宝信软件 宝信B | 宝信软件 宝信B | 宝信软件 宝信B |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 600845 900926 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 陈 健 | 胡德康 | |
| 联系地址 | 上海浦东新区张江 高科技园区郭守敬路515 号 |
上海浦东新区张江 高科技园区郭守敬路515 号 |
|
| 电话 | 021-50801155-1353 | 021-50801155-1462 | |
| 传真 | 021-50803294 | 021-50803294 | |
| 电子邮箱 | [email protected] |
[email protected] |
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2003 年第一季度报告
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2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
| 2.2.1 主要会计数据及财务指标 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年 度期末增减（％） |
|
| 总资产（元） | 503,080,538.61 | 441,117,357.33 | 14.05 |
| 股东权益（不含少数股东权益）（元） | 312,633,546.02 | 303,375,521.56 | 3.05 |
| 每股净资产（元/股） | 1.192 | 1.157 | 3.03 |
| 调整后的每股净资产（元/股） | 1.164 | 1.132 | 2.83 |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减（％） |
|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -10,635,037.40 | -10,635,037.40 | |
| 每股收益（元） | 0.035 | 0.035 | 12.90 |
| 净资产收益率（％） | 2.96％ | 2.96％ | -2.32 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） | 2.92% | 2.92% | -4.26 |
| 非经常性损益项目 | 金额（元） | ||
| 营业外收入 | 442,004.88 | ||
| 营业外支出 | 134,830.59 | ||
| 股权投资差额摊销 | -35,933.37 | ||
| 合计 | 271,240.92 |
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2003 年第一季度报告
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2.2.2 利润表
| 2.2.2 利润表 | ||||
|---|---|---|---|---|
单位:人民币元 2002 年1-3 月 母公司 合并 79,412,845.75 82,465,512.95 - 79,412,845.75 82,465,512.95 59,902,527.59 62,660,707.40 1,838,508.17 1,914,841.39 17,671,809.99 17,889,964.16 29,164.34 29,164.34 - 2,912,440.61 3,114,924.48 6,268,795.89 7,123,256.94 -100,685.67 -369,427.48 8,620,423.50 8,050,374.56 97,840.99 102,341.86 - 12,516.20 54,404.06 79,747.06 0.02 0.02 8,772,668.53 8,244,979.66 26,443.71 36,290.95 8,772,668.53 8,182,245.00 -23,940,169.65 -23,940,169.65 -15,167,501.12 -15,757,924.65 |
||||
项目 |
2003 年1-3 月 |
2002 年1-3 月 |
||
| 母公司 | 合并 |
母公司 |
合并 |
|
| 一、主营业务收入 | 124,229,868.30 |
149,539,009.46 |
79,412,845.75 |
82,465,512.95 |
| 减：折扣与折让 | - |
- |
||
二、主营业务收入净额 |
124,229,868.30 |
149,539,009.46 |
79,412,845.75 |
82,465,512.95 |
| 减：主营业务成本 | 94,698,553.83 | 113,474,149.40 |
59,902,527.59 |
62,660,707.40 |
主营业务税金及附加 |
1,057,050.45 |
1,261,598.75 |
1,838,508.17 |
1,914,841.39 |
三、主营业务利润 |
28,474,264.02 |
34,803,261.31 |
17,671,809.99 |
17,889,964.16 |
| 加：其它业务利润 | 32,510.26 | -488,306.53 |
29,164.34 |
29,164.34 |
减：存货跌价 |
- |
- |
||
| 营业费用 | 5,267,946.30 | 6,421,122.06 |
2,912,440.61 |
3,114,924.48 |
管理费用 |
14,884,826.71 |
18,447,252.66 |
6,268,795.89 |
7,123,256.94 |
财务费用 |
-127,569.67 |
-192,530.57 |
-100,685.67 |
-369,427.48 |
| 四、营业利润 | 8,481,570.94 | 9,639,110.63 |
8,620,423.50 |
8,050,374.56 |
加：投资收益 |
471,417.27 |
-28,733.37 |
97,840.99 |
102,341.86 |
补贴收入 |
822.00 |
46,130.46 |
- |
12,516.20 |
| 营业外收入 | 440,004.88 | 442,004.88 |
54,404.06 |
79,747.06 |
减：营业外支出 |
135,790.63 |
134,830.59 |
0.02 |
0.02 |
五、利润总额 |
9,258,024.46 |
9,963,682.01 |
8,772,668.53 |
8,244,979.66 |
| 减：所得税 | 197,804.90 |
26,443.71 |
||
少数股东收益 |
507,852.65 |
36,290.95 |
||
六、净利润 |
9,258,024.46 |
9,258,024.46 |
8,772,668.53 |
8,182,245.00 |
| 加：年初未分配利润 | 9,684,836.81 | 10,626,774.26 |
-23,940,169.65 |
-23,940,169.65 |
| 加：其他转入 | ||||
| 七、可供分配的利润 | 18,942,861.27 | 19,884,798.72 | -15,167,501.12 | -15,757,924.65 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||||
| 提取法定公益金 |
||||
| 提取职工奖福基金 （合并报表填列） |
||||
| 提取储备基金 |
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| 提取企业发展基金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 利润归还投资 | ||||
| 八、可供股东分配的利润 | 18,942,861.27 |
19,884,798.72 |
-15,167,501.12 |
-15,757,924.65 |
| 减：应付优先股股利 | ||||
| 提取任意盈余公积 | ||||
| 应付普通股股利 |
||||
| 转作股本的普通股 股利 |
||||
| 九、未分配利润 | 18,942,861.27 |
19,884,798.72 |
-15,167,501.12 |
-15,757,924.65 |
- 2.3 报告期末股东总人数为15541，其中B 股东人数8202。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司继续致力于在工业过 程自动化、企业信息化和城市信息化领域里拓展市场，为用户提供相关产品和解 决方案。实现主营业务收入14954 万元，比去年同期增长81.3%；实现主营业务 利润3480 万元，比去年同期增长94.5%；实现净利润926 万元，比去年同期增长 13.2%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√适用 □不适用
| 分产品 | 主营业务收入（元） | 主营业务成本（元） |
毛利率(%) |
|---|---|---|---|
| 软件开发 | 70,918,708.73 | 44,999,770.41 | 36.55 |
| 服务外包* | 21,823,851.69 | 15,511,595.60 | 28.92 |
| 系统集成 | 56,796,449.04 | 52,962,783.39 | 6.75 |
| 其中：关联交易 | 64,357,997.35 |
注*：服务外包在前一个定期报告中也称为系统维护。
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
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□适用 □√不适用
- 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）
□适用 □√不适用
-
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
-
□适用 □√不适用
-
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明
□适用 □√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
-
□适用 □√不适用
-
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□√适用 □不适用
报告期内经公司第三届董事会第十次会议审议通过了涉及两项会计政策变更的决议。包 括（1）对所提供的软件劳务的完成程度自2003 年起从收入准则规定的第三种方法“已经发 生的成本占估计总成本的比例”（以下简称成本法）变更为按第二种方法“已经提供的劳务 占应提供劳务总量的比例”（简称工作量法）。（2）对存货计价方式自2003 年起从“个别计 价法”变更为“加权移动平均法”。
从2003 年1 月1 日起开始合并上海宝康电子控制工程有限公司的财务报表。
- 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
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□适用 □√不适用
-
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明
-
□适用 □√不适用
-
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 □√不适用
上海宝信软件股份有限公司 董事长：徐乐江 二零零三年四月二十三日
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资 产 负 债 表
2003 年3 月31 日
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元
| 资产 | 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
母公司 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
合并 |
||
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||||
| 货币资金 | 28,272,207.53 | 46,811,968.73 | 51,836,559.40 | 69,146,266.56 | 短期借款 | 11,000,000.00 | |||
短期投资 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
应付票据 |
1,204,190.00 |
1,204,190.00 |
||||
| 应收票据 | 23,245,721.00 | 23,245,721.00 | 30,414,267.18 | 30,414,267.18 | 应付账款 | 55,639,217.12 | 64,514,055.73 | 48,460,659.96 | 47,887,317.31 |
| 应收股利 | 预收账款 | 36,024,678.80 | 43,430,467.84 | 18,610,701.78 | 23,181,396.48 | ||||
应收利息 |
94,027.39 |
94,027.39 |
94,027.39 |
94,027.39 |
代销商品款 |
||||
| 应收账款 | 140,120,540.73 | 158,364,637.72 | 123,676,993.34 | 124,717,770.71 | 应付工资 | 17,769,154.54 | 18,075,158.54 | 10,596,599.30 | 10,740,846.73 |
| 其他应收款 | 11,906,234.99 | 15,671,592.58 | 7,379,554.33 | 7,398,969.82 | 应付福利费 | -2,782,374.06 | -2,491,438.25 | 159,054.62 | |
| 预付账款 | 31,615,853.59 |
33,174,402.62 |
20,941,483.75 |
23,192,143.54 |
应付股利 |
13,112,203.50 |
11,042,864.71 |
13,112,203.50 |
14,996,301.10 |
| 应收补贴款 | 应交税金 | 23,722.01 | 802,051.83 |
5,451,948.99 |
5,775,173.51 | ||||
| 存货 | 45,807,942.06 | 57,302,182.46 | 24,650,135.49 | 26,237,447.68 | 其它应交款 | 15,651.73 | 341,785.70 |
49,160.75 |
51,603.82 |
待摊费用 |
59,224.50 |
202,886.90 |
58,152.00 |
377,548.00 |
其它应付款 |
8,895,546.45 |
9,391,291.74 |
7,687,554.88 |
9,166,158.36 |
| 待处理流动资产净损失 |
预提费用 |
6,750,103.75 | 8,264,600.25 |
6,368,226.75 |
6,368,226.75 | ||||
| 一年内到期的长期债权 投资 |
一年内到期的 长期负债 |
||||||||
| 拨付所属资本金 | 其它流动负债 | ||||||||
流动资产合计 |
281,121,751.79 |
339,867,419.40 |
259,051,172.88 |
286,578,440.88 |
|||||
| 长期投资： | |||||||||
| 长期股权投资 | 47,317,034.13 | 26,927,319.25 | 27,943,267.32 | 15,449,999.89 | 流动负债合计 | 135,447,903.84 | 164,370,838.09 | 111,541,245.91 | 119,530,268.68 |
长期债权投资 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
长期负债： |
||||
| 长期投资合计 | 53,317,034.13 | 32,927,319.25 | 33,943,267.32 | 21,449,999.89 | 长期借款 | ||||
| 减：长期投资减值准备 | 应付债款 | ||||||||
长期投资净额 |
53,317,034.13 |
32,927,319.25 |
33,943,267.32 |
21,449,999.89 |
长期应付款 |
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| 其中：合并价差 | 专项应付款 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产： | 其它长期负债 | ||||||||
| 固定资产原价 | 121,569,498.15 | 140,831,221.42 | 118,533,489.07 | 125,245,130.30 | 长期负债合计 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 |
减：累计折价 |
14,390,820.09 |
24,372,079.49 |
12,048,450.43 |
14,148,238.98 |
|||||
| 固定资产净值 | 107,178,678.06 | 116,459,141.93 | 106,485,038.64 | 111,096,891.32 | 递延税项： | ||||
| 减：固定资产减值准备 | 32,003.57 | 2,333,172.84 | 32,003.57 | 2,096,409.47 | 递延税款贷项 | 0.00 | |||
固定资产净额 |
107,146,674.49 |
114,125,969.09 |
106,453,035.07 |
109,000,481.85 |
负债合计 |
144,947,903.84 |
173,870,838.09 |
121,041,245.91 |
129,030,268.68 |
| 在建工程 | 16,206.30 | ||||||||
| 固定资产清理 | 少数股东权益 | 16,576,154.50 | 8,711,567.09 | ||||||
待处理固定资产净损失 |
|||||||||
| 固定资产合计 | 107,146,674.49 | 114,142,175.39 | 106,453,035.07 | 109,000,481.85 | 股东权益： | ||||
| 无形资产及其它资产： | 股本 | 262,244,070.00 | 262,244,070.00 | 262,244,070.00 | 262,244,070.00 | ||||
无形资产 |
9,075,355.46 |
9,075,355.46 |
9,572,467.86 |
9,572,467.86 |
资本公积 |
20,985,509.54 |
20,985,509.54 |
20,985,509.54 |
20,985,509.54 |
| 长期待摊费用 | 5,978,696.54 | 7,068,269.11 | 6,054,336.89 | 6,115,416.85 | 盈余公积 | 9,519,167.76 | 9,519,167.76 | 9,519,167.76 | 9,519,167.76 |
| 其它长期资产 | 8,400,550.00 | 8,400,550.00 | 其中：公益金 | 2,849,630.04 | 2,849,630.04 | 2,849,630.04 | 2,849,630.04 | ||
无形资产及其它资产合计 |
15,054,052.00 |
16,143,624.57 |
24,027,354.75 |
24,088,434.71 |
未分配利润 |
18,942,861.27 |
19,884,798.72 |
9,684,836.81 |
10,626,774.26 |
| 递延税款： | |||||||||
| 递延税款借项 | 股东权益合计 |
311,691,608.57 | 312,633,546.02 | 302,433,584.11 | 303,375,521.56 | ||||
资产总计 |
456,639,512.41 |
503,080,538.61 |
423,474,830.02 |
441,117,357.33 |
负债和股东权益 总计 |
456,639,512.41 |
503,080,538.61 |
423,474,830.02 |
441,117,357.33 |
法定代表人：徐乐江 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：高晓东 |
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2003 年第一季度报告
==> picture [94 x 25] intentionally omitted <==
利 润 表 及 利 润 分 配 表
| 编制单位:上海宝信软件股份有限公司 |
编制单位:上海宝信软件股份有限公司 |
编制单位:上海宝信软件股份有限公司 |
单位:元 2002 年1-3 月 母公司 合并 79,412,845.75 82,465,512.95 - 79,412,845.75 82,465,512.95 59,902,527.59 62,660,707.40 1,838,508.17 1,914,841.39 17,671,809.99 17,889,964.16 29,164.34 29,164.34 - 2,912,440.61 3,114,924.48 6,268,795.89 7,123,256.94 -100,685.67 -369,427.48 8,620,423.50 8,050,374.56 97,840.99 102,341.86 - 12,516.20 54,404.06 79,747.06 0.02 0.02 8,772,668.53 8,244,979.66 26,443.71 36,290.95 8,772,668.53 8,182,245.00 -23,940,169.65 -23,940,169.65 -15,167,501.12 -15,757,924.65 |
单位:元 2002 年1-3 月 母公司 合并 79,412,845.75 82,465,512.95 - 79,412,845.75 82,465,512.95 59,902,527.59 62,660,707.40 1,838,508.17 1,914,841.39 17,671,809.99 17,889,964.16 29,164.34 29,164.34 - 2,912,440.61 3,114,924.48 6,268,795.89 7,123,256.94 -100,685.67 -369,427.48 8,620,423.50 8,050,374.56 97,840.99 102,341.86 - 12,516.20 54,404.06 79,747.06 0.02 0.02 8,772,668.53 8,244,979.66 26,443.71 36,290.95 8,772,668.53 8,182,245.00 -23,940,169.65 -23,940,169.65 -15,167,501.12 -15,757,924.65 |
|---|---|---|---|---|
项目 |
2003 年1-3 月 |
2002 年1-3 月 |
||
母公司 |
合并 |
母公司 |
合并 |
|
| 一、主营业务收入 | 124,229,868.30 | 149,539,009.46 |
79,412,845.75 |
82,465,512.95 |
减：折扣与折让 |
- |
- |
||
| 二、主营业务收入净额 | 124,229,868.30 | 149,539,009.46 |
79,412,845.75 |
82,465,512.95 |
减：主营业务成本 |
94,698,553.83 |
113,474,149.40 |
59,902,527.59 |
62,660,707.40 |
| 主营业务税金及附加 | 1,057,050.45 | 1,261,598.75 |
1,838,508.17 |
1,914,841.39 |
三、主营业务利润 |
28,474,264.02 |
34,803,261.31 |
17,671,809.99 |
17,889,964.16 |
加：其它业务利润（亏损以 “-”号填列） |
32,510.26 |
-488,306.53 |
29,164.34 |
29,164.34 |
减：存货跌价（亏损以“-” 号填列） |
- |
- |
||
营业费用 |
5,267,946.30 |
6,421,122.06 |
2,912,440.61 |
3,114,924.48 |
管理费用 |
14,884,826.71 |
18,447,252.66 |
6,268,795.89 |
7,123,256.94 |
| 财务费用 |
-127,569.67 | -192,530.57 |
-100,685.67 |
-369,427.48 |
四、营业利润（亏损以“-” 号填列） |
8,481,570.94 |
9,639,110.63 |
8,620,423.50 |
8,050,374.56 |
加：投资收益（损失以“-” 号填列） |
471,417.27 |
-28,733.37 |
97,840.99 |
102,341.86 |
补贴收入 |
822.00 | 46,130.46 |
- |
12,516.20 |
营业外收入 |
440,004.88 |
442,004.88 |
54,404.06 |
79,747.06 |
减：营业外支出 |
135,790.63 |
134,830.59 |
0.02 |
0.02 |
| 五、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） |
9,258,024.46 | 9,963,682.01 |
8,772,668.53 |
8,244,979.66 |
减：所得税 |
197,804.90 |
26,443.71 |
||
少数股东收益 |
507,852.65 |
36,290.95 |
||
| 六、净利润（净亏损以“-” 号填列） |
9,258,024.46 | 9,258,024.46 |
8,772,668.53 |
8,182,245.00 |
加：年初未分配利润 |
9,684,836.81 |
10,626,774.26 |
-23,940,169.65 |
-23,940,169.65 |
| 加：其他转入 | ||||
| 六、可供分配的利润 | 18,942,861.27 | 19,884,798.72 | -15,167,501.12 | -15,757,924.65 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||||
| 提取法定公益金 |
||||
| 提取职工奖福基金 （合并报表填列） |
||||
| 提取储备基金 | ||||
| 提取企业发展基金 |
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2003 年第一季度报告
==> picture [94 x 25] intentionally omitted <==
| 利润归还投资 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 七、可供股东分配的利润 | 18,942,861.27 |
19,884,798.72 |
-15,167,501.12 |
-15,757,924.65 |
| 减：应付优先股股利 | ||||
| 提取任意盈余公积 | ||||
| 应付普通股股利 |
||||
| 转作股本的普通股 股利 |
||||
| 八、未分配利润 | 18,942,861.27 | 19,884,798.72 | -15,167,501.12 | -15,757,924.65 |
| 补充资料： |
||||
| 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 |
||||
| 2.自然灾害发生的损失 |
||||
| 3.会计政策变更增加（或减 少）利润总额 |
||||
| 4.会计估计变更增加（或减 少）利润总额 |
||||
| 5.债务重组损失 | ||||
| 6.其他 | ||||
法定代表人：徐乐江 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：高晓东 |
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2003 年第一季度报告
==> picture [94 x 25] intentionally omitted <==
现 金 流 量 表 2003 年1-3 月
| 编制单位:上海宝信软件股份有限公司 | 单位:元 合并 161,618,366.08 88,972.46 8,051,152.74 169,758,491.28 123,362,834.52 28,305,395.20 8,595,684.10 19,554,069.56 179,817,983.38 -10,059,492.10 7,200.00 7,200.00 2,647,987.22 10,508,999.34 7,200.00 13,164,186.56 -13,156,986.56 1,000,000.00 |
|
|---|---|---|
项目 |
母公司 |
合并 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到现金 | 143,813,881.79 | 161,618,366.08 |
| 收到的税费返还 | 36,291.00 | 88,972.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,799,319.42 | 8,051,152.74 |
| 现金流入小计 | 148,649,492.21 | 169,758,491.28 |
| 购买商品、接受劳务支付现金 | 112,176,650.35 | 123,362,834.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,884,008.44 | 28,305,395.20 |
| 支付的各项税费 | 6,947,845.75 | 8,595,684.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,276,025.07 | 19,554,069.56 |
| 现金流出小计 | 159,284,529.61 | 179,817,983.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,635,037.40 | -10,059,492.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资所收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 |
||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 现金流入小计 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 |
2,420,315.13 | 2,647,987.22 |
| 投资所支付的现金 | 10,508,999.34 | 10,508,999.34 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 现金流出小计 | 12,936,514.47 | 13,164,186.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,929,314.47 | -13,156,986.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资所收到的现金 | ||
| 借款所收到的现金 | 1,000,000.00 |
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2003 年第一季度报告
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | |||
|---|---|---|---|
| 现金流入小计 | - | 1,000,000.00 |
|
| 偿还债务所支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | |||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 116,850.00 |
||
| 现金流出小计 | - | 116,850.00 |
|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 883,150.00 |
|
| 四、汇率变动对现金的影响额 | - | -969.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,564,351.87 | -22,334,297.83 |
|
| 补充资料 | |||
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | 9,258,024.46 | 9,258,024.46 |
|
| 加：计提的资产减值准备 | |||
| 固定资产折旧 | 2,502,476.67 | 2,885,496.61 |
|
| 无形资产摊销 | 497,112.40 | 497,112.40 |
|
| 长期待摊费用摊销 | 75,640.35 | 143,820.33 |
|
| 待摊费用减少(减:增加) | -1,072.50 | 174,661.10 |
|
| 预提费用增加(减:减少) | 381,877.00 | 1,896,373.50 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（减：收益） |
|||
| 固定资产报废损失 | |||
| 财务费用 | -127,569.67 | -192,530.57 |
|
| 投资损失（减：收益） | 471,417.27 | -28,733.37 |
|
| 递延税款贷项（减：借项） | |||
| 存货的减少（减：增加） | -21,157,806.57 | -34,064,734.78 |
|
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -26,059,917.72 | -33,573,177.69 |
|
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 23,524,780.91 | 42,944,195.91 |
|
| 其他 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,635,037.40 | -10,059,492.10 |
第 12 页共十三页
2003 年第一季度报告
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| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 | ||
|---|---|---|
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3.现金及现金等价物净增加情况 | ||
| 现金的期末余额 | 28,272,207.53 | 46,811,968.73 |
| 减：现金期初余额 | 51,836,559.40 | 69,146,266.56 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -23,564,351.87 | -22,334,297.83 |
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