AI assistant
Moon Environment Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2006
Jul 28, 2006
53833_rns_2006-07-28_f39618ae-2ad8-4705-b163-1bb5e7b8c583.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
证券代码:000811 证券简称:G冰轮 公告编号:2006-023
烟台冰轮股份有限公司2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当阅读中期报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 公司董事长刘立新先生,财务负责人、总会计师曲志萍女士声明:保证中期报 告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | G冰轮 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 000811 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙秀欣 | 刘莉 |
| 联系地址 | 烟台市芝罘区西山路80号 | 烟台市芝罘区西山路80号 |
| 电话 | 0535-6697075,6243558 | 0535-6697075,6243558 |
| 传真 | 0535-6243558 | 0535-6243558 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:(人民币)元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 | |
|---|---|---|---|
| 流动资产 | 624,577,308.72 | 566,870,275.34 | 10.18% |
| 流动负债 | 772,991,194.89 | 640,765,388.89 | 20.64% |
| 总资产 | 1,261,270,183.09 | 1,183,278,650.82 | 6.59% |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 441,227,531.88 | 448,213,151.71 | -1.56% |
| 每股净资产 | 2.52 | 2.56 | -1.56% |
| 调整后的每股净资产 | 2.46 | 2.51 | -1.99% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 净利润 | 19,320,874.67 | 21,100,969.37 | -8.44% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 18,058,799.39 | 21,277,233.88 | -15.13% |
| 每股收益 | 0.11 | 0.12 | -8.33% |
| 净资产收益率 | 4.38% | 4.97% | 减少0.59个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,203,072.97 | 25,468,859.00 | 6.81% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 营业外收入 | 2,083,574.47 |
| 营业外支出 | 199,880.01 |
| 所得税影响 | 621,619.18 |
| 合计 | 1,262,075.28 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 单位:股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 112,145,077 | 63.95% | 0 | 0 | 0 | -18,969,466 | -18,969,466 | 93,175,611 | 53.13% |
| 1、国家持股 | 50,227,216 | 28.64% | 0 | 0 | 0 | -8,504,828 | -8,504,828 | 41,722,388 | 23.79% |
| 2、国有法人持股 | 35,075,326 | 20.00% | 0 | 0 | 0 | -5,939,203 | -5,939,203 | 29,136,123 | 16.61% |
| 3、其他内资持股 | 26,842,535 | 15.31% | 0 | 0 | 0 | -4,525,435 | -4,525,435 | 22,317,100 | 12.73% |
| 其中: | |||||||||
| 境内法人持股 | 26,800,488 | 15.28% | 0 | 0 | 0 | -4,538,049 | -4,538,049 | 22,262,439 | 12.70% |
| 境内自然人持股 | 42,047 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 12,614 | 12,614 | 54,661 | 0.03% |
| 4、外资持股 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 其中: | |||||||||
| 境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 63,231,553 | 36.05% | 0 | 0 | 0 | 18,969,466 | 18,969,466 | 82,201,019 | 46.87% |
| 1、人民币普通股 | 63,231,553 | 36.05% | 0 | 0 | 0 | 18,969,466 | 18,969,466 | 82,201,019 | 46.87% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 175,376,630 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,376,630 | 100.00% |
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
| 序号 有限售条件股 | 持有的有限售条 | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份 | 限售条件 |
|---|---|---|---|---|
| 东名称 | 件股份数量 | 数量 |
| 1 | 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 | 41,722,388 | 2011年6月1日 | 41,722,388 | 自获得上市流通权之日起,60个月内不通过交易所挂牌出售 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年6月1日 | 8,768,832 | 自改革方案实施之日起, | |||
| 2 | 红塔创新投资股份有限公司 | 29,136,123 | 2008年6月1日 | 17,537,663 | 在十二个月内不上市交易或者转让;在前项规定 |
| 2009年6月1日 | 29,136,123 | 期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通 | |||
| 2007年6月1日 | 8,768,832 | 股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十 | |||
| 烟台制冷空调3实业公司 | 22,262,439 | 2008年6月1日 | 17,537,663 | 二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超 | |
| 2009年6月1日 | 22,262,439 | 过百分之十。 |
公司国家股股东烟台市人民政府国有资产监督管理委员会转让其持有的 35,075,326 股股份给红塔 创新投资股份有限公司,报告期内上述转让在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登 记手续。有关公告详见 2006 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn.。
报告期内公司实施了股权分置改革方案,公司流通股股东每持有 10 股流通股获得原非流通股股东 支付的 3 股对价股份。2006 年 6 月 1 日,公司股权分置改革方案实施完毕。
3.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
| 单位:股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 18,130 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有股东 | 23.79% | 41,722,388 | 41,722,388 | 0 |
| 红塔创新投资股份有限公司 | 国有股东 | 16.61% | 29,136,123 | 29,136,123 | 0 |
| 烟台制冷空调实业公司 | 其他 | 12.69% | 22,262,439 | 22,262,439 | 0 |
| 交通银行—安顺证券投资基金 | 其他 | 3.88% | 6,799,900 | 0 | 未知 |
| 华夏成长证券投资基金 | 其他 | 1.54% | 2,699,964 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金一一二组合 | 其他 | 1.20% | 2,096,757 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 0.97% | 1,709,500 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金 | 其他 | 0.57% | 1,000,000 | 0 | 未知 |
| 东方证券—农行—东方红1号集合资产管理计划 | 其他 | 0.47% | 815,554 | 0 | 未知 |
| 交通银行—鹏华中国50开放式证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 801,857 | 0 | 未知 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 交通银行—安顺证券投资基金 | 6,799,900 | 人民币普通股 | |||
| 华夏成长证券投资基金 | 2,699,964 | 人民币普通股 | |||
| 全国社保基金一一二组合 | 2,096,757 | 人民币普通股 | |||
| 全国社保基金一零四组合 | 1,709,500 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 | |||
| 东方证券—农行—东方红1号集合资产管理计划 | 815,554 | 人民币普通股 |
| 交通银行—鹏华中国50开放式证券投资基金 | 801,857 | 人民币普通股 | |
|---|---|---|---|
| 刘英姿 | 519,248 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金 | 509,805 | 人民币普通股 | |
| 何志坚 | 474,139 | 人民币普通股 | |
| 公司第一、第二、第三名股东之间无关联关系,公司未知 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 其余股东之间有无关联关系或是否属于一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 刘立新 | 董事长 | 19,773.00 | 25,705.00股权分置改革获得对价安排 | |
| 于元波 | 董事 | 15,818.00 | 20,563.00股权分置改革获得对价安排 | |
| 刘元璋 | 董事、副总经理 | 3,296.00 | 4,285.00股权分置改革获得对价安排 | |
| 王 强 | 副总经理 | 1,977.00 | 2,570.00股权分置改革获得对价安排 | |
| 陈伟忠 | 独立董事 | 1,183.00 | 1,538.00股权分置改革获得对价安排 |
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 | 主营业务利润率 | 主营业务收入比上年同期增减 | 主营业务成本比上年同期增减 | 主营业务利润率比上年同期增减 | ||
| 通用设备制造业 | 37,441.85 | 27,625.66 | 26.22% | 10.93% | 9.32% 增加1.09个百分点 | |
| 其他行业 | 7,307.75 | 6,682.57 | 8.56% | -23.41% | -26.53% 增加3.88个百分点 | |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| —— | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年同期增减 |
|---|---|---|
| 华东区域 | 19,782.91 | -14.27% |
| 北部区域 | 7,597.23 | 25.77% |
| 南部区域 | 5,098.46 | 16.20% |
| 国外区域 | 12,271.00 | 25.36% |
| 合计 | 44,749.60 | 3.36% |
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□ 适用 √ 不适用
5.4 参股公司经营情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
| 参股公司名称 | 烟台荏原空调设备有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 本期贡献的投资收益 | 291.00 | 占上市公司净利润的比重 | 15.06% | |
| 参股公司 | 经营范围 | 生产销售溴化锂吸收式制冷机等 |
| 净利润 | 727.49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参股公司名称 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | ||||
| 本期贡献的投资收益 | 195.19 | 占上市公司净利润的比重 | 10.10% | ||
| 参股公司 | 经营范围 | 开发生产各种异氰酸酯产品及其衍生产品 | |||
| 净利润 | 31,857.62 |
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.8.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明
□ 适用 √ 不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的 说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售或置出资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期 经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大担保
□ 适用 √ 不适用
6.3 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
| 单位:(人民币)万元 | ||
|---|---|---|
| ------------ | -- | -- |
| 上市公司向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关联方名称 | 与上市公司的关系 | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 烟台冰轮集团有限公司 | 实际控制人 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 36.33 | |
| 烟台冰轮冷藏集装箱有限公司 控股股东和实际控 | 制人控制的法人 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 48.70 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 107.30 | 85.03 |
|---|---|---|---|---|
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 股东名称 | 特殊承诺 | 履约情况 | 承诺履行情况 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 | 1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在60个月内不通过交易所挂牌出售。2、实施股权分置改革后,在公司2006-2008年度股东大会上提出分红议案并投赞成票:利润分配不低于当年度实现的可供投资者分配的利润的50%。 | 履约中 完全按照承诺履行 | |||
注:特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
□ 适用 √ 不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 | □审计 |
|---|---|---|
7.2 财务报表
7.2.2 利润及利润分配表
| 编制单位:烟台冰轮股份有限公司 | 2006年1—6月 | 单位:人民币元 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 本期 | 上年同期 | ||||
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、主营业务收入 | 447,495,974.66 | 274,866,454.27 | 432,940,578.36 | 278,337,971.08 | |
| 减:主营业务成本 | 343,082,321.97 | 201,535,462.16 | 343,664,720.33 | 213,897,400.90 | |
| 主营业务税金及附加 | 3,128,706.60 | 1,708,381.43 | 3,379,446.17 | 2,383,990.35 | |
| 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) | 101,284,946.09 | 71,622,610.68 | 85,896,411.86 | 62,056,579.83 | |
| 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) | 2,575,438.87 | 2,491,006.66 | 4,034,176.99 | 3,723,073.08 | |
| 减:营业费用 | 36,695,885.69 | 32,437,323.62 | 28,278,935.38 | 24,456,682.13 | |
| 管理费用 | 38,029,320.19 | 22,036,220.46 | 35,261,118.92 | 22,502,149.51 | |
| 财务费用 | 8,396,392.14 | 4,626,878.87 | 7,577,402.82 | 4,250,979.47 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 20,738,786.94 | 15,013,194.39 | 18,813,131.73 | 14,569,841.80 | |
| 加:投资收益(亏损以"-"号填列) | 5,094,922.26 | 10,186,269.73 | 8,751,694.49 | 11,869,264.06 | |
| 补贴收入 | 107,200.00 | ||||
| 营业外收入 | 2,083,574.47 | 34,925.24 | 101,574.98 | 67,337.32 | |
| 减:营业外支出 | 199,880.01 | 186,274.41 | 471,856.34 | 373,743.74 | |
| 四、利润总额(亏损以"-"号填列) | 27,717,403.66 | 25,048,114.95 | 27,301,744.86 | 26,132,699.44 | |
| 减:所得税 | 4,681,802.63 | 5,836,999.52 | 4,610,241.54 | 5,096,154.60 | |
| 少数股东损益 | 3,714,726.36 | 1,590,533.95 | |||
| 加:未确认的投资损失本期发生额 |
| 五、净利润(亏损以"-"号填列) | 19,320,874.67 | 19,211,115.43 | 21,100,969.37 | 21,036,544.84 |
|---|---|---|---|---|
| 加:年初未分配利润 | 73,329,019.88 | 72,021,007.55 | 53,214,432.29 | 52,229,666.44 |
| 其他转入 | ||||
| 六、可供分配的利润 | 92,649,894.55 | 91,232,122.98 | 74,315,401.66 | 73,266,211.28 |
| 减:提取法定盈余公积 | ||||
| 提取法定公益金 | ||||
| 提取职工奖励及福利基金 | ||||
| 提取储备基金 | ||||
| 提取企业发展基金 | ||||
| 利润归还投资 | ||||
| 七、可供投资者分配的利润 | 92,649,894.55 | 91,232,122.98 | 74,315,401.66 | 73,266,211.28 |
| 减:应付优先股股利 | ||||
| 提取任意盈余公积 | ||||
| 应付普通股股利 | 26,306,494.50 | 26,306,494.50 | 17,537,663.00 | 17,537,663.00 |
| 转作资本(或股本)的普通股 | ||||
| 股利 | ||||
| 八、未分配利润 | 66,343,400.05 | 64,925,628.48 | 56,777,738.66 | 55,728,548.28 |
| 利润表(补充资料) | ||||
| 1.出售、处置部门或被投资单位所 | ||||
| 得收益 | ||||
| 2.自然灾害发生的损失 | ||||
| 3.会计政策变更增加(或减少)利 | ||||
| 润总额 | ||||
| 4.会计估计变更增加(或减少)利 | ||||
| 润总额 | ||||
| 5.债务重组损失 | ||||
| 6.其他 | ||||
法定代表人:刘立新 主管会计机构负责人:曲志萍 会计机构负责人:李峻岭
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及 影响数。
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。
□ 适用 √ 不适用