North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2019-015 号

北方导航控制技术股份有限公司

关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司 提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：哈尔滨建成北方专用车有限公司

●本次为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供总额不超过5000 万元的担保；截至目前，本公司累计对外担保总额不超过人民币10000 万元（不 含本次），占本公司2018 年度经审计净资产的4.71%，均为对控股子公司哈尔 滨建成北方专用车有限公司的担保。

●本次未提供反担保。

●此次担保被批准后，本公司累计对外担保总额不超过人民币15000 万元， 占本公司 2018 年度经审计净资产的7.06%。公司无逾期担保。

一、担保情况概述

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“北方导航”或“公司”）2018 年3 月23 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司哈 尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》，同意为控股子公司哈尔滨建成 北方专用车有限公司（以下简称“北方专用车”）向中国银行哈尔滨平房支行申 请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供总额不超过5000 万 元的担保。上述5000 万元担保额度在一年内循环使用，现已到期。

为满足北方专用车经营性资金需求，拟继续为其向中国银行哈尔滨平房支行 办理的流动资金借款、商业票据、信用证等综合授信业务提供总额不超过5000 万元的担保。上述5000 万元担保额度在一年内循环使用。在本次董事会审议通 过后，由公司经营层组织签署相关协议。具体情况如下：

二、被担保人基本情况

被担保人：哈尔滨建成北方专用车有限公司

注册地址：哈尔滨市哈南工业新城祥云路7号 法定代表人：赵晗

注册资本：肆亿叁仟零肆拾壹万元整

主要经营范围：在国家政策许可范围内从事专用车、压力容器、化工设备 的研发和制造及技术咨询、技术服务；机械制造、金属结构加工、冲压加工、热 处理、金属表面处理，农业机械制造；风力发电塔筒制造；进出口贸易。

截至2018 年12 月31 日，该公司资产总额为677,368,296.36 元、负债总 额为289,270,661.82 元（其中流动负债总额为289,270,661.82 元）、资产净额 为388,097,634.54 元；2018 年度实现营业收入213,494,980.55 元、净利润为 40,167,460.38 元。以上数据经审计。

截至2019 年3 月31 日，该公司资产总额为630,607,019.81 元、负债总额 为240,059,298.72 元（其中流动负债总额为240,059,298.72 元）、资产净额为 390,547,721.09 元；2019 年1-3 月实现营业收入18,465,857.09 元、净利润为 2,461,492.02 元。以上数据未经审计。

截至目前，被担保人与本公司的股权关系如下：

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本公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司合计持有被担保人 100%的股权。

三、担保的主要内容：

北方导航为北方专用车向中国银行哈尔滨平房支行申请流动资金借款、商业 票据、信用证等综合授信业务提供总额不超过5000 万元的担保。 担保的形式：连带保证责任。

担保的范围为：贷款的本金、利息、复利、违约金、损坏赔偿金、实现债权 的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和其他所有应付费用。 保证的期间：借款债务履行期限届满之日起两年。

本次担保不构成关联交易。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司累计对外担保总额不超过人民币10000 万元（不含本次）， 占本公司2018 年度经审计净资产的4.71%，均为对控股子公司北方专用车的担 保。此次担保被批准后，累计对外担保总额不超过人民币15000 万元，占本公司 2018 年度经审计净资产的7.06%。公司无逾期担保。

五、董事会及独立董事意见

公司2019 年6 月28 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于为 控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。同意继续为其向 中国银行哈尔滨平房支行办理的流动资金借款、商业票据、信用证等综合授信业 务提供总额不超过5000 万元的担保。该担保额度在一年内循环使用。

公司独立董事对本次担保事项发表对意见如下：

（1）公司为控股子公司北方专用车申请流动资金借款、商业票据、信用证 等综合授信业务提供总额不超过5000万元的担保，系为满足该公司正常运营资金 需求，符合子公司实际需要。

（2）担保事项决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《董 事会议事规则》及《对外担保管理办法》的有关规定，不存在损害股东利益特别 是中小股东利益的情形。

（3）截至目前，除本次拟担保数额外，公司累计对外担保总额不超过人民 币10000万元 (不含本次)，不存在逾期担保。

综上所述，我们同意公司为控股子公司北方专用车申请流动资金借款、商业 票据、信用证等综合授信业务提供总额不超过5000万元的担保，以满足该企业经 营性资金需求。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2019 年6 月29 日