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Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011
Oct 26, 2011
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Interim / Quarterly Report
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南京科远自动化集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
南京科远自动化集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘国耀、主管会计工作负责人胡歙眉及会计机构负责人(会计主管人员)马家尚声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 941,167,251.45 | 942,260,982.94 |
-0.12% |
|||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 855,118,555.62 | 848,077,094.68 |
0.83% |
|||
| 股本（股） | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 |
0.00% |
|||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 12.58 | 12.47 |
0.88% |
|||
| 股） | ||||||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 52,323,247.28 | 76.99% |
151,174,678.46 |
2.12% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,601,710.32 | -30.02% |
24,603,960.93 |
-11.58% |
||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -13,867,791.60 | 78.01% |
||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | - | - | -0.20 | 78.49% |
||
| 股） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | -30.00% |
0.36 |
-20.00% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | -30.00% |
0.36 |
-20.00% |
||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.54% | -0.24% |
2.89% |
-1.54% |
||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | 0.56% | -0.14% |
2.23% |
-1.84% |
||
| 收益率（%） |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
7,120,000.00 | 根据江宁经济技术开发区管理委员会 宁经管委会发（2010）252号，为进一 步支持公司热工自动化和电厂信息自 动化领域重点技术改造升级，给予公 司一次性重点技术改造项目补助568 万元，予当期确认收入。此外给予技 术创新补助70 万元。根据南京市委、 |
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| 市政府《南京市推进科技创新，推动 产业转型，发展创新型经济的行动计 划》（宁委发（2010）15号）文件精神， 奖励科远50万元，予当期确认收入。 科技发展计划项目拨款20万元。 |
||
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -453,449.41 | 东南大学教育基金会捐赠支出50万 元。 |
| 所得税影响额 | -1,023,279.00 | |
| 合计 | 5,643,271.59 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 |
|---|---|---|
| 报告期末股东总数（户） | 10,065 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 范静 | 307,847 | 人民币普通股 |
| 招商银行－南方策略优化股票型证券投资基 金 |
261,224 | 人民币普通股 |
| 苏军 | 199,821 | 人民币普通股 |
| 沈祖坤 | 160,500 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取 -019L-TL002深 |
159,963 | 人民币普通股 |
| 张缨 | 149,953 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投 连 |
140,300 | 人民币普通股 |
| 夏忠信 | 116,471 | 人民币普通股 |
| 黄定送 | 110,000 | 人民币普通股 |
| 董爱利 | 99,000 | 人民币普通股 |
§ 3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、报告期末公司应收票据为 1,732.27 万元，比上年期末余额 3,767.48 万元下降 54.02%，主要是报告期增加了银行承兑汇票 支付货款的比例。
-
2、报告期末预付账款款余额为 5,043.94 万元，比上年期末余额 3,571.13 万元增长 41.24%，主要是由于募集资金在建工程项 目建设中预付合同进度款增加，发票未到。
-
3、报告期末其他应收款余额为 685.66 万元，比上年期末余额 477.25 万元增长 43.67%，主要是报告期投标保证金增加所致， 随着公司的发展，销售区域拓展，投标机会较多，因而致使投标保证金增加。
-
4、报告期末在建工程余额为 4,711.22 万元，比上年期末余额 1,998.41 万元增长 135.75%，主要是报告期内募投项目工程按计 划建设，工程性支出增加所致。
-
5、报告期末应付职工薪酬余额为 132.28 万元，比上年期末余额 225.76 万元减少 41.41%，主要是报告期职工福利费发生较多， 冲减了以前计提的职工福利费。
-
6、报告期末应缴税费余额为 209.09 万元，比上年期末余额 625.37 万元减少 66.57%，主要是上交上年预提所得税所致。
-
7、报告期末其他应付款余额为 54.73 万元，比上年期末余额 31.42 万元增加 74.19%，主要是收到工程投标的保证金所致。
-
8、报告期内开发支出为 418.76 万元，比上年期末增加 386.38 万元，主要是报告期中尚没有完成的开发支出项目支出增加。
-
9、报告期内公司实际发生销售费用支出 1,421.87 万元，比上年同期的 755.16 万元增长 88.29%，增加原因主要为新增业务拓
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展市场，分支机构增加，人员增加所致。
-
10、报告期内公司实际发生管理费用支出 3,157.89 万元，比上年同期的 2,018.50 万元增长 56.45%，增加的主要因素为职工薪 酬的增加、研发费用增加以及无形资产摊销费用增加。
-
11、报告期内公司实际发生财务费用为-321.22 万元，比上年同期减少 333.04 万元，主要是公司上市后提前归还了银行借款， 贷款利息支出比上年同期减少同时，公司上市后银行存款余额较大，利息收入增加。
-
12、报告期内资产减值损失科目计提减值损失 182.11 万元，比上年同期的 498.19 万元减少 63.44%，主要原因：一是报告期 内应收账款净增加额比上年同期有所减少；二是报告期内回款比例有所好转。
-
13、报告期经营性现金流净额为-1,386.78 万元，比上年同期的-6,307.26 万元增长 78.01%，主要原因：一是报告期利息收入较 去年同期有所增加；二是报告期收到的政府补贴款有所增加；三是报告期回款有所好转，上述原因也使报告期内每股经营活 动产生的现金流量净额由上年同期的-0.93 元/股提升到报告期的-0.20 元/股，增长 78.49%。
-
14、报告期内筹资活动现金流入比上年减少 63,648.00 万元，主要是去年公司首次公开发行股票完成，募集资金在去年同期内 全部到账。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
- 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | 无 | 无 | 无 |
| 诺 | |||
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 实际控制人及其 他股东 |
1、本公司股东刘国耀、胡歙眉、胡 梓章、刘建耀、曹瑞峰、张勇、梅 建华、李海康、方正、黄太明、刘 进波、张兵、黄锋、余培军、胡守 健、刘正红、张斌、阳云波、沈德 明、李永明、徐长旭、肖长青、潘 海禄、祖利辉、杭哲、赵文庆、杨 加梅、史妍、张诺、陈志泳、庞成 芳、赵劲松、顾群、单彬、丁永伟、 王烈承诺：自公司首次向社会公开 发行股票并上市之日起三十六个月 |
履行承诺。 | |
| 发行时所作承诺 | |||
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| 内，不转让或者委托他人管理其所 持有的公司股份，也不由公司回购 其所持有的股份。2、本公司作为股 东的董事、监事、高级管理人员同 时承诺：在公司任职期间，每年转 让的股份不超过其所持有公司股份 总数的百分之二十五，且离职后半 年内不转让其所持有的公司股份。 公司上市后，在申报离任六个月后 的十二月内通过公司上市地证券交 易所挂牌交易出售本公司股票数量 占其所持有本公司股票总数的比例 不得超过50%；3、本公司实际控制 人刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓 章关于避免同业竞争的承诺。 |
|||
|---|---|---|---|
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% |
|---|---|---|---|---|
| 2011年度净利润同比变动幅 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 | 10.00% | 40.00% | |
～～ |
||||
| 度的预计范围 | 为： | |||
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 52,944,383.24 | ||
| 受CPI指数高企因素影响，国内上网电价上调预期不甚明朗，加之国内五大发电集团发电业务 严重亏损，国内发电行业回暖趋缓，由此导致公司2011年业绩出现下降预期。 |
||||
| 业绩变动的原因说明 | ||||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年07月01日 | 公司一号会议室 | 实地调研 | 平安证券组织的联合调研，总计 15人 |
公司现状、未来战略规划等。 |
| 2011年08月03日 | 公司二楼洽谈室 | 实地调研 | 东海证券投资经理文杰 | 公司现状、未来战略规划等。 |
| 2011年08月05日 | 公司四号会议室 | 实地调研 | 长江证券、华商基金、瑞银证券、 中邮基金研究员，总计4人 |
公司现状、未来战略规划等。 |
| 2011年08月23日 | 公司二楼洽谈室 | 实地调研 | 中国建银投资证券崔莹 | 公司现状、未来战略规划等。 |
| 2011年09月09日 | 公司战略发展部 | 实地调研 | 诺安基金卢师维 | 公司现状、未来战略规划等。 |
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§ 4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 422,021,562.86 | 417,834,240.45 |
493,574,552.23 |
490,736,767.63 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 17,322,661.97 | 17,322,661.97 |
37,674,833.56 |
37,674,833.56 |
| 应收账款 | 190,658,118.83 | 176,960,938.26 |
160,540,230.83 |
148,336,709.41 |
| 预付款项 | 50,439,394.12 | 49,819,645.23 |
35,711,258.34 |
35,055,748.65 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 6,856,612.29 | 6,735,656.79 |
4,772,459.70 |
4,730,782.73 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 77,234,526.34 | 75,323,728.91 |
66,984,532.01 |
65,513,043.02 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 764,532,876.41 | 743,996,871.61 |
799,257,866.67 |
782,047,885.00 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 47,574,724.85 | 47,399,724.85 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 38,295,662.53 | 24,775,973.02 |
32,025,762.54 |
18,558,299.89 |
| 在建工程 | 47,112,204.56 | 47,112,204.56 |
19,984,114.04 |
19,984,114.04 |
| 工程物资 | 9,840,171.04 | 9,840,171.04 |
9,840,171.04 |
9,840,171.04 |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 74,463,418.82 | 72,501,382.71 |
78,397,132.19 |
76,169,009.46 |
| 开发支出 | 4,187,558.89 | 3,863,772.89 |
323,786.00 |
|
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 |
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| 递延所得税资产 | 2,735,359.20 | 2,377,318.71 |
2,432,150.46 |
2,071,138.08 |
|---|---|---|---|---|
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 176,634,375.04 | 208,045,547.78 |
143,003,116.27 |
174,022,457.36 |
| 资产总计 | 941,167,251.45 | 952,042,419.39 |
942,260,982.94 |
956,070,342.36 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 2,743,337.80 | 2,743,337.80 |
1,132,636.10 |
1,132,636.10 |
| 应付账款 | 54,588,714.63 | 77,781,274.17 |
71,125,841.64 |
102,188,673.02 |
| 预收款项 | 23,104,991.60 | 19,961,742.50 |
10,232,479.27 |
7,476,622.17 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 1,322,786.01 | 2,257,616.21 | ||
| 应交税费 | 1,473,705.98 | 1,578,962.90 |
6,253,679.67 |
6,326,046.93 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 547,348.12 | 446,385.25 |
314,182.82 |
272,150.63 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 83,780,884.14 | 102,511,702.62 |
91,316,435.71 |
117,396,128.85 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | ||||
| 负债合计 | 83,780,884.14 | 102,511,702.62 |
91,316,435.71 |
117,396,128.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 |
68,000,000.00 |
68,000,000.00 |
| 资本公积 | 650,974,136.90 | 646,808,071.69 |
650,974,136.90 |
646,808,071.69 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 17,112,614.17 | 17,112,614.17 |
17,112,614.17 |
17,112,614.17 |
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| 一般风险准备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 未分配利润 | 119,031,804.55 | 117,610,030.91 |
111,990,343.61 |
106,753,527.65 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 855,118,555.62 | 849,530,716.77 |
848,077,094.68 |
838,674,213.51 |
| 少数股东权益 | 2,267,811.69 | 2,867,452.55 | ||
| 所有者权益合计 | 857,386,367.31 | 849,530,716.77 |
850,944,547.23 |
838,674,213.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 941,167,251.45 | 952,042,419.39 |
942,260,982.94 |
956,070,342.36 |
4.2 本报告期利润表
编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 52,323,247.28 | 57,776,841.85 |
29,563,141.86 |
29,344,122.56 |
| 其中：营业收入 | 52,323,247.28 | 57,776,841.85 |
29,563,141.86 |
29,344,122.56 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 46,639,491.44 | 49,987,939.71 |
27,162,306.02 |
26,641,453.44 |
| 其中：营业成本 | 29,656,057.55 | 33,953,559.39 |
16,904,832.11 |
17,103,904.04 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 389,669.70 | 370,115.03 |
232,372.64 |
213,029.75 |
| 销售费用 | 4,870,302.69 | 4,870,302.69 |
2,595,610.99 |
2,537,647.49 |
| 管理费用 | 11,459,095.60 | 10,497,364.91 |
7,604,461.61 |
6,968,777.08 |
| 财务费用 | -910,436.56 | -908,763.68 |
-291,948.31 |
-289,294.70 |
| 资产减值损失 | 1,174,802.46 | 1,205,361.37 |
116,976.98 |
107,389.78 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | ||||
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 5,683,755.84 | 7,788,902.14 |
2,400,835.84 |
2,702,669.12 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 345,122.19 | 345,062.19 |
5,058,603.55 |
4,982,903.55 |
| 减：营业外支出 | 500,431.60 | 500,431.60 |
30,000.00 |
30,000.00 |
7
南京科远自动化集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 5,528,446.43 | 7,633,532.73 |
7,429,439.39 |
7,655,572.67 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 1,054,612.42 | 1,054,612.42 |
847,346.92 |
834,355.62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 4,473,834.01 | 6,578,920.31 |
6,582,092.47 |
6,821,217.05 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 4,601,710.32 | 6,578,920.31 |
6,575,822.88 |
6,821,217.05 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | -127,876.31 | 6,269.59 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.10 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.10 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 4,473,834.01 | 6,578,920.31 |
6,582,092.47 |
6,821,217.05 |
| 归属于母公司所有者的综 | 4,601,710.32 | 6,578,920.31 |
6,575,822.88 |
6,821,217.05 |
| 合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收 | -127,876.31 | 6,269.59 | ||
| 益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-255,227.56 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 151,174,678.46 | 151,810,415.42 |
148,030,855.81 |
145,207,778.40 |
| 其中：营业收入 | 151,174,678.46 | 151,810,415.42 |
148,030,855.81 |
145,207,778.40 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 132,492,216.59 | 131,410,493.04 |
123,533,152.10 |
121,725,082.35 |
| 其中：营业成本 | 86,894,029.32 | 89,525,044.59 |
89,222,239.45 |
90,005,976.38 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 1,191,645.45 | 1,078,078.48 |
1,474,245.04 |
1,360,010.04 |
| 销售费用 | 14,218,712.51 | 14,138,168.01 |
7,551,585.79 |
7,305,289.29 |
| 管理费用 | 31,578,902.28 | 27,987,426.60 |
20,184,971.89 |
17,960,667.65 |
| 财务费用 | -3,212,220.90 | -3,203,832.85 |
118,209.08 |
125,527.00 |
| 资产减值损失 | 1,821,147.93 | 1,885,608.21 |
4,981,900.85 |
4,967,611.99 |
8
南京科远自动化集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | 1,937,500.00 | 18,000,000.00 | ||
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 18,682,461.87 | 22,337,422.38 |
24,497,703.71 |
41,482,696.05 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 9,386,626.64 | 9,343,489.73 |
9,227,124.83 |
8,691,685.19 |
| 减：营业外支出 | 630,431.60 | 630,431.60 |
618,158.81 |
530,979.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 27,438,656.91 | 31,050,480.51 |
33,106,669.73 |
49,643,401.91 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 3,259,336.83 | 3,193,977.25 |
4,670,710.43 |
4,283,618.66 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 24,179,320.08 | 27,856,503.26 |
28,435,959.30 |
45,359,783.25 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 24,603,960.93 | 27,856,503.26 |
27,825,248.36 |
45,359,783.25 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | -424,640.85 | 610,710.94 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.36 | 0.45 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.36 | 0.45 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 24,179,320.08 | 27,856,503.26 |
28,435,959.30 |
45,359,783.25 |
| 归属于母公司所有者的综 | 24,603,960.93 | 27,856,503.26 |
27,825,248.36 |
45,359,783.25 |
| 合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收 | -424,640.85 | 610,710.94 | ||
| 益总额 |
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,739,683.18 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 137,296,974.26 | 132,705,039.94 |
77,431,502.19 |
72,203,952.91 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 |
9
南京科远自动化集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 2,310,431.94 | 2,046,567.54 |
3,464,064.83 |
3,004,325.19 |
| 收到其他与经营活动有关 | 10,577,168.90 | 10,543,162.05 |
1,362,428.87 |
1,352,027.69 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 150,184,575.10 | 145,294,769.53 |
82,257,995.89 |
76,560,305.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 87,086,362.52 | 89,566,539.48 |
82,241,096.73 |
106,462,780.34 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 36,712,527.96 | 33,248,700.28 |
24,983,162.53 |
20,266,403.07 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 22,764,833.20 | 21,161,784.48 |
28,580,646.10 |
25,751,829.66 |
| 支付其他与经营活动有关 | 17,488,643.02 | 16,972,074.65 |
9,525,718.74 |
9,048,815.99 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 164,052,366.70 | 160,949,098.89 |
145,330,624.10 |
161,529,829.06 |
| 经营活动产生的现金 | -13,867,791.60 | -15,654,329.36 |
-63,072,628.21 |
-84,969,523.27 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 18,000,000.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和 | ||||
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 18,000,000.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和 | 42,078,390.09 | 42,024,390.09 |
54,096,142.53 |
51,123,807.87 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 175,000.00 | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 |
10
南京科远自动化集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
| 支付其他与投资活动有关 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 42,078,390.09 | 42,199,390.09 |
54,096,142.53 |
51,123,807.87 |
| 投资活动产生的现金 | -42,078,390.09 | -42,199,390.09 |
-54,096,142.53 |
-33,123,807.87 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 636,480,000.00 | 636,480,000.00 |
||
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 644,480,000.00 | 644,480,000.00 |
||
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
||
| 分配股利、利润或偿付利息 | 17,562,500.00 | 17,000,000.00 |
35,398,537.44 |
34,730,185.00 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | 11,182,070.44 | 11,182,070.44 |
||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,562,500.00 | 17,000,000.00 |
96,580,607.88 |
95,912,255.44 |
| 筹资活动产生的现金 | -17,562,500.00 | -17,000,000.00 |
547,899,392.12 |
548,567,744.56 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||||
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,508,681.69 | -74,853,719.45 |
430,730,621.38 |
430,474,413.42 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 491,466,157.51 | 488,628,372.91 |
62,835,310.40 |
59,119,930.57 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 417,957,475.82 | 413,774,653.46 |
493,565,931.78 |
489,594,343.99 |
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
南京科远自动化集团股份有限公司
董事长：刘国耀
二 O 一一年十月二十五日
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