Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2017-036

上海宝信软件股份有限公司

关于2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据证监会2015 年9 月18 日印发的证监许可[2015]2138 号《关于核 准上海宝信软件股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象非 公开发行A 股27,493,010 股，每股面值1 元，每股发行价格42.92 元,募 集资金总额1,179,999,989.20 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及 其他交易费用共24,931,429.42 元后，净募集资金共1,155,068,559.78 元。 上述资金于2015 年10 月16 日到位，业经瑞华验证并出具瑞华验字 [2015]31130005 号验资报告。

（二）使用金额及当前余额

截至报告期末，宝之云IDC 三期项目已使用募集资金84,868.48 万元， 其中本报告期使用16,944.70 万元，尚未使用的募集资金余额为32,268.62 万元（含利息）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的要求，结合公司实

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际情况，制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以 下简称“《管理制度》”)。

根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，便于募 集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资 金到账后，公司招商银行上海新客站支行开设了专项账户。

截至报告期末，募集资金存储情况如下：

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2015 年10 月22 日,公司、浙商证券与招商银行上海新客站支行分别签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。 《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 公司按照《三方监管协议》规定使用募集资金，不存在问题。

三、报告期募集资金实际使用情况

报告期募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表 （2017 年半年度）》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至报告期末，公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对 外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至报告期末，公司募集资金不存在未按规定使用的情况，不存在相

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关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表：募集资金使用情况对照表（2017 年半年度）。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2017 年8 月22 日

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附表：募集资金使用情况对照表（2017 年半年度）

编制单位： 上海宝信软件股份有限公司

金额单位：人民币万元

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