2024 年度财务决算报告

各位董事:

上会会计师事务所对我公司 2024 年度的资产负债表、利润表、 现金流量表及所有者权益变动表进行了审计,并出具了上会师报字

(2025)第 5043 号无保留意见的审计报告。2024 年度公司财务决算 结果如下:

一、主要财务状况如下:

1、资产负债情况 单位:万元

(1)资产:期末总资产 118.66 亿元,较上期末 115.08 亿元增加 3.58 亿 元。其中:流动资产 79.42 亿元,较上期末 75.88 亿元增加 3.54 亿元(主要是交 易性金融资产增加 2.62 亿元,应收账款增加 2.19 亿元,应收票据减少 0.84 亿 元,应收款项融资减少 0.82 亿元);非流动资产 39.24 亿元,较上期末 39.20 亿 元减少 0.04 亿元(主要是固定资产增加 1.13 亿元,在建工程减少 0.76 亿元, 长期股权投资增加 0.57 亿元,其他权益工具投资减少 0.70 亿元)。

(2)负债:期末总负债 56.56 亿元,较上期末 56.79 亿元减少 0.23 亿元。 其中:流动负债 50.52 亿元,较上期末 50.69 亿元减少 0.17 亿元;非流动负债 6.04 亿元,较上年期末 6.10 亿元减少 0.06 亿元。负债整体较上年度无重大变 化,债务水平较上年度持平。

(3)所有者权益:期末归母所有者权益 58.12 亿元,同比上期 54.26 亿元, 增加了 3.86 亿元 (主要是未分配利润增加 4.36 亿元,其他综合收益减少 0.61 亿元)。

(1)公司本年度营业收入为 66.35 亿元,较上年度 74.95 亿元降低 11.48%; 营业成本 48.01 亿元,较上年度 56.02 亿元降低 14.28%。

(2)本年度归属于母公司的净利润为 6.29 亿元,较上年度 6.59 亿元,降 低 4.76%;扣除非经常性损益后的净利润 5.19 亿元较上年的 5.66 亿元,降低 8.21%。

(3)本年度每股收益 0.82 元/股,上年度为 0.88 元/股,减少 0.06 元/股; 本年度扣除非经常性损益后每股收益 0.68 元/股,上年度扣非后的每股收益为 0.74 元/股,减少 0.06 元/股。

3.现金流量表情况 单位:万元

(1)经营活动产生的现金流量净额为 7.21 亿元,较上年度 3.37 亿元,增 加 3.84 亿元。主要原因为本期支付供应商货款较上年同期减少 10.68 亿元,支 付的各项税费较上年同期减少 0.60 亿元。

(2)投资活动产生的现金流量净额为-2.99 亿元,较上年-3.71 亿元,增加 0.72 亿元。主要是因为上年度理财较多。

(3)筹资活动产生的现金流量净额为-3.59 亿元,较上年 0.37 亿元,减少 3.96 亿元。主要是因为本年度偿还债务所致。

4.主要财务指标情况:

2025 年 4 月 15 日