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PonyLink Co., Ltd. Capital/Financing Update 2022

Dec 30, 2022

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Capital/Financing Update

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젬백스링크/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.12.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득


전환사채(해외전환사채)	12	회차


1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-06-30
발행방법	국내발행 (공모)
주당 전환가액(원)	1,406
만기일	2024-06-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		5,150,750,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-12-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사 - 향후 처리방법 : 향후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다. - 상기 주당 전환가액(원)은 최초 발행시 2,008원에서 1,406원으로 조정된 전환가액입니다. - 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2021-06-30 전환사채권발행결정(제12회차) 2021-07-30 전환가액의조정 2021-08-30 전환가액의조정 2021-09-30 전환가액의조정 2021-11-01 전환가액의조정 2022-02-03 전환가액의조정 2022-06-30 전환가액의조정


전환사채(해외전환사채)	13	회차


1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-06-30
발행방법	국내발행 (공모)
주당 전환가액(원)	1,406
만기일	2024-06-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		9,374,360,484
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		9,100,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-12-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,700,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사 - 향후 처리방법 : 향후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장내매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다. - 상기 주당 전환가액(원)은 최초 발행시 2,008원에서 1,406원으로 조정된 전환가액입니다. - 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2021-06-30 전환사채권발행결정(제13회차) 2021-07-30 전환가액의조정 2021-08-30 전환가액의조정 2021-09-30 전환가액의조정 2021-11-01 전환가액의조정 2022-02-03 전환가액의조정 2022-06-30 전환가액의조정