North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Annual Report 2018

公司代码： 600435 公司简称：北方导航

北方导航控制技术股份有限公司

2018 年年度报告摘要

一 重要提示

• 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

• 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 3 公司全体董事出席董事会会议。

• 4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

• 经审计：2018 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润49,531,780.63 元，北方

• 导航母公司净利润为-23,271,680.52 元，母公司年初未分配利润65,220,819.17 元；2018 年已支 付分配的2017 年度现金股利37,233,000.00 元；截至2018 年12 月31 日，母公司累计未分配利 润4,716,138.65 元。

2018 年度公司母公司期初资本公积余额为177,601,162.28 元；本年度未发生变化；截至2018 年12 月31 日，母公司资本公积余额为177,601,162.28 元。

• 公司2018 年度拟不进行利润分配。本年度不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

• 1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主，涵盖制导控制、导航控制、 探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器等产品和技术；民用产品业务主要 涉及专用车等高新技术产品研发及生产。报告期内主要业务无重大变化。

本公司军品以导航控制、弹药信息化系统、短波电台和卫星通信系统、军用电连接器等领域 的整机、核心部件为主要产品；民品以改装专用车、可移动货柜为支柱产品，面向军、民品市场， 获取订单，输出技术、产品、服务，获取利润。报告期内经营模式无重大变化。

公司是以军品二三四级配套为主的制造型企业，该行业的周期性特点是与国际军事、政治环 境结合十分密切，容易受到国际局势波动的影响，目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控 制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制等领域处于国内领先地位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

• □适用 √不适用

• 4 股本及股东情况

• 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

• 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

• √适用 □不适用

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• 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

• 5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

• 1 报告期内主要经营情况

• 1.完成主要经营指标

2018 年，公司实现营业收入199,901.05 万元，同比增长2.22%；利润总额15,033.92 万元， 同比增长7.57%；归属上市公司股东净利润4,953.18 万元，同比增加4.76%。主要经营指标实现

了预期目标。

2.精心策划，全面完成军品生产、科研和保障任务

2018 年，公司军品本部统筹策划、科学安排年度生产、科研试制任务。生产指挥系统强化组 织领导，排查识别风险，编制年度生产策划方案，建立应急管理机制，优化资源配置，平衡生产 能力，聚焦重点产品，紧盯窄口，确保生产从策划落地实施；紧跟科研院所及高校的项目进展， 发挥公司的工艺及制造优势，与高校和科研院所形成优势互补，开展联合研制，推进成果转化； 认真落实兵器工业集团、各兵种装备部关于军品服务的相关要求，完成了全年保障任务，得到了 军方机关和战区部队的一致好评。

3.加快推进制造能力转型升级

坚持聚焦主业，提高资源配置效率，依靠主业强身健体、提质增效，紧跟先进制造技术发展 方向和态势，补短板、提能力、全力开展核心能力体系化建设，提升装备制造能力。 4.管理措施落地见成效

持续优化管理制度、管理流程，开展了制度流程化、流程表单化，确保公司制度、流程相协 调，促进生产经营良性发展。全力推进压减工作，消除了重大风险隐患，完成了广东建成股权退 出和中兵宇峰清算注销工作。强化质量效益提升，加强全面预算管理，并对执行过程加强管控， 确保预算按计划执行；加大货款回收力度，合理调配资金，节降财务费用，提高资金集中度；持 续推进降本增效、采购管理体系建设等，实现外协外购降低成本，完善集中采购、供应商管理等 制度，全面实现集中采购。强化质量管理，坚持质量为先，牢固树立“人品决定产品、产品反映 人品”的理念，完成了质量体系换版，先后开展了各项装备质量整顿活动，充分利用产品质量数 据管理信息系统，有效提高了产品质量控制水平。强化内控体系和风险防控体系建设。制定了年 度全面风险管理方案，将经营决策全过程纳入内控体系，强化内控管理约束刚性；加强内部审计 监督，着力提高防弊纠错的及时性和有效性。提升依法治企的意识、能力，强化法律风险预警和 处理，妥善应对和处理法律纠纷案件。强化安全生产管理，牢固树立“以人为本、生命至上”的 安全生产理念，健全安全生产责任体系，提高隐患排查治理能力，公司安全生产形势稳定，未发 生生产安全责任事故、职业中毒事故。强化节能减排、环境保护工作，推进环境管理体系建设， 狠抓能源管理，加强环境污染防治及风险管控，完成节能减排指标，未发生环境污染事故。强化 保密体系、国家安全人民防线组织体系建设，开展国家安全人民防线组织体系建设，建立健全反 奸防谍防范机制。加强安全保密宣传教育，未发生失泄密事件。

2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用

• 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用

• 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用

• （1）会计政策变更

财政部于2018 年6 月15 日发布了《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会〔2018〕15 号）、于2018 年9 月7 日发布了《关于2018 年度一般企业财务报表格式有关 问题的解读》，本公司根据上述通知和解读及《企业会计准则第30 号——财务报表列报》等的相 关规定，对可比期间的比较数据进行了调整，具体如下：

• ①关于研发费用在利润表中的列报

该调整导致本公司管理费用上年数减少95,233,882.53 元、研发费用上年数增加 95,233,882.53 元，对报表其他项目无影响。

②关于代扣个人所得税手续费返还的填列

企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款 手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表 的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第30 号——财务报表列报》等的相关规定， 对可比期间的比较数据进行调整。

该调整导致本公司其他收益上年数增加138,208.92 元，营业外收入上年数减少138,208.92

元，对报表其他项目无影响。

（2）会计估计变更

本公司本报告年度无会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用□不适用

本公司2018 年度纳入合并范围的二级子公司共5 户，详见本附注“在其他主体中的权益”。 本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

本公司及各子公司主要从事为军品生产单位及军队提供配套产品和服务以及特种车辆的生产 和销售业务。

北方导航控制技术股份有限公司 法定代表人：苏立航 2019 年4 月20 日