Oriental Union Chemical Corporation — Interim / Quarterly Report 2025

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合併現金流量表

本資料由東聯公司提供

| 民國114年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -752,205 | -89,768 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -752,205 | -89,768 |
| 折舊費用 | 763,362 | 829,945 |
| 攤銷費用 | 10,699 | 11,915 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -988 | -288 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,984 | 2,593 |
| 利息費用 | 215,509 | 243,624 |
| 利息收入 | -20,193 | -25,120 |
| 股利收入 | -35,163 | -44,466 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 35,575 | 36,660 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,639 | -123 |
| 非金融資產減損損失 | 19,639 | 11,552 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,597 | 41,948 |
| 其他項目 | 15,336 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,000,524 | 1,108,240 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -11,370 | -17,126 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,048 | 1,579 |
| 應收帳款（增加）減少 | 539,350 | 40,418 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,437 | -19,361 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,579 | -49,920 |
| 存貨（增加）減少 | 3,485 | -198,216 |
| 預付款項（增加）減少 | -85,419 | 261,550 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 54,440 | -35,707 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 533,550 | -16,783 |
| 應付票據增加（減少） | 104,081 | -7,200 |
| 應付帳款增加（減少） | -183,174 | 162,196 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,576 | 36,026 |
| 其他流動負債增加（減少） | 143,264 | 12,266 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -45,785 | -2,055 |
| 其他營業負債增加（減少） | 15,084 | -27,950 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,894 | 173,283 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 550,444 | 156,500 |
| 調整項目合計 | 1,550,968 | 1,264,740 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 798,763 | 1,174,972 |
| 收取之利息 | 20,256 | 25,287 |
| 支付之利息 | -225,140 | -244,818 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,855 | -198 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 552,024 | 955,243 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,180,175 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 8,190 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -13,045 | -281 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,399 | -2,531 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,641 | 168 |
| 取得無形資產 | -15,766 | -13,530 |
| 取得使用權資產 | 0 | -512 |
| 其他非流動資產增加 | -21,169 | 237,996 |
| 預付設備款增加 | -709,062 | -1,231,853 |
| 收取之股利 | 35,163 | 44,466 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -722,447 | 214,098 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -271,889 | -320,043 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -199,936 |
| 舉借長期借款 | 13,000,000 | 13,066,805 |
| 償還長期借款 | -12,830,552 | -14,000,000 |
| 存入保證金增加 | 11,449 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -17,240 |
| 租賃本金償還 | -7,440 | -5,669 |
| 發放現金股利 | 0 | -175,406 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 8,368 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -98,432 | -1,643,121 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,320 | 8,102 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -272,175 | -465,678 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,674,844 | 1,917,016 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,402,669 | 1,451,338 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,402,669 | 1,451,338 |