中兵光电科技股份有限公司 2010 年度第三次临时股东大会

会议资料

中兵光电科技股份有限公司

中兵光电科技股份有限公司 2010 年度第三次临时股东大会

会议议程

• 第一项 会议主持人宣布股东大会开始，向股东大会报告股东出席人数、代表股东 持股数、出席大会的董事、监事及有关人员情况。

• 第二项 审议下列议案：

  • 1、《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

• 第三项 对上述议案进行投票表决；

• 第四项 宣布对上述议案的表决结果；

• 第五项 宣读《中兵光电科技股份有限公司 2010 年度第三次临时股东大会决议》； 第六项 北京众天律师事务所律师履行大会见证手续；

• 第七项 出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人 在股东大会决议、记录等文件上签名；

• 第八项 会议结束。

中兵光电科技股份有限公司2010 年度第三次临时股东大会 议案一

中兵光电科技股份有限公司 关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

随着公司业务规模不断增长，生产、科研使用资金用量逐渐增大，公司的流动 资金相对紧张，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，拟在不影响募集资金 项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

本公司前次经2009 年度第四次临时股东大会审议批准后暂时使用的募集资金 已按照要求于2010 年3 月9 日归还。本次拟使用闲置募集资金补充流动资金，累计 金额不超过15000 万元，使用期限不超过6 个月，具体时间自股东大会审议通过之 日起算，预计该项措施可为公司节支财务费用约270 万元。

暂时补充流动资金期满后，公司将以自有流动资金或现有的银行授信额度确 保按时偿还暂时用于补充流动资金的募集资金，同时强化对货款的回收管理，提高 存货周转率，降低存货资金占用等有效措施，提高资金使用效率。如因募集项目实 施需要使用募集资金时，公司将确保及时使用自有资金归还本次暂时使用的募集资 金至募集资金专户，不会影响公司募集项目的进展。