SANSEC TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2024

三未信安科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

二○二四年度

信会师报字 [2025] 第 ZG10289 号

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关于三未信安科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZG10289号

三未信安科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的三未信安科技股份有限公司（以下简称 “三未信安”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 “募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

三未信安公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所

鉴证报告第1页

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科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制， 如实反映三未信安公司2024年度募集资金存放与使用情况获取合理 保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论 提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，三未信安2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了三未 信安公司2024年度募集资金存放与使用情况。

鉴证报告第2页

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五、报告使用限制

本报告仅供三未信安公司为披露2024年年度报告的目的使用，不 得用作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙）

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中国注册会计师：

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中 国·上海 2025 年 3 月 28 日

鉴证报告第3页

三未信安科技股份有限公司 2024年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

三未信安科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2022 年9 月14 日出具的《关于 同意三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]2091 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,914 万股，每股发行价格为人民币78.89 元，募集资金总额为150,995.46 万元，扣除发行费用13,909.05 万元（不含增值税金额）后，募集资 金净额为137,086.41 万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了 审验，并于2022 年11 月29 日出具“信会师报字[2022]第ZG12498 号” 《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开 设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业 银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况

截至2024 年12 月31 日，本公司募集资金累计使用及结余情况 如下：

单位：人民币元

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三未信安科技股份有限公司 2024年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

二、 募集资金管理情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、 规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《三 未信安科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资 金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方 面做出了具体明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，三未 信安科技股份有限公司、实施募投项目的子公司山东多次方半导体有 限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司及专户存储募集资金的 商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金 专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定， 该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议 （范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2024 年12 月31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

注：截至 2024 年 12 月 31 日，上述募集资金专户的余额中不包含正在进行现金管理的

专项报告第2页

三未信安科技股份有限公司 2024年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

本金及其收益。

报告期内，鉴于公司募集资金投资项目“密码产品研发升级”已 结项，“补充流动资金”项目对应募集资金专户中的募集资金已按照 规定用途使用完毕，为便于管理，公司注销了相关募集资金专户，具 体情况如下：

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资 金款项人民币 30,104.21 万元，募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第 二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用超募资金及部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高余额不超 过人民币 100,000 万元（含本数）的超募资金及闲置募集资金适 时购买安全性高、流动性好的投资产品，资金可循环滚动使用，

专项报告第3页

三未信安科技股份有限公司 2024年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

使用期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日内有效。

2024 年 4 月 18 日，召开第二届董事会第四次会议和第二届 监事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项 目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总 额不超过人民币 90,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置 募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品 （包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、 协定存款、证券公司保本型收益凭证等），增加公司收益，保 障公司股东利益，使用期限自第二届董事会第四次会议审议通 过之日起 12 个月内有效。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理 的具体情况如下：

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、 第一届监事会第九次会议，2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补 充流动资金事项的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目 的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下， 使用部分超募资金用于永久补充流动资金。公司拟将超募资金

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三未信安科技股份有限公司 2024年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

29,010.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.99%。

2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监 事会第四次会议，2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前 提下，将超募资金 29,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超 募资金总额的 29.98%。

公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过 超募资金总额的 30%；本次使用超募资金补充流动资金不会影 响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二月内不 进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司使用超募资金永久性补充流 动资金的金额为 58,010.00 万元。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司使用超募资金用于收购子公司北京江南天 安科技有限公司款项 9,000.00 万元。

(七) 节余募集资金使用情况

2024 年 3 月，公司募集资金投资项目达到预定可使用状态， 满足结项要求。该项目结项后，公司将“密码产品研发升级” 项目节余募集资金 8,929,597.87 元永久补充流动资金。具体可详 见公司于 2024 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告》。上述节余募集资金转出后，公 司注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的 与该募投项目有关的《募集资金专户存储三方监管协议》随之 终止。

(八) 募投项目延期情况

2023 年 3 月 26 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、 第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募集资金

专项报告第5页

三未信安科技股份有限公司 2024年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

投资项目“密码产品研发升级”延期的议案》，将募集资金投 资项目“密码产品研发升级”的预定可使用状态日期延长至 2024 年 3 月，具体可详见公司于 2023 年 3 月 28 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公 告》。

报告期内，公司不存在募投项目延期的情况。

(九) 募集资金使用的其他情况

2022 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、 第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向 全资子公司增资以实施募投项目的议案》，立信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了验资报告（信会师报字[2022]第 ZG12564 号），公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确 意见，同意使用募集资金合计 17,121.98 万元向全资子公司山东 多次方半导体有限公司（以下简称“山东多次方”）增资以实 施募投项目。

截止 2024 年 12 月 31 日，山东多次方实际投入相关项目的 募集资金款项人民币 7,640.78 万元，具体使用情况详见《附表 1： 2024 年度募集资金使用情况对照表》

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用 募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在 募集资金使用及管理的违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2025 年 3 月 28 日经董事会批准报出。

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三未信安科技股份有限公司 2024年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

附表：1、募集资金使用情况对照表

三未信安科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日

专项报告第7页

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