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NanJi E-Commerce Co., LTD — Capital/Financing Update 2009
Apr 28, 2009
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Capital/Financing Update
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国信证券股份有限公司
关于江苏新民纺织科技股份有限公司
用节余募集资金补充流动资金的专项意见
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]60号文批准，新民科技于2007年4月6 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,800万股，每股发行价为9.40元，募集资金总 额为人民币26,320万元，扣除发行费用1,580万元后，实际募集资金净额为24,740万元。上 述资金到账情况业经原安徽华普会计师事务所华普验字[2007]第0441号《验资报告》验证。 根据该公司《首次公开发行股票招股说明书》的披露，上述募集资金主要用于年产220万 米高档真丝面料项目和年产2000万米高档仿真丝面料项目，项目总投资20,700万元，拟用 募集资金投入金额20,700万元，建设地点位于吴江市盛泽纺织科技示范园区。
二、募集资金投资项目实施方式调整情况
根据公司第二届董事会第十四次会议审议并经公司2008 年第一次临时股东大会通 过了对“年产220 万米高档真丝面料生产线项目”进行适当调整的议案，即不再新建厂 房，利用公司现有空置厂房和库房实施该项目，同时将该项目节省的厂房建设资金 1,005.28 万元，扣除老厂房改造费用（预计不超过100 万元，实际使用35.01 万元）后， 结余970.27 用于补充公司流动资金。公司于2008 年6 月23 日划出905.28 万元用于补 充流动资金；2009 年2 月24 日将剩余的厂房改造费用64.99 万元划出用于补充流动资 金。
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三、募集资金使用情况说明
（一）募集资金使用情况对照表
截至2009年4月15日，新民科技募集资金使用情况如下： 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额：24,740.00 | 募集资金总额：24,740.00 | 募集资金总额：24,740.00 | 募集资金总额：24,740.00 | 募集资金总额：24,740.00 | 募集资金总额：24,740.00 | 已累计使用募集资金总额20,509.34 | 已累计使用募集资金总额20,509.34 | 已累计使用募集资金总额20,509.34 | 已累计使用募集资金总额20,509.34 | 已累计使用募集资金总额20,509.34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额：970.27 变更用途的募集资金总额比例：3.92% |
各年度使用募集资金总额： 2007年：15,924.62 2008年：4,391.23 2009 年：193.49 |
||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到 预定可使 用状态日 期 |
||||||||
| 序 号 |
承诺投资项目 |
实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 |
募集后承诺 投资金额 |
实际投资 金额 |
募集前承诺 投资金额 |
募集后承诺 投资金额 |
实际投资 金额 |
实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 |
||
| 1 | 220 万米高档真丝 面料生产线 |
220 万米高档真丝 面料生产线 |
7,817.00 | 6,846.73 | 5,599.69 | 7,817.00 |
6,846.73 | 5,599.69 | -1,247.04 | 2009年04 月 |
|
| 2 | 2000 万米高档仿真 丝面料生产线 |
2000 万米高档仿真 丝面料生产线 |
12,883.00 | 12,883.00 | 10,444.68 | 12,883.00 |
12,883.00 | 10,444.68 | -2,438.32 | 2008年01 月 |
|
| 合计 | 20,700.00 | **19,729.73 ** | 16,044.37 | 20,700.00 |
**19,729.73 ** | 16,044.37 | -3,685.36 | — |
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（二）募集资金对照表的说明
1、截止2009年4月15日，募集资金账户余额为4,442.26万元，存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 存储余额 |
|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 12996008092001 | 2,568.55 |
| 中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 051504248 | 1,873.71 |
| 合计 | 4,442.26 |
公司募集资金总额减去累计使用募集资金总额后余额为4,230.66万元，与 募集资金专项账户余额4,442.26相差211.60万元，系募集资金的利息收入。
2、220万米高档真丝面料生产线实际投资5,599.69万元，比2008 年第一次 临时股东大会通过批准调整后的投资总额减少1,247.04万元，主要系公司可行 性报告项目投资预算于2006年编制，项目实际于2007年6月开始建设，至2009年 4月全部建成投产，历时3年左右，期间受人民币升值，金融危机的爆发等因素 影响,设备采购成本有所下降，节约了项目成本。
3、2000万米高档仿真丝面料生产线实际投资10,444.68万元，比承诺投资 总额少2,438.32万元，主要系公司可行性报告项目投资预算于2006年编制，项 目实际于2007年6月开始建设，至2008年1月全部建成投产，历时2年左右，期间 受人民币升值，金融危机的爆发等因素影响，设备采购成本有所下降，节约了 项目成本；同时公司在实际建设过程中，在满足产品质量和产能的前提下，根 据公司现有设备的配置和项目产品结构的特点，对原项目设备进行调整，减少 了2台空压机和20台倍捻机等配套设备采购。
4、截至2009 年4 月15 日，新民科技募集资金项目全部实施完毕（设备全 部安装、调试并投产），但募集资金投资项目尚有545.30 万元款项未支付完毕， 其中220 万米高档真丝面料生产线项目尚有498.60 万元未支付完毕（含铺底流 动资金429.27 万元，公司已于2009 年4 月23 日支付了该铺底流动资金），2000 万米高档仿真丝面料生产线项目尚有46.70 万元未支付完毕；募集后承诺投资 金额19,729.73 万元与实际投资金额16,044.37 万元的差额3,685.36 万元及利 息收入211.60 万元，合计3,896.96 万元拟将用于永久补充公司流动资金。
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三、将节余募集资金永久补充流动资金的专项意见
经核查，截止2009年4月15日，新民科技220万米高档真丝面料项目及2000万 米高档仿真丝面料项目已投产并达到设计产能，项目已基本建设完成。根据新民 科技的实际情况，随着生产规模的逐渐扩大，对流动资金的需求也较大，本次节 余资金用于永久补充流动资金，有利于新民科技降低经营成本，符合该公司的发 展需要，因此本保荐人同意新民科技将募集资金的节余部分永久补充流动资金。
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(此页无正文，为国信证券股份有限公司关于江苏新民纺织科技股份有限公司用 节余募集资金补充流动资金的专项意见之签署页)
保荐代表人(签名)：
钮蓟京 董宇
国信证券股份有限公司 二○○九年四月二十五日
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