RECHI PRECISION CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由瑞智公司提供

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,047,487 | 7.49 | 1,158,126 | 4.34 | 1,214,589 | 4.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,363,102 | 4.98 | 1,161,644 | 4.35 | 1,275,181 | 4.63 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 561,650 | 2.05 | 692,830 | 2.60 | 713,857 | 2.59 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 2,617,375 | 9.57 | 2,510,524 | 9.41 | 2,585,182 | 9.40 |
| 應收票據淨額 | 5,277,330 | 19.30 | 3,574,646 | 13.40 | 4,531,622 | 16.47 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 782 | 0.00 | 2,794 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 3,317,586 | 12.13 | 4,460,765 | 16.72 | 4,252,850 | 15.46 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,036 | 0.01 | 161 | 0.00 | 230 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 111,776 | 0.41 | 107,274 | 0.40 | 142,157 | 0.52 |
| 存貨 | 1,994,659 | 7.29 | 2,486,785 | 9.32 | 2,054,588 | 7.47 |
| 預付款項 | 870,803 | 3.18 | 1,115,064 | 4.18 | 1,112,317 | 4.04 |
| 其他流動資產 | 33,719 | 0.12 | 35,709 | 0.13 | 37,792 | 0.14 |
| 流動資產合計 | 18,199,523 | 66.55 | 17,304,310 | 64.84 | 17,923,159 | 65.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 54,140 | 0.20 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 27,240 | 0.10 | 27,240 | 0.10 | 29,490 | 0.11 |
| 採用權益法之投資 | 507,987 | 1.86 | 519,427 | 1.95 | 534,430 | 1.94 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,335,074 | 26.82 | 7,207,022 | 27.01 | 7,259,034 | 26.38 |
| 使用權資產 | 157,818 | 0.58 | 163,609 | 0.61 | 169,351 | 0.62 |
| 無形資產 | 93,501 | 0.34 | 99,173 | 0.37 | 100,361 | 0.36 |
| 遞延所得稅資產 | 634,074 | 2.32 | 553,256 | 2.07 | 498,364 | 1.81 |
| 其他非流動資產 | 393,161 | 1.44 | 811,626 | 3.04 | 945,699 | 3.44 |
| 非流動資產合計 | 9,148,855 | 33.45 | 9,381,353 | 35.16 | 9,590,869 | 34.86 |
| 資產總額 | 27,348,378 | 100.00 | 26,685,663 | 100.00 | 27,514,028 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,150,288 | 7.86 | 2,500,210 | 9.37 | 4,292,269 | 15.60 |
| 應付短期票券 | 219,887 | 0.80 | 99,937 | 0.37 | 49,985 | 0.18 |
| 應付票據 | 4,671,802 | 17.08 | 4,168,451 | 15.62 | 4,409,686 | 16.03 |
| 應付票據－關係人 | 53,230 | 0.19 | 30,331 | 0.11 | 52,892 | 0.19 |
| 應付帳款 | 2,413,627 | 8.83 | 2,321,114 | 8.70 | 1,414,170 | 5.14 |
| 應付帳款－關係人 | 77,813 | 0.28 | 57,593 | 0.22 | 44,363 | 0.16 |
| 其他應付款 | 821,178 | 3.00 | 816,390 | 3.06 | 778,979 | 2.83 |
| 本期所得稅負債 | 556,838 | 2.04 | 404,056 | 1.51 | 422,100 | 1.53 |
| 負債準備－流動 | 70,632 | 0.26 | 51,304 | 0.19 | 55,881 | 0.20 |
| 租賃負債－流動 | 2,162 | 0.01 | 3,258 | 0.01 | 3,926 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 813,537 | 2.97 | 529,950 | 1.99 | 673,443 | 2.45 |
| 流動負債合計 | 11,850,994 | 43.33 | 10,982,594 | 41.16 | 12,197,694 | 44.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,308,158 | 19.41 | 5,509,539 | 20.65 | 5,027,680 | 18.27 |
| 遞延所得稅負債 | 609,961 | 2.23 | 641,390 | 2.40 | 614,325 | 2.23 |
| 租賃負債－非流動 | 12,373 | 0.05 | 13,075 | 0.05 | 13,939 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 83,387 | 0.30 | 89,481 | 0.34 | 89,157 | 0.32 |
| 非流動負債合計 | 6,013,879 | 21.99 | 6,253,485 | 23.43 | 5,745,101 | 20.88 |
| 負債總額 | 17,864,873 | 65.32 | 17,236,079 | 64.59 | 17,942,795 | 65.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,049,151 | 18.46 | 5,060,131 | 18.96 | 5,060,131 | 18.39 |
| 股本合計 | 5,049,151 | 18.46 | 5,060,131 | 18.96 | 5,060,131 | 18.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,343,868 | 4.91 | 1,351,403 | 5.06 | 1,351,403 | 4.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 923,331 | 3.38 | 857,735 | 3.21 | 857,735 | 3.12 |
| 特別盈餘公積 | 1,199,368 | 4.39 | 863,535 | 3.24 | 863,535 | 3.14 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 924,313 | 3.38 | 1,025,691 | 3.84 | 931,746 | 3.39 |
| 保留盈餘合計 | 3,047,012 | 11.14 | 2,746,961 | 10.29 | 2,653,016 | 9.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,376,756 | -5.03 | -1,199,368 | -4.49 | -1,004,679 | -3.65 |
| 庫藏股票 | -306 | 0.00 | -34,266 | -0.13 | -34,266 | -0.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,062,969 | 29.48 | 7,924,861 | 29.70 | 8,025,605 | 29.17 |
| 非控制權益 | 1,420,536 | 5.19 | 1,524,723 | 5.71 | 1,545,628 | 5.62 |
| 權益總額 | 9,483,505 | 34.68 | 9,449,584 | 35.41 | 9,571,233 | 34.79 |
| 負債及權益總計 | 27,348,378 | 100.00 | 26,685,663 | 100.00 | 27,514,028 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 20,000 | | 1,098,000 | | 1,098,000 | |