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PRIMARIUS TECHNOLOGIES CO., LTD. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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上海概伦电子股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2022]004971 号
体舒服务所带
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
| 业务报备统一编码: | 110101482022342010720 |
|---|---|
| 报告名称: | 上海概伦电子股份有限公司募集资金存放 |
| 与使用情况鉴证报告 | |
| 报告文号: | 大华核字[2022]004971号 |
| 被审(验)单位名称: | 上海概伦电子股份有限公司 |
| 会计师事务所名称: | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 业务类型: | 其他鉴证业务 |
| 报告日期: | 2022年04月14日 |
| 报备日期: | 2022年04月13日 |
| 签字人员: | 李政德(110101480217), |
| 穆雪飞(110101480734) | |
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
叵
说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
上海概伦电子股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2021年度)
| 录 Ħ |
次 页 |
|
|---|---|---|
| $\overline{\phantom{a}}$ | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | $1 - 2$ |
| 上海概伦电子股份有限公司 2021 年度募集资 | $1 - 5$ | |
| 金存放与实际使用情况的专项报告 |
大善舍计师享法两
大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2022]004971号
上海概伦电子股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的上海概伦电子股份有限公司(以下简称概伦电 子)《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "募集资金专项报告")。
一、董事会的责任
概伦电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专 项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对概伦电子募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行 了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对概伦电子募 集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中, 我们实施了包括了解、询问、检杳、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见 提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为, 概伦电子募集资金专项报告在所有重大方面按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引编制, 在所有 重大方面公允反映了概伦电子2021年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供概伦电子年度报告披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为概伦电子年度报告的必备文件, 随其 他文件一起报送并对外披露。
二〇二二年四月十四日
上海概伦电子股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3703 号文核准, 并经上海证券交易所同 意, 本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2021 年 12 月 22 日向社会公众公开发行 普通股 (A 股) 股票 4,338.0445 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 28.28 元。截至 2021 年 12 月 22 日止, 本公司共募集资金 1, 226, 798, 984. 60 元, 扣除发行费用 111, 830, 322. 05 元, 募集资金净额 1, 114, 968, 662. 55 元。
截止 2021 年 12 月 22 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事 务所以"大华验字[2021]000900号"验资报告验证确认。
截止 2021 年 12 月 31 日, 公司募投项目有序进行, 各项支出均由公司使用自筹资金垫 付, 尚未从募集资金中置换和支取。截止 2021 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 1, 114, 968, 662. 55 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《上海概伦 电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),该《管理办法》经本公司 2021 年第一届第四次董事会审议通过, 并业经本公司 2021 年第二次临时股东大会表决通 过。
根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司于2021年12月17日会同招 商证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司济南高新支行、兴业银行股份有限公司上 海市北支行和招商银行上海分行张江支行签署了《募集资金三方监管协议》,该协议与上海 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议正常履行。并对募集资金的使用实行严 格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询 募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查 一次。
根据本公司与招商证券股份有限公司及银行签订的《募集资金三方监管协议》, 公司一 次性或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000.00 万元且达到发行募集资 金净额的 20%的, 公司及银行应当及时通知保荐机构, 同时提供专户的支出清单。
截至 2021 年 12 月 31 日止, 募集资金的存储情况列示如下:
金额单位: 人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 中信银行股份有限 公司济南高新支行 |
8112501014401178008 | 不适用 | ||
| 中信银行股份有限 公司济南高新支行 |
8112501014201178010 | 不适用 | ||
| 中信银行股份有限 公司济南高新支行 |
8112501013501178011 | 1, 145, 395, 214, 46 | 1, 145, 395, 214, 46 | 活期 |
| 兴业银行股份有限 公司上海市北支行 |
216420100100158242 | 不适用 | ||
| 招商银行上海分行 张江支行 |
121939206210802 | 不适用 | ||
| 合计 | 1, 145, 395, 214, 46 | 1, 145, 395, 214. 46 |
注 1:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异为 30,426,551.91 元,系本公司尚未使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用形成的 金额。
注 2: 截至 2021年12月31日,由于公司募集资金净额少于上市申报文件披露的拟投 入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的募集资金,在公司董事会批准对各募投项 目使用募集资金金额进行调整前,上述募集资金暂时存放于其中一个募集资金专项账户。
三、2021年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用 和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为:概伦电子募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编 制, 在所有重大方面公允反映了概伦电子 2021 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为: 概伦电子 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
专项报告 第2页
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公 司募集资金管理制度的有关规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 并及时履行了相 关信息披露义务, 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致, 不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
| 上海概伦电子股份有限公司 2021年度 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金存放与使用情况专项报告 | ||||||||||||
| TOCK 附表 |
募集资金使用情况表 | |||||||||||
| 海概伦电子胺份有限公司 编制单位 |
金额单位: 人民币万元 | |||||||||||
| 募集资金净额 | 111, 496.87 本年度投入募集资金总额 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 己累计投入募集资金总额 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 日, 含部 己变更项 分变史 (如有) |
募集资金承 诺投资总额 |
调整后投资 总额 |
诺投入金额 截至期末承 $\hat{c}$ |
本年度 投入金 蔥 |
截至期末 累计投入 金额(2) |
截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 $(3) = (2) - (1)$ |
投入进度 截至期末 $=(2)/(1)$ $(96)$ (1) |
项目达到预定 可使用状态 期 |
本年度实 现的效益 |
是否达到 预计效益 |
项目可行 生重大变 性是否发 化 |
| 建模及仿真系统升级建设项目 | $\overleftrightarrow{\Box}$ | 79 38, 330. |
38, 330.79 | 38, 330, 79 | 1 | $\mathbf{I}$ | 38, 330.79 | 2024年4月 | 不适用 | 不适用 | $\overleftrightarrow{\Box}$ | |
| 设计工艺协同优化和存储 EDA 流程解决方案建设项目 |
$\overline{K}$ | 44 34, 593. |
34, 593, 44 | 34, 593.44 | $\mathbf{I}$ | $-34, 593.44$ | 2024年4月 | 不适用 | 不适用 | КΠ | ||
| 研发中心建设项目 | $\overline{K}$ | 89 25,071. |
25, 071.89 | 25, 071.89 | $\mathbf{I}$ | $-25,071.89$ | 2024年4月 | 不适用 | 不适用 | $\overline{K}$ | ||
| 战略投资与并购整合项目 | $\overline{\mathbf{h}}$ | $\infty$ 15,000. |
15,000.00 | 15,000.00 | $\mathbf{I}$ | $\mathbf{I}$ | $-15,000.00$ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | Кп | |
| 补充营运资金 | $\overleftrightarrow{=}$ | $\boldsymbol{00}$ 8,000. |
8,000.00 | 8,000.00 | $-8,000.00$ | T | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $\overleftrightarrow{\Box}$ | ||
| 合计 | $\overline{2}$ 120, 996. |
120, 996. 12 120, 996. 12 | $\mathbb{I}$ | $\mathbf{I}$ | $-120,996.12$ | |||||||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目 | $\overline{a}$ | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 鉴证报告 # 白筹资金1 |
公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金到位之前由公司利用自筹资金先行投入,截至 2021 年12 月 22 11. 自筹资 金实际投资金额 18,920.82 万元,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年4 月 14 日出具"大华核字[2022]004973 号" 核验。2022年4月14日,本公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于审议公司使用募集资金置换预先投入 的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 |
||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 |
不适用 | |||||||||||
| 专项报告 第4页 |
| 建筑资金放与使用路机 经项报告 O O JOS CO BRACCER TE GRINGS 2021年度 Ì |
|
|---|---|
| 超导资金水久补充流动资金 (内还银行货款借况 |
不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1:"截至期末承诺投入金额"以截至2021年12月31日最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
专项报告 第5页
医药 经自动管理 部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 证书序号:0000093 中华人民共和国财政部制 高風 囸 田 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 GUOGET H 政部门交回《会计师事务所执业证书》。 北京市 X 精神的 医单 二〇一七年 贾 应当向财政部门申请换发。 发证机关: 说 转让。 出借、 凭证。 租、 $\alpha$ $\mathfrak{a}^{\prime}$ $\overline{4}$ $\bullet$ ー
田 所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 41e 曹逼合伙. ᆌᄑ 批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号 $\begin{smallmatrix}0&&&&&0\&0&0&0&0&0\&&&&&0\end{smallmatrix}$ 质 业证书 称:大华会计师集务师 事务 批准执业日期: 2011年11月03日 特殊普通合伙 会计师 执业证书编号: 11010148 席合伙人: 梁春 大 $\ddot{\vec{\pi}}$ 任会计师: 场 彩 织 营 緬 $H$ 组 经 名
证书编号: 110101480217 $\Xi$ ate is valid responding the pro-▓ OF CERTIFIED 姓名:李政德 THE CHINESE May ö $+16$ CCOUNTAN 单向 2017 this renewal. 多年生新会计学 H É $bq3$ $\begin{array}{cc}\nA & 15 \
\end{array}$ 社席 注册 拼合, 化重新进制生理会计顺势会 # Pull name
→ Pull name
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→ Pull name
→ Pull 1985-10-25
Date of Puting
→ Pull 1985-10-25
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→ Pull 198510250015
Identity card No.
(() ) \
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(() ) \ $\begin{tabular}{llll} $\mathcal{R} \equiv \mathbb{H} \hspace{0.1cm} \mathcal{R}$: & $2016$ & $\wedge$ \hspace{0.1cm} $\mathcal{M}$ \ \textbf{Dec} of 1888882 & $2016$ & $\wedge$ \hspace{0.1cm} $\mathcal{M}$ \ \end{tabular}$ $\frac{2}{14+4+\frac{3}{2}+\frac{3}{2}}$ > 3.38217 $\frac{1}{4}$ 横 所 学里课 米华会计 j 11000000635
