AI assistant
NARI Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2021
56710_rns_2022-04-28_5a3766e5-29d8-49ca-ac96-23102d3dca1e.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
国电南瑞科技股份有限公司
2021年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
$1 - 3$
页码
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\circ$
$\circ$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\circ$
$\circ$
信永甲ネo
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
信永中和会计师事务所
ShineWing
北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: telephone: 8号富华大厦A座9层
+86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion. No.8, Chaoyangmen Beidajie, SHILLEVING
Congcheng District, Beijing,
100027, P.R.China
+86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190
关于国电南瑞科技股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2022QDAA30028
传真:
facsimile:
国电南瑞科技股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了国电南瑞科技股份有限公司(以下简称"贵 公司") 2021 年度财务报表, 包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注, 并于 2022 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2022QDAA30037 号无保留意见的审 计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文), 以及 上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号---上市公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,国电南瑞科技股份有限公司编 制了本专项说明所附的国电南瑞科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对 汇总表所载资料与我们审计贵公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供国电南瑞公司为 2021 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。
信永中和会 道合伙)
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\circ$
$\circ$
$\bigcirc$
$\circ$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
中国 北京
中国注册会计师·李祁道 KKE 二〇二二年四月二十七日
$\circ$
$\bigcirc$
$\circ$
$\circ$
$\ddot{\circ}$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
附件一
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性资金占用 | 有 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第十月方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 |
上市公司核算的会计科 目 |
2021年期初占用资 金余额 |
2021年度占用累计发生 金额 (不含利息) |
2021年度占用资金 的利息(如有) |
2021年度偿还累计发 2021年期末占用资 生金额 |
占用形成原因 | 占用性质 | ||
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | 1 | |||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | $\mathbf{I}$ | |||||||||
| 总计 | ı | $\mathbf{I}$ | $\begin{array}{c} \rule{0.2cm}{0.15cm} \rule{0.2cm}{0.15cm} \rule{0.2cm}{0.15cm} \rule{0.2cm}{0.15cm} \rule{0.2cm}{0.15cm} \rule{0.2cm}{0.15cm} \rule{0.2cm}{0.15cm} \rule{0.2cm}{0.15cm} \rule{0.2cm}{0.15cm} \rule{0.2cm}{0.15cm} \rule{0.2cm}{0.15cm} \rule{0.2cm}{0.15cm} \rule{0.2cm}{0.15cm} \rule{0.2cm}{0.15cm} \rule{0.2cm}{0.15cm} \rule{$ | |||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 |
上市公司核算的会计科 2021年期初往来资 目 |
金余额 | 2021年度往来累计发生 金额(不含利息) |
2021年度往来资金 的利息(如有) |
2021年度偿还累计发 2021年期末往来资 生金额 |
金余额 | 往来形成原因 ï |
往来性质 I. |
| 国家电网公司所属公司 | 同一最终控制方 | 应收票据 | 397,388.80 | 397,388.80 | ||||||
| 国家电网公司所属公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 11, 107, 389, 789. 27 | 36,639,200,854.05 | 36,503,586,775.57 | 11,243,003,867.75 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 鲁能集团公司所属公司 | 同一最终控制方联营金 应收账款 业 |
7,397,818.85 | 6,625,682.00 | 1,723,688.95 | 12,299,811.90 | 销售 销售 |
经营性往来 经营性往来 |
|||
| 都城伟业集团有限公司所属公司 | 同一最终控制方联营企 应收账款 业 |
18,544,645.71 | 18,346,645.71 | 198,000.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 南瑞集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 2,465,390,734.00 | 5,615,056,477.27 | 5,229,549,932.53 | 2,850,897,278.74 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国网电力科学研究院有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 273,919,005.91 | 524,729,183.59 | 381,032,585.66 | 417,615,603.84 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 重庆南瑞博瑞变压器有限公司 | 原同一控制方 | 应收账款 | 3,956,861.75 | 10,943,600.00 | 14,900,461.75 | ¥ | 销售 | 经营性往来 | ||
| 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司 | 原同一控制方 | 应收账款 | 7,623,174.14 | 375,111.04 | 7,998,285.18 | $\blacksquare$ | 销售 | 经营性往来 | ||
| 江苏南瑞泰事达电气有限公司 NARI (THAILAND) CO., LTD. |
原同一控制方 | 应收账款 | 1,330,769.80 | 6,716,995.54 | 8,047,765.34 | $\cdot$ | 销售 | 经营性往来 | ||
| 同一母公司 | 应收账款 | 2,158,467.40 | 2,158,467.40 | $\cdot$ | 销售 | 经营性住米 | ||||
| 大股东及其附属企业 | 国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 1,756,000.00 | 336,921.18 | 1,737,626.71 | 355,294.47 | 销售 | 经营性往来 | |
| 国网苏州综合能源服务有限公司 无锡恒驰中兴开关有限公司 |
原同一控制方 | 应收账款 | 756,682.82 | 11,336,640.00 | 12,093,322.82 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 浙江电腾云光伏科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,926,262.42 | 2,859,425.00 | 279,537.35 | 4,506,150.07 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 南京南瑞电力信息有限公司 | 同一母公司 同一母公司 |
应收账款 | 829,160.00 | 4,934,100.00 | 1,819,944.00 | 3,943,316.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 47,245.24 | 253,422.00 | 239,266.14 | 61,401.10 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国网南京综合能源服务有限公司 | 应收账款 | 1,554,133.39 | 30,900,000.00 | 17,509,133.39 | 14,945,000.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 联营企业 | 应收账款 | 1,414,800.00 | 1,290,736.00 | 1,285,699.20 | 1,419,836.80 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司 | 母公司联营企业 | 应收账款 | 43,641.48 | 43,641.48 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 南京基石数据技术有限责任公司 | 母公司联营企业 | 应收账款 | 550,000.00 | 1,791,050.00 | 1,221,050.00 | 1,120,000.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国家电网公司所属公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 307,292,039.69 | 461,513,911.58 | 486,448,153.84 | 282,357,797.43 | 销售 | 经营性住米 | ||
| 国网电力科学研究院有限公司 | 同一控制方 | 合同资产 | 9,249,614.48 | 68,868,770.01 | 40,360,954.49 | 37,757,430.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 南京南瑞电力信息有限公司 | 同一母公司 | 合同资产 | 72,843.00 | 72,843.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 南瑞集团有限公司 | 母公司 | 合同资产 | 192,378,507.49 | 134,568,154.66 | 235,991,594.74 | 90,955,067.41 | 销售 | 经营性往来 |
| 元 单位: |
经营性往来 经营性往来 |
经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 经营性往来 |
经营性往来 经营性往来 |
经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售 销售 |
销售 | 销售 | 销售 | 销售 | 销售 | 销售 销售 |
销售 销售 |
销售 | 采购 | 采购 | 采购 | 采购 | 采购 | 采购 | 采购 | 采购 | 采购 | 采购 | 采购 | 采购 | 采购 | 采购 | 销售 | 销售 | 销售 | 销售 | |||
| 35,104,493.43 132,815.00 |
19,532,895.63 | 2,023,310,643.74 | 159,654,872.07 | 2,000,000.00 | 151,907,706.06 | 2,768,510.00 | 5,052,700.00 | 358,842.50 | 1,490,377.00 | 5,238,274.45 | 2,088,000.00 | 7,118,071.07 | 807,511,253.63 | 4,515,863,005.15 | 253,481,231.80 | 961,140,562.13 | |||||||||||||
| 870,489,543.16 | 4,805,927.00 | 18,058,781.13 | 79,354.71 | 733, 166.97 | ,297,906,156.04 | 3,130,621.94 | 2,043,250.00 | 2,933,500.00 | 2,654,750.00 | 144,055,206.00 | 185, 193, 563.94 | 8,936.00 | 8,559,600.00 | 3,262,700.00 | 14,841,376.10 | 7,404,600.00 | 30,066,124.08 | 2,615,640.00 | 1,126,600.00 | 74,640.00 | 274,381,385.55 | 583,693,695.82 | 11,131,250.00 | 2,992,249.47 | |||||
| 852, 652, 602.22 | 4,830,062.00 | 35,951,419.13 | 79,354.71 | 733, 166.97 | 2,590,466,775.22 | 1,487,615.84 | 2,043,250.00 | 1,500,000.00 | ,854,750.00 | 201,947,386.47 | 2,000,000.00 | 147, 119, 365.93 | 8,936.00 | 3,810,000.00 | 2,993,710.00 | 18,684,958.50 | 203,810.58 | 30,520,274.08 | 5,238,274.45 | 2,615,640.00 | 955,660.00 | 2,088,000.00 | 7,118,071.07 | 135,034,150.45 | 2,205,747,353.91 | 42,643,441.32 | 440,639,377.75 | ||
| 52,941,434.37 | 108,680.00 | 1,640,257.63 | 730,750,024.56 | 1,643,006.10 | 1,433,500.00 | 800,000.00 | 101,762,691.60 | 189,981,904.07 | 0.11 | 4,749,600.00 | 3,037,500.00 | 1,209,117.60 | 7,559,631.92 | 1,036,227.00 | 170,940.00 | 74,640.00 | 946,858,488.73 | 2,893,809,347.06 | 221,969,040.48 | 523,493,433.85 | |||||||||
| 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 巡 应收款项融 |
巡 应收款项融 |
资 应收款项融 |
应收款项融资 | 恣 应收款项融 |
恣 应收款项融 |
恣 | 预付账款 | 预付账款 | 预付账款 | 预付账款 | 预付账款 | 预付账款 | 预付账款 | 预付账款 | 预付账款 | 预付账款 | 预付账款 | 预付账款 | 预付账款 | 长期应收款 | 长期应收款 | --年内到期的非流动资 产 |
"年内到期的非流动资 $\frac{\lambda^2}{2}$ |
||
| 一最终控制方 $\Xi$ |
同一最终控制方联营企 其他应收款 业 |
母公司 | 母公司联营企业 | 联营企业 | 同一最终控制方 | 原同一控制方 | 原同一控制方 | 原同一控制方 | 原同一控制方 | 母公司 | 同一最终控制方联营企业应收款项融 | 同一最终控制方 | 同一最终控制方联营企 预付账款 | 原同一控制方 | 原同一控制方 | 同一控制方 | 同一控制方 | 母公司 | 同一母公司 | 母公司联营企业 | 原同一控制方 | 原同一控制方 | 母公司联营企业 | 联营企业 | 同一母公司 | 同一最终控制方 | 母公司 | 同一最终控制方 | 母公司 |
| 属公司 国家电磁公司 |
合能集团成功所属公司 | 随机对向公司 | 1092143 000 1000 1000 1000 1000 1000 | 国网南京综合能源服务有限公司 | 国家电网公司所属公司 | 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司 | 无锡恒驰中兴开关有限公司 | 江苏南瑞泰事达电气有限公司 | 重庆南瑞博瑞变压器有限公司 | 南瑞集团有限公司 | 鲁能集团公司所属公司 | 国家电网公司所属公司 | 鲁能集团公司所属公司 | Έ 江苏南瑞恒驰电气装备有限公 |
重庆南瑞博瑞变压器有限公司 | 国网电科院检测认证技术有限公司 | 国网电力科学研究院有限公司 | 南瑞集团有限公司 | 南京南瑞电力信息有限公司 | 江苏南瑞淮胜电缆有限公司 | 无锡恒驰中兴开关有限公司 | 江苏南瑞泰事达电气有限公司 | 南京基石数据技术有限责任公司 | 国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司 | 浙江电腾云光伏科技有限公司 | 国家电网公司所属公司 | 南瑞集团有限公司 | 国家电网公司所属公司 | 南瑞集团有限公司 |
| 大股东及其附属企业 |
2021年度非经带性资金占田 13
$rac{1}{2}$
一个
$\sim$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\circ$
$\circ$
$\circlearrowleft$
$\bigcirc$
$\circ$
$\circ$
$\bigcirc$
| 2021年度非经宫性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国电商瑞科技股份有限公司 上市公司名称: |
单位:元 | ||||||||||
| 陶京海郷水利水电科技有限公司 | 子公司 | 其他流动资) | 140,000,000.00 | 80,000,000.00 | 3,336,855.34 | 140,000,000.00 | 80,000,000.00 | 委托贷款 | 非经营性占用 | ||
| 北京国电保通科技发展有限责任公司 | 子公司 | 其他流动资; | 315,000,000.00 | 315,000,000.00 | 300,497.90 | 335,000,000.00 | 295,000,000.00 | 委托贷款 | 非经营性占用 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 国电离瑞德有限公司 | 子公司 | 其他流动资 | 4,879,500,000.00 | 9,654,500,000.00 | 241,347,613.69 | 5,029,500,000.00 | 9,504,500,000.00 | 委托贷款 | 非经营性占用 | |
| 长闻网普瑞特高压输电技术有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 15,000,000.00 | 13,128.93 | 15,000,000.00 | 委托贷款 | 非经营性占用 | ||||
| 商京南瑞太阳能科技有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 160,000,000.00 | 140,000,000.00 | 2,893,895.19 | 160,000,000.00 | 140,000,000.00 | 委托贷款 | 非经营性占用 | ||
| 南瑞电力设计有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 100,000,000.00 | 65,000,000.00 | 58,254.72 | 165,000,000.00 | 委托贷款 | 非经营性占用 | |||
| 小计 | 5,594,500,000.00 | 10,269,500,000.00 | 247,950,245.77 | 5,829,500,000.00 | 10,034,500,000.00 | ||||||
| 关联自然人 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 忠计 | ı | ļ | 34,156,885,428.80 | 131,550,082,113.01 | 247,950,245.77 | 122,846,877,355.74 | 42,860,090,186.07 | ||||
| 8明1: 2021年公司与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》,由中国电力财务有限公司为公司及子公司提供存贷款等金融服务,期末余额系截止2021年12月31日存放于中国电力财务有限公司管理的集团帐户中货币资金的余额。 | |||||||||||
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\circ$
$\bigcirc$
$\circ$
$\circ$
$\circ$
$\circ$
$\circ$
$\bigcirc$
说明2: 报告期内,国网电力科学研究院有限公司持有的江苏南瑞恒驰电气装备有限公司、江苏南瑞泰事达电气有限公司、重庆南瑞博瑞变压器有限公司股权整体划入中国电气装备集团有限公司。
说明3:报告期内,江苏南瑞淮胜电缆有限公司、江苏南瑞银龙电缆有限公司变更为南瑞集团有限公司联营企业,仍为公司关联方。
企业负责人:
$\infty$
ELESHIERREY ANDER
会计机构负责人 子文