SDI Corporation — Interim / Quarterly Report 2017

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合併現金流量表

本資料由順德公司提供

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 487,232 | 468,468 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 487,232 | 468,468 |
| 折舊費用 | 341,939 | 363,495 |
| 攤銷費用 | 9,362 | 8,288 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -460 | -257 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -66 | -201 |
| 利息費用 | 20,105 | 20,772 |
| 利息收入 | -888 | -964 |
| 股利收入 | -229 | -443 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 14,296 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,693 | 137 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,600 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 367,070 | 401,523 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -44,060 | 24,649 |
| 應收帳款（增加）減少 | -124,505 | -174,490 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -478,699 | -50,171 |
| 預付款項（增加）減少 | 726 | -4,426 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,852 | 908 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -24,098 | -1,367 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -676,488 | -204,897 |
| 應付票據增加（減少） | 41,785 | 4,296 |
| 應付帳款增加（減少） | 113,047 | 108,078 |
| 其他應付款增加（減少） | -81,829 | 3,095 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 23,818 | -15,012 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,466 | -6,645 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,456 | -92,517 |
| 其他營業負債增加（減少） | -8,774 | 6,470 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,125 | 7,765 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -616,363 | -197,132 |
| 調整項目合計 | -249,293 | 204,391 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 237,939 | 672,859 |
| 收取之利息 | 1,016 | 808 |
| 收取之股利 | 229 | 443 |
| 支付之利息 | -20,097 | -20,269 |
| 退還（支付）之所得稅 | -101,163 | -76,981 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 117,924 | 576,860 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -442,422 | -286,744 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,828 | 1,879 |
| 存出保證金增加 | -2,028 | -1,207 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -9,529 | -15,587 |
| 其他金融資產減少 | 10,712 | 10,465 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -433,439 | -291,194 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 250,163 | 77,910 |
| 應付短期票券減少 | -10,000 | -30,000 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 458,269 |
| 償還長期借款 | -127,778 | -769,287 |
| 存入保證金增加 | 1,259 | 226 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -48,619 | -36,466 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 115,025 | -299,348 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,069 | -6,018 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -205,559 | -19,700 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 980,312 | 846,206 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 774,753 | 826,506 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 774,753 | 826,506 |