SANDI DEVELOPMENT CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2024

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個別現金流量表

本資料由三地開發公司提供

| 民國113年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -91,899 | -24,257 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -91,899 | -24,257 |
| 折舊費用 | 4,049 | 2,201 |
| 利息費用 | 107,619 | 61,003 |
| 利息收入 | -2,194 | -2,769 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -125 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,064 |
| 收益費損項目合計 | 109,349 | 59,371 |
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 12,080 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -626,793 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,515 | -93,765 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,346 | -36,608 |
| 存貨（增加）減少 | 312,799 | -607,837 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -61,584 | -168,100 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 403,595 | -165,822 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,186 | -1,060,052 |
| 合約負債增加（減少） | 397,973 | 315,631 |
| 應付票據增加（減少） | 14,414 | 13,565 |
| 應付帳款增加（減少） | -50,659 | -215 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 31,042 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,765 | 195,765 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 62,440 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 190 | -11,609 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 438,635 | 513,137 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 470,821 | -546,915 |
| 調整項目合計 | 580,170 | -487,544 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 488,271 | -511,801 |
| 收取之利息 | 2,254 | 2,769 |
| 支付之利息 | -149,479 | -110,199 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,773 | -2,157 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 333,273 | -621,388 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -325,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,500 | -307 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 18,503 |
| 存出保證金增加 | -2,220 | -20,531 |
| 其他金融資產增加 | 13,753 | -19,912 |
| 其他非流動資產增加 | -4,502 | 0 |
| 其他投資活動 | -171,346 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -492,815 | -22,247 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 869,765 | 753,751 |
| 其他應付款－關係人增加 | 93,608 | 0 |
| 租賃本金償還 | -792,358 | -3,220 |
| 發放現金股利 | 0 | -91,206 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 171,015 | 659,325 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,473 | 15,690 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 55,386 | 408,059 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 66,859 | 423,749 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 66,859 | 423,749 |