Feng Tay Enterprise Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

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合併現金流量表

本資料由豐達科公司提供

| 民國104年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 195,935 | -32,976 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 195,935 | -32,976 |
| 折舊費用 | 91,273 | 80,665 |
| 攤銷費用 | 4,204 | 2,902 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 150 | 18 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -513 | 603 |
| 利息費用 | 8,501 | 13,882 |
| 利息收入 | -48 | -141 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 389 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 318 | 38 |
| 其他項目 | 10,184 | 19,418 |
| 收益費損項目合計 | 114,069 | 117,774 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,746 | 33 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,290 | -84,812 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,431 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 203 | -884 |
| 存貨（增加）減少 | 9,574 | -59,985 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,581 | -2,154 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 15,701 | 10,411 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,922 | -137,391 |
| 應付票據增加（減少） | -92,756 | -1,644 |
| 應付帳款增加（減少） | -44,098 | 64,221 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -146 |
| 其他應付款增加（減少） | -45,312 | 22,836 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -15,776 | 3,009 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 198,942 |
| 其他營業負債增加（減少） | -32 | -358 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -197,974 | 286,860 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -179,052 | 149,469 |
| 調整項目合計 | -64,983 | 267,243 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 130,952 | 234,267 |
| 收取之利息 | 48 | 141 |
| 支付之利息 | -8,998 | -14,203 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,510 | -4,328 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 89,492 | 215,877 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -145,360 | -130,476 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,771 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -198 |
| 存出保證金減少 | 248 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,985 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -145,326 | -131,674 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,394,619 | 372,000 |
| 短期借款減少 | -1,206,159 | -332,000 |
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 60,000 |
| 應付短期票券減少 | -50,000 | -60,000 |
| 舉借長期借款 | 379,000 | 317,800 |
| 償還長期借款 | -864,859 | -439,716 |
| 發放現金股利 | 0 | -41,844 |
| 現金增資 | 350,000 | 0 |
| 員工執行認股權 | 844 | 4,906 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 63,445 | -118,854 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 665 | -61 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,276 | -34,712 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 106,051 | 148,726 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 114,327 | 114,014 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 114,327 | 114,014 |