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Moon Environment Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022
Mar 31, 2022
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Capital/Financing Update
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冰轮环境技术股份有限公司关于 2021 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》(证监许可 2018[1968]号)核准,冰轮环境技术股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")发行可转换公司债券募集资金总额 509,130,000.00 元,扣除承销费2,000,000.00 元后,实际募集资金净额为人民币 507,130,000.00 元,2019 年 1 月 18 日募集资金到位。上 述资金到位情况业经大信会计师事务所验证,并出具了大信专审字【2019】第 3-00006 号的验 资报告。
2021年度,本公司募集资金使用情况为:
(1)2021年度本公司实际投入智能化压缩机工厂项目82,667,246.50元,闲置资金进行现 金管理购买银行理财产品,银行理财产品的利息收入存入该专项账户。2021年年底该专项账户 余额14,750,966.79元,另有银行理财产品130,000,000.00元。
(2)2021年度本公司实际投入绿色智能铸造技术改造项目18,879,530.36元,闲置资金进 行现金管理购买银行理财产品,银行理财产品的利息收入存入该专项账户。2021年年底该专项 账户余额23,361,535.99元。
(3)募集资金补充流动资金项目已于2019年全部补流完毕,该募集专户2021年12月31日账 户余额为59,047.34元,为结存利息。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实 际情况,制定了《烟台冰轮股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称"《管理制度》"), 该《管理制度》于2015年1月22日经本公司2015年第一次临时股东大会修订通过。同时,公司 已与保荐人中信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共 同签署了《募集资金三方监管协议》,并开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号 为38020188000540855。另外,公司及子公司烟台顿汉布什压缩机有限公司与保荐人中信证券 股份有限公司、中信银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金四方 监管协议》,并开设专户,账号为8110601011700892963;公司及子公司烟台冰轮智能机械科 技有限公司(原烟台冰轮重型机件有限公司)与保荐人中信证券股份有限公司、中国工商银行 股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金四方监管协议》,并开设专户, 账号为1606020529200067679。
募集资金在各银行账户的存储情况如下:
| 银行名称 | 银行账号 | 余额(单位:人民币万元) | 结构性存款(单位:人民币万元) | 合计(单位:人民币万元) |
|---|---|---|---|---|
| 中国光大银行烟台分行 | 38020188000540855 | 5.90 | 5.90 | |
| 中国工商银行烟台分行 | 1606020529200067679 | 2,336.15 | 2,336.15 | |
| 中信银行青岛分行 | 8110601011700892963 | 1,475.10 | 13,000.00 | 14,475.10 |
| 合计 | 3,817.15 | 13,000.00 | 16,817.15 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
附件:募集资金使用情况表
冰轮环境技术股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日
附表:
募集资金使用情况对照表
| 单位:元 | |
|---|---|
| ------ | -- |
| 募集资金总额 | 507,130,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 101,574,151.86 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 361,346,190.31 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 绿色智能铸造技术改造项目 | 否 | 174,477,200.00 | 174,477,200.00 | 18,879,530.36 | 155,272,785.33 | 88.99 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 智能化压缩机工厂项目 | 否 | 291,880,000.00 | 291,880,000.00 | 82,667,246.50 | 165,300,604.98 | 56.63 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 40,772,800.00 | 40,772,800.00 | 40,772,800.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | 507,130,000.00 | 507,130,000.00 | 101,546,776.86 | 361,346,190.31 | ||||||
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 主要用于购买银行结构性存款 |